ERP系统实施的规划方案Word下载.docx
《ERP系统实施的规划方案Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP系统实施的规划方案Word下载.docx（78页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。
1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子産品”称号，实现首次出口。
1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。
1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生産编码器爲主，长春时代以生産光学仪器爲主的産品结构。
2002年，成功实现改制，更名爲长春第一光学有限公司。
3、企业组织机构图
4、企业管理水平及资讯化现状
4.1、企业发展优势
●有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。
●成功实现改制，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。
●引进日本先进技术，産品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。
4.2、企业现存的管理问题
●管理资讯化基本空白，资料获取困难，因企业没有ERP系统及其他管理软体的支援，仅仅依赖于手工采集资料，不仅造成资料不准、不能及时提供所需的资料，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。
●日常工作量大，采购订单40~50张/天，销售订单400多张/月，生産工单20多张/天，仓库出入库单4000~5000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。
●企业内部各部门，总部与分公司之间资讯不畅，资讯传递延迟，不能及时得到准确及时的资讯。
●技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。
●库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。
库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。
●爲了保证生産，人爲的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。
●産品档案管理混乱，无法控制串货，无法对産品进行有效的跟踪。
●成本不够准确，不能达到成本控制的目的。
●对分公司的异地库存无法做到有效的管理。
4.3、企业资讯化期望达到的目标
●ERP与PDM的资料进行集成，规范物料编码体系。
●由仓存准确性管理向库存合理性管理转变；
●改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存资料集中存放与管理，分散式应用，提高库存管理即时性与准确性，加强异地库存监管；
●优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程；
●使用条码进行物料管理
●实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。
●建立産品档案，使用産品序列号有效跟踪産品去向。
●根据不同的分公司，进行不同的许可权控制。
●与金穗系统集成。
●提高计划执行率，保证産品交货期，提高客户满意度。
●财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务资料集成，加强资料处理的规范性和准确性，减少重复资料录入；
●仓存、销售资料集中式管理，分散式应用，实现远端销售、合同、发货、收款业务即时处理，加强异地办事处监控力度；
●规范价格管理体系和信用控制体系。
●采购、仓存、应付、财务管理一体化；
●库存、采购资讯能够及时准确反馈；
●完善供应商档案和供货资讯管理及采购价格控制；
●加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。
●完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。
●总账、报表、应收、应付、固定资産、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成；
●应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资産系统等资料，降低成本核算工作量，提高准确性和及时性；
●应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐；
●应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；
●多币种核算；
三、企业各部门业务现状
1、技术部业务现状
1.1、技术部岗位设置及主要职责
岗位设置说明：
技术部现有25人，下设7个组：
分别是産品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。
岗位职责说明：
産品设计组：
负责産品图纸设计
工艺组：
负责工艺设计
刻画组：
负责母盘制作
档案室：
负责图纸、技术档案的存档保管工作
资料室：
负责图书、资料保管、借阅管理工作
微机中心：
负责公司网路、硬体维护、网站维护、PDM资料管理
标准化：
负责标准、型号制定
1.2、産品设计业务流程
说明：
技术部门采用AutoCAD进行産品设计，部分资讯录入到PDM系统中。
産品品种有几百种（类别），根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，産品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的産品结构。
有时会出现按照客户定单，进行産品设计的情况。
码盘是産品的核心技术，産品设计部门负责母盘的设计及制作。
码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。
机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现産品输出形式有7~8种。
1.3、工艺设计业务流程
工艺设计人员根据産品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生産部门、财务部门、人事、劳资部门，作爲原材料领用，工时定额，计件工资计算的依据。
1.4、工程变更业务流程
出现産品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。
2、质量部业务现状
2.1、质量部岗位设置及主要职责
质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：
分别爲：
计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。
处室：
负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。
计量室：
负责对産品及机加件形位尺寸的检验工作。
外检站：
负责对外购、外协零件的质量检验工作。
机加件检验站：
负责机加件的质量检验工作。
光学检验站：
负责对光学件的质量检验工作。
成品检验站：
