施工费用报销制度.doc
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公司现场采购凭证报销制度
异地施工负责采购人员的施工费用,当月票据整理好后于下月5日前以快递的方式寄出,所报销的费用单据书写工整,按项目类别及花费日期的先后顺序进行整理(具体类别见工程费用明细表),做到票据平整、无污渍,采购的单据让人一目了然,标明材料的名称、规格、材质、数量、单位、日期,避免库管做入、出库时再次电话问询。
(字迹不清的不予报销)
所花费的票据应有除付款人以外使用者、施工队长及项目经理的签字;如工地在餐馆吃饭发生的伙食费,应在伙食费报销明细表上记清楚早、中、晚所花费的金额,并有当事人签字;所付的运费票据应标清楚收到的材料名称及数量;交通费票据应在原始票据后面写上报销人的名字。
无论任何原因出现拖延现象,队长以下采购者每超出一日按所报销票据金额的5%进行缴纳滞纳金;经理以上管理人员按所报销票据金额的10%进行缴纳滞纳金。
为了公司的成本核算更准确,希望大家积极配合。
项目经理签字确认:
施工队长签字确认:
现场采购签字确认:
吉林惠利净化流体设备工程有限公司
二O一二年十一月一日