新版定稿防火自保温复合砌块板材生产项目可行性研究报告文档格式.docx
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3、劳动安全和工业卫生措施
五、项目总投资估算及资金来源和构成…………………………40
（一）估算依据
（二）总投资估算范围
（三）总投资估算与构成分析
（四）资金来源和资金构成及落实情况
六、人员培训与技术来源…………………………………………42
（一）组织机构与人力资源配置
1、企业组织与机构设置
2、工作制度及定员配置
3、新增人员来源与培训
（二）技术来源
七、项目实施进度计划及达产建议………………………………44
八、项目财务评价…………………………………………………45
（一）评价依据
（二）主要产品名称及生产规模
（三）产品成本估算
（四）营业收入、营业税金及附加
（五）利润估算
（六）项目盈利能力分析
（七）不确定性分析
（八）财务评价结论
九、项目经济效益和社会效益分析………………………………51
（一）经济效益分析
（二）社会效益分析
十、财务评价附表（11张）………………………………………52
十一、附件…………………………………………………………68
1、组织机构代码证
2、税务登记证
3、法人营业执照
4、中国泡沫混凝土协会会员证书
****************有限公司
新建年产20万立方米防火自保温复合砌块（板材）项目
可行性研究报告
一、项目概况
1、项目名称：
年产20万立方米防火自保温复合砌块（板材）项目
建设单位：
企业性质：
有限责任公司
法人代表：
******
建设地点：
******县****镇苏池村、******县****镇****
建设性质：
新建
可行性研究报告编制单位：
2、可行性研究报告编制依据
（1）国家发改委将“新型节能环保墙体材料”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》的鼓励类项目。
（2）《中华人民共和国循环经济促进法》提倡资源再利用和减量化。
（3）自1985年国务院明确了国家对资源综合利用实行鼓励和扶持政策以来，特别是1996年《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发[1996]36号）文件下发后，国家制定了一系列鼓励开展资源综合利用的优惠政策，尤其是税收减免政策，极大调动了企业开展资源综合利用的积极性。
企业利用废水、废气、废渣等工业固体废弃物为主要原料进行生产的，可在五年内减征或者免征所得税。
（5）****市人民政府《关于促进循环经济发展的实施意见》（遵府发〔2007〕13号）明确要求要重点实施煤渣、粉煤灰等主要工业固体体废弃物综合利用项目
（6）《****市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的可持续发展主要目标之一是工业固体废弃物处置利用率和工业用水重复利用率分别达到80%。
（7）国家有关部委、行业协会颁布的相关技术规范、法规和标准。
（8）****************有限公司提供的基础数据。
（9）《建设项目经济评价方法与参数》。
1、拟建地点
（1）******县****镇苏池村；
产品展销区。
（2）******县****镇****工业园区；
产品生产区。
2、建设规模与目标
项目占地面积共43亩。
其中：
******县****镇苏池村占地面积13亩，利用公司自有场地改扩建为公司产品展销区。
在******县****镇****新征地30亩，建成年产20万立方米防火自保温复合砌块（板材）加工生产线一条。
配套建设年产10万吨矿渣微粉生产线一条以满足项目原料需求（本项目年使用量矿渣微粉5万吨，矿渣微粉生产线仅达产50%即可满足本项目产品需求，主要考虑今后扩产需要），本生产线建成后，项目产品生产过程可不使用水泥，从而大大降低了生产成本。
生产期内年均实现销售收入4750万元，年均净利润719.49万元,缴税497.96万元，新增就业46人。
3、主要建设条件
（1）资源条件
****市每年工业生产排出粉煤灰约百万吨，各种矿渣约1千万吨。
其中一些矿渣经碾细或粉磨之后具有相当于700号水泥的胶凝能力。
