荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告.docx

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荞麦米荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告

1引言2

1.1编写目的2

1.2背景2

1.3定义2

1.4参考资料2

2总体设计2

2.1需求规定2

2.2运行环境2

2.3基本设计概念和处理流程3

2.4结构3

2.5功能器求与程序的关系3

2.6人工处理过程3

2.7尚未问决的问题4

3接口设计4

3.1用户接口4

3.2外部接口4

3.3内部接口4

4运行设计4

4.1运行模块组合4

4.2运行控制4

4.3运行时间4

5系统数据结构设计4

5.1逻辑结构设计要点4

5.2物理结构设计要点4

5.3数据结构与程序的关系4

6系统出错处理设计4

6.1出错信息4

6.2补救措施4

6.3系统维护设计4

第一章总论

一项目名称：

年增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目

二、建设单位：

**加工有限责任公司

三、法人代表：

**

四、项目性质：

技术改造

五、建设地点：

市松山区五三开发区**加工有限责任公司内

六、项目建设期限：

1年（2009年12月-2010年12月）

七、建设规模和内容：

1、建设规模：

项目达到设计能力后，年增产荞麦米1750吨，荞麦面750吨，副产品饲料75吨，荞麦壳450吨。

2、建设内容：

在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套。

八、投资估算及资金筹措：

1、总投资：

项目总投资232.0万元，其中建设投资212.0万元，铺底流动资金20.0万元。

2、资金筹措：

企业自筹62.0万元，其中：

用于固定资产投资42.0万元，用于流动资金20.0万元；申请银行贷款70万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金100.0万元，全部用于固定资产投资。

九、经济效益：

年新增销售收入1249.0万元，总成本费用1182.6万元，产品出口免所得税，交纳营业税15.9万元，新增净利润50.5万元，投资利润率21.8％，财务内部收益率22.6％，财务净现值134.1万元（I0＝12％时），全部投资回收期2.5年，贷款偿还期2.5年（含一年建设期）（见可研报告评价指标汇总表）。

可研报告评价指标汇总表

表1-1

序号

指标名称

单位

数量

备　注

1

设计规模

1.1

年增产精品荞麦米

吨

1750

1.2

年增产荞麦面

吨

750

1.3

副产品饲料

吨

75

1.4

副产品荞麦壳

吨

450

2

新增劳动定员

人

16

2.1

生产工人

人

11

含生产技术人员

2.2

管理人员

人

5

3

建筑面积

m2

0

4

购置设备

台、套

44

5

总投资

万元

232.0

5.1

固定资产投资

万元

212.0

5.2

铺底流动资金

万元

20.0

6

资金筹措

6.1

自筹

万元

62.0

6.2

申请银行贷款

万元

70.0

6.3

申请专项资金

万元

100.0

7

产品销售收入

万元

1249.0

8

总成本

万元

1182.6

9

交纳营业税

万元

15.9

10

年交纳所得税

万元

0

免税

11

年实现税后利润

万元

50.5

12

税后全部投资回收期

年

2.5

13

银行贷款偿还期

年

2.5

含建设期

13

投资利润率

%

21.8

14

财务内部收益率

%

22.6

15

盈亏平衡点

%

69.4

十、结论

1、项目正常生产后，每年实现销售收入1249.0万元，每年企业获净利润50.5万元，证明本项目经济效益很好，有很强的获利能力。

2、项目投资利润率为21.8%，财务内部收益率22.6%，税后全部投资回收期2.5年，贷款偿还期2.5年（含建设期），证明本项目清偿能力很强。

3、通过项目的盈亏平衡分析，可以证明本项目有很强的抗风险能力。

4、本项目的投产后，可增加地方财政收入，安排16名下岗职工再就业。

经评价，证明本项目经济效益和社会效益都很显著，项目是可行的。

第二章项目承担单位基本情况

**加工有限责任公司组建于2005年9月，注册资本60万元，厂区占地面积3000平方米，建筑面积2150平方米，现有具有高素质的员工18人，技术人员5人，占职工总数的27.8％，管理人员4人。

主要以粮食加工为主,兼营粮食购销的外向型民营企业.公司拥有总资产585.6万元,其中：

固定资产234.5万元,流动资产562.1万元。

产品主要是公司自已出口韩国、和日本等国。

2008年实现销售收入1377.9万元，净利润6.7万元。

缴纳税金1.5万元，企业累计未分配利润8.9万元。

2009年预计实现销售收入1860万元，企业净利润58万元，累计未分配利润67万元。

本企业已通过ISO9001:

