某省粮食集团用友NC集团财务部分操作手册.docx
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某省粮食集团用友NC集团财务部分操作手册
某某省粮食集团
（用友NC）集团财务信息化管理系统
操作员手册
前言
为了方便大家的实际操作，结合集团公司财务人员的实际情况，我们和南京用友软件公司的实施人员共同编写了这本操作手册。
本手册共分5章，分别从使用说明、应用基础、登陆方法以及主界面等方面，介绍了软件的主要功能及操作方法。
在第5章分模块介绍中，按照不同岗位进行了具体介绍，请大家按照本单位的岗位分工，有针对性地学习和了解具体操作方法，各操作人员重点掌握本岗位的具体内容和要求。
同时，为了提高各单位对软件的使用效率，除了集团公司配备了两名具体负责软件操作和账务处理操作的关键人员外，建议各单位推选一名计算机基础较好的同志作为本单位的软件操作关键人员，负责指导本单位其他财务人员的日常操作。
操作手册中配备了大量的截图，很直观、形象，方便大家理解，提高了可操作性。
集团公司财务审计部
目录
目录3
第一章、使用说明5
1.1、适用对象5
1.2、使用方法5
1.3、版权声明5
第二章、应用基础6
2.1、IE设置6
2.2、其他设置：
11
第三章、登录方法12
3.1、登录软件12
3.2、进入NC财务平台：
点击“ERP-NC”12
3.3、进入IUFO报表平台则点击“IUFO”17
第四章、主界面19
4.1、界面说明19
4.2、系统功能区19
4.3、消息区20
4.4、快捷按钮21
第五章、分模块操作说明22
5.1客户化模块22
5.1.1、部门档案22
5.1.2、人员档案23
5.1.3、会计科目24
5.1.4、项目档案27
5.1.5、客商管理档案（查询）29
5.2总帐模块31
5.2.1、初始设置31
5.2.1.1、期初余额31
5.2.2、日常操作33
5.2.2.1、制单33
5.2.2.2、审核39
5.2.2.3、记账41
5.2.2.4、查询43
5.2.2.5、打印46
5.2.2.6、冲销49
5.2.3、月末结转50
5.2.3.1、自定义转账定义50
5.2.3.2、自定义转账执行53
5.2.4、月末处理56
5.2.4.1、结账56
5.2.5、账簿查询59
5.2.5.1、余额表查询59
5.2.5.2、总账查询61
5.2.5.3、明细账查询61
5.2.5.4、辅助余额表查询62
5.2.5.5、辅助明细账查询64
5.2.5.6、日报表查询64
5.2.6往来核销65
5.2.6.1、概述65
5.2.6.2、操作流程66
5.2.6.2.1、核销对象设置66
5.2.6.2.2、期初未达录入67
5.2.6.2.3、核销对象设置启用该对象69
5.2.6.3、往来核销70
5.2.6.4、查询本月账龄分析73
5.3IUFO集团报表模块74
5.3.1、系统登录74
5.3.2、日常操作75
5.3.2.1、设置当前数据源（一次性操作）75
5.3.2.2、设置当前任务76
5.3.2.3、录入报表76
5.3.2.4、报表查询80
5.3.2.5、导出报表80
5.3.2.6、上报报表82
5.3.2.6、报表汇总83
5.3.2.7、报送管理（集团公司）88
第一章、使用说明
1.1、适用对象
本手册的适用于某某省粮食集团有限公司所涉及到NC集中财务管理信息系统（以下简称“本系统”）的全体操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、使用方法
本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时，操作员应根据本岗位实际工作需要使用符合自己需要的操作功能部分，其余部分可跳过不读。
1.3、版权声明
本手册的版权属于用友软件股份有限公司与某某省粮食集团有限公司共同所有。
未经版权所有人书面许可，无论出于何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（包括电子、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本手册内容之部分或全部，或将其存储或引入检索系统，违者追究法律责任。
第二章、应用基础
2.1、IE设置
每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的设置，此设置为一次性设置，集团公司派专人指导和帮助企业进行具体设置。
操作方法如下：
（1）双击桌面IE图标，打开本机IE浏览器；
（2）打开IE窗口中的“工具”菜单，单击“Internet选项（O）…”
（3）在“常规”页签中，点“Internet临时文件”下的“设置”。
把“使用的磁盘空间”的值设置得略大，可设置到1000MB以上，点“确定”。
（4）在“安全”页签中，选择“Internet”，再点“自定义级别（C）…”；
