上海市松江区信息化服务中心部门决算.docx

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上海市松江区信息化服务中心部门决算

上海市松江区信息化服务中心2016年度部门决算

第一部分上海市松江区信息化服务中心概况

一、主要职能

本单位主要宗旨和业务范围包括承担本区信息化项目的具体落实和实施，向社会提供社会信息技术服务；负责本区保障卡系统管理和政府网站维护的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市信息化服务中心设2个内设机构，包括：

办公室、信息化服务中心。

第二部分上海市松江区信息化服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

472.43

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

346.39

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

57．01

九、医疗卫生与计划生育支出

20.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

30.35

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

472.43

本年支出合计

472.76

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

59.75

年末结转和结余

59.42

总计

532.18

总计

532．18

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

472.43　

206

科学技术支出

346.06　

206

科学技术管理事务

346.06　

206

机关服务

346.06　

208

社会保障和就业支出

57.01　

208

行政事业单位离退休

57.01　

208

事业单位离退休

0.19　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.86　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.96

210

医疗卫生和计划生育支出

20.66

210

医疗保障

20.66

210

事业单位医疗

20.66

215

资源勘探信息等支出

30.35

215

工业和信息产业监管

30.35

215

机关服务

30.35

221

住房保障支出

18.35

221

住房改革支出

18.35

221

住房公积金

18.35

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

472.76　

436.27　

36.49　

206

科学技术支出

346.39

309.90

36.49

206

科学技术管理事务

346.39

309.90

36.49

206

机关服务

346.39

309.90

36.49

208

社会保障和就业支出

57．01

57.01

208

行政事业单位离退休

57.01

208

事业单位离退休

0.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.96

210

医疗卫生和计划生育支出

20.66

210

医疗保障

20.66

210

事业单位医疗

20.66

215

资源勘探信息等支出

30.35

215

工业和信息产业监管

30.35

215

机关服务

30.35

221

住房保障支出

18.35

221

住房改革支出

18.35

221

住房公积金

18.35

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

472.43　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

　346.39

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　57.01

九、医疗卫生与计划生育支出

　20.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

　30.35

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.35　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

472.43　

本年支出合计

　472.76

年初财政拨款结转和结余

59.75　

年末财政拨款结转和结余

　59.42

一般公共预算财政拨款

59.75　

政府性基金预算财政拨款

总计

532.18　

总计

532.18　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206

科学技术支出

346.39

309.90

36.49

206

科学技术管理事务

346.39

309.90

36.49

206

机关服务

346.39

309.90

36.49

208

社会保障和就业支出

57．01

57.01

208

行政事业单位离退休

57.01

208

事业单位离退休

0.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.86

208

机关事业单位职业年金缴费支出

15.96

210

医疗卫生和计划生育支出

20.66

210

医疗保障

20.66

210

事业单位医疗

20.66

215

资源勘探信息等支出

30.35

215

工业和信息产业监管

30.35

215

机关服务

30.35

221

住房保障支出

18.35

221

住房改革支出

18.35

221

住房公积金

18.35

合计

472.76　

436.27　

36.49　

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

388.65

301

基本工资

53.60

301

津贴补贴

11.70

301

奖金

301

其他社会保障缴费

29.62

301

伙食补助费

18.36

301

绩效工资

161.13

301

机关事业单位基本养老保险缴费

40.86

301

职业年金缴费

15.96

301

其他工资福利支出

57.42

302

商品和服务支出

27.59

302

办公费

5.93

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.10

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.15

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.64

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.06

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

4.08

302

福利费

4.55

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

11.91

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

0.17

303

对个人和家庭的补助

19.03

303

离休费

303

退休费

0.19

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

18.35

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.49

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

436.27

407.68

28.59

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市松江区信息化服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区信息化服务中心2016年度部门决算

情况说明

一、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度收入总计为532.18万元、支出总计为532.18万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加17.43万元。

主要原因：

2016年度新增在职职工1人，人员经费支出增加。

二、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度收入合计472.43万元，其中：

财政拨款收入472.43万元，占100%。

三、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度支出合计472.76万元，其中：

基本支出436.27万元，占92.28%；项目支出36.49万元，占7.72%。

四、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度财政拨款收支总决算532.18万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.43万元，增长3.39%。

主要原因：

2016年度新增在职职工1人，人员经费支出增加。

五、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出472.76万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.76万元，增长3.9%。

主要原因：

2016年度新增在职职工1人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出472.76万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）346.39万元，占73.27%；社会保障和就业支出（类）57.01万元，占12.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.66万元，占4.37%；资源勘探信息等支出（类）30.35万元，占6.42%；住房保障支出（类）18.35万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456万元，支出决算为472.76万元，完成年初预算的103.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度新增在职职工1人，追加人员经费。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）346.39万元。

主要用于：

在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。

年初预算为323.22万元，支出决算为346.39万元，完成年初预算的107.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度新增在职职工1人，追加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.19万元。

主要用于：

事业单位离退休人员的补贴。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的27.14%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.86万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为0万元，支出决算为40.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.96万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.96万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，统一新增“机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.66万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为22.47万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的91.94%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素，医疗保险缴费比例减少。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）30.35万元。

主要用于：

伙食补助费、工会经费、福利费等。

年初预算为95.31万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的31.84%。

决算数小于预算数的主要原因：

基本工资、车改补贴的类款项调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.35万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为14.30万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的128.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年度新增在职职工1人，追加人员经费。

六、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出436.27万元，包括人员经费407.68万元，公用经费28.59万元。

基本支出中：

1、工资福利支出388.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出27.59万元，主要用于：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助19.03万元，主要用于：

退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出1万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区信息化服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度增持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市松江区信息化服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区信息化服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市松江区信息化服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.99万元，其中：

货物采购金额2.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市松江区信息化服务中心无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区信息化服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。

2016年度上海市松江区信息化

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