一财务方面的工作Word文档格式.docx

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在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。

长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。

为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

　　二、资金调度和信贷工作

　　资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。

今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。

资金需求日益增加。

尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。

我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。

同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。

保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资6亿元，偿还到期贷款4500万元。

资金的成功运作保证了长天和大元公司的正常运转，更是继续树立了大元公司“aaa资信企业”的良好形象。

　　自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。

为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。

我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。

期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完

　　成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

　　三、全力协助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。

财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。

全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

　　由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。

根据财务统计数据截至12月31日，门店销售297个、住房销售262个，成交率744%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回收率为862%；

预定门店67套，收取定金139万元。

出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率525%。

在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。

当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。

确实取得了骄人的业绩。

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。

一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。

在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；

日常成本费用支出比较随意；

公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；

要么就是执行乏力；

也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。

这些应该是200x年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

　　春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。

我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。

我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。

为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

　　一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。

细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。

我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。

数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8%。

通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

　　二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。

考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

　　三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了2011年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。

为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，

　　我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

　　四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。

由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

　　五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。

通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

　　通过总结，我有几点感触其一是要发扬团队精神。

因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。

但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。

那么如何主动的发扬团队精神呢？

具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的

　　进步无形的带动了大家共同进步。

反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。

公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。

就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。

与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。

这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。

这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。

如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

（一）财务方面的工作（三）

　　财务类职位面试经典试题

　　【面试题1】你认为一般财务人员、财务主管、财务经理和财务总监的工作内容有什么区别？

各自要做的事情是什么？

他们分别起到一个什么样的角色？

　　解析问这个问题不是考查求职者的专业知识，而是考查求职者对这几个职位之间的相互关系的认识的层次，这几个财务工作职位的名称在不同的公司其工作职责和具体的工作内容是相差很远的，例如有的公司有财务经理，不设财务总监，有的公司“财务主管”是个特殊用词，财务的最高领导就叫“财务主管”。

求职者在回答时要注意区分这几个职位的本质区别。

　　参考答案财务人员是只做事，财务主管是既做事又管人，财务经理主要管人，财务总监管战略；

财务人员做大部分基础性的事情，财务主管做主要的部分事情，财务经理做重要的几个方面的事情，财务总监做重点的几件事情；

他们的角色是财务人员执行和服从，财务主管复核和引导，财务经理协调和指导，财务总监规划和考核。

　　【面试题2】如何当好一个财务经理？

说一下你的理解。

　　解析这个问题是财务类职位中的管理岗位面试中出现的，求职者发挥的余地比较大，但是如何才能真正说出让人心动的东西，才是难点。

求职者在作答时要注意与简历相结合因为很可能这个问题就是为了考查你的简历的真实性。

参考答案作为公司的财务经理，我认为应该第一位的就是在充分掌握财务知识前提下，多熟悉公司的业务流程，提高自身业务水平是以身作责的基础。

如果自己连业务怎么开展如何处理都不知道，何以服众呢？

　　其次，财务人员也好，财务经理也好，特别是部门领导，都需要不断学习新的知识。

所有的知识都是在不断更新换代的，所有的公司业务也不是一成不变的，只有时刻保持对公司各项业务的精通，时刻充实自己的头脑，才能不被淘汰，才不会成为一个失败者。

　　当然只是自己的业务好还不够，作为一个部门的负责人还需要有一定的管理能力。

具体管理能力表现在哪些方面呢？

我认为需要处理好三个问题一是如何管理好自己部门的人员工作分配问题，根据公司业务性质、业务复杂程度适当分配人手，并且注意相抵触的岗位必须分开，即使公司业务简单、人手不够也要做好相应的制度管理；

二是如何处理好部门人员之间的关系，这主要取决于个人魅力，说得简单点就是要能服人，你的规划、你的计划能够得到有力的执行；

三是处理好本部门与兄弟部门之间的关系以及与税务局等相关职能机构的关系，其中最主要的是与外部比如税务局之间要保持好良好、和谐、积极上进的关系。

　　【面试题3】某公司法人代表更换，假如你是该公司财务总监，你会从哪些方面着手开展工作？

解析这也是一道管理类财务岗位的面试题，涉及的问题层次较高，除了需要具备相关的专业知识外，还要求求职者有一定的管理岗位工作经验和处理问题的能力。

求职者在作答时要注意条理性和逻辑性。

　　参考答案我会从以下几个方面着手开展工作。

（1）做好财务内部审计前期工作分工，职责明确到人，业务落实责任；

（2）对清理往来、财产物资清理、现金、银行存款监督盘点；

　　（3）排查会计重大事项遗留问题，进行整理，形成说明材料；

　　（4）审核财务报表及会计相关资料，对资产、负债、所有者权益进行财务比率分析；

　　（5）出具内部审计报告；

　　（6）拟定下一步的财务工作计划。

　　【面试题4】假定有一个包含采购、制造、销售全过程的工厂，有6名财务人员，你是该厂的财务负责人，你将如何安排财务人员的岗位分工和内部工作流程？

请说明你相关安排的原则。

　　解析这是一道情景类面试题，考查得比较全面。

求职者可以根据自己的工作经验作答，一般此类题目不会出现在刚参加工作的毕业生的面试中。

　　参考答案我会安排会计主管1名、出纳1名、成本核算1名、总账1名、明细账1名、资产管理会计1名，此设置遵守会计不相容原则。

　　出纳负责核算现金和银行存款业务，其他会计负责核算转账业务，总账会计负责调整银行对账单。

　　【面试题5】任举一例，说明你在某项税金处理方面的心得和体会。

　　解析此题考查求职者的工作经验及相关的专业知识，求职者在作答时可以引入自己的一些实例，最好呼应简历。

　　参考答案在税金处理上，应注意免税环节和免税条件，使纳税符合税法的要求，如房地产企业购买另一企业的土地，按照税法的要求应该缴纳契税，如果税额比较大，则纳税额比较大。

