污水处理设备商业计划书Word格式.docx

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●市政工程，建筑工地中稀泥浆的排放；

●养殖场污水排放及农村农田灌溉；

●勘探矿山及水处理设备配套。

污泥泵

●提升叶轮具有最佳的水力设计，无缠绕堵塞现象；

●轴和油室的密封先进可靠，并有防渗漏保护；

●安装方便迅速，可用于任何形状的水池，占地小；

●操作简单、易于维护、配套电机功率小、无噪音。

二氧化氯发生器

●工艺可以采用负压曝气、正压注入技术来生产二氧化氯消毒液；

●设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制做，设备使用寿命长；

●自动控制系统具有欠压、缺料、超温、缺水等自动报警和保护功能（自动停机；

●医院污水的灭菌消毒处理；

●游泳池、工业循环水、浴池水的灭菌消毒；

●废水回用中的灭菌及脱臭；

●电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。

（二）业务模式

公司主要业务模式为设计及系统集成。

设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、设备采购、设备销售、技术服务等业务环节。

各业务主要环节的运作情况如下：

1.工程设计：

主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。

2.设备采购：

为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。

3.设备销售：

将设备销售给医院、自来水厂、工业企业等客户。

4.技术服务：

主要为客户提供系统调试运行服务，涵盖水处理系统的全部过程，包括为客户提供工程设计资料、设备成套咨询、现场安装指导、生产调试、人员培训等服务。

图表2业务模式

六、公司组织结构

公司拟设董事长和总经理各1名，下设销售（工程）部、技术部、财务部和办公室。

图表3公司组织结构

七、公司管理团队

董事长：

姓名，出生年月，学历，职称。

工作经历。

总经理：

销售总监：

技术总监：

财务总监：

第三章行业和市场竞争

八、污水处理行业概述

（三）污水处理行业的背景

地球表面的水中，97.5%是人类无法引用的咸水，而在所剩不多的淡水资源中87%却又存在于人类难以直接利用的冰盖、冰川之中。

能够被人类利用的淡水资源占比还不到地球上总水量的千分之三。

中国的水资源虽然总量不少，但人均少，且水资源分布不均匀。

淡水资源短缺的同时，污染却愈发严重。

随着中国城市化、工业化的加速，生活污水和工业废水的排放量日益增加，污水向环境的排放导致自然界水体水质不断恶化，水资源的污染对城市经济社会可持续发展构成了严重威胁。

根据国家环境保护部的数据，2002年以来的10年间，平均每年增加的废水排放量超过20亿吨。

根据《2011年中国环境状况公告》的数据，内陆诸河十大水系监测的469个国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为61.0%、25.3%和13.7%。

监测的26个国控重点湖泊（水库）中，Ⅰ～Ⅲ类、Ⅳ～Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的湖泊（水库）比例分别为42.3%、50.0%和7.7%。

可见，污水治理的任务相当艰巨。

图表4中国年新增废水排放量（亿吨）

（四）我国污水处理行业的现状

污水处理行业一般按照污水的来源分为生活污水处理和生产污水处理两类。

根据国家统计局公布的数据，2003年至2010年全国污水排放总量持续上升，但内部结构出现分化，工业废水的排放量在此期间基本维持稳定，2005年排放243亿吨是相对的高位。

而生活污水的排放则持续上升，由2003年的247.01亿吨上升至2010年的379.78亿吨，增幅达到53.75%。

2010年，全国废水排放总量617.3亿吨，比上年增加4.7%。

其中，工业废水排放量237.5亿吨，占废水排放总量的38.5%，比上年增长1.3%；

城镇生活污水排放量379.8亿吨，占废水排放总量的61.5%，比上年增加6.9%。

图表5工业废水与生活污水排放量（亿吨）

综合水量和处理率的发展历史，未来中国的污水总量的增长主要体现在城市生活污水的增长上，而城市生活污水存在处理率较低的问题。

未来对生活污水的处理主要是在提高处理量上，而工业废水的处理主要是在处理质量的提高上。

（五）我国污水处理行业的行业周期位置

从历史上看，我国污水处理能力增长十分迅速，目前污水处理率已经达到较高水平，然而，同发达国家相比，我国污水处理率偏低、污水中重金属污染严重、污泥处置非常落后，污水行业仍然存在较大的缺口。

目前，我国的污水处理行业正处于成熟期，表现为需求持续扩大、企业数量多、利润增长持续增长、技术趋于稳定。

图表6成熟期污水处理行业特点

成熟期行业特点

污水处理行业现状

需求持续扩大

随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不断推进，全国城镇污水处理量从2003年的77.5亿吨增长到2008年的237.3亿吨，复合增长率达到了25.08%，预计未来污水排放量和处理量将不断扩大

企业数量多

中国污水处理行业内的企业数量快速增加。

污水处理及其再生利用的企业单位数从2003年12月的42家增长到2010年11月的302家，复合增长率达到了32.55%。

利润持续增长

近6年，中国污水行业的利润总额由2004年7月的1864.90万元（累计值）的增加到2011年7月的66616.50万元（累计值），复合增长率达到63.14%。

技术趋于稳定

国家“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使中国污水处理的新技术、污泥处理的新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。

九、污水处理行业外部环境分析

1.

