房地产控股集团各级经理层及相关部门资产管理职责Word格式文档下载.docx

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（1）作为子公司的资产管理直接责任人，负责所属公司的资产管理与监督工作；

（2）协助子公司经理做好有关资产责任制网络的建立，责任人、管理职责的落实工作；

（3）负责所属子公司资产采购付款的审核工作，收集采购计划、采购合同、付款审批资料，确保付款安全；

（4）负责对所属子公司的资产票据报批入账、调配、出售、报废的审核、监督和账务处理工作；

（5）负责按时编制、汇总所属公司各期间资产报表，将财务账面资产与ERP中资产的较对工作，对分公司资产报表予以检查纠正，分析差异原因，采取措施予以解决，对处理存在困难的及时上报，并跟踪上报处理的结果；

（6）负责监督所属子公司资产实物管理部门在资产ERP中数据的录入与维护工作，督促资产实物管理人进行日常抽查，确保数据与实相符；

对下属公司未列入固定资产管理的其他资产（如：

办公家俱、样板房内物件等）的台账管理予以督办；

（7）负责对所属子公司出租、出借、担保资产的合同、借用手续和担保情况的收集管理工作，督促实物资产管理部门做好相关台账，确保公司资产的权益安全；

（8）负责所属子公司的资产管理员岗位和分公司财务经理资产管理工作的移交监交工作，监督子公司资产实物管理部门的资产管理工作的移交；

（9）负责子公司的资产盘点监督与上报工作。

编制盘点表，对资产的盘盈、盘亏分析原因、落实责任及时上报，按要求做好涉及盈亏资产的账务处理工作；

（10）配合上级组织的资产抽盘工作，确保资产盘点工作顺利进行；

（11）按照公司“三创”的精神要求，针对固定资产管理中的薄弱环节，提供增进资产管理的合理建议，不断完善资产管理工作；

（12）完成上级交办的其它工作。

（四）分公司财务经理

分公司经理、子公司财务经理

分公司资产管理员

分公司资产实物管理部门

（1）作为分公司的资产管理直接责任人，负责所属分公司的资产管理与监督工作；

（2）协助分公司经理做好有关资产责任制网络的建立，责任人、管理职责的落实工作；

（3）负责所属分公司资产采购付款的审核工作，收集采购计划、采购合同、付款审批资料，确保付款安全；

（5）负责按时编制所属分公司各期间资产报表，将财务账面资产与ERP中资产的较对，上月已录入ERP的资产本月是否全部进入资产报表，对分公司资产报表予以检查纠正，分析差异原因，采取措施予以解决，对处理存在困难的及时上报，并跟踪上报处理的结果；

（6）负责监督所属分公司资产实物管理部门在资产ERP中数据的录入与维护工作，督促资产实物管理人进行日常抽查，原则上每季度一次，除确保数据与实相符，对新增资产是否上牌、原有资产的铭牌是否磨损脱落、设备维修保养状况等亦应予以监督管理；

（7）负责监督本单位所属公司未列入或暂未列入固定资产管理的各类办公家俱（办公桌椅、沙发茶几、文件柜、会议桌、音响等）、房地产公司的样板房内物件等的台账管理情况；

（8）负责对所属分公司出租、出借、担保资产的合同、借用手续和担保情况的收集管理工作，督促实物资产管理部门做好相关台账，确保公司资产的权益安全；

（9）负责所属分公司的资产管理员岗位的移交监交工作，监督分公司资产实物管理部门的资产管理工作的移交；

（10）负责分公司的资产盘点监督与上报工作。

（11）配合上级组织的固定资产抽盘工作，确保资产盘点工作顺利进行；

（12）按照公司“三创”的精神要求，针对公司资产管理中存在难点问题，提出本单位改进资产管理的合理建议，不断完善资产管理工作；

（13）完成上级交办的其它工作。

2相关部门的资产管理职责

（一）子分公司实物资产管理部门

□管理下级：

各实物资产使用保管部门

（1）建立资产保管责任制，实行设备定号、管理定人；

（2）对设备的技术性能及时进行监控，提请使用部门、人员及时保养，使用状况及增减变动情况负直接责任；

（3）监督使用部门妥善使用并维护、保养好资产；

（4）负责建立资产的台账和其他列入管理范围的资产台账（如办公家俱、样板房内物件等），对资产的申购、调配、出租、出借、报废、出售、盘点盈亏等进行管理，做好相应台账数据的维护工作，按期上报固定资产报表，确保账实相符；