大量的矿渣和粉煤灰作为工业固体废弃物，通常的处理方法是填埋，但这种方法会增加处理成本，又会造成地下水资源的污染，同时也是白白浪费了这些本来隐含巨大财富的资源。
如何将这部分资源综合利用，变废为宝，这正是本项目宗旨所在。
项目的提出正是建立在这种资源优势的基础之上。
本项目主要原料来源：
一
原材料及辅料
单位
数量
来源
1
粉煤灰
吨
80000
000000
****电厂
2
矿渣
50000
****兴茂公司等收购矿渣回厂加工
3
发泡剂等
200
上海等地
二
燃料及动力
电
万Kwh
840
******县供电公司
水
15000
河流（抽水）
原辅材料供应：
①粉煤灰：
主要来源于********电厂，距生产厂20km，运输成本0.75元/公里.吨。
****电厂现装机容量4×
300MW，满负荷生产状态下年产粉煤灰量达120万吨，项目年需粉煤灰约8万吨，能满足项目使用要求。
②矿渣：
来源于****兴茂公司、****兴发公司等生产的普通矿渣，平均到厂距离10km，年需要量约5万吨。
③发泡剂等：
从上海一带调入,每年约需200吨（火车运输）。
（2）交通运输条件
项目产品展销区建设地址位于****市******县****镇苏池村。
距****市中心城区20Km,距离贵阳市130km，距******县城10km，从****至仁怀公路1公里处分叉进入厂址，交通条件十分方便。
项目产品生产厂区建设地址位于******县****镇****工业园区内。
距****市中心城区15Km，距离贵阳市135Km，距******县城15Km，交通条件十分方便，区位优势明显。
（3）水、电、通讯条件
项目产品展现区生产、生活用水沿用原公司供水系统。
生产区供水由******县自来水公司保障供应，项目单位与******县供电有限责任公司签订了长期供电合同，电力供应有保障。
厂址处于中国移动和电信通迅覆盖网络，通讯条件良好。
（4）建设用地及公用工程情况
项目展销区建设需用地13亩，为公司自有土地，土地使用手续齐全。
项目产品生产厂区需新征用地30亩，土地使用手续正在办理之中。
（5）投资环境及政策条件
国家发改委将“新型节能环保墙体材料”归入《产业结构调整指导目录（2011年）》的鼓励类项目。
《中华人民共和国循环经济促进法》中着重强调资源的再利用和减量化。
自1985年国务院明确了国家对资源综合利用实行鼓励和扶持政策以来，特别是1996年《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意见》（国发[1996]36号）下发后，国家制定了一系列鼓励开展资源综合利用的优惠政策，尤其是税收减免政策，规定企业利用废水、废气、废渣等工业固体废弃物为主要原料进行生产的，可在五年内减征或者免征所得税。
极大调动了企业开展资源综合利用的积极性。
****市人民政府《关于促进循环经济发展的实施意见》（遵府发〔2007〕13号）明确要求要重点实施矿渣、粉煤灰等主要工业固体废弃物综合利用项目。
《****市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的可持续发展主要目标之一是工业固体废物处置利用率和工业用水重复利用率分别达到80%。
本项目的提出得到了当地政府及部门的高度重视和关注，从政策、资金、信息等方面给予扶持。
因此项目建设具有良好的政策和社会条件。
4、项目投资和效益情况
项目规模总投资为2506.35万元。
其中固定资产投资2199.5万元，铺底流动资金247万元，建设期利息59.85万元。
资金来源为企业自筹756.35万元，申请银行贷款1750万元。
项目建设完成后，年均实现营业收入4750万元、税后利润719.49万元，缴纳税金497.96万元。
项目总投资收益率（ROI）33.45%、资本金净利润率（ROE）60.06%，财务内部收益率29.94%，财务净现值（ic=12%）2738.78万元（均为税后），静态投资回收期2.9年（税后，不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高，可增加地方税收。