（六）宏观经济对行业的影响

从污水来源上看，污水处理行业的需求主要来源于生产废水的治理和生活污水的治理。

其中，生产废水量与我国工业化程度和工业规模紧密相关，生活污水量则取决于城镇化程度和城镇人口增长速度。

因此，宏观经济的发展状况对污水处理行业具有重大的影响。

图表7全国环境污染治理投资总额情况

2000年以来，我国环境治理投资总额逐步上升，占GDP比重也逐渐增加。

然而，发达国家的环保投资GDP占比约在2.5%~3%左右，相比之下，我国的环保投资总额仍有较大的提升空间。

污水的源头来自工业企业的生产废水和城镇居民的生活，随着中国的工业规模不断扩大、人口持续增长和城镇化的不断推进，污水排放量将不断扩大，未来对污水的处理能力和处理质量的要求也将不断提高。

对于整个污水处理行业而言，无论是在短期还是中长期，都将保持稳定增长的趋势。

（七）污水处理行业的相关政策

污水处理行业是一个典型的公用事业行业，同其他行业相比有两个不同的地方：

一，污水的处理具有支出性，即对生产型企业而言，污水处理一般只能增加生产成本，难以带来额外的利润；

二，污水处理行业的需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力自发进行治理。

正是污水处理行业的这两个特征，决定了污水处理行业是一个政策主导型的行业，其发展较大程度依赖于产业政策的推动。

图表82005年以来污水处理行业相关政策

时间

部门

文件

相关内容

2005年

国务院

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

到2010年全国城市污水处理率不低于70%。

2006年

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

将COD排放总量纳入总量控制约束性指标，“十一五”期间减少10%的排放。

建设部、科技部

《城市污水再生利用技术政策》

2010年北方缺水城市的再生水直接利用率达到城市污水排放量的10%～15%，南方沿海缺水城市达到5%～10%，2015年上述比例分别达到20%～25%和10%～15%。

环保总局

《城镇污水处理厂污染物排放标准》

修改单国家和省确定的重点领域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域，执行一级标准的A标准。

发改委

《节水型社会建设“十一五”规划》

北方缺水城市再生水利用率达20%，南方沿海缺水城市达5%～10%。

《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》

“十一五”期间新增城市污水日处理能力4500万吨，再生水利用能力680万吨，污水处理费原则上不低于0.8元/吨。

2007年

发改委等三部门

《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》

“十一五”期间全国城镇污水处理及再生设备建设新增投资额3320亿元，其中污水处理厂建设800亿元。

《环境保护“十一五”规划》

到2010年，全国城市污水处理能力达到1亿吨/日，新增城镇污水处理规模4500万吨/日。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》

购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。

2009年

住建部等三部委

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》

污水处理费应包括污泥处置成本，对污泥未妥善处理的，可按照有关规定核减城镇污水处理厂对主要污染物的削减量。

环保部

《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》

要求污水处理厂对污泥承担处理处置责任，以贮存为目的的污泥外运必须脱水至含水率50%以下。

《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》

优先选择污泥源头削减，污泥稳定化和能源回收等污水处理工艺，降低城市污水处理厂总体运行费用和能耗，减轻末端污泥处置的负荷。

2010年

环保部

《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）》

●将氨氮纳入总量控制指标体系，2015年氨氮排放总量比2010年减少10%。

●“十二五”全国各县均应建设生活污水处理厂，到2015年，东部地区城镇污水处理率不低于85%，中部不低于80%，西部不低于70%。

●现有执行二级排放标准的污水处理厂在“十二五”期间要提高到一级B标准。

部分地区需提高至一级或更严格的标准。

●加快污水收集管网建设。

●2015年，全国污水处理厂再生水回用率要达到10%。

●2015年，全国污泥无害化处理处理率要达到50%。

2011年

国务院

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划新增投资额共计3800亿元。

环保产业的具体规划和目标仍待出台。

《重金属污染综合防治“十二五”规划》

未来5年国家计划投入750亿元，在环保部等部门掀起重金属污染防治风暴。

加快重金属污染防治立法。

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》

研究开征环境保护税，加大政策扶持力度，大力发展

环保产业。

2012年

《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》

●到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。

●到2015年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。

●到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。

●到2015年，城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。

●全面提升污水处理设施运行效率。

到2015年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年以上的不低于75%。

根据《十二五规划纲要全文》，节能环保产业被列为七大战略新兴产业之首，重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。

