石材建设项目商业计划书.docx
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石材建设项目商业计划书
石材建设项目商业计划书
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1总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称：
1.1.2建设性质：
在建
1.1.3项目业主：
1.1.4法人代表：
1.1.5建设地址：
某某县工业园区凤凰组团
1.1.6建设规模及建设内容
项目所在厂区占地38亩。
本项目新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线一条，主要建设内容为生产加工及辅助用房建筑及设备购置，厂房建筑面积2796平方米。
1.1.7项目总投资
项目总投资为万元，其中：
建筑工程费用万元，设备及安装费万元，工程建设其它费用万元，预备费用万元，铺底流动资金万元。
1.1.8资金筹措
自筹全部投资，共需投入万元。
本项目申请中小企业技改专项资金资助。
1.1.9建设年限
建设时间为1年，项目起止时间为2015年7月至2016年7月，工期为12个月。
1.2项目业主简介
1.3编制依据
1.国家发改委和重庆市发改委关于企业投资项目申请报告编制的有关规定；
2.工信厅联企业[2015]165号《关于做好2015年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》；
3.渝中小企〔2015〕155号《关于推荐申报2015年第二批中小企业发展专项资金项目的通知》；
4.某某县“十二五”规划；
5.国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》（2002年）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6.项目业主提供的其他资料。
1.4研究内容
1．论证项目建设的背景和必要性；
2．分析项目的市场前景，预测市场需求，确定项目的建设规模；
3．确定项目的工艺路线、设备选型及建设方案；
4．提出项目环境保护以及消防、节能、节水、劳动保护等措施；
5．项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案；
6．测算项目经济效益；
7．分析项目的风险因素及规避风险的措施。
1.5研究结论
本项目符合国家石材行业调整方向和当地产业导向，有利于推动当地乃至重庆市石材加工产业发展。
项目主要选用目前国内先进的设备，原料利用率高，收益率高，产出的产品质量好，符合消费者需求，市场前景广阔。
项目建设能促进当地产业发展，提供部分就业岗位。
该项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
分析认为，本项目符合重庆市发展和改革委员会《关于组织申报2015年中央预算内资金工业中小企业技术改造项目资金申请的条件》，符合中小企业技改专项资金支持范畴，其设计规模符合实际，设计方案可操作性强，建议组织实施。
1.6主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
999.97
1.1
建设投资
万元
959.95
其中：
土建工程费
万元
198.83
安装工程费
万元
18.96
设备购置费
万元
642.19
工程建设其它费用
万元
54.25
基本预备费
万元
45.71
1.2
铺底流动资金
万元
40.02
2
营业收入
万元
1,600.00
正常年份
3
补贴收入
万元
-
4
总成本费用
万元
1,231.64
正常年份
5
营业税金及附加
万元
155.31
正常年份
6
利润总额
万元
213.05
正常年份
7
所得税
万元
31.96
正常年份
8
总投资收益率
%
21.77
生产期平均值
9
项目资本金净收益率
%
20.21
生产期平均值
10
项目投资回收期
年
5.31
息税前
11
项目投资财务净现值
万元
729.99
息税前
12
项目投资财务内部收益率
%
24.03
息税前
13
项目资本金回收期
年
4.05
息税后
14
项目资本金财务净现值
万元
1472.47
息税后
15
项目资本金财务内部收益率
%
35.42
息税后
16
产量盈亏平衡点
%
55.68
2项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1石材产业面临机遇和挑战
改革开放的30年是石材产业蓬勃发展的30年，也是造就石材产业迅速进入国际市场的30年，在参与国际产业分工和市场竞争中独占鳌头。
同时，也存在几大不足：
一是“丰产不丰收”。
我国石材储量居世界首位，石材生产加工能力及出口总量和总额已跃居世界第一，但是我国却是以3倍于意大利的出口数量才创造了世界第一的石材出口金额。
主要原因一方面为我国石材行业技术水平低，产品档次总体偏低；另一方面企业普遍规模偏小，产品同质化现象严重，企业只能通过相互压价进行竞争。
近年来，我国石材出口金额增长率远小于出口数量增长率。
二是“多而不专”。
由于矿山开采企业进入门槛低，造成当前石材行业企业数量众多但规模小，且长期以来矿山投入不足，开采方法与技术装备水平不高，导致当前石材企业的规模、技术水平和分布呈现“小、土、散、乱”的特点。
没有高度统一的企业组织结构，生产的集约化程度低下，其直接后果是整个行业核心竞争力匮乏和效益增长后劲不足。
三是“大而不强”。
我国虽然是石材产量大国，但是却是品牌小国，整个石材行业在国际上缺少叫得响的品牌。
总体上看，我国石材业仍处于初级阶段，大部分企业忽略了自身产品价值的提升和品牌的塑造，还在生产大面积的“大路货”，在技术、质量和服务竞争方面投入不足，产品附加值低，与国外同类型产品差距较大。