2000国际质量管理体系认证,企业所生产的产品在2009年1月被中国中轻产品质量保障中心评为“质量、服务、信誉”AA品牌。

第三章申报项目的主要内容和特色

在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套（见新增主要设备一览表）。

新增主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

单价（元）

数量

金额（万元）

备注

一

荞麦加工设备

1

色选机

S263×1

台

125000

1

12.50

2

清选机

TQTQ

台

35000

1

3.50

3

比重机

SN225A

台

48000

1

4.80

4

搅拌机

6N9-32

台

45000

1

4.50

5

粮食去石机

TOSF100

套

40000

2

8.00

含风机

6

米筛

BT

台

40000

1

4.00

含风箱

7

脱壳机

ZAV-30

台

130000

7

91.00

8

分级筛

ZHW-60

套

45000

1

4.50

9　

分级筛

ZHW-30

套

50000

1

5.00

10

包装封口机

HF90528

台

13000

2

2.60

11

提升机

SHX-11

台

12000

17

20.40

12

输米机

台

20000

1

2.00

13　

面粉机

MFWY

台

20000

1

2.00

14　

储粮罐

20T

台

30000

1

3.00

15　

壳筛

套

50000

1

5.00

含刷壳机

16　

输送机

台

15000

2

3.00

17　

沙克龙

台

25000

2

5.00

18

除尘设备

套

30000

1

3.00

合计

台、套

44

183.80

第四章现有基础条件

一．自然条件

1．地理位置及地形地貌

松山区位于东经117°47′-119°39′，北纬42°01′-42°43′。

东与敖汉旗隔水相望，西与河北省围场县毗邻，南与喀喇沁旗、元宝山区连接，北与翁牛特旗、克什克腾旗交界，环拥市中心城区，是连接内蒙古自治区东西部，沟通关内外的枢纽和走廊。

松山区东西长152.5公里，南北宽77公里，总面积5955平方公里。

松山区居燕山山脉七老图山东麓。

地势呈西北高，东南低坡形顷斜状。

境内东中部属平川区，南部东北部为丘陵区，北部西北部为山区。

场区南临县级公路，东、北、南三面环山，地形为缓坡地势。

2．气候水文条件

松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。

年平均气温大部地区5-7℃，无霜期115-145天，年平均降水量约420毫米，干旱指数大于10，年干燥度2.0-4.5，年日照时数2360-2968小时。

境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河，均属于老哈河水系。

河网密度为0.82公里/平方公里；丘陵沟壑区河网密度为0.4公里/平方米公里；河谷平川区河网密度为0.35公里/平方公里。

平均径流量为26.797万立方米。

市松山区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的种植和生长，经农业部农产品质量安全中心检测，项目区大气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标准。

本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。

二．社会经济条件

松山区总人口54.8万人。

2008年，松山区地区生产总值实现69.7亿元，比上年增长26.3%。

其中，一、二、三产业分别实现17.7、30.5、17.5亿元，分别比上年增长4.8%、40%和17.9%。

财政收入完成4.0亿元，比上年增长36.2%。

城镇居民人均可支配收入实现10415元，农民人均纯收入实现4616元。

三．原料供应条件

松山区农村经济以种植业为主，是地区的产粮大县。

2008年末耕地面积141216公顷，粮食产量545617吨，其中荞麦产量达到38000多吨，荞麦产量约占全市总产量的12%以上，荞麦资源充足，可满足供应。

四．基础设施建设条件

供水：

厂内有防火井一眼，饮水井一眼，并有自来水设施。

排水：

生活排入渗水井。

供电：

共有100v变压器一台，200v变压器一台，配电设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。

供热：

院内供热用2吨锅炉。

五．工程地质与水文地质条件

项目区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于50米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。

本区未见基岩及侵

入岩出露，岩性单一。

根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:

松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%，内磨擦角￠=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5米左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。

总之，开发区工程地质条件较好。

项目区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。

地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。

含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗—开采型。

含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。

渗透系数量0.091/s.m，水化学类型为HCO3-NaCaMg，矿化度小于1。

本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主，与本区地下水关系不大。

六、市场条件

本项目主要产品（荞麦米）以出口为主，主要出口韩国、日本和菲律宾等国家，这些国家对无污染、无公害的绿色食品特别重视，市场供求矛盾比较突出，需求量较大。

同时，随着人们生活水平的提高和消费结构的变化，人们对大宗农产品和初级农产品需求增长减缓，但对农产品质量安全的要求越来越高，无公害和绿色农产品，越来越受到人们的青睐。

国内也有广阔的市场空间。

**加工有限责任公司有较好的市场渠道，产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越，产品市场容量大，销路广阔。

七．交通运输条件

松山区五三经济开发区，交通十分便利，境内京通铁路、绥经国道（306）赤承省道（0803线）、平双省道（0509线）和区乡公路纵横交错，互相贯通，形成了公路骨干网络。

