工程款支付流程改修Word格式文档下载.docx
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4.1.2满足合同中要求的付款条件；
4.1.3所有请款工程内容及工程量须符合形象进度的要求。
4.2付款时间要求：
4.2.1承包商按合同约定申报工程进度款，每月25日向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）；
4.2.2次月1日前工程部经理向财务部申报本月资金计划。
4.2.3次月30日前财务支付工程款。
（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在其余时间支付，需要经办人向主管领导、财务负责人汇报，获审批同意后才可执行）。
4.3操作流程：
承包商
监理公司
工程部
合约造价部
副、总经理
财务部
每月25日之前报送本月工程付款申请资料一式三份，交监理公司审核（监理审核形象进度）
每月25日为付款申请截止日
监理公司在27日前完成监理工程师审核及总监复审，并提交甲方工程部
咨询公司次月10日前审核完成，确定付款金额，并将付款申请资料汇总后交工程部经理
工程部工程师在30日之前完成审核，确认形象进度并提交工程部经理
工程部经办人通知施工单位开票金额，同时填写付款申请单。
工程部经理完成付款申请单审批，并由经办人收集发票后，与一份工程付款申请资料一并提交副总经理、总经理、董事长审批。
副、总经理、董事长进行最后复核和审批，并移交财务部进行付款。
财务部确认总经理是否审批，手续办理完毕后进行付款。
5、工程款类别及相应资料组成
5.1预付款
当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括：
①工程（材料）进度完成情况确认表；
②合同复印件；
（也适用于直接支付进度款的首次付款）
③账号资料证明。
所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。
5.2进度款
承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括：
②合同中关于付款的相关页面的复印件；
③工程量产值报表；
④账号资料证明；
⑤各类扣款复印件；
⑥已经通过工程部复审的签证结算累计汇总；
⑦已经通过工程部复审的上月工程量审定单；
⑧其他款项来往证明；
⑨其他需要提交的证明资料。
5.3材料款
承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请，由公司材料部审核。
材料款申请资料包括：
③材料款申请表；
④累计材料供应清单；
⑤账号资料证明；
⑥发票。
所有材料款申请除④⑤⑥项必须提交一式一份原件外，其他资料均需提交一式两份。
5.4结算款
工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料于工程部审核，结算款申请资料包括：
②竣工结算协议清单复印件；
③结算对账单；
⑤其他款项往来证明；
⑥其他需要提交的证明资料。
所有结算款申请资料除发票外必须一式两份，并且两份资料完全一致。
备注：
竣工结算报告原件在领取质保金时使用。
6、工程付款审核流程
6.1工程部审核：
6.1.1对承包商提交的付款资料要求如下：
6.1.1.1严格按照本指引最后附上的自持文件及表格来填写申请；
6.1.1.2必须清除打印，并按顺序装订好。
6.1.1.3工程量产值报表必须与合同要求相符合；
6.1.1．4付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致。
6.1.2对专业工程师和监理单位审核付款资料如下：
6.1.2.1合同编号、名称和承包商名称的正确性，待核实后方可办理支付。
6.1.2.2若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款，甚至停付进度款等处罚措施。
6.1.2.3核实申请当月完成的工程量是否与现场当月25日截止的形象进度一致（超出合同承包内容施工范围部分是否在申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证估算书），并在付款申请资料的汇总表上工程量清单中签名确认，并逐项注明，不许签署如“提议按照合同付款”等模糊性审批意见。
工程进度可以用形象进度完成百分比表示，但必须有详细的进度描述，如模板完成至第几层，是柱模还是梁模，混凝土浇筑完成几层，钢筋绑扎完成形象进度，砌砖、抹灰完成形象进度。
6.1.2.4核对本月的奖励单、罚款单，分摊水电费用及其他所有代垫代支等费用，并将当期发生的上述所有费用计算到付款申请单中。
6.1.2.5填写《付款申请表》
6.2咨询公司审核
6.2.1审核基本内容：
6.2.1.1依据项目工程师的审核意见、现场实际形象进度、合同相应条款计算出付款金额；
6.2.1.2审核工程部发出的项目付款审批表及工程付款申请单中的相关内容；
6.2.2付款审批权限：
按照公司要求。
相关表格：
工程（材料）完成确认表
工程付款审批表
账号资料证明
农民工工资支付情况说明
付款申请单
申请单位：
工程款（分包）支付审批表
工程名称
合同编号
合同名称
合同金额
本期完成工作量
累计完成工作量
累计已支付金额
本期支付金额
现场工程部审核意见：
审核人（签字）：
审批日期：
工程部经理审核意见：
财务部核对意见：
核对人（签字）：
副总审核意见：
总经理审批意见：
总经理（签字）：
董事长审批意见：
工程承包单位填写《工程款支付申请表》后，有工程部经办人填写本表格。
其中工程部负责工程质量、进度的审查；
合约造价部审核本次支付金额；
财务部负责核对工程款已支付金额；
主管副总根据公司资金状况填写支付意见；
最终总经理、董事长进行审批。
财务部凭《申请表》和手续齐备的《审批表》支付工程款。
工程/材料进度完成情况确认表
施工单位
付款序号
进度完成情况及质量说明
日期：
年月日
监理单位意见
总监/代表：
日期：
项目部意见
经办工程师：
项目经理：
日期：
工程部经办人意见：
经核实以上意见，本次进度款金额计算如下
工程进度款计算
变更签证金额
扣款金额
罚款金额
甲方代付款金额
其它款项往来
本次付款金额
人民币大写：
经办人签字：
人民币小写：
￥元
收款账户资料证明
致：
我司账号资料如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
银行地址：
贵公司请按上述资料付款，我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。
如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。
如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10%但不高于5000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵公司收到我司的《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。
联系资料：
我单位经办人：
联系电话：
电子邮箱：
单位名称（盖财务专用章）：
工程款支付审批表
编号：
置•2014-6-09-001
工程名称
合同号
合同名称
合同金额
合同履行情况
本期完成工程量
累计完成工程量
工程质量、安全评定
申请工程款
大写
工程监理单位审核意见
签字：
现场代表审核意见
咨询公司负责人审核意见
工程部负责人审核意见
财务部经理审核意见
副总经理审核意见
总经理审核意见
董事长审核意见
工程名称：
置诚花园编号：
序号
工种
名称
班组长签字
已完工程
支付情况
日期
备
注
注明：
班组长签字必须本人签字，且签字附有法律效应。
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