（5）作为资产主盘人，按要求对资产进行定期和不定期盘点，原则上每季一次，并编制资产盘点初盘表，上报所属公司财务负责人；

（6）上级交办的其它工作。

（二）子分公司资产使用部门

（1）实物使用部门是指各子分公司和项目部的实际资产使用部门和保管部门，应配合实物资产管理部门的日常管理工作；

（2）保证资产的安全、完整；

（3）合理使用资产；

做好防偷防盗工作。

（4）配合实物管理部门的盘点。

（三）集团行政管理中心（对应资产的管理部门）

（1）负责集团本部的生活设备的调配及新增生活设备的申请审核；

（2）负责对下属子分公司的生活设备管理进行监督和指导；

（3）负责集团本部范围内的生活设备进行编号，系统维护并建立台帐；

必须按入库单的时间、单价等进行申请编号及系统录入，便于核查。

（4）负责集团本部范围内对办公家具、字画等进行编号，并建立台帐；

（5）负责对集团本部范围内的生活设备报废申请进行审核。

（四）集团信息管理中心（对应资产的管理部门）

（1）负责对下属网络管理员进行《资产管理办法》的宣贯和执行；

（2）对各子分公司的IT办公设备管理情况进行检查、监督与考核；

（3）负责对下属公司网络管理员的工作进行指导，对下属公司IT办公设备管理方面反映的问题进行解答、汇总和上报；

（4）负责审核本集团IT办公设备的调配、新增IT办公设备的申请审核；

（5）负责督促、检查下属公司网络管理员对系统数据的日常更新与维护工作，保证系统内IT设备数据的准确性；

（6）建立本集团IT办公设备明细台帐；

（7）负责对IT办公设备报废申请审核，并及时上报资产管理部；

（8）负责ERP等管理系统改造、升级、更新；

（9）每年年末组织对各分公司的IT办公设备进行盘点。

（五）各产业集团行政部（办公室）（对应资产的管理部门）

各产业集团行政部（办公室）除负责房屋及建筑物、办公设备、其他设备的日常管理外，同时还承担本产业集团内所有资产的统筹管理与协调；

（1）负责对下属公司进行《资产管理办法》的宣贯和执行；

（2）对下属公司的资产管理情况进行检查、监督与考核；

（3）负责对下属公司资产管理员的工作进行指导，对下属公司资产管理方面反映的问题进行解答、汇总和上报；

（4）负责审核本集团生活设备的调配、新增生活设备的申请审核；

并负责设备采购后的编号申请。

必须按入库单的时间、单价等进行申请编号及系统录入，便于核查；

（6）建立本集团生活设备台帐，无安全设备科的，还应建立机械设备台帐；

（7）负责对生活设备报废申请审核，并及时上报资产管理部；

（8）每年年末组织对各分公司的生活设备进行盘点。

（六）总承包机具中心（对应资产的管理部门）

（1）负责总承包公司内部机械、料具的调配，新增机械、料具设备的申请审核；

（2）负责对在机具中心入库的新增机械设备的编号申请工作，并必须及时订上铭牌后调出，如有特殊情况机械设备直接发往分公司项目的，机具中心有责任监督落实分公司项目完成上牌工作；

（3）负责督促、检查各公司机具管理科对系统数据的日常更新工作，保证系统内机械设备数据、编号和实物数量、编号的准确性；

（4）建立总承包公司机械设备明细台帐；

（5）负责对机械设备报废申请的核查、审批并上报集团资产管理部；

（6）负责对大型机械设备的日常维修、保养工作；

（7）负责各项目部所提出的料具、大模计划的组织、供应工作；

（8）监督大模配置、调配、修理工作，负责审核加工大模的规格、型号和数量；

（9）负责做好料具、大模的进出场及验收工作；

（10）负责料具、大模的保养、大修、维修工作；

（11）控制外租料具数量及质量；

（12）接受集团资产管理部的领导、部署，负责每年年中、年末两次对机械、料具的具体盘点工作。

（七）各产业集团物资管理部门（对应资产的管理部门）

（1）各公司物资部门负责人将本月采购的新增资产整理统计后以电子表格形式发往相应产业集团的物资管理部门，产业集团物资管理部门核实汇总后，发至控股集团资产管理部办公平台；