正是有着政策的强力支持，节能环保产业面临着空前的发展机遇。

“十二五”期间，污水处理行业的发展既会有行业规模的提升，也会有行业标准的提高。

因此，无论是从“量”抑或是“质”上，污水处理行业都蕴含着较大的发展机遇。

十、污水处理行业产业链与竞争格局分析

2.

（八）污水处理流程

图表9污水处理流程示意图

从污水处理流程中，可以看到，污水处理行业的业务主要集中于三个方面：

1.污水的处理业务，包括工业废水的处理和生活污水的处理；

2.污水的再回收利用业务（再生水业务），属于污水深度处理，是指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水；

3.污泥处理业务，污泥处理包括两个处理过程，即：

“减量化”处理（污泥“浓缩”与“脱水”）和“稳定化”处理（通过“生化”处理减少污泥中有机物含量）；

污泥处置也有两个处置过程，即“无害化”处置（把污泥中有害物质变成无害）和“资源化”处置（把污泥中潜在资源进行再生开发利用）。

本公司主要为污水处理业务。

（九）污水处理行业产业链分解

图表10污水处理行业产业链

污水处理行业的上游行业为水处理剂、水处理设备和材料、电气设备、建材原料等，其价格将直接影响水处理行业的成本，对行业内企业的利润产生影响。

上游行业的需求增加、价格上升将增加污水处理行业的运营成本，对污水处理行业产生不利影响。

反之，上游行业竞争加剧、价格下降将增加水处理行业的利润，对污水处理行业产生有利影响。

下游行业对污水处理系统的投资力度将决定污水处理行业的需求，如果下游行业发展迅速，对污水处理系统的需求大幅增加，将会带动污水处理行业的发展，提高污水处理行业的利润总量。

反之，下游行业开始停止对污水处理系统投资，则会降低污水处理行业的需求，进而减少水处理行业的利润总量。

（十）污水处理行业竞争格局

1.污水处理设备制造类公司

目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数以生产成熟的单机产品为主。

除了本土企业，利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分，并占据了高端设备市场，国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。

与发达国家的设备相比，国产污水处理成套设备在材质和工艺方面存在不足，使用可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致施工方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。

2.污水处理投资运营类公司

中国的水务行业目前主要采取的商业模式是特许经营，特许经营中又分竞争性的和专营式的。

竞争性的特许经营权需要由市场化手段取得，而且有经营年限的限制；

专营式的特许经营权通常由政府直接授予，且没有约定的经营年限限制。

目前国内的污水处理厂的商业运营模式主要有：

BOT、TOT、BT等模式。

按中国目前所有运营中的污水厂来看，一个显著的特点是市场化程度在逐年提高，尤其是BOT项目的占比在逐年提升。

目前，市场化程度已经接近44％，其中BOT&

TOT的占比高达33.7%。

图表11我国污水处理行业运营模式分布

第四章未来发展规划

十一、公司愿景

公司将以现有的设计及系统集成模式为基石，拓展营销网络、培养优秀人才，扩大市场份额，在做大做强的基础上积极开拓运营承包模式，使企业成为集设计、系统集成、工程建设和运营为一体的综合性污水处理解决方案提供商。

十二、发展计划

（十一）市场推广和营销网络体系构建规划

为了适应市场的发展，接近客户，公司将根据根据业务发展的需求，计划在未来三年内，形成覆盖全省主要城镇的及时有效的市场营销和技术服务体系，为本公产品及服务进行市场推广服务。

1.以客户为中心，通过持续的渠道开发和服务改进，加强市场宣传力度，提高客户的满意度，在重点领域和行业树立"

XX"

品牌形象；

2.公司将采取措施建设完善的售前、售后呼叫中心，进行业务整合工作，从而使客户享受到全过程统一的标准服务和快速响应；

3.积极参与客户早期设计，加强与客户的技术交流和技术服务，为其提供针对性的解决方案和相关产品；

与客户建立更广泛的伙伴关系，加快产品进入市场的速度，拓展产品应用领域；

4.加强营销团队建设，完善营销激励制度，积极引进和培养复合型营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力；