项目实施对于促进该公司以工业固体废弃物的综合利用为依托，优化企业产品结构，扩大产品品牌优势、树立企业核心竞争力,开拓当地节能环保建筑墙体产品市场,壮大企业自身实力具有重要作用。
5、主要技术经济指标（见表1-1）
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
备注
生产规模
防火自保温复合砌块（板材）
m3/年
20万
泡沫混凝土砌块
产品方案
日产606m3
年工作日
天
330
4
全厂占地面积
m2
28681
产品展销区
8671
产品生产区
20010
5
全厂建筑面积
7000
其中：
原有建筑面积
2000
新增建筑面积
5000
6
项目职工定员
人
88
管理及技术人员
18人
生产工人
70人
本次新增定员
46
7
主要材料需用量
吨/年
8
动力、水需用量
万Kwh/年
70万Kwh/月
M3
1250吨/月
9
年运输量
250000
运入
130000
运出
140000
10
项目规模总投资
万元
2506.35
以铺底流动资金口径计算
固定资产投资
2199.5
铺底流动资金
247
建设期利息
59.85
11
年营业收入
4750
生产期平均
12
年缴纳增值税
234.66
13
年营业税金及附加
23.47
14
年总成本费用
3532.56
固定成本
357.27
可变成本
3339.5
15
年经营成本
3510.58
16
年利润总额
959.32
17
年缴纳所得税
239.83
18
财务评价指标
总投资收益率（ROI）
%
33.45
项目资本金净利润率（ROE）
60.06
静态投资回收期
年
2.9
不含建设期
财务内部收益率（FIRR）
25.41
税后
全部投资财务净现值
2738.78
税后，ic=12%
19
盈亏平衡点（BEP）
37.3
二、企业基本情况
企业名称：
注册资本：
人民币50万元
企业类型：
企业住所：
******县****镇****村
经营范围：
建筑墙体材料、涂料、建筑石材及其他建筑材料生产，钢材、水泥销售。
（二）企业概况
****省****************有限公司成立于2005年5月，公司成立以来，十分注重对当地工业固体废弃物的综合利用研究，并以此为切入点，寻找公司的战略发展空间。
时至今日，企业已开发出符合国家标准的高强度免烧粉煤灰矿渣砖及高掺量矿渣泡沫混凝土砌块生产的成熟工艺和产品。
已成为****市工业固体废弃物综合利用的主要企业之一，为当地实施循环经济及可持续发展起到了带动示范作用。
同时也给企业的生存开辟了广阔的空间。
公司未来将进一步开发生产新型环保节能型建材，同时开始产品的质量认证、环保认证等工作。
在未来三至五年时间里，力争成为****市工业固体废弃物综合利用的重点龙头企业。
公司现有职工42人，其中管理及技术人员5人。
公司厂区占地约8700m2,原有建筑面积约2000m2。
主要经营有泡沫混凝土砌块生产线一条，生产及运输设备20台套。
产品销售状况良好，经济效益显著。
但是，由于长期超负荷工作，原有的厂房设备已部分老化，且公司现有产能已不能满足市场需求，扩大产能迫在眉睫，因此，为了将公司产品市场拓宽，公司决定将****镇苏池村原厂址改建为产品展销区，进一步拓宽市场渠道，提高市场占有率；
并在****镇****工业园区内新征地30亩，新建年产20万立方米的防火自保温砌块（板材）生产线一条。
项目实施完成后，公司将通过提高产品质量、提高市场占有率以及加强一系列内部管理，同时申请有关产品认证，尽快形成自已独特的品牌优势，开发出系列产品，抢占市空间。
公司组织形式为公司经理负责制，经理为公司的法定代表人，对出资者负责，公司的经营决策和重大管理事项由经理办公会决定。
机构设置采取部门管理制，由经理以下设办公室、生产部、销售部和技术部。
各部门负责人对经理负责。
公司在经营管理中建立健全了各项规章制度，推行了“以人为本”的管理理念，建立了人材培养和团队建设的长效机制，力争培养造就一支专门从事技术创新和新产品开发的人才队伍，最终形成企业核心竞争力。
三、产品需求分析和建设的必要性
