财务共享中心费用开支流程设计方案Word下载.docx

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费用金额

手工录入浮点型

预算层级

根据员工编号和部门编号（自动带出）

【经办人的预算层级】

以经办人的员工编号和部门编号作为对应关系

预算金额

部门的预算金额（从SAP中自动获得）

【经办人所属部门的预算金额】

预算部门\负责人

经办人的上级领导（自动带出）

预算剩余金额

费用金额-备用金金额

付款方式

手动选择：

现金、电汇、支票、电子银行承兑汇票、纸质银行承兑汇票、电子商业承兑汇票、纸质商业承兑汇票、抹帐

申请备用金流程编号

调用备用金申请数据表，弹出页面进行选择，点击选择OA中备用金编号编（查询条件，申请人，报销人，发请人所在单位，流程创建日期）

是否清备用金

手动选择，是否清备用金

备用金金额

目前获取部门备用金（自动填写）

【经办人所属部门的备用金金额】

根据申请备用金流程编号中的申请金额自动获取

付款金额

实际付款金额（自动填写）

【费用金额-备用金金额】

付款事由

手动输入大文本框

附件

上传附件

费用一级类别

费用二级类别

科目编号

工号

金额

备注

下拉选择类别

在OA中创建创建数据表

根据一级类别做联动选择

二级类别对应的科目信息（自动填写）

二级类别对应的科目编号

手动输入，涉及三包损失/研究开发费

手动输入

添加备注（手动输入）

付款信息

收款人（员工）

开户行

银行行号

收款帐号

下拉选择公司内部员工

点击收款人后弹出新页面，选择收款人，如果收款人没有帐号等信息，则在选择页面新增人员银行信息（选择页面加载所有人员名单，表头有查询功能）

开户银行

选择收款人后自动加载开户行

选择收款人后自动加载银行行号

选择收款人后自动加载收款帐号

下拉选择（现金、纸质承兑、电子承兑、电汇）

手动填写

供应商

点击收款人后弹出新页面，选择供应商，如果收款人没有帐号等信息，则在选择页面新增人员银行信息（选择页面加载所有人员名单，表头有查询功能）

选择供应商后自动加载开户行

选择供应商后自动加载银行行号

选择供应商后自动加载收款帐号

下拉选择（下拉选择（现金、纸质承兑、电子承兑、电汇））

客户

点击客户名称后弹出新页面，选择供应商，如果收款人没有帐号等信息，则在选择页面新增人员银行信息（选择页面加载所有人员名单，表头有查询功能）

选择客户名称后自动加载开户行

选择客户名称后自动加载银行行号

选择客户名称后自动加载收款帐号

其他

四、报销记账

凭证类型

记账日期

抬头文本

记账代码

系统当前日期（自动获取）

默认40可手动填写

记账金额

成本中心

分配字段

摘要

根据类别科目子表科目编号录入多少行数据，此处增加多少行数据

手动录入（会计可修改）

自动获取（或点击弹出选择）

自动获取（默认申请人）

自动获取

。

在手票据

票据编号

票据类型

出票银行

到期日

客户编号

出票人

出票日

自动获取（sap）

应付款票据

现金

支票

电汇

点击选择（供应商名称）

根据供应商名称（自动带出）

部门领导审核

共享中心会计审核

分管领导审核（加签）

单位负责人意见

财务主管意见

共享中心会计复核

同物资采购支付方式一样

如果支付方式为“电汇、现金、支票”则付款金额可以在付款信息里，如果为票据则在在手票据和应付票据那，具体摆放和要求同物资采购用款申请流程。

1.1.4字段说明

字段名称

字段设计说明

字符型，当前日期

编号

申请人

字符型，自动获取登录人姓名

从OA人员信息表中获取申请人姓名

申请人员员工编号

字符型；

自动获取员工编号

从OA人员信息表中获取经办人员工编号

【OA当前用户中员工编号设置在简码中，要在人事信息表将员工的员工编号初始化】

当选中经办人时，自动获取经办人所在组织编码中第一个编号对应的组织名称

例如：

1）李三所在组织编码为01，组织架构表中查询01编码对应的组织名称

2）李四所在组织编码为01-11，组织架构表中查找01编码对应的组织名称

当选中经办人时，自动获取经办人所在组织编码中第二个编号对应的组织名称

1）张三所在组织编码为02-22，组织表中查询22编码对应的组织名称

2）王五所在组织编码为03-11-04，组织表中查询11编码对应的组织名称

特殊情况：

李红所在组织编码为10，组织表中就查询10编码对应的组织名称

申请人部门编号

自动获取申请人当前所在的部门编号

从OA人员信息表中申请人当前所在的部门编码

字符型，单行文本

当录入申请人员工编号时，自动从sap中获取报销人员预算金额

传输申请人编号（参数主键）到SAP中获取申请人员预算金额

当录入申请人员工编号时，自动从sap中获取申请人员预算层级

传输申请人编号（参数主键）到SAP中获取申请人员预算层级

字符型，自动带出申请人的部门

当录入报销人员工编号时，自动从sap中获取申请人的预算部门

传输申请人编号（参数主键）到SAP中获取申请人员所属的预算部门

浮点型，单行文本

当录入申请人员工编号时，自动从sap中获取申请人员差旅费剩余额度

传输申请人编号（参数主键）到SAP中获取申请人员差旅费剩余额度

支付类别

字符型,下拉菜单：

手动选择银承、现汇

备用金编号

调用备用金申请数据表，弹出页面进行选择（从SAP中获得，在oa中创建对照表并创建页面。

）

字符型，单击弹出选择，显示备用金编号

点击备用金编号后，弹出页面选择备用金编号，页面弹出时根据当前申请人的编号和部门编号进行查询，此页面数据来源于SAP，打开的列表页面只展现申请人、备用金和申请人的备用金编号等数据信息。

