洗涤厂项目可行性研究报告管理资料Word下载.docx
《洗涤厂项目可行性研究报告管理资料Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《洗涤厂项目可行性研究报告管理资料Word下载.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
项目一期资金来源前期自给。
二期在厂房建成，设备安装后可考虑从银行贷款，减轻企业的资金压力。
项目完全投产后，可为当地提供60个就业岗位。
年交纳税收17万元，实现利润20万元。
具有良好的社会和经济效益。
1.2.1市场预测和项目规模
根据2012年5月24日，中国投资咨询网资料：
等城市，高星级酒店的数量疯狂增长。
五星酒店将达20家。
市旅发委最新统计数据显示，目前×
的星级酒店以及旅游定点酒店有109家，其中五星级酒店3家，四星级19家，三星级36家，床位比例约占×
市酒店床位总量的60%左右。
同时×
增加了“168”、“七天”、“如家”等经济型酒店，总数已超过200家。
另外根据×
旅游局提供资料，2011×
。
高峰期要达到日接待旅客人数为6～9万人。
根据我公司市场调查，在当前的市场规模情况下，×
市已经建立10家洗涤厂，洗涤能力约为10000个床位/日。
可以肯定的讲，×
市洗涤厂的洗涤能力远远不能满足市场的需要。
因此建立一个洗涤能力在1000～2000床位/日的洗涤厂，除了实现企业的利润，还对提高×
市旅游服务质量，是不可或缺的硬件。
1.2.2燃料、动力供应
项目投产后所需燃料向当地农户购买，主要为秸梗，草饼类。
洗涤剂直接从设备供应商处购买，即满足设备需要，又能保证洗涤效果。
供电是从×
村的变压器出线，在厂区安装一台36KVA的变压器即可满足本项目用电需求。
1.2.3厂址、水源等
本项目厂址位于×
国道K处，距离×
17km，交通相对便利。
厂区占地面积1300m2，可以保证厂房480m2，办公室300m2，其他用地300m2的需要。
本厂取水水源为离厂区50m的村建机井，井深80m，水量充沛。
经过与×
村委协商达成协议：
由我厂提供抽水设备、动力，利用×
村的抽水设施，将水抽到村里的水池向村民和洗涤厂供水。
一方面解决村民挑水吃的困难，一方面也避免重复建设水井，减少水资源浪费，带来良好的社会效益。
本项目不产生废水。
锅炉燃烧草梗剩余的残渣，可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。
1.2.4环境保护
本洗涤厂主要排出的污染物有洗涤用水20T，经污水处理池沉淀，加入处理药剂后后循环使用。
生活污水进入化粪池，经自然分解无废水排除。
锅炉燃烧草梗剩余的固体废渣，可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。
1.2.5工厂组织及劳动定员
工厂组织形式为车间主任→班长→班组成员，上级领导下级。
工厂投产初期执行“二·
八”工作制。
等到市场扩大到2000床位/日以上，则改为“三·
八”工作制，满足市场需要。
全厂总定员72人，普工60人，电工3人，驾驶员3人，司炉工3人，管理人员3人。
普通工人主要在当地招聘身体健康，有一定知识的青壮年劳动力，以满足工厂用工需要。
对有特殊要求的特种作业人员，面向社会招聘。
1.2.6项目建设进度
项目已经开始前期三通一平工作。
设备订购在同时进行。
1.2.7投资估算和资金筹措
项目所需总投资额为300万元）（其中一期142万元，二期150万元）。
流动资金总额8万元。
前期资金由公司自筹150万元，保证项目一期投产。
项目二期需要向银行借贷150万元。
1.2.8项目财务和经济评论
（1），。
（2）项目年收入180万元，包括销售收入和其它收入。
（3）%、、。
1.3存在问题及建议
1、土地出让手续需及时办理；
2、工商、税务手续应加快办理。
第二章市场分析与建设规模
根据公司投资意向，公司市场人员对×
旅游和酒店业作出调查，并分析未来发展趋势。
1.4市场预测
2007年《中国避暑旅游城市排行榜》研究评价与对外宣传活动在香港举办，×
因专家评价赞许度和游客口碑支持率高，按该研究评价活动规则获得“中国×
”称誉。
2007年《中国×
-×
》课题组根据×
市80年气候资料，完成了×
市避暑气候条件的综合分析，正式授予×
市“中国×
”称号。
，宜人的气候是其骄傲，℃，最高温度平均在25℃－28℃之间，博得了“上有天堂,下有苏杭，气候宜人数×
”之美誉。
市旅游产业发展委从2007年到现在，每年推出×
相关活动，以推动×
旅游业的发展。
旅客人数和旅游收入节节攀升。
具体情况如下表。
届次
年份
旅客人数（万人次）