总体来说，随着国家节能减排与墙体改革措施的出台，泡沫混凝土以其轻质、保温、节能、经济、环保、利废、防火、耐久等特点得到了快速发展。
应用泡沫混凝土现浇地暖、墙体保温、屋面隔热的企业以及生产泡沫混凝土砌块、泡沫混凝土墙板等的企业，增长迅猛，遍布全国。
随着国家保温节能减排力度的加强，以及可持续发展战略的实施，泡沫混凝土的应用还将会越来越广泛。
因而本项目的建设有充分的必要性。
1、研制和应用泡沫混凝土墙体材料是我国墙体改革和发展节能省地型住宅及公共建筑的需要。
墙体材料改革和推广节能建筑是保护耕地和节约能源的迫切需要，是改善建筑功能、提高资源利用率和保护环境的重要措施，是实施可持续发展战略的重要途径。
各级政府和有关部门规定：
“禁止使用实心黏土砖，积极发展和推广替代黏土砖的新型墙体材料，大幅度减少毁田面积，降低生产能耗”。
要求“加速发展保温、隔热、轻质、高强和施工效率高的新型墙体材料”；
“发展节能省地型住宅和公共建筑”。
这些规定和要求，极大地促进了新型墙体材料的开发和利用。
我厂研制的防火自保温泡沫混凝土砌块具有节能、节地、节水、节材、轻质、承重、保温、高强度和施工效率高的特点和优势，能够满足墙体材料改革和节能的需要，填补了我市建材市场的空白，在我市具有非常好的应用发展前景。
2、项目产品具有明显的节能作用，是解决能源紧张促进经济可持续发展的需要。
全球工业化进程的发展，世界性能源紧缺矛盾日益突出，而我国的能源紧缺状况尤为严重。
建筑能耗是我国能源消耗的大户。
目前，国家住建部要求新建住宅采暖要降低能耗。
泡沫混凝土建材导热系数小、散热慢、墙体保温隔热性能好，房屋采用泡沫混凝土建材砌筑，可形成相对独立封闭的保温隔音的空间，不需要在墙体内外另加保温层，建筑节能可达65%以上，能达到冬暖夏凉的效果。
3、利旧利废，是绿色环保产品，是改善和保护环境的需要。
项目产品防火自保温泡沫混凝土砌块主要原料为粉煤灰、矿渣粉、发泡剂等少量添加剂。
除少量助剂外其余全部为工业固体废弃物，利废率90%以上。
整个生产过程中无三废产生。
该材料本身具有吸音性能，可做隔音墙板使用。
是一个变废为宝，促进资源循环利用的新型环保节能产品。
4、是发挥企业示范作用，推动****市工业固体废弃物综合利用产业发展的需要。
****市是一个正在逐步兴起的工业城市，每年产生大量的矿渣和粉煤灰等作为工业固体废弃物，处理它们成了一道难题。
随着我市工业产业化发展的进程的进一步加快，产能的增大必然带来工业固体废弃物的增加。
通常的填埋处理等方法既增加处理成本，又会造成二次污染，同时也是白白浪费了这些本来隐含巨大利用价值的资源。
如何将这部分资源综合利用，变废为宝，实现我市循环经济和可持续发展的战略目标，是摆在政府和企业面前的一道难题。
目前我市乃至全省在这一领域走得不尽理想，原因是缺乏实际操作的经验和模式。
本项目宗旨在于通过自已的研究、生产和创新活动，探索一条在本地区工业固体废弃物综合利用的路子，起到一定的示范作用。
同时也给企业开壁更加广阔的发展空间。
5、是促进我市泡沫混凝土新兴产业发展、培养新的经济增点的需要。
目前国内泡沫混凝土的运用领域越来越广，产业发展势头迅猛。
我市泡沫混凝土产业还处于起步阶段，涉入企业极少，发展潜力巨大，蕴涵着巨大商机。
鼓励更多企业进入这一领域，满足市场需要，开发市场潜力，促进新兴产业发展，建立新的经济增长点是地方经济发展的需要。
6、是扩大企业产品规模和产品种类，提高生产能力和生产水平，促进企业壮大发展的需要。
企业本着自身发展利益，面对这一产业发展的良好势头，当务之急是先入为主扩大产品规模，掌握市场的主动权。
同时，由于长期超负荷工作，原有的厂房设备已部分老化，技术相对落后，生产能力减弱，目前产能已不能满足市场需求，因此选择实施该项目，扩大生产规模和调整产品品种，建成一条年产20万m3防火自保温复合砌块（板材）生产线是企业当务之急，并且公司引进先进设备和生产线将购进的矿渣粉加工成为矿渣微粉，使泡沫混凝土的生产过程不需要添加水泥，大大节约了产品的生产成本。
1、产品综述
泡沫混凝土又名发泡混凝土，是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫利用发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温隔热材料，突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和保温隔热化。
