年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告.docx

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年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目可行性研究报告

年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目

可行性研究报告

●附表：

附表1：

建设投资估算表

附表1-1：

土建工程投资明细表

附表1-2-1：

面粉熟食车间设备投资明细表

附表1-2-2：

黄豆休闲食品车间设备投资明细表

附表1-2-3：

酱干车间设备投资明细表

附表1-2-4：

化验室设备投资明细表

附表1-2-5：

公用工程投资明细表

附表2：

流动资金估算表

附表3：

资金筹措与使用计划表

附表4：

总成本费用估算表

附表5：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表6：

产品生产成本估算表

附表7：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

利润及利润分配表

附表9：

项目投资现金流量表

附表9-1：

项目资本金现金流量表

附表10：

借款还本付息计算表

附表11：

财务计划现金流量表

附表12：

资产负债表

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3项目单位

湖南省YF食品实业有限公司

1.1.4项目建设地点

加工区建在湖南某工业园，原料生产基地拟建在某县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及周边县市扩展。

1.1.5建设规模与主要建设内容

（一）建设规模

1、建设原料生产基地10万亩，并逐步扩大原料生产基地建设；

2、建设酱干系列产品全自动生产线20条；

3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线10条；

4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条；

（二）主要建设内容

两年内在某县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展黄豆生态种植基地10万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。

项目主要建设生产车间13000平方米（面粉熟食车间5000平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平方米），机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼（含化验室）3000平方米，员工宿舍10000平方米，食堂1400平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。

项目建设完成后，形成建筑面积32200平方米。

1.1.6产品方案

项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主要包括：

年产20000吨面粉休闲食品；

年产20000吨酱干休闲食品；

年产10000吨黄豆休闲食品。

1.1.7劳动定员

本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为1200人。

其中，生产工人1000人，技术及研发人员70人，采购和销售人员80人，管理人员50人。

1.1.8项目实施进度

项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8月工程全部竣工。

1.1.9投资估算

项目总投资为14396.33万元，其中固定资产投资12299.28万元，铺底流动资金2097.05万元。

1.1.10资金筹措

1、申请银行长期贷款8000.00万元，贷款利率为5.76%，贷款期限为5年；

2、公司自筹资金6396.33万元（包括铺底流动资金）。

1.2报告编制依据和范围

1.2.1报告编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》

2、《建设项目经济评价方法与参数》

3、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》

4、《农产品加工业十一五发展规划》

5、《食品工业十一五规划》

6、《轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》

7、《促进大豆加工业健康发展的指导意见》

8、《湖南省十一五食品工业发展规划》

9、《湖南省休闲农业发展规划》

10、《某县食品产业发展规划》

11、《2008-2012年某县产业发展规划纲要》

12、《某县农业产业化发展规划》

13、《某县生态与绿色产业规划》

14、《某工业园区产业发展规划》

15、有关部门提供的资料及证明文件

16、建设单位提供的基础资料

1.2.2报告研究范围和目的

1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。

2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计等提出相应的建议。

3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

4、对项目开发进行投资分析和风险分析。

1.3项目单位概况

1.3.1项目单位简介

湖南省YF食品实业有限公司成立于2000年5月，是一家集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。

公司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡——湖南省某县，总资产6144万元，下辖六个分厂，总部设在湖南某工业园区，环境优美，交通便利，占地面积75.8亩。

公司共有员工1200余人，其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往全国二十多个省市。

公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。

公司按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带动作用。

2007年，YF产品被评为“湖南省名牌产品”，YF商标被评为“湖南省著名商标”，并通过了ISO9001：

2000国际质量管理体系和国家质量监督总局食品安全QS认证。

2008年，又被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企业”。

2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。

1.3.2项目法人代表简介

公司法定代表人兼董事长兼总经理XX，现年39岁，大专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良嗜好及不良信用记录。

2004年5月任某县熟食行业协会副会长；2005年9月任某县政协第七届委员；2006年5月任某县工商联副会长。

2000年度被评为某县“十佳企业家”；2005年5月被授予“某县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。

2007年当选为岳阳市人大代表。

1.3.3企业财务状况

项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本1000万元，近几年来，YF公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。