点击选择后将备用金编号和备用金分别赋值到页面表单数据；

备用金

当选择备用金编号后，备用金金额自动加载；

所显示的值就是与备用金编号对应的备用金金额

自动计算：

费用金额减去备用金金额

字符型，多行文本

输入付款原因

字符型，上传附件

当点击备用金编号控件后，弹出选择备用金编号页面如下图：

创建【财务共享中心主数据】模块，添加二级菜单备用金管理模块，此模块数据是抓取SAP中的备用金数据；

当点击页面中的备用金编号控件后弹出选择页面，选择后将备用金和备用金编号赋值到表单页面；

选择

○

1000001

123.00

张三

1000002

234.90

李四

1000003

121111.09

王五

增加申请日期

点击【确定选择】按钮后，将选择行的对应的备用金编号和备用金金额传递到表单；

字段

字段说明

字符型，弹出页面选择

下拉选择对应的费用一级类别，该类别与二级类别和科目编号呈三级联动状态

字符型，文本框（自动加载）

当选择一级费用类别后自动加载费用二级类别

字符型，单行文本自动加载

当选择一级费用类别后自动加载费用二级类别，

费用类别联动说明：

在主数据中维护，一级和二级费用类别，该模块设定权限范围：

包含查看信息权限，维护信息权限功能

xx单位

首页

信息管理

财务共享中心主数据

系统管理

费用类别维护

一级类别名称：

二级列别名称：

口

一级类别

二级类别

操作

职工薪酬

工资

67542891710222

修改/删除

劳务费

财务费用支持

工商经费

222

内部流息

33442891710222

二次开发页面需求：

当勾选选择框中的单选按钮时后并点击【确认选择】按钮后，页面关闭，将一级类别的值、二级类别的值和科目编号的值自动赋值到表单对应的费用一级类别、费用二级类别和科目编号中，选择一级类别页面如下图：

收款人

字符型，单击弹出选择

调取OA创建的员工银行账户信息表，页面加载所有公司内部员工姓名、员工编号、开户行、银行行号、银行卡号等信息。

页面顶部添加查询条件，可根据姓名、编号等信息进行查询；

点击并选择收款人后将选择的收款人姓名赋值到表单；

当选择收款人后自动加载选择的收款人对应的开户行

当选择收款人后自动加载选择的收款人对应的收款帐号

浮点型，文本框（手动填写）

字符型，下拉选择

与SAP中收款人类别相对应

二次开发需求：

点击选择收款人

点击收款人字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有员工银行账户信息列表勾选对应的帐号行之后点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的收款人中无想要选择的人员姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出员工银行账户信息录入页面，填写该员工银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到员工银行账户数据表中。

调取OA创建的供应商信息表，页面加载供应商姓名、供应商编号、开户行、银行行号、银行卡号等信息。

点击并选择供应商后将选择的收款人姓名赋值到表单；

当选择供应商后自动加载选择的收款人对应的开户行

当选择供应商后自动加载选择的收款人对应的收款帐号

与SAP中供应商类别相对应

点击选择供应商

点击客户字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有供应商银行账户信息列表勾选对应的帐号行之后点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的供应商中无想要选择的供应商姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出供应商银行账户信息录入页面，填写该供应商银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到供应商银行账户数据表中。

调取OA创建的客户信息表，页面加载客户姓名、客户编号、开户行、银行行号、银行卡号等信息。

点击并选择客户后将选择的客户姓名赋值到表单；

当选择客户后自动加载选择的客户对应的开户行

当选择客户后自动加载选择的收款人对应的收款帐号

点击选择客户

点击客户字段中设置的“单击”按钮，那么此时页面调用公司所有客户银行账户信息列表勾选对应的帐号行之后点击确定并退出，此时将勾选的信息传回到页面中，

如果点击新增后，对应的客户中无想要选择的客户姓名或银行账号信息时，点击“新增”按钮，弹出客户银行账户信息录入页面，填写该客户银行信息，点击“保存并退出”，数据存入到客户银行账户数据表中。

记账信息（传输到SAP生成凭证）

字符型，多行文本，手动填写

字符型，日期（年月日）

浮点型，单行文本，手动填写

默认值40，可以修改

字符型，

字符型，单击选择获取

传送报销人的部门编码到sap，获取该部门的成本中心数据

该字段获取出行费用子表中“项目工号”录入的数据

记账信息子表行数与出行费用字表中的“项目工号”录入值的行数保持一致

出行费用子表中“项目工号”出现多条记录对应一个同一个项目工号，此时在记账信息字表中工号统一显示为一个

字符型，单行文本，手动填写

浮点型，单行文本，手动录入

暂未确定

需要进行校验，记账金额合计是否与最终核准金额一致。