光刻胶项目立项报告.docx

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光刻胶项目立项报告

关于光刻胶项目

立项报告

一、项目名称及性质

（一）项目名称

光刻胶项目

（二）项目投资人

xx有限公司

（三）项目建设性质

新建

二、项目承办单位

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

96667.00

约145亩

1.1

总建筑面积

㎡

150649.42

容积率1.56

1.2

基底面积

㎡

55100.19

建筑系数57.00%

1.3

投资强度

万元/亩

304.59

总投资

万元

55082.63

2.1

建设投资

万元

45168.81

2.1.1

工程费用

万元

39329.19

2.1.2

工程建设其他费用

万元

4693.35

2.1.3

预备费

万元

1146.27

2.2

建设期利息

万元

623.97

2.3

流动资金

万元

9289.85

资金筹措

万元

55082.63

3.1

自筹资金

万元

29614.39

3.2

银行贷款

万元

25468.24

营业收入

万元

93000.00

正常运营年份

总成本费用

万元

79188.48

利润总额

万元

13402.75

净利润

万元

10052.06

所得税

万元

3350.69

增值税

万元

3406.45

税金及附加

万元

408.77

纳税总额

万元

7165.91

工业增加值

万元

26975.15

盈亏平衡点

万元

42979.31

产值

回收期

年

6.80

含建设期12个月

财务内部收益率

12.23%

所得税后

财务净现值

万元

-3786.95

所得税后

三、项目建设背景

高端产品产能不足

随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而推动光刻胶行业逐渐兴盛。

从产量来看，2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨；本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。

需求量方面，2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨，年复合增长率达14.69%；市场规模达到58.7亿元，年复合增长率达11.59%。

预计2018年，光刻胶需求量在8.44万吨，市场规模约为62.3亿元。

数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品，而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口，产能严重不足。

以TFT-LCD为例，目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。

90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过67%。

国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。

LCD触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。

彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。

黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。

如2017年12月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括KrF（248nm）光刻胶和ArF光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供配套。

逐步实现进口替代

目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。

前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额，行业集中度较高。

其中，日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。

但近年来，受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。

同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在PCB领域已初步实现进口替代，在LCD领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

另外，根据上述分析，在LCD与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶，江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。

随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

四、发展思路

坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。

坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。

五、项目建设方案

1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约145亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx光刻胶的经营能力。

3、本期项目建筑面积150649.42㎡，其中：

生产工程95262.73㎡，仓储工程20524.82㎡，行政办公及生活服务设施18298.76㎡，公共工程16563.11㎡。

二、总投资规划

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资45168.81万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计39329.19万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为19249.90万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为18896.15万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为1183.14万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为4693.35万元。

3、预备费

本期项目预备费为1146.27万元。

（四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款25468.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息623.97万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为9289.85万元。

（六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资55082.63万元，其中：

建设投资45168.81万元，占项目总投资的82.00%；建设期利息623.97万元，占项目总投资的1.13%；流动资金9289.85万元，占项目总投资的16.87%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资55082.63万元，其中申请银行长期贷款25468.24万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

19249.90

18896.15

1183.14

39329.19

87.07%

1.1

建筑工程费

19249.90

42.62%

1.2

设备购置费

18896.15

41.83%

1.3

安装工程费

1183.14

2.62%

工程建设其他费用

4693.35

10.39%

2.1

土地出让金

1627.04

3.60%

2.2

其他前期费用

3066.31

6.79%

预备费

1146.27

2.54%

3.1

基本预备费

560.55

1.24%

3.2

涨价预备费

585.72

1.30%

建设投资合计

45168.81

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

36986.14

39831.23

45521.41

56901.76

1.1

应收账款

16643.76

17924.05

20484.63

25605.79

1.2

存货

12945.15

13940.93

15932.50

19915.62

1.2.1

原辅材料

3883.55

4182.28

4779.75

5974.69

1.2.2

燃料动力

194.17

209.11

238.98

298.73

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