T+130总账模块操作手册Word下载.docx
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基础设置----基本信息------部门
点击新增,录入部门的编码、名称、上级部门(如果有上级部门可以选择上级部门)、负责人。
其中,编码和名称是必填项。
录入完成后点击保存后退出。
2、员工
基础设置---基本信息-----员工
可以通过excel模版将员工档案导入到T+中,也可以将员工档案导出。
录入员工编码、员工名称、助记码会自动带出、所属部门、职务(其中带*为必填项),还可以录入员工的其他信息。
也可以在所属部门的下拉菜单中进行部门的增加。
职务也可以通过枚举档案进行增加。
3、往来单位
基础设置----基本信息----往来单位
往来单位的分类
第一个图标是新增,第二个图标是修改,第三个图标是删除
新增往来单位时录入分类编码、分类名称和上级分类
往来单位
对往来单位进行新增、修改、删除等操作
新增往来单位时,带*号是必填项。
性质需要选择是供应商还是客户,所属类别是指往来单位分类。
在设置选项中可以对往来单位档案的字段进行必录、记忆、显示操作。
4、会计科目
基础设置---财务信息---科目
增加科目
点击新增,按照科目级长输入科目编码、科目名称。
可以勾选科目是否为现金科目、银行科目还是现金等价物科目;
也可以为科目添加辅助核算。
添加完成后点击保存
删除科目(用过的科目不能删除)
选中要删除的科目,点击删除。
查找科目
点击查找,输入科目编码、科目名称、科目类型、余额方向进行查找。
也可以通过“滤设”对查找条件进行选择,然后查找。
科目导出
点击导出,选择保存位置和保存类型为*.xlsx,输入文件名,保存
科目对照
可以将两个年度的会计科目进行对照
科目修改
选择要修改的科目,进行修改,修改完成后进行保存
5、凭证类别
基础设置----财务信息---凭证类别
新增凭证分类,点击新增,录入凭证字、凭证类别、限制类型。
6、现金流量项目
现金流量项目分类
可以进行新增、修改、删除的操作
可以新增、修改、删除现金流量项目
7、结算方式
基础设置---收付结算----结算方式
录入结算方式的编码和名称,点击保存。
三、期初余额
初始化---期初余额---科目期初余额
输入期初余额,试算平衡后退出
总账的操作流程:
填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账
总账的逆向操作流程:
取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证
四、填制凭证
总账---日常业务---填制凭证
选择凭证类别、制单日期、录入摘要、科目名称和借贷方金额,点击保存凭证
如果是现金流相关凭证,会自动分配流量,且凭证上显示【已分配】
常用摘要的增加
点击摘要的放大镜,可以进入常用摘要参照界面,在这里可以新增常用摘要。
新增常用摘要与新增往来单位一致。
五、审核凭证
审核凭证要换另一个操作员登录T+(凭证的填制人和审核人不能为同一人)
在“基础设置”—“帐套设置”—“选项”处:
1、可以控制凭证是否审核后才可以记账,去掉钩,可以不审核直接记账
2、可以设置制单人与审核人是否为同一人,打钩表示制单人可以直接审核(T+的改进)
审核凭证操作步骤:
总账—凭证—凭证管理,选择过滤条件后确定
选择要审核的凭证,然后点击【审核】按钮即可。
取消审核即【弃审】注:
在填制凭证界面也可以进行审核操作
·
六、记账
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,选择过滤条件后确定点击【记账】按钮,提示记账完成注:
较T3的改进是:
记账之后的凭证在填制凭证界面仍然可以查看
反记账
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,选择过滤条件后确定
选择要取消记账的凭证,然后按下Ctrl+Alt+H,提示是否取消,点击【是】即可注:
在填制凭证界面也可以按下Ctrl+Alt+H来取消记账
七、月末转账
点击“总账”—“自动转账”—“期间损益结转”,选择过滤条件后确定如下图,设置本年利润科目等信息,然后点击生成凭证
保存生成的凭证,然后对其执行审核、记账
八、月末结账
点击月末结账,下一步,对账
点击“系统管理”下拉菜单中的“期末处理”-“财务结账”(取消结账)
如下图所示,结账则点击“下一步”,取消结账,则首先把光标点到需要取消结账的月份,再点击“取消结账”
提示试算结果平衡,则可以正常结账,如显示不平,则到下拉菜单是查找不平原因。