在打开的“安全设置”对话框中，将“ActiveX控件和插件”下的子项（XP系统有7个）全部选为“启用”。
（5）具体操作同（4），再对“本地Intranet”进行设置
（6）对“受信任的站点”进行设置：
选中“受信任的站点”，点击“站点（S）…”
在弹出的“可信站点”窗口，把“对该区域的所有站点要求服务器验证（https:
）”前面的“√”去掉，然后把登录NC软件的IP地址输入“将该网站添加到区域中”栏目，再点“添加”，最后“确定”。
（7）在“隐私”页签中，将“弹出窗口阻止程序”中的“阻止弹出窗口”选项中的“√”去掉，再点击“确定”。
2.2、其他设置：
如果经过以上设置之后，仍然无法进入NC管理软件，可能的原因有：
（1）检查公司局域网网络是否连通；
（2）检查本机IE版本是否为6.0以上；
（3）检查是否有拦截工具，如，杀毒软件、防火墙、3721、雅虎助手、超级兔子、搜狗工具、搜搜、网络实名等一些上网工具。
这些工具会在你上网的过程中自行安装到你的电脑中，会阻止NC管理软件正常运行，请卸载。
（4）检查是否已经安装其他版本的JAVA，如果有，必须先卸载。
第三章、登录方法
3.1、登录软件
1、打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。
3.2、进入NC财务平台：
点击“ERP-NC”
如果是第一次点击“ERP-NC”，系统将自动安装”NC_Client”,此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。
安装过程及操作如下:
点“Next”
点“Next”
点“Next”
点“Finish”
第一次登陆，在系统自动安装完成”NC_Client”后，或者以后点击“ERP-NC”进入NC管理软件后，系统弹出登陆界面，先要选择正确的“日期”。
（初始化时，选择建帐日期，如2008-01-01）
再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”。
用户名：
集团统一编制３位数字代码。
密码：
默认888888（进入系统后，必须自行修改）
系统弹出“选择帐套和公司”窗口，选择“某某省粮食集团正式系统”，选择“公司”栏目的放大镜，弹出“公司目录（集团）”窗口，选择单位后，点“确定”，再点“选择帐套和公司”窗口的“确定”。
3.3、进入IUFO报表平台则点击“IUFO”
点击“iUFO”进入集团报表后，在登陆界面，进入iUFO时，选择“单位编码”，录入“用户编码”“用户密码”“登录日期”“校验码”。
需要说明的是：
用户名：
与登录“ERP-NC”的用户名一致，密码：
默认设置888888（进入系统后，必须修改密码，该密码与登录“ERP-NC”的密码一致）。
第四章、主界面
4.1、界面说明
NC的主要窗口分为“系统功能区”、“消息区”、“快捷按钮”、“登录状态”等四个主要区域。
4.2、系统功能区
包括模块组、模块、程序组、程序
举例：
单击展开“财务会计”模块组；双击展开“总帐”模块；双击展开“凭证管理”程序组；双击打开“查询”程序。
4.3、消息区
公告栏：
集团发布的公告信息
待办事务：
内部用户发布的提示信息
预警信息：
预警平台发布的提示信息
4.4、快捷按钮
注销：
更换用户
快速切换：
不更换用户，而快速更换“公司”“日期”“语言”
日志：
系统前台日志，供系统管理员维护使用
帮助：
系统帮助用户口令：
修改用户口令
输入一次原密码，二次新密码，点“确定”修改完成。
注意：
密码最低不能少于6位。
可以为数字、字母、字符或任意组合。
第五章、分模块操作说明
5.1客户化模块
5.1.1、部门档案
双击“客户化—基本档案—组织机构—部门档案”，打开程序
点“增加”，然后录入部门编号、部门名称、部门属性等内容，其余项目可填可不填，再“保存”即可。
部门编号不可重复，部门编号不分级次，上下级部门是通过“上级部门”来对应的。
部门属性不同级别的单位分别选择，这里的部门属性是为了方便固定资产按级别进行统计而用的，对于日常的使用没有任何影响，也不会对会计核算产生影响。
部门档案是最基础的档案之一，财务和资产都需使用。
建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致，避免出现互相修改或重复出现的情况，以免带来使用中的不便。
设置好后最好由一个部门归口管理。
5.1.2、人员档案
人员档案由各单位自行增加并维护。
操作：
双击“客户化—基本档案—人员信息—人员档案”，选择人员所在的部门，点“增加”菜单，录入人员编号、人员类别、人员姓名、部门编码等兰色字段，其余黑色的字段可不填，点“保存”。
人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人，不必将本单位所有人员都录入。
5.1.3、会计科目
双击“客户化－基本档案－财务会计信息－会计科目”，打开程序：
（1）增加科目：
点击“增加”按纽，输入“科目编码”、“科目名称”、选择“科目类型”。