干体积密度为300～800ks／m3，相当于普通水泥混凝土的1／5～1／10左右，导热系数约为0．080—0．135w／（m·
k），热阻约为普通水泥混凝土的2O～30倍。
泡沫混凝土起源于5000年前，古埃及人使用一些天然物质，使之混合后产生气体，制作多孔材料。
2000多年前，古罗马人创造了原始的混凝土。
此后不久，他们原始混凝土内加入动物血液，混合搅拌后，就产生了持久的气泡，使混凝土成为一种稳定的多孔材料。
真正意义的近代工业泡沫混凝土，最早的探索开始于18世纪末、19世纪初。
此前的原始泡沫混凝土的特征，是没有控制混凝土中引入空气量的技术手段，即没有控制材料密度的手段。
瑞典极端寒冷的冬天，使他们急于找到高效保温材料。
他们在前人原始泡沫混凝土技术的基础上，进行了泡沫混凝土的基础性研究。
1923年，欧洲人首次提出了用预制气泡和水泥砂浆相拌合生产多孔混凝土的方法，世界上首次出现了真正近代意义上的泡沫混凝土。
2、在国外泡沫混凝土的发展情况
上世纪初，北欧各国及俄国，都曾积极致力于泡沫混凝土的技术开发。
自此以后，泡沫混凝土开始较快地发展。
上世纪三十年代初至五十年代初的二十年，是泡沫混凝土工业化技术体系形成的时期。
在这一时期，正值二战爆发，生产加气混凝土的铝粉供应紧张，于是欧洲各国纷纷转向以泡沫取代铝粉，以泡沫混凝土取代加气混凝土，刺激了泡沫混凝土在二战前后及战争期间的研发及生产，形成了其发展的第一个高潮。
其应用领域以建筑保温为主。
泡沫混凝土最早在美国、英国、荷兰等欧美国家得到广泛应用。
3、我国泡沫混凝土材料的发展情况
我国于上世纪五十年代开始在前苏联的帮助下进行了泡沫混凝土的运用实践，取得了一些经验，但后来由于中苏关系恶化，苏联断绝了对我国的援助，使得这一行业和技术的发展遇到极大困难。
加上后来的一系列政治运动，我国的泡沫混凝土行业的发展被扼杀在摇拦之中。
改革开放后，这一行业又重新启航发展。
经过近二十多年的发展，我国泡沫混凝土已初具规模。
特别是近年来，我国越来越重视建筑节能工作，随着建筑施工领域与国际的接轨，轻质建筑节能材料备受欢迎，泡沫混凝土以其良好的性能，在我国迅速得到了广泛的应用。
泡沫混凝土的发展步伐越来越快，最大的亮点是泡沫混凝土机械的的发展，从五年前的进口大国变为出口大国。
泡沫混凝土机械制造的国产化给我国的泡沫混凝土产业发展带来良好的发展条件。
预计今后几年，我国仍处于泡沫混凝土产业的高速发展期。
目前我国泡沫混凝土企业总数近1000家左右，2010年产量达1000万m3，2011年预计约1200万m3，年增长速度达20%以上。
4、产品需求分析
纵观泡沫混凝土产品的由来和产业的发展历程，可以认为，泡沫混凝土发展是人类改造和适应自然的需要。
当初，泡沫混凝土对于人类的最基本的意义在于其防寒保暖作用，而在今天，人们更加追求的是其防寒保暖后面的节能功效的价值。
由于其节能、节地和综合利用废弃资源的功能，有利于生态环境保护，同时能改善建筑功能，降低成本。
正是由于泡沫混凝土的上述作用，使其产生了巨大的市场潜力，目前泡沫混凝土产品已成为建材行业的重要组成部分，有着巨大市场空间和良好发展前景。
①由于全球能源紧缺问题突出，国外节能型建筑材料需求非常巨大。
建筑又是最主要的能源消耗的大户，各国政府相继出台控制和降低建筑能耗标准的政策和法规。
使节能型建材蕴涵了巨大的市场商机。
值得指出的是，各国建筑能耗标准日趋严格，这大大促进了建筑节能技术的开发和应用。
比如，德国研究人员已经计算出，建筑的门窗、墙体和屋顶如不采取节能措施，所散失的热量占整个建筑能耗近50%。
因此，建筑护墙应采用高效、节能的保温隔热材料。
②我国是发展中国家，近年来工业的迅速掘起，能源紧缺的矛盾更为突出。
为了节约建筑耗能，国家对建筑物能耗设计有严格要求。
受四川汶川地震的影响，中国住房和城乡建设部于2008年10月特别强调：
“今后所有的
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