负责对産品的质量检验工作。
质量检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。
2.2、外购、外协件检验流程
质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资采购人员进行相关处理。
2.3、机加件检验流程
机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验专案。
机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。
2.4、光学件检验流程
光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。
2.5、産成品检验流程
3、生産部、车间及采购中心业务现状
3.1、生産系统岗位设置及主要职责
生産相关部门有四个：
生産部、机加车间、光学车间、总装车间。
其中三大车间爲基本生産部门。
生産部共有员工29人，其中部室内设生産计划员、外购计划员、外协计划员，生産调度。
下设两个中心，采购中心和动力设备中心。
调度员：
负责日常生産调度，计划执行。
生産计划员：
负责生産计划制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。
外购计划员：
负责采购计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。
外协计划员：
负责外协计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。
采购中心：
负责外购计划、外协计划的执行。
动力设备中心：
是辅助生産部门，负责对基本生産部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。
生産车间：
负责执行生産部下达的生産计划。
3.2、生産计划及采购计划制定流程
合同评审协定是销售、生産两个部门对于常规産品储备零部件库存的协定性文件，生産计划在制定过程中，要考虑按照协定的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。
销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生産部门储备零部件库存。
在制定生産计划过程中，每月的预排计划与合同评审协定的大值作爲制定零部件生産计划的依据。
销售计划，是指导産品装配计划的依据，完全按照客户订单进行産品装配。
3.3、生産执行流程
根据生産部门下达的生産计划，生産车间考虑生産能力及生産周期是否满足，并反馈给生産部，如能力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。
3.4、采购订单流程
采购计划执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。
3.5、采购结算、应付流程
现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：
质量60%、价格及服务20%、交货期20%。
对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。
采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。
基本上将库存物资分爲ABC三类，ABC分类的原则是：
价格、用量、关键程度。
辅助材料采用临时采购计划的形式采购。
供应商的名称的资讯的保密工作不严密，有时出现泄密情况。
4、物流中心（仓库）业务现状
4.1、物流中心仓库划分及主要职能
仓库划分说明：
根据地理位置及功能的不同，仓库划分爲15个。
産成品库：
总部産成品库、上海産成品库、北京産成品库、广州産成品库
半成品库：
机械仓库、光学库、中间库
原材料及采购件库：
大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。
辅助材料库：
小五金库、设备备件库、工具库。
废品库：
废品库。
其中：
顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。
4.2、入库业务流程
4.3、领料出库业务流程
进行批次管理，按先进先出法进行管理。
部分物料使用倒冲领料的方式。
进行库存保质期管理。
4.4、销售出库业务流程
産成品使用序列号管理。
不同批次的産品可以合并发货出库。
5、销售部及分公司业务现状
5.1、销售系统岗位设置及主要职责
销售相关部门共四个，分别爲：
销售计划部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。
销售部内设：
计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。
销售接待：
即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。
销售计划员：
负责销售计划的制定、下发，销售发货。
销售会计：
负责销售结算，开具销售发票。
售后服务：
负责客户投诉的处理，返修産品的维修服务工作。
进出口：
负责进出口业务的处理，报关等工作。
各分公司：
与销售部职能一致。
上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。
5.2、合同评审协定流程
5.3、销售预排计划流程
5.4、销售计划流程
非定型産品需要通过技术部评审。
5.5、销售发货流程
根据销售计划员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采用邮寄的方式。
需要记录邮政凭单编号备查。
发货运费打入管理费用。
5.6、销售结算、应收流程
一般是款到发货，基本上应收账款数量不大。
基本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。
现有客户3000多家，大部分爲长期客户。
分区域进行客户管理。
销售价格爲全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。
5.7、销售退货流程
客户投诉根据産品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。
售后服务包括三包期内的免费维修和三包期外的付费维修。
售后服务的産品需要进行仓存管理。
客户借用仓库的管理需求。
6、财务部业务现状
6.1、财务部岗位设置及主要职能
财务环节分爲一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：
财务室、出纳室。
财务室主要岗位：
销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计
出纳室主要岗位：
记账会计、出纳员。
时代光电财务部：
成本会计、出纳员。
6.2、总账、报表业务描述
目前所使用的会计科目结构？
公司现使用一套账目，科目体系爲工业企业会计科目。
材料帐：
财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理
有哪些外币业务？
美元与日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币爲准）
会计年度及结账流程？
每期期末结转一次损益
费用如何控制?
现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.
