柯利达度财务分析报告Word格式文档下载.docx
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2019年柯利达流动资产构成情况
货币资金
29,356
10.35%
45,874
16.27%
35,775
14.07%
交易性金融资产
5,100
1.80%
0.00%
应收票据及应收账款
226,383
79.85%
212,015
75.19%
188,244
74.03%
应收票据
5,632
1.99%
1,512
0.54%
4,699
1.85%
应收账款
220,750
77.86%
210,503
74.66%
183,544
72.18%
应收款项融资
12
预付款项
1,234
0.44%
1,259
0.45%
1,332
0.52%
其他应收款
4,499
1.59%
6,912
2.45%
7,649
3.01%
存货
3,663
1.29%
3,895
1.38%
3,415
1.34%
一年内到期的非流动资产
8,930
3.15%
950
0.34%
其他流动资产
4,338
1.53%
11,045
3.92%
17,858
7.02%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,柯利达2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期应收款以及商誉,各项分别占比为37.91%,14.44%和12.76%。
2019年柯利达非流动资产构成情况
长期应收款
16,719
14.44%
15,892
13.56%
8,987
8.87%
长期股权投资
9,470
8.18%
17,497
14.93%
20,588
20.31%
其他非流动金融资产
0.01%
投资性房地产
3,515
3.04%
固定资产
43,896
37.91%
49,880
42.55%
11,019
10.87%
在建工程
28
0.02%
26,343
25.99%
无形资产
10,185
8.80%
4,876
4.16%
4,906
4.84%
商誉
14,777
12.76%
12.61%
14.58%
长期待摊费用
247
0.21%
219
0.19%
391
0.39%
递延所得税资产
8,874
7.66%
7,273
6.20%
6,471
6.39%
其他非流动资产
8,072
6.97%
6,807
5.81%
7,869
7.76%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
柯利达2019年年总负债金额为2,819,819,488.18元,所有者权益总额为1,173,381,996.31元,其中资本金为547,560,000.0元,资产负债率为70.62%,在负债中,流动负债为2,672,375,995.27元;
占负债和所有者权益总额的66.92%,非流动负债为147,443,492.91元,占负债和所有者权益总额的3.69%。
2019年柯利达负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
267,237
66.92%
259,337
64.97%
217,476
61.15%
非流动负债合计
14,744
3.69%
26,369
6.61%
30,058
8.45%
所有者权益(或股东权益)合计
117,338
29.38%
113,472
28.43%
108,095
30.40%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,柯利达2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为60.66%,60.66%和22.62%。
2019年柯利达流动负债构成情况
短期借款
60,458
22.62%
55,015
21.21%
44,726
20.57%
应付票据及应付账款
162,106
60.66%
146,258
67.25%
应付账款
预收款项
2,573
0.96%
1,578
0.61%
1,996
0.92%
应付职工薪酬
3,814
1.43%
3,472
3,310
1.52%
应交税费
1,922
0.72%
1,637
0.63%
2,938
1.35%
其他应付款
7,026
2.63%
177,692
68.52%
6,046
2.78%
其中:
应付利息
122
0.05%
90
0.04%
应付股利
92
75
0.03%
一年内到期的非流动负债
12,374
4.63%
4,960
1.91%
1,960
0.90%
其他流动负债
16,959
6.35%
14,981
5.78%
10,239
4.71%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,柯利达2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为64.39%,34.25%和0.75%。
2019年柯利达非流动负债构成情况
长期借款
5,050
34.25%
19,405
73.59%
24,370
81.07%
长期应付款
9,493
64.39%
6,349
24.08%
5,579
18.56%
递延收益
91
0.62%
505
1.92%
递延所得税负债
109
0.75%
0.41%
0.36%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年柯利达的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为46.67%,39.70%和7.26%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
54,756
46.67%
42,557
37.51%
33,022
30.55%
资本公积
8,513
7.26%
23,878
21.04%
36,229
33.52%
库存股
-2,512
-2.21%
-5,044
-4.67%
盈余公积
4,576
3.90%
4,191
3,855
3.57%
未分配利润
46,583
39.70%
42,826
37.74%
38,217
35.36%
少数股东权益
2,908
2.48%
2,530
2.23%
1,816
1.68%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年柯利达的净利润为41,143,844.15元,与2018年的68,125,597.58元相比下降了39.61%。
2015-2019年柯利达净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
5,514
2016
5,228
-5.19%
2017
6,299
20.47%
2018
6,812
8.15%
2019
4,114
-39.61%
2.3.2营业利润分析
2019年柯利达的营业利润为45,638,647.57元,与2018年的85,609,028.46元相比下降了46.69%。
2015-2019年柯利达营业利润变动趋势
6,901
6,138
-11.05%
7,016
14.30%
8,560
22.01%
4,563
-46.69%
2.3.3利润总额分析
2019年柯利达的利润总额为45,743,033.2元,与2018年的84,103,813.86元相比下降了45.61%。
