豪华家私厂项目可行性研究报告.docx
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豪华家私厂项目可行性研究报告
豪华家私厂项目
可
行
性
研
究
报
告
一、项目概况
1、项目名称：
**镇豪华家私厂
2、承办单位：
三明市鸿光工贸有限公司
3、项目地址：
三明市三元区**镇吉丰工业园区
4、项目主要负责人：
邓长贵
5、投资总额：
总投资3000万元
6、建设内容：
年生产加工豪华家俱500套
7、建筑面积：
计划用地47亩，其中厂房建设27亩，附属设施20亩
二、项目建议理由
**镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。
三、市场动态
据有关资料统计表明，2010年1—7月中国大陆家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56％。
其中，木家具增长50.45％，预计今年中国家具出口将继续增长，速度为20％左右，国内家具生产增长将在15％左右。
去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名，比去年同期增长33％以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。
为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机，引进一家家具生产的企业。
四、生产工艺及设备
1、生产工艺
家具设计—断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。
2、主要的设备安装、厂房。
五、原料、动力、运输
单位：
万元
序号
名称
设备规格型号
价格
备注
01
锅炉
10
02
叉车
5
03
厂房
170
04
热压机
25
05
施胶机
5
06
旋切机
25
07
切片机
5
08
烘干机
45
09
动剪板机
3
10
安装调试
5
11
纵横锯边机
2
合计
300
1、原料：
由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。
2、动力：
**镇电力充足，电力供应有保证。
3、运输：
吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。
六、生产组织机构及定员
序号
岗位
定员（人）
备注
1
旋切
15
2
烘干
25
3
补片
10
4
热压
15
5
合段
8
6
锅炉
5
7
其它
10
合计
88
七、环保
新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。
八、项目实施计划
时间
项目
进度
2009年7-8月
2009年9-12月
2009年12月
2010年3月
2010年5月
前期准备
———
土建
———
设备安装
———
设备调试
———
投产
———
九、投资估算
总投资3000万元。
其中固定资产2800万元，流动资金200万元。
①征用土地47亩235万元；②车间主设备投资1900万元；③厂房投资500万元。
员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。
十、项目财力情况测算
1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本）
单位：
万元、m3
序号
项目
单位
耗量
成本1m3
备注
一
可变成本
1
原木
600
2m3
1200
2
胶水
2150元/t
215
3
燃料
70
小计
1490
二
不变成本
1
折旧
30
2
工资福利
130
3
企管费
35
4
利息
10
5
销售费
20
6
其他
15
小计
240
合计
1730
2、销售收入分析：
根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。
3、利润估算
序号
项目
单位（万元）
备注
1
销售收入
1200
2
销售成本
1050
3
销售利润
150
4、项目投资偿还其估算
序号
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
1
利润
150
150
150
150
2
折旧
30
30
30
30
3
税金提取
-120
-120
-120
-120
4
还款能力
70
70
70
70
从表中可以看出投资偿还期内为4年。
十一、经济效益分析
1、经济效益分析（生产态）
新增销售利润150
（1）建设投资利润率=------------------------------×100％=---------×100％=37.5%
建设投资总额400
销售利润150
（2）销售利润率=---------------------×100％=-------------×100％=12.5％
销售收入1200
2、净现值
单位：
万元
年
份
本年
投资
销售
收入
销售
成本
净现金
流量
折现率15％
投资
未回收
余额
折现分
数表
净现值
1
-400
-400
-400
2
1200
1050
150
0.87
131
-269
3
1200
1050
150
0.756
113
-156
4
1200
1050
150
0.572
86
-70
5
1200
1050
150
0.327
49
-21
6
1200
1050
150
0.285
43
22
7
1200
1050
150
0.248
37
8
1200
1050
150
0.215
32
9
1200
1050
150
0.187
28
10
1200
1050
150
0.163
24
11
1200
1050
150
0.142
21
12
1200
1050
150
0.123
18
合计
-400
13200
11550
1250
182
3、内部收益率
单位：
万元
年
份
净现金
流量
折现率35％
折现率40％
拆现系数
净现值
折现系数
净现值
1
-400
0.74
-296
0.714
-285.6
2
150
0.55
82.5
0.51
76.5
3
150
0.4
60
0.36
54
4
150
0.3
45
0.259
38.9
5
150
0.22
33
0.185
27.8
6
150
0.164
24.6
0.132
19.8
7
150
0.121
18.1
0.09
13.5
8
150
0.089
13.4
0.07
10.5
9
150
0.067
10
0.047
7
10
150
0.049
7.4
0.034
5.1
11
150
0.036
5.4
0.024
3.6
12
150
0.027
4
0.017
2.6
13
150
0.02
3
0.012
1.8
合计
1250
1.0
-64.2
1.0（40-35）
内部收益率=35------------------------------×100％=35.07%
1.0+64.2
因为内部收益率高过35.07％，所以财务效益好的。
4、不定性分析。
以生产能力表示的保本点：
固定成本
盈亏平衡点=-----------------------------------------------------------------------------------
（单位销售价格—单位变动成本）×设计生产量
3000000
=-------------------------------------------×100％=65.2％
（1950-1490）×10000
计算表明本项目只要达到设计生产能力的65.2％，企业即可达到保本，保本点产量为13万片细木工板。
5、生产能力的利润情况敏感性分析：
单位：
万元
项目
生产能力利用率
90％
100％
110％
年收益额
1080
1200
1320
年成本
945
1050
1155
年利润
135
150
165
年投资回收率
33.7
37.5
41.3
从上表可见，生产能力每下降10％，将使利润下降15万元，年投资回收率下降3.8％，生产能力提高，则利润相应提高。
6、原材料及动力价格费用的敏感性分析：
单位：
万元
项目
变动成本
90％
100％
110％
年收益额
1200
1200
1200
年成本
945
1050
1155
年利润
255
150
45
年投资回收率
63.8
37.5
11.2
变动成本上升，严重影响企业的经济效益。
成本下降10％，利润增加到255万元，一年半即可收回全部投资，若成本上升10％，则企业利润减少105万元，年投资加收率由37.5％降到11.2％。
7、产品售价变化敏感性分析
单位：
万元
项目
产品售价
90％
100％
110％
年收益额
1080
1200
1320
年成本
1050
1050
1050
年利润
30
150
270
年投资回收率
7.5
37.5
67.5
从上表可以看出，若产品销售下降10％，企业利润为300万元，产品销售价上升10％，利润达到720万元，年投资回收率达67.5％。
十二、结论
1、**镇聚集着许多熟练工人，技术骨干，可在短时间内投产，投资偿还期4年。
2、本项目投资利润较高，年销售利润可达720万元。
3、本项目无污染。
4、从保本点分析得知，如无其他因素影响，则生产能力达到设施生产量的65.2％即保本。
5、从敏感性分析，在许多不稳定因素中，成本变动及产品销售价格变动，对项目的经济效益影响最大。
因此，要特别加强这方面的管理。
6、本项目的内部收益率高达35.07％，财务可行。
目录
1.项目背景1
1.1.项目由来1
1.2.中原经济区2
1.3.郑州航空港区概况3
1.3.1.郑州航空经济综合实验区（郑州航空港区）3
1.3.2.郑州航空港区发展历程4
1.3.3.郑州航空港区优势5
1.3.4.郑州航空港区发展目标9
2.项目概况10
2.1.土地位置、性质及现状10
2.1.1.项目宗地位置10
2.1.2.项目四至11
2.1.3.宗地现状11
2.2.交通环境11
2.3.周边配套环
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