工作交接表模板全集文档Word下载.docx

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序号

物品名称

数量

交接人签名

接收人签名

工作

工作内容

交接人签名：

接收人签名：

部门主管意见

签名：

日期：

会计工作交接表

交接日期:

___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：

现金日记账______，实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符.

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1。

本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：

_____到_____.

4。

现金支票_____张，号码：

_____到_____。

5。

本年度银行对账单_____份。

6。

凭证_____本。

7。

社保,公积金,个税等涉税申报资料:

_____本.

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

银行U盾_____个,网银相关资料：

_____.

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:

是/否。

本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）

7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：

①.账实是否一致？

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：

①。

账实是否一致?

②.是否存在亏空。

附盘点明细表

10.发票领购簿

11。

防伪税控设备（金税卡、IC卡）

12．网上电子申报口令密码（国税）

13．办公用品

四.其它证件

1.国税登记证_____本。

（正副）

2.地税登记证_____本。

3。

银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）

税务申报CA证书_____个.

其它重要证件：

_____件。

8.审计报告、验资报告

9.财务相关文件：

公司章程、财务章程

10．软件:

电子账及存档

11．税务申报表

移交人签名:

接交人签名：

监交人签名：

会计交接手册

_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：

一、交接日期：

　　_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：

1、会计科目移交，附：

货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格

2、资料移交：

项目

内容

凭证

财务报表

账本

印鉴

合同

重要制度

（总部及直营店制度）

重要单据

工商税务证件

外账资料（可另行编制外账交接手册）

出纳处交出保证金原件登记表

空白票据登记本

以上为实物移交

电子表格

电子文件

其他电子资料

以上为电子资料移交

其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）

日常工作事项交待

以及税务相关工作

相关的各职能部门的联系与联系人

3、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；

完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；

完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；

原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；

对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；

有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；

_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

______直营店

出纳工作交接表

_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

1、帐本交接：

原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

2、现金余额：

其中：

100元张，金额元

50元张，金额元

3、银行存款余额：

4、借款单据：

所保管的保证金原件

所保管的保修卡

支票及支票登记本

收据

银行对帐单

水电气交费卡

银行存折

1、日常工作事项交待

2、每月应收款项事宜

3、每月应交款项事宜

4、其他重要事宜

交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来

_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；

_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。