增长率（%）
旅游收入（亿元）
旅游收入增长率（%）
第一届
2007
第二届
2008
第三届
2009
第四届
2010
第五届
2011半年
%
近几年×
旅游收入大约可达到30%的增长率。
旅游人数的增长率接近20%。
酒店增长趋势如下表。
统计年份
酒店总数
五星级酒店
四星级
三星级
2009年
200家
2家
9家
29家
2012年
334家
5家
21家
34家
市酒店床位数量逐年递增，2006年为8500床位，2007年为11000床位，2008年为15000床位，2009年为18000床位，2010年为21000床位。
根据增长趋势，估计2011年到2012年×
市酒店增长率在10%左右，总床位数量计算可达到25000床位。
按70%的入住率计算，×
市接待旅客人数在17500个/日。
及周边的洗涤公司数量有10家，洗涤能力为10000床位/日，还有7500个床位的缺口，靠着酒店自建洗涤房解决燃眉之急。
所以建设一个2000～3000床位/日的洗涤厂，有着良好的市场前景。
另外，这样一个星级洗涤厂的建成投产，为×
的酒店提供专业的洗涤服务，对×
市酒店业品位提升也将带来助力。
1.5营业收入预测
根据市场分析，建立生产能力为1000床位/日的洗涤厂，按6元/床位的洗涤费用计算，年有效生产时间300日/年，洗涤厂营业收入=1000×
6×
300=180万元。
第三章厂址选择与建设条件
公司在初步考察市场的同时组织人员对厂址选择，项目投入等方面的问题，作出技术、经济方案，从中选择相对较优的方案组织实施。
公司总的提出三个厂址方案。
方案一：
村建厂方案。
方案二：
方案三，×
租用厂房方案。
由于方案三的厂房已经破损，需要进行大量修缮工作，土建费用与新建厂房费用相当。
修缮后厂房所有权仍属于业主方，从投资的角度来说是浪费，所以直接否定该方案。
方案一和方案二技术经济比较如下表。
方案名称
方案一（×
村建厂）
方案二（×
优点
1、环境良好
2、水源方便
3、材料运输便利，土建费用约60万元
4、通往×
，×
的道路多，不容易塞车
1、距离×
8km,距×
市区9km,运营费约6万元
缺点
17km，距×
市区15km，运营费约10万元
1、环境较差
2、水源不便
3、土建费用约70万元
的道路只有一个出口，易发生交通堵塞
虽然方案二运营费用较低，但是其所处位置易发生交通拥堵现象，将造成无法及时为客户送货。
这对于服务行业来说，是不可以接受的。
综合考虑上述因素，选择方案一，及×
村建厂方案为较优方案，并付诸实施。
1.6建设条件
项目所需的建筑用土地经与×
村委会协商，同意将一块集体土地出让给我公司。
我公司支付土地出让金14万元。
项目用水，通过和×
村委会协商，达成协议。
利用×
村机井一口（距离厂区50m），以及原有的管道和供水设施（即高位水池）等，由我公司购置一台深水泵安装，并提供动力，将水抽至高位水池后，供×
村村民和我厂共同使用。
项目用电，经与×
供电所协议，从×
村的变压器出线，到我厂区设置一台36KVA变压器，即可满足厂房用电需要。
厂房建设所需要的水泥、钢筋、砂石等可以就近购买。
厂房建成投产后，需要的锅炉燃料可以向当地农户购买。
洗涤专用药剂等，由设备供应商供应，保证洗涤效果的同时，可以更好的维护洗涤设备。
第四章工厂技术方案
洗涤厂技术方案由设备供应商提供，并能满足酒店星级洗涤的要求。
1.7生产技术方案
我公司与专业的洗涤设备供应商合作，对洗涤过程全程监控，从洗涤→烘干→压烫→运输每个环节严格把控，保证洗涤用品无伤害、不残留有害物质、最大程度保证布草洁净度。
1.7.1技术参数和工艺流程
洗涤生产流程及工艺如下图。
1.7.2主要工艺设备
主要洗涤及熨烫设备如下表。
序号
设备名称
规格
备注
1
洗衣机
100kg
2
50kg
3
烫平机
三滚
4
烘干机
1.7.3主要生产车间布置方案
主要生产车间布置方案见×
洗涤厂平面布置图，为20×
24=480m2。
1.8总平面布置
洗涤厂总占地面积1320m2,具体尺寸及造价见土建工程尺寸及造价表。
其中厂房480m2,办公室150m2,宿舍98m2,场内道路及其他用地592m2。
可以满足本厂生产的需要。
见×
洗涤厂平面布置图。
1.8.1土建工程造价估算
土建工程造价估算见下表：
土建结构物名称
数量
单位
单价
合价（元）
厂房
480
m2
580
278400
办公室
150
1900
285000
宿舍
98
1000
98000
锅炉房
120
500
60000
5
污水处理池
个
10000
6
清水池
30000
7
围墙
220
m
300
66000
8
大门
扇
6704
9
场内道路及硬化
592
38
22496
