上海金山区教育考试中心部门决算Word格式.docx
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八、社会保障和就业支出
2.51
九、医疗卫生与计划生育支出
1.05
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
0.72
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
342.10
本年支出合计
333.99
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
126.44
年末结转和结余
134.55
总计
468.55
468.55
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
337.82
286.61
02
普通教育
219.15
219.15
小学教育
1.82
03
初中教育
73.5
04
高中教育
143.82
09
教育费附加安排的支出
35.34
35.34
99
其他教育费附加安排的支出
其他教育支出
83.34
32.12
51.21
其他教育支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
0.83
0.83
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1.68
1.68
08
抚恤
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
32.34
301.66
1.82
75.23
28.06
47.17
47.17
2.51
1.05
0.72
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
329.66
329.66
333.94
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
91.14
48.09
48.09
政府性基金预算财政拨款
382.02
382.02
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
28.06
301.60
73.50
高中教育
75.17
47.12
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
26.54
基本工资
3.09
津贴补贴
0.54
奖金
0.50
其他社会保障缴费
0.39
伙食补助费
07
绩效工资
12.69
机关事业单位基本养老保险缴费
1.91
职业年金缴费
其他工资福利支出
5.74
302
商品和服务支出
3.03
办公费
1.88
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
0.05
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.06
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.10
0.10
27
委托业务费
28
工会经费
0.19
29
福利费
0.08
0.08
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
0.68
0.68
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
2.60
2.60
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
5.69
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
0.17
0.17
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
32.34
29.13
3.20
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
上海市金山区教育考试中心2016年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
上海市金山区教育考试中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市金山区教育考试中心2016年度收入总计为342.10万元、支出总计为333.99万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加80.49万元和91.56万元。
主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。
二、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入决算情况说明
上海市金山区教育考试中心2016年度决算收入总计342.10万元，其中：
财政拨款收入290.89万元，占85.00%；
其他收入51.21万元，占15.00%。
三、关于上海市金山区教育考试中心2016年度支出决算情况说明
上海市金山区教育考试中心2016年度决算支出总计333.99万元，其中：
基本支出32.33万元，占0.10%；
项目支出301.66万元，占0.90%。
四、关于上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入总计290.89万元、支出总计为333.94万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.57万元和107.49万元，收入增加38.31%，支出增加47.47%。
五、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，占本年支出合计的99.99%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.49万元，增长47.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）329.66万元，占98.72%；
社会保障和就业支出（类）2.51万元，占0.75%；
医疗卫生与计划生育支出（类）1.05万元，占0.31%；
住房保障支出（类）0.72万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.59万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的119.49%。
决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。
具体情况如下：
1、教育（类）普通教育（款）219.15万元：
指金山区教育考试中心保障机构正常运转支出的经费，主要有“小学教育”，“初中教育”，“高中教育”3个项级支出科目。
（1）.“小学教育”科目1.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括小学教育项目。
（2）.“初中教育”科目73.5万元，主要包括项目支出，项目支出包括初中教育项目。
（3）.“高中教育”科目143.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括高中教育项目。
“小学教育”科目，“初中教育”科目，“高中教育”科目年初预算为254.4万元，支出决算为219.15万元，完成年初预算的86.14%。
2、教育（类）教育费附加安排支出（款）35.34万元，指上海市金山区教育考试中心教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。
（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数35.34万元，主要用于体育专项。
“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为0万元，支出决算数为35.34万元。
决算数大于预算数的主要原因体育专项指标的调增。
3、教育（类）其他教育支出（款）75.17万元：
指金山区教育考试中心保障机构正常运转的支出的经费，主要有“其他教育支出”，主要有“其他教育支出”1个项级支出科目。
（1）“其他教育支出”科目75.17万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费方面的支出；
项目支出包括非编福利费项目。
“其他教育支出”科目年初预算为21.34万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.05万元：
指上海市金山区教育考试中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。
（1）.“事业单位医疗”科目1.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
“事业单位医疗”科目年初预算为1.26万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.72万元：
指金山区教育考试中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。
（1）.“住房公积金”科目0.72万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
“住房公积金”科目年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算数的100%。
5、社会保障和就业支出（类）2.51万元：
指金山区教育考试中心用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出，主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤2个项级支出科目
（1）“事业单位离退休”科目0.83万元，主要用于离退休职工支出。
“事业单位离退休”科目年初预算0.86万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算数的96.51%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。
（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目1.68万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出
“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。
六、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出32.34万元，包括人员经费29.13万元，公用经费3.20万元。
基本支出中：
1.“工资福利支出”26.54万元，主要用于保障机
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