T+130总账模块操作手册Word下载.docx

T+130总账模块操作手册Word下载.docx

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基础设置----基本信息------部门

点击新增，录入部门的编码、名称、上级部门（如果有上级部门可以选择上级部门）、负责人。

其中，编码和名称是必填项。

录入完成后点击保存后退出。

2、员工

基础设置---基本信息-----员工

可以通过excel模版将员工档案导入到T+中，也可以将员工档案导出。

录入员工编码、员工名称、助记码会自动带出、所属部门、职务（其中带*为必填项），还可以录入员工的其他信息。

也可以在所属部门的下拉菜单中进行部门的增加。

职务也可以通过枚举档案进行增加。

3、往来单位

基础设置----基本信息----往来单位

往来单位的分类

第一个图标是新增，第二个图标是修改，第三个图标是删除

新增往来单位时录入分类编码、分类名称和上级分类

往来单位

对往来单位进行新增、修改、删除等操作

新增往来单位时，带*号是必填项。

性质需要选择是供应商还是客户，所属类别是指往来单位分类。

在设置选项中可以对往来单位档案的字段进行必录、记忆、显示操作。

4、会计科目

基础设置---财务信息---科目

增加科目

点击新增，按照科目级长输入科目编码、科目名称。

可以勾选科目是否为现金科目、银行科目还是现金等价物科目；

也可以为科目添加辅助核算。

添加完成后点击保存

删除科目（用过的科目不能删除）

选中要删除的科目，点击删除。

查找科目

点击查找，输入科目编码、科目名称、科目类型、余额方向进行查找。

也可以通过“滤设”对查找条件进行选择，然后查找。

科目导出

点击导出，选择保存位置和保存类型为*.xlsx，输入文件名，保存

科目对照

可以将两个年度的会计科目进行对照

科目修改

选择要修改的科目，进行修改，修改完成后进行保存

5、凭证类别

基础设置----财务信息---凭证类别

新增凭证分类，点击新增，录入凭证字、凭证类别、限制类型。

6、现金流量项目

现金流量项目分类

可以进行新增、修改、删除的操作

可以新增、修改、删除现金流量项目

7、结算方式

基础设置---收付结算----结算方式

录入结算方式的编码和名称，点击保存。

三、期初余额

初始化---期初余额---科目期初余额

输入期初余额，试算平衡后退出

总账的操作流程：

填制凭证-审核凭证-凭证记账-期间损益结转-审核结转凭证-凭证记账-月末结账

总账的逆向操作流程：

取消月末结账-取消凭证记账-取消凭证审核-修改凭证

四、填制凭证

总账---日常业务---填制凭证

选择凭证类别、制单日期、录入摘要、科目名称和借贷方金额，点击保存凭证

如果是现金流相关凭证，会自动分配流量，且凭证上显示【已分配】

常用摘要的增加

点击摘要的放大镜，可以进入常用摘要参照界面，在这里可以新增常用摘要。

新增常用摘要与新增往来单位一致。

五、审核凭证

审核凭证要换另一个操作员登录T+（凭证的填制人和审核人不能为同一人）

在“基础设置”—“帐套设置”—“选项”处：

1、可以控制凭证是否审核后才可以记账，去掉钩，可以不审核直接记账

2、可以设置制单人与审核人是否为同一人，打钩表示制单人可以直接审核（T+的改进）

审核凭证操作步骤：

总账—凭证—凭证管理，选择过滤条件后确定

选择要审核的凭证，然后点击【审核】按钮即可。

取消审核即【弃审】注：

在填制凭证界面也可以进行审核操作

·

六、记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定点击【记账】按钮，提示记账完成注：

较T3的改进是：

记账之后的凭证在填制凭证界面仍然可以查看

反记账

点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”，选择过滤条件后确定

选择要取消记账的凭证，然后按下Ctrl+Alt+H，提示是否取消，点击【是】即可注：

在填制凭证界面也可以按下Ctrl+Alt+H来取消记账

七、月末转账

点击“总账”—“自动转账”—“期间损益结转”，选择过滤条件后确定如下图，设置本年利润科目等信息，然后点击生成凭证

保存生成的凭证，然后对其执行审核、记账

八、月末结账

点击月末结账，下一步，对账

点击“系统管理”下拉菜单中的“期末处理”-“财务结账”（取消结账）

如下图所示，结账则点击“下一步”，取消结账，则首先把光标点到需要取消结账的月份，再点击“取消结账”

提示试算结果平衡，则可以正常结账，如显示不平，则到下拉菜单是查找不平原因。