合计
856600
1.9主要设备及其他设施估算
主要设备估算见下表：
单价（万元）
台
锅炉
1T
16
水泵
120m
运输车
金杯
辆
其他设施估算见下表：
设施名称
电脑
24000
桌、椅、沙发
套
厨房用具
3000
卫生间
40000
本项目土建、设备及设施等固定资产投资为1425600元。
第五章环境保护与劳动安全
在项目建设和生产中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，需要采取防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。
1.10建设地区的环境现状
厂区内无需保护的名胜古迹、风景区和自然保护区等人文景观及自然景观。
厂区附近无河流，只有一条溪沟，用于农业灌溉，水质较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。
目前厂区及附近区域仍以农业生产为主，尚无大中型工业企业，环境空气质量较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准要求。
厂区周围有居民居住，属较宁静的农村地区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。
1.11项目主要污染源和污染物
1.11.1主要污染源
项目建设期间对环境的影响：
1、施工噪声对周围环境的影响
由于厂区附近有居民点居住，建筑材料的运输、施工机械作业产生的噪声会对居民点产生一定的影响。
2、施工环境空气影响分析
施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘及施工机械排放的尾气，会对施工区周围大气环境产生一定的影响，属可逆影响。
3、对水环境的影响
由于施工期间污水处理设施尚未建成，施工过程中产生的生活污水、矿井井下排水，将对地表水环境产生不良影响。
项目运营期间对环境的影响：
1、水环境影响因素分析
洗涤厂生产、生活污废水排放对水环境将产生一定的影响。
2、固体废物环境影响因素分析
锅炉炉灰、生活垃圾等固体废物排放对周围环境产生一定的影响。
3、环境空气影响因素分析
锅炉烟气等，这些大气污染源对环境空气和人体健康会产生一定的影响。
4、声环境影响因素分析
厂区内生产设备的噪声相对较小，设备噪声对声环境的影响有限。
1.11.2主要污染物
主要污染物向厂外排放的性质可分为：
烟尘、废气、废水、生活污水、废渣等。
污废水及其污染物产生量、削减量及排放量下表。
污废水产生量、削减量及排放量估算表
污染源
产生量（m3/d）
削减量（m3/d）
排放量（m3/d）
生产污水
20
生活污水
合计
锅炉燃煤烟气
厂房内设置锅炉一台，采用秸梗为燃料，除了烟气外，无SO2排放。
烟气通过锅炉除尘器处理。
锅炉烟气中污染物产生量、削减量及排放量见下表。
锅炉大气污染物产生量、削减量及排放量
污染源
及污染物
产生量
（t/a）
产生浓度（mg/Nm3）
削减量
排放量
排放浓度（mg/Nm3）
烟尘
10
1600
160
其它固体废物
锅炉炉灰：
锅炉炉灰产生量为10t/a，可交当地农户作肥料。
1.12治理环境的方案
1、生产污水进入污水处理池，添加处理药剂后，通过循环管路重新进入洗涤系统。
没有生产污水排出。
生活污水直接进入化粪池，自然分解，剩余的污泥通过环保部门处理。
2、锅炉烟气，通过锅炉除尘器处理，其除尘效率大于90%。
3、锅炉炉灰交当地农户作肥料。
1.13环境影响评论结论
通过综合治理，将废水、废气、废渣的排放量降到最少，对环境的影响降到最低，保护环境。
1.14劳动保护与安全卫生
1.14.1生产过程中职业危害因素的分析
1）火灾
厂房内电气火灾。
2）触电伤害
厂房供电装置安装漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。
变电房入口处悬挂各种警示牌，电气设备分别编号标明用途并有停送电标志。
并采取有效的防雷措施，否则，将会造成触电伤害事故。
3）机械伤害
生产过程中的机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触，易引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害事故。
4）地面自然灾害
由于气候原因（如暴雨洪水、冰雹、凌冻、雷电等）引起的安全事故（如泥石流、山体滑坡等）。
5）中毒和窒息
锅炉房生产过程中容易产生有毒有害气体，当风流不能对其有效稀释或排除时，就会发生中毒事故，同时，如新鲜风风量不足，致使作业场所缺氧，从而发生窒息、中毒性窒息事故。
