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完整可行性研究报告
****有限公司
太阳能光热发电装备制造项目（一期）可行性研究报告
RHP-C071400820514-3-1
****项目管理集团有限公司编
二○一四年十一月
编制单位：
****项目管理集团有限公司
工程咨询资格证书编号:
工咨甲10320070035
项目经理：
裴妍婧咨询工程师（投资）
编制人员：
甄利凯
咨询工程师（投资）
李涛胡志辉
咨询工程师（投资）
咨询工程师（投资）
张慧敬
工程师
范杏恋
工程师
王艺
助理工程师
赵静贤
助理工程师
审核：
马路路董创建王建东
审定：
李淼
咨询工程师（投资）
目 录
附表
13-1总投资估算表
13-2借款还本付息表
13-3流动资金估算表
13-4项目总投资使用计划与资金筹措表
14-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
14-2外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表
14-3固定资产折旧费估算表
14-4无形及其他资产摊销估算表
14-5总成本费用估算表
14-6利润与利润分配表
14-7项目投资现金流量表
14-8项目资本金现金流量表
14-9财务计划现金流量表
14-10资产负债表
14-11单因素敏感性分析表
14-12经济评价指标汇总表
附件
1、营业执照（副本）复印件
2、组织机构代码证（副本）复印件
附图
图1场址区域位置示意图
图2厂区总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
太阳能光热发电装备制造项目（一期）
1.1.2项目承办单位概况
单位名称：
****光热科技有限公司
地址：
河北省衡水市***
法人代表：
***
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
光热利用技术及产品研发，新能源技术及相关产品的研发。
太阳能热水器、太阳能集热器、蓝膜集热板、抛面聚光镜、真空集热管、空气源热泵、地源热泵、水源热泵的生产、销售。
注册资金：
壹亿元
企业概况：
****光热科技有限公司位于河北省衡水市武邑县经济技术开发区，公司成立于2013年，注册资金10000万元。
公司占地面积400亩，其中工业用地达190亩。
现有员工300余人，技术和管理人员50人。
公司技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发、设计创新，产品不断推陈出新，为保证产品质量，公司建立了健全的各项规章制度，配备了相应完善的检测设备及仪器，以确保产品全过程合格出厂。
公司是致力于光热技术及相关产品开发、新能源技术及相关产品的研发、各类光热产品的生产和销售的现代化高新技术企业。
打破了传统太阳能热水器的非恒温性和安装摆放上的无序性，采用太阳能为主，电加热为辅的方式，在带来低耗能与供热供暖的恒定性的同时，分体式的设计也让太阳能热水器更符合现代建筑一体化的要求。
公司以“市场为导向，以客户为核心，以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，为广大用户提供优质服务。
企业投资人、投资额和投资比例
表1-1
投资人
投资额（万元）
投资比例
***
***
合计
1.1.3编制依据
1、国务院《能源发展“十二五”规划》国发〔2013〕2号；
2、国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）；
3、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；
4、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；
5、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务导目录》（2013年第16号）；
6、国家能源局《太阳能发电发展“十二五”规划》（国能新能〔2012〕194号）及国家能源局《可再生能源发展“十二五”规划》；
7、工业和信息化部《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》工信部消费〔2013〕170号；
8、河北省《能源科技与装备“十二五”发展规划》；
9、《武邑县“十二五”国民经济发展规划纲要》；
10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
11、国家和行业有关标准、规范和技术规程；
12、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限公司签订的《工程咨询协议书》；
13、项目单位提供的技术和财务等基础资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
随着工业化的节奏日益加快，整个社会对石油、天然气、煤炭等化石能源的需求持续增加，导致地球上的资源日益枯竭。
2011年，日本海啸造成福岛核泄漏事件引发了人们对新能源战略的深度思考。
太阳能资源丰富，分布广泛，太阳能作为“近期急需的补充能源”和“未来能源结构的基础”，具有非常广阔的发展前景，特别是在太阳能发电方面，已经得到世界各国的普遍关注。
目前我国依然以煤炭为主要能源，但由此引发的环境污染、能源短缺等已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈，因此对新能源的开发利用就显得非常重要。
作为一种可集中进行大规模发电的清洁能源，太阳能光热发电已在全球范围内掀起了一股新的研发和建设热潮。
太阳能光热发电系统先利用反射镜汇聚太阳光，将热量接收器中的介质加热到设定温度，然后再通过机械能转化为电能。
