固定资产投资估算表格文档格式.docx

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基本预备费

1.3.2

涨价预备费

2

投资方向调节税

3

建设期利息

4

固定资产投资总额（=1+2+3）

土建工程投资明细表

附表1-1

工程名称

建设性质

（新建/改建）

建设面积

（平方米）

单位造价

（元/平方米）

投资额

（万元）

其中：

财政无偿资金

主要生产车间

1.2

辅助生产车间

2.1

2.2

动力车间

锅炉房

5

库房

5.1

原材料及配件库

5.2

成品库

6

室外工程

7

其它

设备投资明细表

附表1-2

设备名称

数量

（台/件）

单价

（元/台件）

主要设备

附属设备

科技投资明细表

附表1-3

投向

内容简要

工作量

财政无偿资金（万元）

主要作用

单位

计划数

技术引进

品种

技术

材料

1.4

工艺

1.5

技术中试

技术示范

3.1

示范

3.2

保护地种植

3.3

仪器设备

3.4

技术培训

3.5

科技人员补助

3.6

主要配套技术

资金合计

流动资金估算表（加工项目专用）

附表2

年份

项目

最低周转天数

周转次数

投产期

达到设计生产能力生产期

流动资产

应收账款

存货

外购原材料及燃料

在产品

1.2.3

产成品

现金

流动负债

应付账款

流动资金（=1-2）

流动资金本年增加额

流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）

附表2

年份

达到设计能力生产期

年经营成本

每年所需流动资金*

流动资金本年增加额**

*年经营费用×

年资金周转率；

年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。

**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。

投资计划与资金筹措表

附表3单位：

建设期

总投资

固定资产投资方向调节税

流动资金

资金筹措

自有资金

用于流动资金

银行贷款

2.2.1

长期贷款

2.2.2

流动资金贷款

2.3

财政投资

2.3.1

财政有偿资金

2.3.2

2.4

其他资金

总成本费用估算表

附表4单位：

生产期

8

9

10

11

12

外购原材料

.

外购燃料及动力

工资及福利费

修理费

折旧费

摊销费

利息支出

资金占用费支出

土地使用税

总成本费用

固定成本

可变成本

经营成本（=10-5-6-7-8）

单位产品生产成本估算表

附表4-1单位:

元/KG

消耗定额

金额

原材料.

燃料和动力

水

电

制造费用

副产品回收

单位生产成本

固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表5单位：

折旧及

摊销年限

折旧及摊销年份

一、工程

1、原值

2、折旧费

3、净值

二、建筑物

20

三、设备

.1、原值

四、无形资产

2、摊销费

五、递延资产

合计：

原值

折旧摊销费

净值

644

583

522

461

398

358

318

278

238

198

利润及利润分配表

附表6单位：

经济效益计算分析期（年）

生产负荷（%）

产品销售收入

销售税金及附加

利润总额

所得税

税后利润

6.1

盈余公积金

6.2

盈余公益金

6.3

应付利润

6.4

未分配利润

累计未分配利润

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表6-1

项目

生效负荷30%

生效负荷100%

生效负荷100%

第年

销售量

销售收入（万元）

吨

公斤

营业税

城市建设维护税

教育费附加

财务现金流量表（增量全部投资）

附表7单位：

“有项目”现金流入

产品销售收入

回收固定资产余值

回收流动资金

“有项目”现金流出

固定资产投资

流动资金

经营成本

销售税金及附加

2.5

所得税

“有项目”净现金流量（=1-2）

“无项目”净现金流量

增量净现金流量（=3-4）

累计增量净现金流量

所得税前有项目净现金流量（=3+2.1）

所得税前无项目净现金流量

所得税前增量净现金流量（=7-8）

所得税前累计增量净现金流量

税后：

税前:

财务净现值（10%）=财务净现值（10%）=

财务内部收益率=财务内部收益率=

投资回收期=投资回收期=

注:

对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。

借款（含财政有偿资金）还本付息计算表

附表8单位：

利率（%）

生产期

银行借款

年初借款本息累计

本金

本年借款

本年应计利息

本年还本

本年付息

2.1.1

2.1.2

本年度应计利息（资金占用费）

本年付费

偿还借款本金（含财政有偿资金）的来源

利润

折旧

摊销

还本后资金余额

项目最大还款能力（不含建设期）:

年