如果做如下操作则只支付一些工商管理费用即可，具体做法可以是出资购买另一家企业，使另一企业变成自己的全资子公司，然后到工商管理部门办理工商变更登记更换法人，在这项变更中只需支付工商变更等手续费用。

　　【面试题22】你认为财务管理在现代企业管理中应当处于何种位置？

发挥何种作用？

　　解析很宽泛的一道面试题，企业并不要求求职者做出很专业很全面的回答，只是想看看求职者对财务管理的认识。

求职者在作答时可根据自己的切身感受进行表述，要注意深度。

　　参考答案公司管理以财务管理为核心，它是通过价值形态对公司资金运动的一项综合性的管理，渗透和贯穿于公司一切经济活动之中。

公司资金的筹集、使用和分配，都与财务管理有关；

公司的生产、经营、进、销、存每一环节都离不开财务的反映和调控。

财务管理是为了维护公司的利润最大化，优秀的财务管理对公司而言犹如一张极富黏性的网，任何的风吹草动都会由它直接触动公司的中枢神经，财务管理是直接向管理层提供第一手的信息。

所以财务管理部门实际上是一个隐性的管理部门，是公司内部管理的中枢，在企业管理中处于基础地位。

　　财务活动是上层控制公司一切活动的重要活动之一，涉及产、供、销各个环节，为公司的各个管理层面提供准确的信息，财务管理是建立现代企业制度的最大保证；

通过核算，分析对比历史、同业的经营情况，发现问题、解决问题，财务管理是企业谋求效益的重要保障。

财务管理区别于其他经济管理工作，其涉及面广、综合性强、灵敏度高,在企业的筹资活动、投资活动（项目投资、证券投资）、资金营运活动和公司取得收入的分配活动中均起着不同的作用。

财务管理以市场为导向、以资本为纽带、以现代企业制度为保证，进行合理的资产配置，提高资本运营的效率。

因此财务管理在企业管理中发挥着计划、控制和监督作用。

　　【面试题23】你认为财务工作对财务工作者而言最首要的要求是什么？

为什么？

　　解析这是一道隐性的关于职业道德的面试题，求职者要善于从中发现企业问问题的目的，只有这样才能做出正确的应对。

　　参考答案财务工作者一定要加强自我管理，严禁触碰“警戒线”，严格遵守财经纪律杜绝违规操作，“在干中学，在学中干”加强自身学习，树立终身学习的观念，努力地不断提高专业水平适应公司发展的要求。

这是我毕业的时候老师告诫我们的话，也是我的亲身工作体会。

　　【面试题24】作为财务工作者，工作伊始你对你的工作有什么计划？

　　解析这道题是对求职者工作能力的一种考查，求职者的回答从一定层面上反映出了求职者的实际能力。

作答时要注意工作计划的层次性和可操作性。

　　参考答案进入公司之后，在了解公司的经营情况、范围、财务状况的同时做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特制订工作计划如下。

一是加强规范现金管理，做好日常核算工作。

（1）根据公司制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算做好财务工作；

（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；

　　（3）做好正常出纳核算工作。

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，并努力开源结流，使有限的经费发挥出真正作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时记账，并编制出纳日报明细表和汇总表，每月初报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票；

　　（4）完成领导临时交办的其他工作。

　　二是做到财务管理科学化、核查预算规范化、费用控制合理化，强化监督制度，细化工作内容，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

（1）严格控制应收账款等过度性科目的挂账，历年损失要及时处理，以减少非生息资金占用；

（2）所有提留全部按月计提；

　　（3）费用管理做到先计划后使用，先审批后列支，财务计划执行情况至少要按季度进行分析，真实、准确地反映经营成果；

　　（4）损益按月划转，各种税款统一交纳。

　　我会借此契机，发挥自己最大的特长，加大现金出入的管理力度，提高自身的业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以最大限度地服务于公司。

为我公司的稳健发展做出更大的贡献。

　　【面试题25】你认为财务总监应该具备什么样的能力和素养？

　　解析这道题考查求职者对财务总监职位的认识，一般出现在较高层面的财务管理类岗位的面试中。

财务类职位对从业人员的要求本来就高，财务总监尤甚，不管是专业能力还是职业素养都有较高的要求，求职者对这些应该有一定的了解，下面的参考答案中对财务总监需要的职业能力做了详细地介绍，希望大家能够有更直观的认识。

参考答案我认为所有的公司的财务总监都应具备公司高级管理人员“基础性”素质和能力加财务总监的“专业性”素质和能力。

（1）财务总监作为公司高级管理人员需要具备的基础性素质与能力，包括

　　①科学文化素质具有较高程度科学文化教育经历、自学能力，具备较强的电脑与网络使用能力；

②身体与心理素质身体健康、自信、自强、自律；

　　③为人方面为人正直，有团队合作精神，有社会责任感；

　　④管理和决策中的观察能力和分析能力具有调查研究、数据分析、抽象逻辑思维和批判思维的基本知识和经验，特别是对外部宏观经