在右下角“辅助核算”区域，点放大镜，在弹出窗口选择所需辅助核算
点“保存”，点“列表显示”按钮，返回科目列表界面。
注意：
各下属单位可以在集团下发的科目下增加下级，可以增加集团下发科目的辅助核算，但无法修改集团下发科目的其他信息。
（2）科目修改：
选中需要修改的科目，点“修改——科目修改”。
注意：
A:
没有使用的自建科目，编码、名称、辅助核算均可修改。
已经使用的科目，只有科目名称可以修改。
B:
各下属单位可以增加集团下发科目的辅助核算，但无法修改集团下发科目的其他信息。
（3）科目封存：
科目不再使用或集团下发的科目不需使用。
可将此科目进行封存。
注意：
科目封存后，增加凭证时，科目将不可参照。
但封存日期以前的账务还可以查询。
5.1.4、项目档案
（1）项目类型定义
项目类型是为项目管理档案使用的，可进行自定义分级级别，灵活性极强。
这样方便查找。
双击“客户化—基本档案—项目信息—项目类型”，打开程序
选中“项目类型”，点“增加”，录入“项目类型编码”、“项目类型名称”、“项目编码级次”、“项目控制级次”。
注意：
输入“项目编码级次”时一定要按规定格式进行输入，如2/8表示分二级编码，第一级2位数表示，第二级8位数表示）
下属各单位在“项目控制级次”栏目输入0即可
（2）项目管理档案
双击“客户化—基本档案—项目信息—项目管理档案”，打开程序
选择“项目类型”栏目的放大镜，在弹出“项目类型”窗口，选择具体项目类型，点确定。
点所选择的具体项目类型（如工程项目），点“增加”，录入“项目编码”“项目名称”，点“保存”。
5.1.5、客商管理档案（查询）
客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。
客商管理档案由集团统一增加，各公司在集团分配下来的档案根据具体实际需求进行修改完善。
双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】，打开程序
选中具体的分类，右边会出现具体的客商档案。
5.2总帐模块
5.2.1、初始设置
5.2.1.1、期初余额
期初余额是指开始启用月份的月初余额。
双击“财务会计—总账—初始设置—期初余额”，打开程序
在“期初余额”的原币栏中录入数字，本币自动出来，录入完毕点“保存”，保存成功后再点“试算”进行试算平衡，以保证录入正确。
上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。
对于设置了辅助核算的科目，当光标停留在那一行上时，菜单中的“辅助”会激活，点“辅助”后录入辅助项的期初余额。
录入完毕点“确定”退回到期初余额录入界面。
最后再点“保存”。
注意：
期初余额录入时同一科目只允许一人录入，不能多人同时录入，如多人录入时请事先分好工如一个录资产类科目，另一人就录负债类科目。
录入期初余额时一定要注意保存，以免退出时忘记保存。
期初建帐：
期初数据全部录入完毕后，需要点“期初建帐”，连点“下一步”，最后点“建帐”。
“期初建帐”后不能再修改期初余额，可以“取消建帐”。
5.2.2、日常操作
5.2.2.1、制单
双击“财务会计—总账—凭证管理—制单”
点“增加”，弹出凭证录入框，依次录入各项内容，录入完毕点“保存”，此时可以直接录入下一张凭证。
凭证录入界面项目说明：
主体帐簿：
默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。
制单日期：
凭证的日期，默认为当前登录日期，可修改。
凭证类别：
点下拉框选择一种凭证类别。
凭证号：
系统自动生成，可以手工修改。
在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，所以进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。
是以最后点保存时生成的凭证号为准。
附单据数：
附件的张数，手工录入，默认为0。
摘要：
凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要，修改凭证时请不要点常用摘要参照框，否则会把原来的摘要清除掉。
科目：
手工录入或参照录入。
辅助核算：
仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。
币种：
默认为人民币RMB。
原币：
录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。
借方、贷方：
录入金额，按“空格”键可以在借贷方之间切换。
按“等于号”可以自动找平。
辅助核算专题说明
为了便于企业进行多角度财务管理，已经设置部分科目进行辅助核算。
包括客商辅助核算、部门辅助核算、人员辅助核算、收支项目辅助核算、工程项目辅助核算等。
如涉及现金、银行存款类的科目，在选择该类科目后，系统自动弹出“收支项目”辅助核算窗口，必须选择末级收支项目（现金流量项目）。