2015-2019年柯利达利润总额变动趋势
6,697
6,168
-7.90%
6,884
11.61%
8,410
22.16%
4,574
-45.61%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年柯利达的成本费用总额为2,169,216,350.96元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为88.44%,5.18%和3.33%。
2019年柯利达成本费用构成
成本及费用总额
-216,921
-223,651
-185,250
营业成本
-191,853
88.44%
-198,341
88.68%
-174,619
94.26%
税金及附加
-1,057
0.49%
-769
-688
0.37%
销售费用
-1,974
0.91%
-2,020
-1,879
1.01%
管理费用
-11,242
5.18%
-10,596
4.74%
-10,286
5.55%
研发费用
-7,225
3.33%
-8,535
3.82%
-0.00%
财务费用
-3,567
1.64%
-3,387
1.51%
2,222
-1.20%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年柯利达的经营现金流量净额为96,492,985.44元,与2018年的83,504,906.34元相比上升了15.55%;
投资活动现金流净额为-52,031,198.55元;
筹资活动现金流净额为-220,848,098.1元。
2015-2019年柯利达经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-20,986
-22,260
38,278
4,764
-20,015
17,454
2,894
-19,111
30,076
8,350
-8,085
9,149
9,649
-5,203
-22,084
2.4.2现金流入结构分析
2019年柯利达现金流入总金额为3,690,515,281.71元,其中经营活动现金流入为2,323,110,729.38元,占现金流入总额的62.95%;
投资活动现金流入为310,170,220.4元,占现金流入总额的8.40%;
筹资活动现金流入为1,057,234,331.93元,占现金流入总额的28.65%。
2019年柯利达现金流入构成
现金流入总额
369,051
364,356
342,537
经营活动现金流入小计
232,311
62.95%
226,263
62.10%
186,210
54.36%
投资活动现金流入小计
31,017
8.40%
49,345
13.54%
59,219
17.29%
筹资活动现金流入小计
105,723
28.65%
88,748
24.36%
97,107
28.35%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,146,091,783.98元,占经营活动现金流入小计的92.38%;
收到其他与经营活动有关的现金为177,018,945.4元,占经营活动现金流入小计的7.62%。
2019年柯利达经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
214,609
92.38%
210,216
92.91%
174,415
93.67%
收到其他与经营活动有关的现金
17,701
7.62%
16,046
7.09%
11,795
6.33%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为302,160,293.4元,占投资活动现金流入小计的97.42%;
取得投资收益收到的现金为4,302,000.0元,占投资活动现金流入小计的1.39%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为137,927.0元,占投资活动现金流入小计的0.04%;
收到其他与投资活动有关的现金为3,570,000.0元,占投资活动现金流入小计的1.15%。
2019年柯利达投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
30,216
97.42%
48,754
98.80%
58,700
99.12%
取得投资收益收到的现金
430
1.39%
452
479
0.81%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13
18
40
0.07%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
120
0.24%
收到其他与投资活动有关的现金
357
1.15%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为965,313,000.0元,占筹资活动现金流入小计的91.31%;
收到其他与筹资活动有关的现金为91,921,331.93元,占筹资活动现金流入小计的8.69%。
2019年柯利达筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
490
0.51%
取得借款收到的现金
96,531
91.31%
82,151
92.57%
86,300
88.87%
收到其他与筹资活动有关的现金
9,192
8.69%
6,596
7.43%
10,316
10.62%
2.4.3现金流出结构分析
2019年柯利达现金流出总额为3,866,901,592.92元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,226,617,743.94元,占现金流出总额的57.58%;
投资活动现金流出小计为362,201,418.95元,占现金流出总额的9.37%;
筹资活动现金流出小计为1,278,082,430.03元,占现金流出总额的33.05%。
2019年柯利达现金流出构成
现金流出总额
-386,690
-354,941
-328,677
经营活动现金流出小计
-222,661
57.58%
-217,912
61.39%
-183,315
55.77%
投资活动现金流出小计
-36,220
9.37%
-57,430
16.18%
-78,331
23.83%
筹资活动现金流出小计
-127,808
33.05%
-79,598
22.43%
-67,030
20.39%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,418,223,959.45元,占经营活动现金流出小计的63.69%;
支付给职工以及为职工支付的现金为567,815,536.59元,占经营活动现金流出小计的25.5%;
支付的各项税费为60,423,747.77元,占经营活动现金流出小计的2.71%;
支付其他与经营活动有关的现金为180,154,500.13元,占经营活动现金流出小计的8.09%。
2019年柯利达经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-141,822
63.69%
-135,107
62.00%
-112,019
61.11%
支付给职工以及为职工支付的现金
-56,781
25.50%
-53,798
24.69%
-45,540
24.84%
支付的各项税费
-6,042
2.71