财务部岗位职责及薪酬体系++副本Word格式文档下载.docx
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税务账务核算、筹划及纳税申报等；
3
发票的领购、核销与开具；
4
公司各种证件的变更、年检及使用管理；
5
会计税务档案、凭证的整理与保管；
6
协助部门经理处理对内对外的沟通与协调；
7
主管上海盛岳账务核算；
8
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。
会计核算
代收款单据与往来账（结算方式为代收）的账实核对；
会计主管
按照会计准则及公司实际情况预提相关经营管理费用及银行利息；
按照会计准则及公司实际情况摊销相关经营管理费用；
生成组装单，及时审核会计凭证，作出正确的账务处理；
核算当月的经营成果，编制会计报表，做出财务分析；
组织部门进行资金盘点与库存盘点；
编报日报、月报，提供考核数据；
组织会计凭证的整理与会计档案的保管；
9
财务印鉴的保管；
10
资金与预算管理
网上银行货币资金的支付授权；
资金/预算管理会计
库存现金限额的拨付；
费用报销单据及借款业务的审核与账务处理；
资金日报的编制与盘点；
银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的管理；
部门月度预算的编制；
公司月度预算及执行情况；
资金收支与报销
办理货款及其他项目的收存付款手续；
出纳
负责报销凭证的审核及报销手续；
查询银行资金到帐情况；
按照资金管理规定使用资金账户及密码；
银行日记账/现金账的核对；
合理调整账户结余资金，不定时盘点资金库存；
往来账款管理
检查审核采购入库单并生成采购发票；
往来会计
所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核
维护变更客户资料
定额发票的监管与控制
根据商品组装单做其他出、入库单据
核对应付账款明细账
负责组织存货及行政办公用具的盘点及监督工作
编报日报及月报；
工作效率、职业道德、出勤及卫生
收款单付款单核销管理
往来账账务登记与核算处理
货款催收的及时性与催收效果
应收账款额度与账龄控制
账龄分析与账款清收会的组织与效果
工作效率、职业道德、出勤及卫生工作综合评价
代收款款项及单据管理
核对托运单与报表是否相符，安全保管托运单；
代收款会计
向拿款员分配代收款单据，对超期的应单独反映，编制拿款员挑单明细表；
核对收款员回款单，编制代收款核销确认登记表；
与售后业务部及时沟通、反馈与解决代收款中出现的异常；
按月整理与保存发货单；
财务部经理岗位说明书
1基本职位信息
职位名称
所属部门
直属上级
直属下级
填写日期
财务部经理
总经理/董事长
会计主管/税务主管
2职位目标
负责组织公司会计核算、纳税核算、财务管理工作；
控制与审查费用支出；
为公司重大决策提供数据参考依据。
3职责任务、要求
工作职责
具体工作任务
工作标准要求及结果
1.
协助总经理/董事长制定财务规划
1.根据公司发展战略，组织制定财务规划。
2.参与公司重大财务问题的决策。
3.关注外部资金、市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持。
每年12月25号前完成财务规划
2.
组织公司财务预决算
1.根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预决算。
2.组织汇总各部门预算，组织编制公司财务预算执行报告。
3.根据公司经营情况，组织审核修正财务预算。
每年12月25号前完成财务预算
3.
组织核算公司生产经营成果
1.组织各独立经营单位的经营成果核算，提出成本控制指标建议。
2.组织生产加工单位的产品成本核算、经营成本成果核算。
按照会计月度每月核算一次生产经营成果
4.
负责财务监督与管理工作
1.监督会计账务处理，确保入会计分录的真实性和准确性。
2.监督仓库的出、入、存和定期组织盘点工作。
根据实际情况实行月度、季度、年度盘点库存
3.定期组织固定资产、流动资金清点、核实工作。
每年一月份盘点固定资产；
每月31号盘点现金和银行存款；
不定时盘点不少于一次。
4.监督应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置。
5.负责组织税务筹划，合法纳税。
符合税法要求
8.
组织公司财务分析工作
1.定期组织编制会计报表。
2.定期组织编写财务分析报告，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议。
每月3号财务报表编制完成，一季度编写一次财务析报告，每年一次年度财务分析。
9.
