CST操作手册.docx

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CST操作手册

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ERF管理信息系统

成本管理操作手册

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、/.—

刖言

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适用范围内容……文档依据

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基础设置

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产品系列会计分类集设置设置子库存设置货位设置账户别名设置工单类型

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成本维护

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平均成本更新维护

将发票差异传送至库存估价账户

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车间任务关闭

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任务检查

任务关闭

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经常性错误监控

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零成本交易监控.......

物料零成本监控.......零成本交易监控

物料成本差异异常监控车间发料异常监控...

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成本差异分析

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库存转账至总账

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成本核算涉及的会计分录过账前检查库存过账

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打开/关闭库存周期.

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关闭周期前注意事项……打开/关闭库存会计周期.

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查询

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物料成本查询

库存业务查询

车间业务查询

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常用报表

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常用系统报表

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二次开发报表

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刖言

适用范围

内容

本文档主要内容如下:

与成本有关的基础设置管理

成本维护

任务关闭

经常性错误监控

成本差异分析

成本结账、对帐

库存会计周期控制

常用查询

常用报表

文档依据

本手册的主要依据是:

《XXXERP11iSolutionCST03》

本文档操作环境为ORACEL应用产品11i（11.5.09）中文版本。

本文档用于指导XXXX技术有限公司（下称XXXX）成本管理人员通过ERP系统进行业务处理。

基础设置

产品系列会计分类集设置

ERB系统与成本管理相关的设置内容有产品系列会计分类集、子库存、工单类型、账户别名、资源（XXXX不用）、制造费用（XXXX不用）、物料属性等。

这些与成本相关内容的账户设置正确与否，直接关系到财务核算的准确性和合理性，因此要慎重。

XXXX使用实际成本法对成本业务进行核算，在ORACL的实际成本组织下不允许对子

库位账户（只能默认组织参数设置的其它账户）进行重新设置，因而不能对存货中原材料、半成品、产成品账户的区分，现启用项目类别集账户来解决此问题，即在定义物料编码时指定物料的账户，在进行库存事物处理时，相关的账户信息取自于物料的账户。

下面介绍一下产品系列会计分类集的设置步骤：

设置规则

根据《XXXX资材、半成品、成品ERP编码规则》对物料的大类、小类进行设置。

其设置的顺序为：

物料大类、物料小类、类别代码、类别集、类别账户、分配产品系列会计分类集给物料编码

物料大类、物料小类设置

成本管理模块/设置/弹性域/键/值

值集界面

上图值集里输入“FAMILY_ITEM_CATEGORY_X”X点查找，进入下图:

存，新增加物料大类，并输入物料说明；如果要

物料大类

如果要新增物料大类，点左上角

失效此物料大类，上图启用中勾划去，并在“自”“至”输入失效日期。

在值集界面在输入“CLASS_ITEM_CATEGORY_XXX并输入物料大类，如下图:

物料小类输入物料大类后，点“查找”进如下界面:

新建物料小类

上图中所有小类所属物料大类202，如果要新增物料小类，直接点击左上角，其相

关操作等同物料大类的操作。

类别代码设置

路径：

成本管理模块/设置/类别/类别代码

点“类别代码”菜单，并输入“产品系列”，进入如下界面:

类别代码新增界面

如新增一项，点左上角沟

在“结构名称”栏输入“产品系列”

.物料小类说明”

在“说明”栏输入物料大类小类的说明，格式如：

“物料大类说明

类别集设置

路径：

成本管理模块/设置/类别/类别集

点“类别集”菜单，进入如下界面:

类别集设置

按F11清屏，并输入“产品系列会计分类集”，再按CTRL+F11,并在“类别”新增物

料大类小类组合，并以“.”间隔，进入下图：

类别集新增类别账户设置路径：

成本管理模块/设置/类别/类别账户点“类别账户”菜单，并点击“新建”进入如下界面:

类别账户新增“成本组”栏输入“CG-1021“类别”栏输入物料大类与物料小类的组合，并以点号间隔;

“物料”栏输入此物料类别的成本账户;

XXXX不使用这些本要素,

物料间接费用、制造费用、资源、外协加工费、费用因为故这些栏位账户全部输入物料成本账户即可。

对于自制产成品类别成本账户，必须要选择部门中选择产品大类段，其它的物料类别集成本账户无需设置部门段。

注意：

物料类别账户分配的正确与否直接影响，库存物事会计分录产生及存货科目的正确性，所以在新建或更新类别账户过程中一定谨慎才是！

设置子库存

设置规则

》。

请同时参见《XXXERP11i-Solution-INV-01

设置原则：

根据物料的分类、物料的归属或物料的物理存放点设置子库，财务依据各子库的属性进行科目设置。

XXXX涉及的仓库设置及用途如下表：

分类

序号

仓库名称说明账户

账户说明

车间仓

01

SB车间

净化设备车间仓

10..

车间拉式材料仓

02

CP车间

净化产品车间仓

10..