太阳能光热发电相对于太阳能光伏发电而言具有发电效率高、功率大、占地小等特点。
根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划（SolarPACESProgram）在《2009年世界太阳能集热发电概况》中的预测：
到2030年太阳能热发电可满足全球7%的能源需求，2050年可满足25%的需求。
为从根本上解决我国的能源供应问题，实现经济和社会的可持续发展，加快开发利用太阳能是唯一在数量上能够满足中国未来能源消费的可再生能源。
目前，太阳能利用最为成功的应用是太阳能光伏和太阳能热水器，而光伏产能已经严重过剩，光热发电则正处于市场启动阶段。
近几年，太阳能发电技术进步很快，产业规模持续扩大，发电成本不断下降，在全球已实现较大规模应用。
在国际市场的带动下，我国太阳能光伏产业快速发展，光伏技术和成本上均已形成一定的国际竞争力。
从发展趋势看，太阳能发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源，对我国合理控制能源消费总量、实现非化石能源目标发挥重要作用。
国务院2013年1月发布的《能源发展“十二五”规划》指出，到“十二五”末，非化石能源消费占一次能源消费比重将达到11.4％，非化石能源发电装机比重达到30％，到2020年非化石能源消费比重达到15%。
“十二五”时期，中国坚持集中开发与分布式利用相结合，推进太阳能多元化利用。
根据国家规划，到2015年建成太阳能发电装机容量2100万千瓦以上，其中光热发电100万千瓦，太阳能集热面积4亿平方米；到2020年，太阳能发电装机容量5000万千瓦，其中光热发电300万千瓦，太阳能集热面积8亿平方米。
太阳能光热利用产业是今后相当时期内的朝阳产业，产业链长，前景广阔。
在此背景下，****光热科技有限公司提出建设太阳能光热发电装备制造项目。
通过光热利用技术与产品的研发和装备制造，使我国光热发电重大装备制造能力和技术水平大幅提升。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧，项目为一期工程，拟占地200亩。
项目厂址交通便利，地理位置优越。
1.2.2建设规模及建设内容
根据对产品的竞争力优势、项目建设单位的资金筹措能力、技术水平、人员情况以及项目所在地的建设条件与运输条件的综合考虑，项目生产规模拟定为年产平板集热器吸热板芯100万m2（其中50万m2自用）、平板集热器50万m2。
本项目主要建设生产车间和相应的生活配套设施，总建筑面积68490m2；该项目引进德国蓝膜技术和蓝膜吸热板生产线，平板集热器吸热板芯生产线20条、平板集热器组装生产线10条、平板集热器装配包装码垛线10条，拟购置四柱液压机、全自动铜管自动拨孔机、数控旋压机等主要工艺设备670台/套。
1.2.3主要建设条件
1、工艺技术
本项目引进国际领先技术和生产线，工艺技术先进、可靠，操作方便，生产周期短，质量有保障。
2、主要原材料供应
本项目主要原辅材料为铝型材及铝合金板、铜管、盖板、不锈钢管、聚氨酯保温材料等。
各原辅材料由国内供应商供应，供应渠道畅通，主要供应商已落实，原辅材料的数量和质量有充分的保障。
3、节能
项目达到设计规模后，正常年用天然气、电和水等能源折合标准煤用量为212.03吨。
本项目单位产值能耗为0.005tce/万元，万元工业增加值能耗0.008tce/万元，均低于河北省和衡水市“十二五末”万元GDP能耗指标。
4、职工定员
本项目拟定员350人，其中管理及技术人员30人，生产人员320人。
5、项目建设期
本项目建设期拟定为1年。
1.2.4项目投入资金及效益情况
本项目总投资估算为31433.15万元。
其中：
建设投资29943.93万元，建设期利息492.00万元，铺底流动资金997.22万元。
资金筹措：
本项目总投资估算为31433.15万元，其中企业自筹15433.15万元，申请银行贷款16000万元。
项目效益：
项目税前财务内部收益率为52.86%，财务净现值（i=12%）88314.65万元，税前投资回收期为3.31年；税后财务内部收益率为3.76%，财务净现值（i=12%）为41.77万元，税后投资回收期为3.76年。
项目计算期内年平均利润总额可达18606.96万元，年均缴纳所得税4651.74万元，总投资收益率为56.12%，投资利税率为70.41%，资本金净利润率为90.42%。
说明项目有较强的盈利能力。
1.2.5主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
平板集热器
万m2/a
50
平板集热器吸热板芯
万m2/a
100
其中50万m2自用
2
建设期
a
1
3
计算期
a
15
4
年工作日
d
300
5
设备年时工作基数
h
4800
6
总占地面积
亩
200
7
总建筑面积
m2
68490
8
定员
人
350
9
公用系统消耗
水
万m3
0.37
电
万kWh
152.80
天然气
万Nm3
1.97
10
投资及资金筹措
10.1
总投资
万元
31433.15
其中：
建设投资
万元
29943.93
建设期利息
万元
492.00
铺底流动资金
万元
997.22
10.2
资金筹措
其中：
企业自筹
万元
15433.15
银行贷款
16000.00
11
年均营业收入
万元
43700.00
12
年均营业税金及附加
万元
469.55
13
年均增值税
万元
4695.53
14
年均总成本费用
万元
19927.96
15
年均利润总额
万元
18606.96
16
年均所得税
万元
4651.74
17
年均税后利润
万元
13955.22
18
总投资收益率
%
56.12
19
投资利税率
%
70.41
20
资本金净利润率
%
90.42
21
税前投资回收期
年
3.31
含建设期3年
22
税前财务内
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