设置辅助核算的科目就必须选择具体的辅助核算，否则无法保存凭证。
举例如下：
选择1001现金后，回车，系统弹出“1001现金_辅助核算”窗口，点收支项目的放大镜，选择具体的末级收支项目，点“确定”“确定”。
凭证录入全键盘操作指南：
双击打开“制单”程序，点“F5”增加，光标首先停在【制单日期】处，按“回车”键，跳到【凭证类别】处，按“↓”箭头选择凭证类别，选中后按“回车”键，跳到【凭证号】，然后按“回车”键切换到【附单据数】。
凭证头录入完毕后，按“回车”键切换到凭证体，光标跳到【摘要】处，直接录入或按“F2”键弹出常用摘要参照界面，用“↓”箭头进行选择，录入或选中后按“回车”键，再按“回车”键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按“F2”键弹出会计科目界面，然后用“↓”箭头和“→”箭头选择科目。
选择科目后按“回车”键弹出【辅助核算】界面，按“F2”键弹出辅助核算具体内容的界面。
如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选择会计科目相同。
如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按“↓”箭头进行选择，有下级的再用“→”箭头选择，然后按“回车”键光标从左栏跳到右栏，按“↓”箭头进行选择，选中后按“回车”键离开辅助核算录入界面。
按“回车”键三次或四次跳到借方或贷方，录入金额，当光标停留在贷方金额栏时按“回车”跳到下一条分录，系统自动带入上一条分录的摘要。
所有分录录入完毕后，按“F6”保存凭证。
另：
在录入凭证时，“＝”键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算。
高级操作提示：
当录入科目和辅助项后，可以点“分录处理—联查余额”查询出本科目和本辅助项的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额。
点“转换”可以科目代码和科目名称间切换显示。
如果凭证被审核人标错，修改错误的分录后点“凭证处理—纠错”后再保存，此时红色的错误凭证将会变为蓝色的正常凭证。
如果当前录入的凭证经常使用，可以在保存后点“常用—设为常用”将之保存为常用凭证，以后只需点“常用—调用常用”选择就可生成一张一样的凭证，修改金额后就可保存。
可以将当前显示或录入的凭证复制为新凭证，点“凭证处理—复制凭证”即可，注意点击后的凭证号是当月的最后一张凭证号也就是新的凭证号，此时修改完后就可保存。
可以在“凭证处理”中作废或删除已经保存但尚未签字、审核、记账的凭证。
作废凭证与删除凭证的区别：
作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。
其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。
作废的凭证还可以取消作废。
如果分录中的科目是核销科目，可以点“分录处理—即时核销”进行核销。
还可以查询到核销的信息。
在凭证列表界面点“空号查询”可以查询凭证空号。
也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。
还可以直接修改、作废、删除本人所填制的凭证。
凭证暂存：
在制单过程中如因某种原因，一张凭证无法录完，又想用系统保存时，可以用“凭证暂存”功能。
点“凭证处理—暂存”可以将没有录入完的凭证暂时保存，下次再进入时可以进行修改，修改完毕保存后再点“凭证处理—纠错”将之保存为正常的凭证。
凭证暂存后，在系统中会有提示，要求在同一个会计月内，将此凭证录入完毕。
5.2.2.2、审核
双击“财务会计—总账—凭证管理—审核”，打开程序。
点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。
双击某张凭证后出现凭证分录界面，如确认无误点“审核”。
如果认为该张凭证有错，可点“凭证标错”或“分录标错”，录入错误原因后点“确定”，再点“保存标错”，这张凭证就被标示为错误凭证。
标错的凭证或分录显示为红色，提醒制单人修改。
在上图中还可以点“<（<）”或“>（>）”菜单前后翻页审核凭证。
如果凭证审核后发现审核有错，在记账之前还可以取消审核，操作方法和审核一样，当在凭证列表中点中”已审核”的凭证时，菜单中的“审核”自动改变为“取消审核”，点“取消审核”即可取消对该张凭证的审核。
批量审核：
在凭证列表中可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批审核或成批取消审核，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。
注意：
制单人与审核人不能为同一人，必须换人审核。
取消审核也必须由本人取消，即谁审核谁取消。
5.2.2.3、记账
双击“财务会计—总账—凭证管理—记账”