检查指导会计凭证，核准总账与分类账
1.检查指导会计分录的设置，核对各类凭证的准确性、真实性和完整性。
保证记录数字的真实性和资料的完整性
2.检查审核各类日记账、分类账和总账。
保证总账与分类账相符
11.
合理安排资金，保证满足经营活动资金需求
1.制定月度资金收支计划。
2.负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿。
13.
组织内部管理工作
1.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况。
执行财务制度
2.负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。
按照绩效考核管理规定和培训计划执行
3.负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。
4.负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
5.负责控制部门预算，降低费用成本。
按工作计划和本部门费用预算执行
16.
为员工修订职位说明书
每年12月份完成
17.
对员工实施绩效管理
1.对员工宣传绩效管理思想政策和制度
2.与员工一起来确立关键绩效指标
3.对员工进行绩效辅导、记录和反馈
4.考核绩效表现、反馈考核结果
按照绩效考核管理规定执行
18.
完成领导交付的其它任务
认真及时完成总经理交办的其他临时工作。
按时完成任务
4工作权限
对公司资金筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种报表、预算报表有审批权
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
5协作关系
协作对象
协作内容或内容
对内部协作
公司各部门
审核监督公司各相关部门财务预、决算执行情况等
对外部协作
税务局、银行、工商
纳税、财务报表、融资、
6任职资格
项目
内容
教育背景
财务管理、会计相关专业专科以上学历或者相当学历
培训经历
受过财务管理、企业运营流程等方面的培训。
经验要求
5年以上会计工作经验，3年以上财务管理经验
技能技巧要求
具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件。
精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。
工作态度
责任心强、作风严谨、工作仔细认真。
有较强的沟通协调能力。
有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
7工作条件
使用工具／设备
计算机、一般办公设备及通讯设备
工作场所
办公室
环境状况
适度环境状况
危险性
基本无危险，无职业病危险。
确认签名：
会计主管岗位说明书
出纳/往来会计/成本预算会计/代收款会计
负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；
负责应收帐款管理。
协助财务部经理制定部门工作规划
协助财务部经理制定本部门的工作规划。
起草本部门工作规定报财务部经理
负责公司的财务状况分析
1.负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。
2.负责公司业务的收入、成本、费用、利润分析。
一季度编写一次财务析报告，每年一次年度财务分析
负责会计核算、财务报表编制和审核
1.负责会计核算工作，确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。
2.负责审核会计。
凭证数字准确，考核衣据真实。
3.负责财产的清查盘点工作。
每年一月份盘点固定资产，每月31号盘点现金和银行余额，不定时盘点不少于一次
4.负责编制本公司的财务报表，并经财务部经理审核后上报给有关领导。
编制账务报表每月一次，经理审核后上报
5.负责财产台帐的登记、核对、保管。
6.负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。
一年归档一次财务凭证、账簿、报表，分类编号存档，并记录
参与预算工作
1.参与汇总编制各部门财务以及公司总预算。
2.监督销售部门销售收入预算的执行情况
参与编制公司预算
3.进行汇总分析。
每月5号分析上月销售收入与预算收入情况，并向财务部经理汇报
监督资金使用情况
1.负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。
2.配合其他会计进行有关帐务处理。
应收帐款管理
1.协助财务部经理制定应收帐款管理政策。
2.登记应收帐款台帐以及其他的应收、预收、预付账户。
协助领导制定应收账款政策，建立应收、应付明细
3.每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务部经理及业务部门。
4.负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析。
每月5号前编制应收账款分析报告，报财务部经理
5.进行绩效满意度调查并将调查结果反馈给人资部
领导交付的其他工作任务
认真及时完成领导交办的其他临时工作。
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。
具有会计凭证、帐簿的审核权。
没有或未被授权调阅会计档案人员的拒绝调阅权。
财务收支活动的监督检查权和分析评价权。
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权。
协作内容或方式
公司其他部门
各部门有关财务凭证和财务相关资料的索取等。
银行
会计专业、财务管理专业专科以上学历或者相当学力
会计培训、财务管理培训
3年以上会计工作经验
精通会计、财务管理知识
具备相应的法律、外汇、外贸知识
能够熟练使用计算机和财务软件
认真、敬业、负责
会计岗位说明书
会计
无
负责往来账款的会计核算与监督工作。
1.审核收付款单据，
2.核销单位往来款项
3.整理.装订.保存会计凭证，以备查验
确保核销工作按日准确、及时完成
1.对收付款业务（华林厅.音乐厅.二仙厅.双桥站.直销队.温江.渠道部）进行会计凭证处理
2.负责账务的核对与登记
3.核对各项费用.工资.提成.广电酬金.锦江.龙
内部往来款项
确保往来账款的准确性
采购、销售发票的生成
1.检查审核采购入库单并生成采购发票
2.所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核
确保审核及时无误
对超账龄的款项进行列表上报。
严格按协议监督货款催收，有力度有效果，
5.