（2）负责对本部门自用的新增资产及时向资产管理部申请编号；

（3）督促各采购员将已编号的新增资产购买发票复印件传至资产管理部签字确认；

（4）负责本部门内部所有资产的编号、上牌及报废申请审核工作；

（5）建立本部门自有资产台帐；

（6）每年年末组织对本部门所有资产进行盘点。

（八）分公司行政部（办公室）（对应资产的管理部门）

（1）负责分公司内部生活设备的调拨申请审核，分公司新增、报废生活设备的申请审核；

（2）对分公司生活设备进行系统录入，总体负责各分公司资产管理系统生活设备数据准确性。

（3）负责土地、房产等产权证的办理和登记，并及时将产权证等扫描后发控股集团资产管理部；

（4）每年年末组织对本公司的生活设备进行盘点；

（5）负责办公家具等生活设备的日常台帐登记工作；

（6）对不正常损坏及丢失的资产应查清责任落实赔款。

（7）及时对生活设备进行编号并建立生活设备明细台帐。

（九）分公司安全设备科、机具管理科（对应资产的管理部门）

（1）安全设备科负责分公司内部机械设备的调拨申请审核，分公司新增、报废机械设备的申请审核，必须按入库单的时间、单价等填写编号申请表，便于核查。

建立分公司机械设备台帐工作；

（2）机具管理科总体负责分公司资产管理系统内机械设备数据的准确性，督促、检查各项目仓库管理员的机械设备资产录入情况；

（3）机具管理科负责及时向上级资产管理部门反映系统中出现的问题，指导各项目仓库管理员掌握系统使用方法；

（4）安全设备科和机具管理科共同负责每季度对机械设备实物进行一次核查；

（5）安全设备科负责及时、完整记录大型机械设备的维修、保养情况；

（6）安全设备科负责对不正常损坏及丢失的资产应查清责任落实赔款。

（7）安全设备科负责及时对机械设备进行订制编号并建立总承包机械设备资产明细台帐。

（十）分公司网络管理员（对应资产的管理人员）

（1）负责分公司内部办公IT设备的调拨申请审核，分公司新增、报废办公IT设备申请审核；

（2）对分公司办公IT设备进行系统录入，负责本公司资产管理系统办公IT设备数据准确性；

（3）对IT设备的日常维修和保养，对无法修理的IT设备零部件进行回收；

（4）及时对IT办公设备进行编号并建立IT办公设备资产明细台帐。

（5）对不正常损坏及丢失的资产应查清责任落实赔款。

（十一）分公司车辆调度（对应资产的管理部门）

（1）负责分公司车辆的调拨申请审核，分公司新增、报废车辆申请审核；

（2）对分公司车辆数据进行系统录入，负责系统内各分公司车辆数据准确性；

（3）每年年终统计一次各类车辆证件，并复印备案。

（4）及时、完整记录各种车辆的维修、保养情况；

（十二）各级财务管理人员

（1）负责对新增、报废的设备进行帐务处理。

新增资产入帐时在摘要中必须写上编号；

（2）对系统资产数据和帐务资产数据进行核对，发现不符的情况及时查明原因，并通知相关资产管理员，双方共同核对后再进行相应的系统数据修改；

（十三）子分公司资产管理员

目前公司没有专职的资产管理员，由实物资产管理部门责任人履行资产管理员的职责；

3资产管理体系

集团资产管理部负责对全集团的固定资产进行管理和检查。

各级资产管理部门要做好相应的资产管理工作，资产管理核心业务的职责分工见表“资产管理核心业务职责体系”：

表：

资产管理核心业务职责体系

控股集团资产管理部

资产使用部门

资产管理部门（如机具中心、信息管理中心、运输中心、各级办公室）

子（分）公司分管副总

材料采购中心

监事会

添置

审核；

备案编号

提出；

登记

审查；

审核

采购

报废

10万元以下

注销、备案

提出

鉴定、审核；

注销

10万元以上

审批

日常管理

机械设备类

检查监督

实施

机具管理中心检查监督

IT办公设备类

信息管理中心及各级网管检查监督

运输设备类

运输中心及子、分公司办公室实施

生活设备类

行政管理中心及各级办公室检查监督

办公设备类

房产土地类

其它类

盘点

主导

配合

资产价值评估

存量资产盘活

监督

（1）控股集团、房地产集团总部、建设产业集团总部资产分类管理部门

资产类型

控股集团负责部门

信息管理中心

行政部门

办公家具类

（2）房地产公司资产分类管理部门

项目公司负责部门

区域分公司

负责部门

房地产集团公司负责部门

项目公司行政人事部

行政人事部

行政管理部

样板房内家具、电器、床等设施

（3）总承包公司资产分类管理部门

项目部负责部门

分公司负责部门

总承包负责部门

分公司行政人事科

行政人事科

行政部

机械料具类

仓库保管员

环境安全设备科

环境安全设备部

（4）安装公司资产分类管理部门

安装总公司负责部门

材料会计

财务部门

（5）装饰公司资产分类管理部门

装饰总公司负责部门

（6）土木集团资产分类管理部门

专业子公司负责部门

土木集团负责部门

盾构设备

设备管理中心（土木集团）

IT信息设备类

技术管理部（土木集团）

行政部门（子公司）

设备管理租赁分公司（土木集团）

物业管理分公司（土木集团）

（7）机械集团资产分类管理部部门

事业部负责部门

机械集团负责部门

事业部办公室

机械集团行政部

机械集团财务部

事业部安全设备员

机械集团安全设备部

（8）运输设备管理部门

除木集团以外的运输设备由控股集团运输中心统一管理。

（9）抵回来的房产

由资产管理部直接管理，负责日常的房产维修、出租、出售等。

（10）IT类设备

由控股集团信息管理中心做统一的实物管理，控股集团总部的由信息管理中心负责日常的维修保养，子分公司的由网络管理员负责日常的维修保养，如果子分公司没有网络管理员则由行政部门负责。