实验一系统管理和基础设置5141Word格式.docx
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（4）
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】
1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】
（略。
见另一文件）
实验二基础档案设置
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：
（1）部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
管理部门
203
销售三部
专售软件
101
总经理办公室
综合管理
204
销售四部
售配套用品
102
财务部
财务管理
3
供应部
采购供应
2
销售部
市场营销
4
制造部
研发制造
201
销售一部
专售打印纸
401
产品研发
技术开发
202
销售二部
专售硬件
402
制造车间
生产制造
（2）职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
肖剑
总经理
陈明
会计主管
103
王晶
出纳
104
马方
会计
赵斌
部门经理
宋佳
经营人员
孙健
王华
301
白雪
周月
李彤
（3）客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
01001
学校
01002
机关
02
企业单位
02001
工业
02002
商业
02003
金融
03
其他
（4）供应商分类
硬件供应商
软件供应商
材料供应商
04
（5）地区分类
地区分类
东北地区
华北地区
华东地区
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
（6）客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行账号
地址
邮政编码
发展日期
001
北京世纪学校
世纪学校
11111
工行
73853654
北京市海淀区上地路1号
100077
2010-01-01
002
天津海达公司
海达公司
22222
69325581
天津市南开区华苑路1号
300000
003
上海万邦证券公司
万邦证券
33333
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032
004
哈尔滨市飞机制造厂
哈飞
44444
中行
43810587
哈尔滨市平房区和平路116号
150008
（7）供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
邮编
北京万科有限公司
万科
55555
48723367
100045
北京市朝阳区十里堡8号
北京联想分公司
联想
66666
76473293
100036
北京市海淀区开拓路108号
南京多媒体教学研究所
多媒体研究所
77777
55561275
230187
南京市湖北路100号
上海信息记录纸厂
记录纸厂
88888
85115076
200332
上海市浦东新区东方路1号
（8）
外币及汇率
币符：
USD；
币名：
美元；
固定汇率1：
8.275。
（9）结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票结算
现金支票
是
转账支票
以账套主管“陈明”的身份注册企业门户。
实验三总账管理系统初始设置
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
1.总账系统控制参数设置
2.基础档案设置：
会计科目、凭证类别、项目目录
3.期初余额录入
以“陈明”的身份进行初始设置。
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
可以使用应收、应付系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
（1）2009年12月份会计科目及期末余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别计量
期初余额
现金（1001）
日记
借
6875.70
银行存款（1002）
银行日记
193829.16
工行存款（100201）
中行存款（100202）
美元
应收账款（1131）
客户往来
157600.00
其他应收款（1133）
个人往来
3800.00
坏账准备（1141）
贷
800.00
预付账款（1151）
供应商往来
物资采购（1201）
-294180.00
生产用物资采购（120101）
-101000.00
其他物资采购（120102）
-193180.00
原材料（1211）
2058208.00
生产用原材料（121101）
数量核算
吨
150000.00
其他原材料（121102）
1908208.00
包装物（1221）
材料成本差异（1232）
1000.00
库存商品（1243）
544000.00
委托加工物资（1251）
待摊费用（1301）
642.00
报刊费（130101）
固定资产（1501）
260860.00
累计折旧（1502）
47120.91
在建工程（1603）
人工费（160301）
项目核算
材料费（160302）
其他（160303）
待处理财产损溢（1911）
待处理流动资产损溢（191101）
待处理固定资产损溢（191102）
无形资产（1801）
58500.00
短期借款（2101）
200000.00
应付账款（2121）
276850.00
预收账款（2131）
应付工资（2151）
应付福利费（2153）
8200.00
应交税金（2171）
-16800.00
应交增值税（217101）
进项税额（21710101）
-33800.00
销项税额（21710105）
17000.00
其他应付款（2181）
2100.00
预提费用（2191）
借款利息（219103）
实收资本（3101）
2609052.00
本年利润（3131）
0.00
利润分配（3141）
-119022.31
未分配利润（314115）
生产成本（4101）
17165.74
直接材料（410101）
10000.00
直接人工（410102）
4000.74
制造费用（410103）
2000.00
折旧费（410104）
1165.00
其他（410105）
制造费用（4105）
工资（410501）
折旧费（410502）
主营业务收入（5101）
其他业务收入（5102）
主营业务成本（5401）
主营业务税金及附加（5402）
其他业务支出（5405）
营业费用（5501）
管理费用（5502）
工资（550201）
部门核算
福利费（550202）
办公费（550203）
差旅费（550204）
招待费（550205）
折旧费（550206）
其他（550207）
财务费用（5503）
利息支出（550301）
（2）凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
（3）项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
项目分类
1.自行开发项目
2.委托开发项目
项目名称
101普通打印纸-A4
102
103凭证套打纸-8X
3.期初余额
（1）总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）
（2）辅助账期初余额表
会计科目：
1133其他应收款余额：
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
2009-12-26
付-118
出差借款
2009-12-27
付-156
1800.00
1131应收账款余额：
借157600元
凭证号
客户
金额
业务员
票号
票据日期
2009-12-25
转-118
销售商品
99600
P111
2009-12-10
转-15
58000
Z111
2121应付账款余额：
贷276850元
供应商
2009-11-20
转-45
购买商品
276850
C000
4101生产成本余额：
借17165.74元
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
4000
6000
10000
1500
2500.74
800
1200
2000
500
665
1165
合计
6800
10365.74
实验四总账管理系统日常业务处理
掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
1.凭证管理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.出纳管理
3.账簿管理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账
1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
1.凭证管理
1月经济业务如下：
（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
（附单据一张）
借：
营业费用（5501）200
贷：
现金（1001）200
（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）
现金（1001）10000
银行存款/工行存款（100201）10000
（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:
（转账支票号ZZW001）
银行存款/中行存款（100202）82750
贷：
实收资本（3101）82750
（4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）
原材料/生产用原材料（121101）50000
银行存款/工行存款（100201）50000
（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZZR002）
银行存款/工行存款（100201）99600
应收账款（1131）99600
（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）
库存商品（1243）8000
应交税金/应交增值税/进项税额（21710101）1360
贷：
应付账款（2121）9360
（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。
（转账支票号ZZR003）
管理费用/招待费（550205）1200
银行存款/工行存款（100201）1200
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
管理费用/差旅费（550204）1800
现金（1001）200
其他应收款（1133）2000
（9）20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
生产成本/直接材料（410101）25000
原材料/生产用原材料（121101）25000
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
（1）
（2）
（3）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
·
（11）
（12）
实验五总账管理系统银行对账
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
银行对账
以“王晶”的身份进行银行对账操作。
1.银行对账
（1）银行对账期初
朔日公司银行账的启用日期为2010/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
（2）银行对账单
12月份银行对账单
结算方式
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