6）粉尘职业危害
锅炉房内人员长期在粉尘作业环境工作，容易吸入大量粉尘，严重影响井下人员的身体健康，轻者引起呼吸道炎症，重者导致尘肺病等。
此外粉尘浓度大，还会影响视线甚至造成视力减退，不利于及时发现事故隐患，从而增加了发生事故的机率。
7）其他伤害
是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫擦、刺、割伤和非机动车碰撞、扎伤等伤害事故。
1.14.2职业安全卫生主要设施
1）火灾和触电伤害
2）机械伤害
机械护罩等必须按规程安装，不得拆解。
5）中毒、窒息和粉尘职业危害
锅炉房要打开门窗，保持通风顺畅，避免发生人员中毒。
第六章企业组织和劳动定员
1.15企业组织机构
1.15.1企业工作制度
本项目在投产一期按“二·
八”工作制，二期按“三·
八”工作制
1.16劳动定员和人员培训
1.16.1劳动定员
本项目配备二类人员：
工人：
生产工人、电工、司炉工、驾驶员。
一期，配备生产工人30人，电工2人，司炉工2人，驾驶员1人；
二期，配备生产工人60人，电工3人；
司炉工3人，驾驶员3人。
管理与经营人员：
配备管理人员3人；
1.16.2年总工资估算
企业年工资总额估算如下表（分别为一期、二期）。
工种
人数
工资标准
年工作月份
工资金额（元）
生产工人
30
12
360000
一期
驾驶员
2000
司炉工
48000
电工
管理人员
2500
90000
570000
60
720000
二期
72000
1026000
1.16.3人员培训
生产工人的劳动技能，由设备供应商提供技术指导。
其他特征作业人员，在劳动力市场参加必要的技术培训并取得相应的特种作业资格证后，持证上岗。
第七章项目实施进度安排
1.17项目实施的各阶段
1.17.1建立项目实施管理机构
本项目公司由公司法人组织筹建小组，筹建小组的任务是负责设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；
参加厂址选择；
提供设计必需的基础资料；
申请或订购设备和材料；
负责设备的检验和运输；
承担各项生产准备工作。
1.17.2资金筹集安排
项目一期资金已经筹集到位。
二期投入资金，应根据一期生产运营情况通过银行贷款或者融资等方式筹集。
1.17.3技术获得与转让
星级洗涤的主要技术、工艺等由设备供应商提供相应的技术支持。
1.17.4施工准备
我公司已经着手完成施工用水、用电和道路等工程；
达成土地租用协议；
厂房土建工程合同正在考察施工单位。
1.17.5施工和生产准备
由于洗涤厂设备数量少，厂房设施简单，计划施工时间为5个月及可投入使用。
现在急需解决的是项目申报和审批事宜。
1.17.6竣工验收
在厂房土建工程施工期间，按照计划将同步安排设备的安装。
在全部工程结束后，设备供应商将安排技术人员协助我厂进行试生产。
调试设备的运行状况。
第八章投资估算与资金筹措
投资估算范围包括洗涤厂从筹建至达到洗涤能力1000床位/日时所需的全部土建工程费、设备及设施购置费和铺底流动资金。
1.18项目总投资估算
建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。
固定资产投资总额
一期固定资产投资总额为1425600元（见第四章相关内容）。
本厂将根据市场情况扩大生产规模，达到2000床位/日的。
1.18.1流动资金估算
按详细估算法估算流动资金后，流动资金估算表如下。
序
号
项目
参数
单位流动资金（元/床位）
金额（万元）
最低周转天数
周转
次数
流动资产
应收帐款
存货
原材料
燃料
在产品
产成品
其他
现金
流动负债
应付帐款
流动资金（1-2）
流动资金借款
铺底流动资金
注：
年洗涤能力按1000床位×
300日计算。
1.18.2项目总资金及投资分析
项目总资金＝静态投资+建设期利息+铺底流动资金
＝+
＝150（万元）
项目总资金150万元，折合床位投资1500元/床位。
1.18.3资金筹措
本项目一期所需资金全部由企业自筹。
二期投入向银行贷款，或者通过其他途径融资。
第九章财务评价
1.19财务评价基础数据与参数选取
1．项目计算期与生产负荷：
项目计算期取8年。
2．项目建设期：
建设期5个月。
3．基准财务内部收益率：
基准财务内部收益率取10%。
1.20成本费用估算
主要估算依据如下：
经营成本
燃料费：
动力费：
，。
原材料：
职工薪酬：
根据配备劳动定员，。
折旧费
折旧费：
按直线折旧法计算。
折旧年限：
地面建、构筑物及设备全部取8年，净残值率取10%，。
经估算，项目达到设计洗涤能力后，，。
1.21销售收入、税金
升级会员 