资产总额6144万元。

其中：

固定资产3226万元，流动资产2201万元。

流动负债1829万元，所有者权益4315万元；2008年销售收入达10031万元，净利495万元。

公司财务状况运转正常。

1.3.4生产经营状况

近几年来，YF公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。

2008年公司年加工产品19500吨，年产值10040万元，实现销售收入10031万元，企业净利495万元。

按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，促进农民增产增收。

2006年以来，公司在三市镇建立农产品基地4个，发展黄豆生产基地5000亩，收购黄豆500吨，辣椒生产基地10000亩，收购辣椒8000吨，联农户3900户，为当地农民创收1800多万元。

公司不仅依法缴纳国家税费，而且积极支持社会公益事业。

几年来，为乡村修路、建桥、建校、孤残人、贫困学生资助捐款达300余万元。

解决剩余劳力、安置下岗职工达500人，安置农村劳动就业700余人，年发放员工工资1580万元，取得了较好的社会效益和经济效益。

1.4综合评价

某县是一个典型的丘陵山区，有着丰富的适宜种植旱粮作物的土地资源。

境内山清水秀，环境优美，无“三废”污染和农药残留，特别是连云、幕阜两座高山横亘东南、西北，形成天然的防疫隔离屏障，使得生态条件十分优越，确保了无公害大豆等农作物的生产。

目前某已被列入联合国绿色产业示范区和生态建设示范区，其绿色无公害农产品得到了世界的认可。

湖南省YF食品实业有限公司以农业产业化为己任，实施“公司+基地+农户”的经营模式，利用当地的优越生态条件，带动农民发展标准化生态种植业，生产过程中严格按照国际先进的食品加工工艺来控制流程，使产品达到绿色无污染标准，为消费者提供有健康保证的生态产品，对于发掘最具地方代表性、最优质的农副产品资源，促进湖南农副产品市场健康发展具有积极意义。

项目还可带动当地的包装、运输、服务等行业的发展。

因此，项目的建设对于满足人民群众不断增长的物质需求具有重要意义；为发展生态农业，推进农业产业化进程提供了发展途径；对增加农民收入，带动经济增长，促进老区人民脱贫致富具有积极作用。

经过论证，本项目的技术方案可行，市场前景广阔，项目具有很好的经济效益、社会效益和生态效益。

第二章项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

近年来，我国农产品丰年有余，供求基本平衡，粮食、水果、肉类、奶类、水产品等主要农产品产量已位居世界首位，农业开始步入效益农业阶段。

因此，通过延长农业产业链、提高附加值的农产品加工业正在成为效益农业的主导产业。

随着我国旅游业的迅速发展和人民生活水平的提高，各阶层人群的食品结构也由原来的温饱型为主的格局逐渐向风味型、营养型、享受型方向转化，休闲食品业得到了大力发展，而随着人们对食品安全的关注程度日益提高，绿色安全的生态休闲食品成为了今后休闲食品发展的趋势。

2.1.1国家产业政策

党中央、国务院高度重视农产品加工发展。

2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出，“新形势下推进农村改革发展，要全面贯彻党的十七大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把建设社会主义新农村作为战略任务，把走中国特色农业现代化道路作为基本方向，把加快形成城乡经济社会发展一体化新格局作为根本要求，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，创新体制机制，加强农业基础，增加农民收入，保障农民权益，促进农村和谐，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，推动农村经济社会又好又快发展。

”《决定》中提出，要积极发展现代农业，必须加快转变农业发展方式，健全农业产业体系，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。

要以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系，搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集，发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌。

2008年，中央农业工作会议指出：

今后重点培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级。

一要从财政、税收、信贷等政策上扶持优势龙头企业，着力培养一批技术创新能力、现代管理能力和带动能力强的龙头企业，带动整个行业的发展。

二要通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合”、“强弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强的食品工业龙头企业，提高产业的集中度和核心竞争力。

三要积极帮助和支持龙头企业获得产品进出口经营权，促进产品出口。

四要对龙头企业在立项、基地建设、原料收购、批发和流通网络建设、科技研发、技术服务、质量标准和信息网络体系建设等方面，给予必要的扶持。

本项目以保障消费者身体健康为前提，按照“公司+基地+农户”的产业化运作模式，以为社会提供绿色生态安全的休闲食品为宗旨，带动当地生态种植业的健康发展，有利于增加农民收入，促进农村经济发展和社会主义新农村建设。

因此，项目建设项目符合国家产