上海浦东新区童心幼儿园单位决算Word格式.docx
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其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
746.69
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.35
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
85.74
九、医疗卫生与计划生育支出
23.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.61
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
5.00
本年收入合计
859.19
本年支出合计
872.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
18.27
年末结转和结余
4.58
总计
877.46
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
732.74
732.65
0.10
02
普通教育
662.51
662.42
01
学前教育
09
教育费附加安排的支出
70.23
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.39
06
机关事业单位职业年金缴费支出
38.35
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
5.25
其他支出
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
758.77
114.12
637.57
109.12
661.09
601.09
60.00
85.60
36.48
49.12
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
746.59
867.79
年初财政拨款结转和结余
17.30
年末财政拨款结转和结余
3.36
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
871.15
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
637.48
661.00
601.00
机关事业单位职业年金缴费支出。
758.67
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
580.53
--
基本工资
61.72
津贴补贴
12.16
03
奖金
22.21
04
其他社会保障缴费
32.84
伙食补助费
07
绩效工资
229.66
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
136.20
302
商品和服务支出
127.96
办公费
10.02
印刷费
0.93
咨询费
手续费
0.46
水费
2.00
电费
5.79
邮电费
1.41
取暖费
物业管理费
40.12
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
23.16
14
租赁费
0.66
15
会议费
16
培训费
4.92
17
公务接待费
18
专用材料费
0.88
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
1.28
27
委托业务费
3.30
28
工会经费
4.60
29
福利费
5.83
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.08
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
22.53
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
16.35
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.42
310
其他资本性支出
办公设备购置
14.29
专用设备购置
7.53
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区童心幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为859.19万元、支出总计为872.88万元。
与2015年度相比，收入总计增加248.59万元，支出总计增加222.10万元。
主要原因：
幼儿数和人员经费的增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计859.19万元，其中：
财政拨款收入853.84万元，占99.38%；
其他收入5.35万元，占0.62%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计872.88万元，其中：
基本支出758.77万元，占86.93%；
项目支出114.12万元，占13.07%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算853.84万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.49万元、225.43万元，增长28.63%、25.98%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，占本年支出合计的99.61%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.43万元，增长25.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出867.79万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）746.59万元，占86.03%,社会保障和就业支出85.74万元,占9.88%,医疗卫生与计划生育支出23.85万元,占2.75%,住房保障支出11.61万元,占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.31万元，支出决算为867.79万元，完成年初预算的147.01%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算及口径调整。
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）661.00万元。
主要用于：
学前教育运行费用。
年初预算为549.07万元，支出决算为661.00万元，完成年初预算的120.39%。
调整预算。
2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）85.60万元。
幼儿阅读室标准化建设、办学成本补贴等。
年初预算为0万元，支出决算为85.60万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.39万元。
事业单位基本养老保险。
年初预算为0万元，支出决算为47.39万元。
口径调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.35万元。
事业单位职业年金。
年初预算为0万元，支出决算为38.35万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.85万元。
事业单位医保。
年初预算为25.20万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的94.64%。
决算数小于预算数的主要原因：
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.61万元。
事业单位公积金。
年初预算为16.04万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的72.38%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出758.69万元，包括人员经费608.91万元，公用经费149.78万元。
基本支出中：
1、工资福利支出580.53万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出127.96万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出28.38万元，主要用于：
助学金、住房公积金支出。
4、其他资本性支出21.82万
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