核算业绩及财务报告（新公司级源生兴业）
核算各厅.站点服务业绩，进行同比分析，制作财务报告（需含源生兴业的利润）
每月10日前完成
6.
备份及结算
1.备份入库单.
2.零星采购结算付款。
确保及时无误
7.
供应商账款的对账工作
1.定期清查、对账，核实
信息入库货品，归集供应商入库单据.确认后续对账.付款结算。
严格往来账款的额度与账龄控制，对账及时，严格监督。
清收措施的落实情况及清收效果
1.负责核对到账状况及时发现未达账目问题.跟踪直销队各站点发出货品回款.存货结果的记录与跟踪
2.保持和各部门积极交流，各营业厅现金的收支及时入帐，做到日清月结。
按时完成，分析到位
组织办公用品盘存.自查货品流动的盘点及监督工作
按照资产管理办法清查资产。
每月25日之前进行清查，按时完成任务
10.
督促审单
利用T9软件入库货品.工号充值，调拨到华林厅.音乐厅.二仙厅.双桥站.直销队各厅.站点，通知.
督促审单。
工作效率、职业道德、出勤及卫生
1.认真及时完成领导交办的临时工作；
2.履行职业道德；
3.遵守公司的出勤、卫生等规章制度。
执行公司的保密制度及出勤等管理规定
各类回款凭证的审查权
各类代收款单据的审核权
所有客户信用及额度的审查与建议权
沟通与协调
公司负责人
请示汇报工作
财务会计专业或者其他相关会计专业专科以上学历或者相当学力
财务管理培训、会计培训
1年以上会计工作经验
具备相应的财务管理知识、会计知识
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件
计算机、一般办公设备及通讯设备
出纳岗位说明书
办理现金收付、报销、票据开具手续和银行结算业务。
核实原始票据并分类记账，办理报销手续
1.负责日常现金报销工作。
2.负责审核收付款凭证。
3.负责每日盘点现金，编制现金日报表。
4.定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
现金业务日清月结
银行票据及银行卡折的管理
负责执行票据及卡折的使用保管管理制度。
执行资金管理制度
工资发放
负责复核员工工资表，及时正确发放公司员工薪酬。
及时准确
领导交办的其他工作
认真及时完成领导交办的其它临时工作。
对不符合财经法规和公司制度的原始凭证拒绝入帐和拒绝支付现金权。
公司其它部门
各部门提交的原始凭证的审核
会计专业中专以上学历或者相当学力
会计基础培训
1年以上工作经验
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规
资金/预算管理会计岗位说明书
费用报销业务的账务处理及预决算编制
1.审核付款时提交的账号、收款人、金额是否正确；
2.支付密码的保管及保密；
3.配合并审核出纳付款。
1.审核各种费用单据及借款凭证；
2.根据费用报销单及时作会计凭证编制；
3.配合出纳对账，做到账实相符。
账务及时处理，做到账实相符
及时准确
1.银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的保管；
2.银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的领用备案；
3.根据银行出具的付款凭单做会计凭证处理；
保管严密
1.根据部门的实际发生情况做月度预算表；
2.月末根据本月预算执行表对预算执行进行分析。
要求分析准确
1.汇总各部门的预算表，对不合理成本预算提出修改意见；
2.编制月度预算执行明细表，分析变化并上报；
控制预算
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和拒绝支付现金权
对不符合网上银行操作流程的业务有拒绝权
有对资金的抽盘权
协作内容或方
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