四是石材企业应紧随国家政策调整趋势，改变对价格优势的依赖，着力于石雕等深加工产品，提高产品的技术含量和附加值，创造自主品牌，促进产业升级。
党的十七大报告中指出：
加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠增加物质资源向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。
石材产业是资源加工产业，依赖于资源而存在。
石材行业不是高能耗产业，但是作为资源型产业，国家绝不允许以牺牲生态和环境获取短期效益。
当前，石材行业除要有崇高的责任感，要有责任意识，承担节能减排责无旁贷的义务外，还必须要将废物综合利用好，并作为石材产业减排工作的亮点和经济增长点。
面对新形势，石材产业要建成资源节约型、环境友好型的产业，必须走新型工业化发展的路子。
本项目采用先进的设备进行石材深加工，对推动资源节约型、环境友好型国家建设起到积极的作用。
2.1.2某某县石材资源情况
某某县大理石资源丰富，不仅储量大而且品种多。
全县发现具有规模开采条件的工艺大理石矿点16处，覆盖面积1.216平方公里，储量达11938万立方米，包括工艺大理石、墨玉、菊花石、云霞石、紫红石以及古生物化石等品种。
其中墨玉储量658万立方米，紫红石储量144万立方米。
优质的大理石资源，吸引了大批石材开发、经营企业，目前推出的“帝皇啡”和“柏林啡”两个品种，深受欧洲市场青睐。
某某县为适度开发利用当地大理石资源，积极建设“联通渝东北、连接渝陕鄂、通江达海”的物流交通体系，推行五大举措，欲在五年内将某某县打造成长江中上游大理石加工基地，推动地方经济的发展。
为响应某某县建设长江中上游大理石加工基地的战略号召，适度、高效的开发某某的石材矿山资源，发展地方经济，带动当地居民就业，重庆乾鼎石材有限公司特提出本项目的建设。
2.2市场分析
2.2.1国内大理石材市场分析
随着我国经济建设的飞速发展，2008年北京奥运会、2016年上海世博会的申办成功，基本建设的装饰、装潢需求用量越来越大，档次越来越高，无疑给石材加工业的发展机遇注入了新的活力。
据专家预测，在2001-2016年的十年里，世界天然石材使用总量将以每年7％的速度递增，到2016年，全世界对花岗岩、大理石及其它石材的使用量将从目前的6亿平方米，增加到12亿平方米。
这给石材开发企业带来良好的机遇。
我国是石材生产、消费和出口大国，每年有8000－12000万平方米的国内市场。
随着城市化进程和新农村建设，人们对居住环境和公共建筑的美观性和舒适性提出了更高要求，对装饰材料之一的天然建筑石材需求以每年15％左右的速度不断增长，国内市场巨大。
此外，中国作为资源大国，在石材国际贸易中只占很小比重，还有很大发展空间，其国际市场前景也是非常广阔的。
大理石是一种高级的建筑、石雕工艺品材料，因主要产于我国云南省的大理县而得名。
改革开放以来，经济持续快速增长，大中城市、城乡基本建设和改、扩建规模不断扩大，建设标准不断提高，大理石已成为一种时尚、豪华、庄严的标志，因材质坚硬，性能稳定，色泽艳丽，品种独特，而深受大众的重视和偏爱。
2.2.2某某县微晶灰岩石材市场分析
根据前文介绍，某某县微晶灰岩资源丰富，储量达11938万立方米。
某某县的微晶灰岩资源主要有以下特点：
1.石材颜色多以咖啡色为主，木纹式，中间夹杂绿色网纹，自然花纹美观、独特，尤似能工巧匠绘画。
摩氏硬度7-8级，抗压强度高，抗拆强度200kg/m2，密度为2.6t/m3，放射性强度小于8伽码，低于国际建筑材料中规定的天然放射强度标准，对人体无伤害，用于装饰效果好，是其它材料不可替代的一种新型品种。
经检测，某某的微晶灰岩资源，按放射性分类，全部符合A类微晶灰岩标准。
2.荒料利用率高，每立方米原材料可以平均加工出35m2－45m2的板材，采石回采率达80%，贫化率小于10%。
3.国际市场广阔。
目前，同类产品远销广东、福建、上海、西班牙、韩国、迪拜及意大利，深受市场欢迎。
某某地理条件恶劣，没有相对规模以上石材加工企业，但是某某有丰富的石材原料，在石材供不应求的市场上，符合国家资源综合利用、循环经济的基本国策，又促进该县石材产业等第二、三产业的发展，还解决当地人的就业问题。
目前，
该公司利用优质的工艺大理石材料，在技术、质量、产品开发和服务竞争方面大力投入，深度开发不可再生的矿产资源，生产出附加值较高的大理石工艺品，提高产品的竞争力。
经该公司调查，国内外市场上的大理石工艺品销售火爆，产品供不应求。
预计本项目的市场潜力巨大，销售前景广阔。
2.3项目建设的必要性
2.3.1提高产品的附加值，有利于矿山资源的综合利用、节约开采
本项目的主要产品是以大理石为原材料的石雕工艺品，将自然资源的开采利用和手工艺及文化价值相结合，生产产品的附加值较一般大理石建材产品大大提高，有利于矿山资源的综合利用和节约开采，实现矿产资源的开发利用从“粗放型”到“集约型”的模式转变。
2.3.2项目的建设满足社会建设对石材的需求
随着中国近几年来经济的飞速发展，城市建设也在如火如荼地进行着。
重庆肩负着建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心和城乡统筹发展的直辖市的重要任务，重庆的大建设必然需要对石材的大量需求。
本项目的建设将在一定程度上满足社会建设对石材的需求。
2.3.3项目的有助于打造龙头企业，带动某某县石材加工业的发展，构建长江上游最大的大理石加工基地
某某地理条件恶劣，基础设施薄弱，生产生活条件极差，社会经济发展相对滞后。
目前，某某是秦巴贫困带中贫困程度很深的一个县，也是金重庆市目前最困难的一个县。
某某县拥有得天独厚的大理石资源优势，但一直得不到很好的开发利用。
本项目的建成可有助于打造龙头企业，建立石材及相关产品的生产、加工、销售基地，带动某某县石材加工业的发展，构建长江上游最大的大理石加工基地，形成某某县的支柱产业。
2.3.4项目的建设对于增加就业机
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