点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。
双击某张凭证可调出查看明细分录，点“记账”即可。
也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。
记账和审核的操作方法基本类似。
5.2.2.4、查询
双击“财务会计—总账—凭证管理—查询”
点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击可打开凭证查看。
查询条件的设置技巧：
制单系统：
默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”中的一种以缩小查询范围。
“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证。
凭证状态：
默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。
凭证类别：
默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。
凭证号：
默认为全部，输入起止号。
制单、出纳、审核、记账：
选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。
会计期间或日期：
选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。
附单据数：
附单据数的张数，输入起止张数。
正常凭证、错误凭证、作废凭证：
默认为全部凭证，可勾选。
自定义条件：
可以按摘要、科目编码、币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”
选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。
如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。
这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。
查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。
在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。
5.2.2.5、打印
凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。
一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。
凭证统一用用友套打凭证纸打印，由总部统一设置好打印模板：
本币凭证。
凭证纸的设置：
单击“控制面板”中的“打印机”，单击文件菜单的“服务器属性”，创建新格式打勾，格式描述输入纸张名称，宽度：
24.20cm,高度:
11.50cm.点击”保存格式”,
各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例：
财务会计—总账—凭证管理—查询，在凭证列表或显示状态下点打印。
首先查询出本月的凭证。
在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证，再点击菜单中的“打印—打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。
点“打印—打印凭证”后出现如下窗口：
\
出现是否汇总科目的窗口，一般选’不汇总’,点“确定”。
如果打印月底结转凭证，可选择按照那一级汇总打印,直接点“确定”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择。
注意：
打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“开始—设置—打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。
5.2.2.6、冲销
双击“财务会计—总账—凭证管理—冲销”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”，出现要冲销的凭证列表，双击打开后点“冲销”，则生成一张与该凭证的凭证类型、附单据数、摘要、科目、辅助核算、方向一致，仅金额为负数的凭证，以冲销该张凭证。
此时也可以修改后再保存。
注意：
冲销凭证只能冲销已经记账的凭证，对于没有记账的凭证可以在取消审核后直接修改而无需进行冲销。
5.2.3、月末结转
5.2.3.1、自定义转账定义
要进行结转，必须先进行自定义转账凭证定义。
双击“财务会计—总账
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