财务计划pptWord文档下载推荐.docx

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篇二：

财务经理日、月工

作计划及流程经理工作流程

一、日工作流程:

1、9:

00-12:

00

（1）审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单

据交给会计，作账务处理。

（2）从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

（3）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:

00-18:

（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。

（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。

①客户：

发货、

回款以及返利、运费、维修费结算等情况；

②供应商：

付款、收货以及各种返利情况，如有

需要，及时查阅相关返利政策。

月初

1、1-3日

（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，

返还给出纳，上传总公司财务。

（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。

（3）出具相关报表，上报总公司：

财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用

表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、

应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成

对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日，

（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给

出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

（2）审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。

3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应

处理。

月末

1、21日

2、21-29日

（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；

对月度和季度给予

客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

（1）做好月末结账前的准备。

（2）作出本月工作总结和下月工作计划。

编制：

张芬

20XX.7.27篇三：

财务经理工作规划注：

如需修改请直接修改即可财务经理的工作规划

很有幸能够被***选为****公司的第一任财务经理，感谢您对我的信任与支持。

我会在今

后的工作中做好自己分内的所有工作，不会让***失望。

现就对今后的工作规划作进一步阐述：

一、制定公司财务规章制度

（一）、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效

供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高

经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为

公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

（二）、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：

2、日常费用借款：

各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质

（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：

施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上

者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报

总裁审批后，方可由相应部门办理。

购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：

对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，

报总裁批准后执行。

所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：

如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，

对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后

方可借支。

（三）、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款

证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字

的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可

在此期间行使相

应的审批权力;

或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公

司后再进行补签。

（四）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资

金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、

节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制

度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制

公司财务计划、成本计划、努力降低

成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人

员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

（五）财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构

成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保

函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

（六）财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规

定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记

总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;

按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的

盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，

管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，

保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报

表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支

票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

（七）、票据的报销要求：

（1）外部取得的原始发票：

要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业

有限责任公

司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

（2）公司自制的差旅费报销单：

此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机

等票据、住宿

发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。

票面不允许有任何涂改。

（3）公司自制的支出证明单：

此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始

票据的情况，

填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;

另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，

使用支出证

明单进行票据汇总。

此票面不允许有任何涂改。

二、记账工具的选择

目前已经是一个信息化时代，财务软件的应用已经非常普遍，如果我们仍然使用手工记

账的方式，首先在人员配备上就需要比电子记账要多，这无疑就增加了固定成本，财务软件

的优点:

1、核算准，电脑的自动统计避免了人为的计算错误。

2、效率高，无论查询单据还是

统计汇总，都是半分钟内完成。

3、数据齐，利于老板全面掌握公司经营和财务状况。

所以我

建议公司应选择电子记账工具。

三、财务人员的配备

目前公司的刚刚成立没有必要设置非常明细的工作岗位，但出纳与会计决不能是同一人，

所以我现在设置的财务人员有以下两个置位

1、主管会计

主要任务：

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督

企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

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三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，

保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、

报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对

相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目

清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支

出和完工情况。

专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提

和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据

工资表提取福利基金。

20XX年财务工作总结及年工作计划PPT

20XX年度工作总结及20XX年度工作计划20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业

精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部

门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管

理中的核心作用。

为了使财务工作进一步提高，现将20XX年工作做如下总结：

一、财务工作总结

（一）全部预算管理年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算

宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预

算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执

行、全面考核经营执行情况提供了依据。

（二）年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。

根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。

遵循严

谨性的原则，积极配合外部审计。

针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行

对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类

的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。

这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用

项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。

在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟

通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事

后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步

完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

（三）合伙企业会计核算大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范

了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。

（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作

1.工作要落实，制度是保障。

对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，

坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。

资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核

算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建

设、规范了财务会计核算。

（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、

资金预算。

通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。

根据集团下达的工作指

标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发

现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用

报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。

对不合理的支出，

坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督

职能。

（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投

委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金

的收益。

4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使

用的安全性，提高了资金的利用率。

（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.固定资产。

为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低

值易耗品实行定期盘点。

对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。

2.资金管理及清查。

在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对

不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。

在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报

销、调拨流程。

2.银行账户。

公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。

所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。

在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导

积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司

所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清

理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。

3.合同管理及清查。

公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范

的合同方可盖章、执行。

涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。

由于日常合同

的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。

（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别

是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。

对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的

查阅手续，做到有据可查。

（十）圆满完成各项涉税工作20XX年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，

及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及

社保款项；

完成了企业所得税的汇算清缴。

财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。

对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一

定程度上完善了税务知识结构。

（十一）与外部建立并保持良好的联系。

通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行

建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。

二积极参与经营管理，配合其他部门工作

（一）业务工作配合

1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，

为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。

2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行

了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。

20XX年度财务部工作总结及20XX

年度计划

20XX年度财务部工作总结及20XX年度计划20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定

的进展。

现将20XX年度财务工作总结如下：

一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财

务工作的新课题。

为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。

财务部根据路桥工程项目核算

的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和

多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数

字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的

入库、领用、报废。

（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。

及时准确提供各方所需数据，严格按

照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。

经过前期加班加点数据初始化，终

于将财务数据系统建立起来。

财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算

顺利过渡到用电算化处理业务。

大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加

突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单

据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供

出来。

采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告

的及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清

理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。

同时加强应收工程款的追讨，如省路

桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

一年来，我们及时为各项内外

经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。

公司资金流量一直很大,

尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认

真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。

在财务核算工作中每一位

财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日

清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资

料。

2、