车间拉式材料仓

03

SB半品

净化设备半成品仓

10..

自制半成品

成品仓

04

C-自制

成品-自制

10..

库存商品-自制

05

C-外购

成品-外购

10..

库存商品-外购

06

C-呆滞

用于存放成品呆滞库存

10..

库存商品-呆滞品

材料仓

07

Z-产品

净化产品材料仓

10..

原材料_净化产品

08

Z-设备

净化设备材料仓

10..

原材料_净化设备

09

乙保税

用于存放保税材料

10..

原材料_进口

10

Z-不良

用于存放不良材料

10..

原材料_不良

结算仓

11

C-备货

内外销发出商品仓（包括材料、成品）

10..

库存商品-正品

分类

序号

仓库名称

说明

账户

账户说明1

1其它

12

H-模具

用于存放耗材模具等

10..

耗材仓1

路径

成本管理模块：

设置/账户分配/子库存操作说明

进入界面后，执行“Ctrl+F11”可以查询岀已有的子库存信息。

无效日期：

如果停用或作废子库，输入无效日期。

物料账户：

系统默认是“10..00000.000.00000”科目即“原材料”账户,

其他选项：

按系统默认值，无特殊需要不要修改。

货位：

如果输入货位，则点击“货位（A）”按钮。

对于XXXX来讲，C-自制、C-外购

两个仓库按办事处理来设置货位。

完成后按“Ctrl+S”或工具栏的“■”存盘。

注意事项1、子库存“名称"存盘后不能够再修改，提请慎重。

设置货位

货位是子库位里更小的单位，一个子库位下可以包含若个货位。

路径成本管理模块：

设置/弹性域/键/值

打开“值”菜单，在“名称”栏输入“INV-货位”，如下图:

货位值集点“查找”进入如下界面:

货位

在上图中点右上角“

昇r进新建货位，如货位不使用，可以在上图中输入失效日期。

货位新建后，进入新建库位菜单，把货位挂入相应的子库位下。

设置账户别名

账户别名：

主要用于处理除正常采购接收入库、完工入库、生产发料、销售岀库等库存业务以外经常发生的岀入库业务，仓库操作人员无需要了解财务知识，只需根据不同的业务来选择不同的账户别名类型即可。

注意：

仓库操作人员切勿选择错误，如果岀现新业务或不清楚，一定先咨询财务部相关人员后再处理。

xxxx当前使用的账户别名如下

序号

仓库名称说明账户

账户说明

1

库存初始化

库存初始化

无

2

样品-市场

市场部领用、返回样品

10..

预提费用

3

样品-产品

产品部开发部领用、返回样品

10..

管理费用-开发费

4

样品-深圳

深圳办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

5

样品-上海

上海办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

6

样品-苏州

苏州办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

7

样品-济南

济南办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

8

样品-南京

南京办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

9

样品-京津

京津办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

10

样品-成都

成都办事处领用、返回样品

10..

营业费用-业务宣传费

11

售后服务

售后服务领用、返回

10..

预提费用

12

采购调换

将不良品发往供应商调换出库、返回

10..

原材料-退换材料

13

盘存调整

盘盈盘亏调整

10..

管理费用-存货盘盈

14

车间工序报废

车间生产工序中发生报废

10..

生产成本-报废

15

库存物资报废

库存物料报废

10..

生产成本-直接材料

16

模具领用出库

设备部领用模具出库

10..

制造费用-低值易耗品

17

模具数量管理

模具进费用库的入库、报废

无

路径

成本管理模块：

设置/账户分配/账户别名操作说明

点击工具栏的“

+”或通过键盘操作“Ctrl+即可增加新的账户别名。

别名:

输入要增加的账户别名，名称尽量简洁易懂。

说明:

输入账户别名的描述。

账户:

保存:

输入正确的账户，注意：

按财务部相关人员审批后的账户增加。

完成后按“Ctrl+S”或工具栏的“■”存盘。

注意账户设置的正确性。

设置工单类型

设置工单类型用于区分不同的车间作业类型，也可以将任务按成本中心分组。

对于XXXX来讲，按业务需要设置标准离散及非标准资产工单类型。

路径成本管理模块：

设置/帐户分配/WIP工单类型

操作说明

选择“标准离散”或“非标准资产”，各类型应用区别如下:

标准离散：

用于正常的生产计划下达的车间任务。

非标准资产：

用于改装、返修等。

账户：

左边为估价账户，右边为差异账户。

物料：

通常为资产账户，可用于跟踪物料成本。

在将物料发放至任务或计划时，借记此账户；在完成任务或计划的装配件、结束任务或关闭会计期时，贷记此账户。

任务关闭时，借方金额与结束任务转岀的贷方金额之差转入“差异账户”。

物料间接费用：

通常为资产账户，可用于跟踪物料间接费用（间接费用）成本。

在将含物料间接费用的物料发放至任务时，借记此账户；在完成任务的装配件、结束任务或关闭会计期时，冲减此账