5.与市政、环保等政府管理部门建立长期合作关系，加大政府攻关力度。

（十二）人员培训与扩充计划

坚持"

以人为本，以才用人"

的用人原则，完善吸引、使用、激励和发展的用人机制，为员工创造良好的工作氛围和发展机遇，形成一支相对稳定的、优秀的营销队伍、工程队伍、技术队伍和管理队伍。

公司将分层次、有重点地结合实际实施员工培训计划和继续教育计划，以不断提高员工的业务水平和工作技能；

努力提高管理人员的综合管理水平和创新能力、决策能力，培养出一批复合型人才。

大力挖掘员工潜能，不断提高全员劳动生产率，实现公司组织机构精干高效的管理目标。

随着公司业务规模的扩大和涉足领域的扩展，需要更多的高水平的技术开发人员和经验丰富的经营管理人员加盟，为此，本公司将通过外部引进和内部培养、挖潜，在未来两到三年内使本公司员工总数达到150人左右，其中，25%左右的研发人员，40%左右的工程技术人员，25%左右的营销人员，10%左右的管理人员，打造一支颇具规模的业务团队，为实现公司制定的发展目标提供人才保障。

第五章效益分析

十三、社会效益

污水处理是一项保护环境、造福后代的事业。

污水处理可有效地解决服务区域及下游城市的水污染问题，为城市服务，为社会服务，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，保护自然风景，促进城市旅游事业的发展。

同时，可改善区域投资环境，使工业企业不会再因水污染而影响发展，吸引更多的外商投资，促进城市经济发展。

十四、财务预测

本项目不仅能够产生巨大的社会效益，也能带来良好的经济效益。

公司融资到位后，预计于201X年X月正式成立运营，预期收益如下表。

图表12财务预测

项目

2013E

2014E

2015E

营业收入

N

利润总额

净利润

第六章风险控制

十五、政策导向风险

公司主要从事污水处理业务，涉及工业水和市政水，与国家政策紧密关联。

如果国家环保相关政策出现较大调整不利环保水行业的发展，公司未来发展也将受到不利影响。

十六、市场竞争风险

污水处理行业内企业数量较多且竞争在逐渐加剧。

如果公司不能根据客户需求和行业标准及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期的风险。

十七、营运资金不足风险

公司主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和安装服务。

公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长，需占用较多的营运资金。

如项目招标需要投标保证金，项目执行过程中需要履约保证金，采购设备和配件需要预付供应商货款。

公司所处行业性质决定了公司的收款期较长，而质保金通常需要在整体工程通过调试验收一年以后才能收回。

因此，公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

若营运资金不足，则会给公司业务发展带来不利影响。

十八、人力资源风险

公司尚处于初创期，业务开展需要大量有经验的工程技术人员，若无法顺利完成人员扩充，将对公司成长产生不利影响。

十九、钢材价格波动风险

水处理设备的主要原材料为不锈钢和冷轧钢板，如果钢材价格出现持续上扬或大幅波动，将对公司的经营业绩产生不利影响。

第七章融资规划

二十、融资需求计划

本轮计划融资30万元，用于设备采购、人员招聘、开拓市场等。

图表13资金用途

投入项目名称

投入金额（万元）

设备采购

人员招聘

市场拓展

二十一、融资方式说明

本轮融资拟出让N%股权，合计N股，每股价格N元。

交易完成后，公司注册资本N万元，股权结构如下：

股东名称

出资额（万元）

占比

备注

二十二、资金退出规划

（十三）股份转让

在投资方持有股份期间，经公司现有股东同意，可向第三方出售所持股份。

（十四）股份回购

如果公司不能在N年内在境内外资本市场上市或预计上市后投资方的股份无法流通，在投资方投资满N年后，投资方有权利要求公司或公司现有股东在投资方提出后的N个月内回购投资方所持有的股份。

如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制，公司现有股东则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份。

回购价格投资方按当期银行贷款利率计算的投资本金和收益之和（包括支付给投资方税后股利）。

（十五）提前回购与清算

当出现下列重大事项时，投资方有权要求公司或公司现有股东提前回购投资方所持有的全部股份，如公司或公司现有股东不能回购或拒绝回购，则公司进入破产清算程序。

1．公司累计新增亏损达到投资方投资时公司净资产的20％；

2．公司现有股东或公司管理层出现重大诚信问题，如：

公司出现投资方不知情的财产转移、帐外销售等；

3．公司业绩低于上一年度。

公司进行清算时，投资方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。

在投资方获得现金或者流动证券形式的投资本金后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。