用友T6操作手册总账与固定资产模块.docx

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用友T6操作手册总账与固定资产模块

总

账

及

固

定

资

产

模

块

版本:

T66.0

建立日期：

2012-04

编者:

王珺

第一部分系统管理

1、注册与设操作员：

双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin]──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

2、建立新帐套：

系统──注册──用户名为[admin]──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

3、财务分工

（1）设置帐套主管：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

4、会计数据备份与恢复

（1）备份

系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定

（2）会计数据恢复

系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。

5、修改帐套：

系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？

──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

6、清除异常任务及单据锁定

系统──注册──选择用户名为系统管理员[admin]名称，输入密码无密码即不需输）选择账套号，视图──清除异常任务/单据锁定。

第二部分总账的系统初始化

1.进入总账

操作：

双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户

2.系统初始化

2.1.设置供应商分类

操作：

单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出

2.2.设置会计科目

（注意会计科目编码的设置。

增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。

删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！

）

操作：

单击“设置”→“财务”→“会计科目”

●增加科目：

单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”

●修改科目：

双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”

●删除科目：

选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目

2.3.设置凭证类别

操作：

单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）

2.4.录入期初余额

操作：

单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。

注意：

根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：

颜色为灰色：

表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目

颜色为白色：

表明为末级科目，直接输入。

3.日常操作

（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）

3.1.填制凭证

操作：

单击“凭操作：

在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）

凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改

3.2.凭证查询

操作：

在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。

3.3.修改凭证

如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。

操作：

单击“填制凭证”，打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。

然后单击“保存”。

或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证

3.4.删除凭证

●先作废再整理

进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。

操作：

单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。

取消作废操作：

单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样

●凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。

操作：

进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单→“整理凭证”→

选择要整理的月份，

按“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，

按“确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。

3.5.审核凭证

注意：

不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员

操作：

更换操作员：

单击“系统”菜单→单击“重注册”

审核操作：

单击“凭证”节点→单击“审核凭证”，在查询的条件中选择，

单击“确认”→在审核凭证列表中，单击“确定”

→打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。

●可以成批审核或者成批取消审核。

操作：

单击“审核”菜单→单击“成批审核”或者“成批取消审核”

●已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。

3.6.记帐

审核凭证之后，就可以开始记帐。

操作：

在“凭证”下单击“记帐”→选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）→单击“全选”

→单击“下一步”→单击“下一步”→单击“记账”→试算平衡表，单击“确定”→系统记账，提示“记帐完毕”

记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等

在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。

如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？

先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改

3.7.如何取消记账：

●操作：

单击“总账”→“期末”菜单中的“对帐”

→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出”

●单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮

4.月末结账

每月月底结账之前做下列检查：

●检查本月业务是否全部已记帐，（有未记账凭证不能结账）

●检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账

●结账前，最好进行数据备份

操作：

单击“期末”→单击“结账”→单击要结账的月份→单击“下一步”→单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”，显示是否通过工作检查→单击“结账”

5.取消结账：

操作：

单击“期末”→单击“结账”→选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y”

第三部分UFO报表操作手册

6.打开报表

单击“财务会计”→单击“UFO报表“

单击“文件”→“打开”，如下图。

在“打开”窗口中选择打开的报表。

打开报表如下图

7.报表取数

7.1.追加表页

注意：

UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。

设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2页”。

7.2.录入关键字

路径：

在“数据”§“关键字”§“录入”，如上图。

或者如下图利用快捷按钮。

录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间），如下图。

单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示

注意：

由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。

此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图

7.3.表页不计算

报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。

如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”§“表页不计算”。

8.报表重算

如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。

8.1.表页重算

路径：

“数据”§“表页重算”

单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。

8.2.整表重算

路径：

“数据”§“整表重算”

注意：

●整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操作，将全部进行重新计算，所以进行此操作时，可能造成某些数据无法恢复。

●如果表页进行了“表页不计算”的操作，该报表无论是表页重算还是整表重算，报表均不进行重新计算，如果要此表页进行计算，请先取消“表页不计算”的标识。

如下图：

9.报表修改

9.1.报表状态切换

将报表转换为“格式”状态，在打开报表的状态下，单击左下角的“数据”按钮。

如下图所示。

●“数据”状态是在报表设置好了之后，根据所设置的公式，以及报表关键字进行取数，并显示报表数据的状态。

●“格式”状态中，可以对报表格式，取数公式进行设置等。

可以在键盘上同时按下“Ctrl+D”键，进行格式和数据之间的切换。

9.2.报表项目修改

如上图所示，删除资产中“材料”一项，如图选择A12到D12，单击键盘上【DEL】键，。

为了让报表好看，将后面的行补上来，可以复制后面行，向上粘贴修改之后如下图所示。

9.3.边框设置

用鼠标左键选择需要设置边框的区域，如下图对A16到D16进行边框设置，在选择该区域之后，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“单元属性”。

在“单元格属性”窗口中，可以单击【外边框】或【内边框】进行边框设置。

注意：

单元格属性窗口中可以对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置。

单击【确定】按钮，完成选择区域边框设置。

9.4.关键字设置

单击选择需要设置关键字的单元格，单击“数据”§“关键字”§“设置”，如下图所示。

在如上图“设置关键字”窗口中选择需要设置的关键字，如“年”，单击“年”，再单击【确定】按钮。

此时可见如下图所示，在对应单元格中有了“年”关键字。

注意：

关键字是报表设置取数的通道，是决定系统取数的关键。

如果对关键字位置进行调整，单击“数据”§“关键字”§“偏移”，如下图所示。

在此窗口中，可以设置的关键字是已经设置到报表上的关键字。

关键字如