时代光电调研内容：
时代光电的财务爲独立核算，财务流程与长春一光的基本相同，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如：
资産负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。
会计科目体系爲工业会计科目，核算以人民币爲主，没有外币，固定资産有新购入的，也有一部分爲长春一光所有，只是要负担其折旧费。
工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春一光。
时代光电与长春一光在月末的时代进行报表合并，时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。
6.3、现金管理业务描述
现金流量表的编制：
现在年末的时候手工进行编，进行调整。
如何进行银行对帐：
企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单打回来与手工帐进行核对，如果发现没有核对上的，手工编制余额调节表。
应收票据的如何处理：
手工进行管理，记住汇票的日期。
上海分公司的银行帐号处理
上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户，每月根据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。
现有业务银行这方面进行手工管理。
6.4、固定资産业务描述
处理固定资産的帐务核算，计提折旧及设备管理。
灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资産的凭证，自动计提折旧。
流程图及说明：
设备科新购入的固定资産把发票及合同送到财务，进行新增固定资産的帐务处理，每月月末设备科再把本月使用的固定资産情况报到财务部，进行折旧的管理
6.5、存货核算业务描述
材料核算方法：
出、入库材料成本计算方法使用计划成本法。
暂估冲回方法：
冲回方法使用“月初一次冲回法”。
材料采用计划价入账，并记成本差异科目。
6.6、成本管理业务描述
成本计算方法：
实际成本使用分类法，産品成本计算到産品分类，没有核算到明细産品。
分步法综合结转半成品成本。
总装不进行在制品成本核算，在制品直接还原到原材料。
期间人工费、制造费用分摊到完工産品中，使用定额工时比例进行分摊。
机加车间、光学车间核算在産品成本，使用约当産量法。
使用定额成本（标准成本法），但未达到成本控制的目的。
四、金蝶K/3解决方案
1、金蝶K/3系统关联关系
2、生産资料管理解决方案（适用于技术部门）
産品资料管理是生産管理系统中最基础的模组，其功能是用来建立与生産制造相关的基础资料。
对涉及産品设计、生産计划、加工制造、物料管理等需高度共用的基础资料采取科学有效的存储策略，进行集中统一管理，减少资料冗余，确保资料的完整性、准确性和可靠性，并对这些资料进行动态维护和更改控制。
産品资料管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生産类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等基本制造资料，这些资料是主生産计划、物料需求计划、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且资料的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。
在高度工程化的産品中，物料清单的改变可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造资料的准确性具有重要的意义。
客户价值：
实现用规范方法管理企业生産管理的基础资料和基础资料；
实现工程技术资料与系统应用资料的规范统一。
BOM管理
支援配置産品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于産品系列的定义。
支援百分比BOM的管理；
提供BOM的成批修改功能；
提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；
提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；
成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询；
提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较。
客户BOM查询
工程变更管理
工程变更是生産制造企业经常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。
支援新旧BOM的对比和变更历史记录的追踪查询，支援对BOM的资料授权。
工艺路线管理
系统对工艺路线实行分组管理。
在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。
每一个工艺路线必须归属于某个工艺路线组。
建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。
定义：
工艺路线：
生産産品的一组工序的有机序列。
工序：
産品在某一工作中心加工的过程。
物料编码规则
物料分组规则：
産成品（01）
按照産品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等
半成品（02）
按照来源不同分爲三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）
采购件（03）
按照性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）
原材料（04）
按照材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等
辅助材料（05）
工具及备件（06）
如果分组内物料数量过大，可根据实际情况继续细分，以便于查询检索。
明细编码规则：
産品以现使用的编码规则爲依据，采购件、半成品依据现图号爲编码依据，原材料适用国标及形状尺寸爲编码。
长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便于查找和使用，物料编码确定单一物料。
注意事项：
保证物料代码的唯一型
编码尽量沿袭现有编码规则，方便记忆。
PDM资料集成方案
现PDM中的资料，可以被ERP系统引用仅有産品与零部件的结构关系部分，ERP中的大部分数据依然需要手工处理，并且，在PDM中使用的编码规则与ERP系统中不一致，无法做到一一对应。
故与PDM的资料集成的可行性及实际意义不大。
3、总账、报表解决方案（适用于财务部）
总账系统
长春一光凭证制作的来源很多，如日常的借款、报销等事务，还有工资、固定资産、物料的出入库、成本等业务大量的事务也需要制作凭证。
因此，凭证处理的速度和质量经常影响财务期末结账；
在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要各种各样条件的组合。
报表的编制需要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能及时完成。
K/3总账系统和K/3报表系统是爲解决企业日常最基本的账务操作、报表操作，严格按照新会计制度和企业一般操作流程而设计的。
K/3财务系统与企业其他业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；
利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资産负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。
各类资料资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额资料。
（1）凭证的生成、录入及过账管理
财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的介面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。
系统提供了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。
日常凭证业务处理：
对于日常发生的借款、报销等普通业务，通过K/3系统凭证录入介面直接录入。
对于工资、固定资産、生産制造、销售与分销、成本核
升级会员 