经营管理分析报表Word文档下载推荐.docx
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一、收入
1.
2.
3.其他收入
4.营业外收入
二、成本
3.其他成本
4.营业外支出
三、毛利
四、期间费用
销售费用
管理费用
财务费用
五、税费
所得税费用
增值税
营业税金及附加
其他税费
六、利润调整
七、净利润
本月
收入、成本和毛利应当一一对应,以计算出各项产品的毛利率。
如果能够计算出各项产品的费用,可独立设置表格区分各项目的收入、成本、毛利、费用和净利润。
二、 收入分析报表
2.1总收入分析
本年
以上收入以利润中心为模块,提供各利润中心的总收入。
2.2收入结构分析
品牌和品名
收入合计
2.3收入区域分析
区域
2.4其他收支(包括营业外收支)
营业外收入分析
项目
营业外支出分析
支出合计
2.5收入人均贡献分析
人数
直接人员
总人数
三、 成本分析报表
3.1总成本分析表
较预算增长(%)
一、成本
成本分析由于收入的结构不同,所以很难与预算和上年同期的相关数据进行比较。
但通常可以与预算或上年度同期的固定成本、人均薪资以及材料价格进行对比分析。
3.2固定成本分析
数量单位
预算/标准(元)
上年平均(元)
较预算差异
较上年同期差异
总额
平均
增加总额
合计
3.3生产薪资分析
预算人均
上年人均
累计人均比较分析
人均
较预算
较上年
工人
生产管理人员
3.4材料价格分析
预算
上年同期
均价
合计
本计
四、 毛利分析报表
上年毛利率
本年累计毛利
较预算增加总额
较上年增加总额
毛利率
在可比的情况下,对比分析毛利率和毛利额才有意义,同时,毛利额能否完成是最主要的,毛利率仅做参考。
当然,毛利率如果不可比,毛利这部分可以不作分析。
毛利分析的重点是受收入的影响和受成本的影响。
五、费用分析报表
5.1总费用分析
上年费用率
比较影响额
费用率
5.2管理费用分析
明细科目
共同比影响额
其中:
5.3销售费用分析
占%
5.4按级次职位划分,人均薪资影响额分析
职位级次名称
影响额
六、 税金分析报表
6.1税金结构表
本年累计
上年税负
预算税负
税负分析
总金额
月均
税负
较上年%
较上年影响额
调节额
一、所得税费用
二、增值税
三、营业税金及附加
营业税
消费税
城市维护建设税
资源税
土地增值税
教育费附加
四、其他税费
待业保险费
劳动保险费
房产税
车船使用税
土地使用税
印花税
矿产资源补偿费
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