八、技术条件

**加工有限责任公司现有具有高素质的员工18人，技术人员5人，占职工总数的27.8％；并且该公司同国内食品加工知名企业技术合作，凭借其技术能力和产量质量，获得了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书，并成为国家绿色食品理事会会员单位，获得内蒙古自治区农牧业厅颁发的无公害农产品产地认定证书，本项目拟引进国内一流的食品加工技术，为生产优质荞麦深加工产品创造条件。

九、自筹资金条件

企业经济效益较好，2009年该公司预计实现销售收入1860万元，企业净利润58万元，累计未分配利润67万元，本项目需要企业自筹62万元，有自筹能力。

十．地震

根据国家地震局1990年和2001年出版的1:

400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。

第五章项目实施方案

一、产品方案

该项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米1750吨，荞麦面750吨，副产品饲料75吨，副产品荞麦壳450吨。

二、土建工程

利用现有生产厂房和公用工程，不需要扩建和新建。

三、设备工程：

购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套（见新增主要设备一览表）。

新增主要设备一览表单位：

万元

序号

设备名称

规格型号

单位

单价（元）

数量

金额（万元）

备注

一

荞麦加工设备

1

色选机

S263×1

台

125000

1

12.50

2

清选机

TQTQ

台

35000

1

3.50

3

比重机

SN225A

台

48000

1

4.80

4

搅拌机

6N9-32

台

45000

1

4.50

5

粮食去石机

TOSF100

套

40000

2

8.00

含风机

6

米筛

BT

台

40000

1

4.00

含风箱

7

脱壳机

ZAV-30

台

130000

7

91.00

8

分级筛

ZHW-60

套

45000

1

4.50

9　

分级筛

ZHW-30

套

50000

1

5.00

10

包装封口机

HF90528

台

13000

2

2.60

11

提升机

SHX-11

台

12000

17

20.40

12

输米机

台

20000

1

2.00

13　

面粉机

MFWY

台

20000

1

2.00

14　

储粮罐

20T

台

30000

1

3.00

15　

壳筛

套

50000

1

5.00

含刷壳机

16　

输送机

台

15000

2

3.00

17　

沙克龙

台

25000

2

5.00

18

除尘设备

套

30000

1

3.00

合计

台、套

44

183.80

四、生产工艺及流程

生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产线衔接顺畅有序。

确保企业的产品能根据行业发展及市场需求的特点，制造出能够满足用户需求的产品。

1、工艺布局结合项目的实际情况，做到按工艺流程合理布局，结构紧凑。

2、制造设备的设计选型原则为结构简单、功能先进、易于维修。

3、对原辅料的质量进行控制。

4、设置质检中心，对生产的全过程及成品的质量进行有效的监控。

五、产品质量标准

本项目产品执行企业标准：

1、色泽、口味正常，

2、当年产的荞麦，

3、杂质1%以下，

4、水份14%以下，

5、抽样标准100袋以下抽样不少于2袋，100袋以上的抽样不少于5袋，每增加100袋增抽2袋。

第六章项目投资规模及资金来源，申请专项资金的理由及数额，专项资金的使用方向

一、项目投资规模

项目总投资232.0万元，其中固定资产投资212.0万元，铺底流动资金20.0万元。

（一）固定资产投资：

1、建筑工程费

无建筑工程

2、设备购置费

定型设备按生产厂家现行出厂价另加5～8%的运杂费，非标设备由建设单位自行加工，可节省时间和投资。

设备费为183.8万元，占固定资产投资的86.7％（见主要设备一览表）。

3、安装费

荞麦加工车间设备的安装费，按设备费的6%计算，设备安装费为11.0万元，占固定资产投资的5.2％。

4、其它费用

前期费用，包括勘察设计费、信息费、咨询论证费、可研报告费等，按工程费用的1.0%计算；建设单位管理费和职工培训费及环评费，根据项目实际情况计算；基本预备费，根据本项目情况，按工程费用和其它费用2.0%计算，固定资产投资贷款70万元，年利率按6.02％计算。

经计算，其它费用为17.2万元，占固定资产投资的8.1％。

经计算，本项目固定资产投资为212.0万元。

（详见固定资产投资估算表）。

（二）流动资金估算：

本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。

根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转次数和每年周转天数，测定流动资金需要数，经测算，项目需铺底流动资金20万元。

二、资金来源

项目总投资中，建设单位自筹62.0万元，其中：

用于固定资产投资42.0万元，用于流动资金20万元；申请银行贷款70.0万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金100.0万元，全部用于固定资产投资。

三、申请专项资金的理由及数额

本项目产品为出口产品，本项目的实施可以为国家创收外汇，并且项目的经济效益很好。

故申请国家专项资金支持。

计划申请专项资金100.0万元。

四、专项资金的使用方向

用于购置荞麦精加工的生产设备32台、套（见专项资金的使用方向明细表）。

专项资金使用方向明细表

序号

设备名称

规格型号

单位

单价（元）

数量

金额（万元）

备注

一

荞麦加工设备

1

色选机

S263×1

台

125000.00

1

12.50

2

清选机

TQTQ

台

35000.00

1

3.50

3

搅拌机

6N9-32

台

45000.00

1

4.50

4

粮食去石机

TOSF100

套

40000.00

2

8.00

含风机

5

米筛

BT

台

40000.00

1

4.00

含风箱

6

脱壳机

ZAV-30

台

130000.00

2

26.00

7

分级筛

ZHW-60

套

45000.00

1

4.50

8

分级筛

ZHW-30

套

50000.00

1

5.00

9

包装封口机

HF90528

台

13000.00

2

2.60

10

提升机

SHX-11

台

12000.00

17

20.40

11

输米机

台

20000.00

1

2.00

12

面粉机

MFWY

台

20000.00

1

2.00

13

壳筛

套

50000.00

1

5.00

含刷壳机

合计

台、套

32

100.00

第七章　实施项目预期目标、经济和社会效益

一、实施项目预期目标

项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米1750吨，荞麦面750吨，副产品饲料75吨，副产品荞麦壳450吨。

每年生产期300天计算，设备大修为一年一次。

项目计算期为10年（不含建设期），建设期为一年。

投产第一年为生产能力的60％，第二年为生产能力的80％，从第三年以后达到设计能力。

二、经济效益分析

（一）总成本费用估算

1、主要原料为无污染的荞麦等，收购价格按市场价格计算，并加2％-3％的运杂费和损耗费计算，电费按0.78元/KWH计算，燃料煤价格为220元/吨，水费按1.0元计算，直接生产成本为1067.5万元。

2、工人工资及附加，新增生产人员和技术人员11人，平均月工资1500元/人。

按工资总额的14%提取福利费，则工人工资及附加为22.6万元。

3、固定资产原值及折旧，按分类直线法进行折旧，其中建筑工程折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，仪器仪表和运输设备折旧年限为10年。

残值均按原值的5%计算，每年折旧费为19.3万元（见固定资产折旧与摊销费计算表）。

4、修理费，根据行业情况，本项目修理费按折旧费的40%计算，每年修理费为7.7万元。

5、摊销费，递延资产5年全部摊销完，每年摊销5.3万元。

6、企业管理费，企业管理费包括管理人员办公经费，平均每人每年3000元，管理人员差旅费，平均每人每年5000元，管理人员平均月工资2600元（新增管理人员5人），工会会费按全公司工资总额的2%计算，全厂的职工教育经费，按全厂年工资总额的1.5%计算，职工的劳动保险费，按全厂年工资总额的20%计算，以及业务招待费和其它费用等，经计算，企业管理费为35.2万元（详见企业费用估算表）。

7、销售费用，根据产品目前市场销售情况和市场前景预测，销售费用按销售收入的2.0％计算，销售费用为25.0万元。

经计算，总成本费用为1182.6万元，其中变动成本为1067.5万元，固定成本115.1万元。

总成本费用中的经营成本为1158.0万元（详见总成本费用估算表）。

（二）指标分析

1、产品价格及销售收入

项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米1750吨，荞麦面750吨，副产品饲料75吨，副产品荞麦壳450吨。

经计算，年增加销售收入1249.0万元。

2、税金及附加

本项目的产品营业税为15.9万元，该产品为出口产品，免附加税和所得税。

3、企业净利润

正常年份，企业每年增加净利润50.5万元。

4、盈余公积金

按企业净利润的10%可提取公积金，作为企业今后的发展基金，累计提到自有资金的50%时，可停止提取。

5、清偿能力分析

根据现财务现金流量表分析，全部投资回收期为：

税后全部投资回收期Pt=2.5年（含建设期）

6、银行贷款偿还期2.5年（含建设期）

7、静态指标计算

投资利润率

净利润

总投资

投资利润率=×100%

50.5

232

=×100%=21.8%

（3）产值利润率

50.5

1249.0

产值利润率=×100%

=4.0%

8、动态指标分析

（1）财务内部收益率

项目基准财务内部收益率I0为12%，全部投资财务内部收益率为：

NPV1

NPV1+|NPV2|

FIRR=I1+（I2-I1）××100%

＝22.6％

（2）财务净现值

I0=12%时净现值为134.1万元

（三）不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示：

固定成本

销售收入-变动成本-销售税金