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出版物印刷项目可行性研究报告

石棉橡胶板项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

石棉橡胶板项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章市场分析、调研

第四章产品规划方案

第五章项目选址方案

第六章土建方案

第七章工艺分析

第八章项目环境影响情况说明

第九章安全规范管理

第十章风险应对评估

第十一章项目节能概况

第十二章实施方案

第十三章投资规划

第十四章经济效益评估

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入7362.15万元，同比增长21.86%（1320.82万元）。

其中，主营业业务石棉橡胶板生产及销售收入为6798.89万元，占营业总收入的92.35%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1470.23万元，较去年同期相比增长255.58万元，增长率21.04%；实现净利润1102.67万元，较去年同期相比增长229.92万元，增长率26.34%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

7362.15

完成主营业务收入

万元

6798.89

主营业务收入占比

92.35%

营业收入增长率（同比）

21.86%

营业收入增长量（同比）

万元

1320.82

利润总额

万元

1470.23

利润总额增长率

21.04%

利润总额增长量

万元

255.58

净利润

万元

1102.67

净利润增长率

26.34%

净利润增长量

万元

229.92

投资利润率

36.04%

投资回报率

27.03%

财务内部收益率

20.18%

企业总资产

万元

14795.03

流动资产总额占比

万元

35.69%

流动资产总额

万元

5279.73

资产负债率

20.34%

二、项目概况

（一）项目名称

石棉橡胶板项目

（二）项目选址

xx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积21043.85平方米（折合约31.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.54%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度168.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21043.85平方米，建筑物基底占地面积11898.19平方米，总建筑面积26304.81平方米，其中：

规划建设主体工程18463.55平方米，项目规划绿化面积1941.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2430.06万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1171995.86千瓦时，折合144.04吨标准煤。

2、项目年总用水量9064.74立方米，折合0.77吨标准煤。

3、“石棉橡胶板项目投资建设项目”，年用电量1171995.86千瓦时，年总用水量9064.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量48.27吨标准煤/年，项目总节能率25.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6650.88万元，其中：

固定资产投资5328.80万元，占项目总投资的80.12%；流动资金1322.08万元，占项目总投资的19.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10291.00万元，总成本费用8111.67万元，税金及附加120.25万元，利润总额2179.33万元，利税总额2600.18万元，税后净利润1634.50万元，达产年纳税总额965.68万元；达产年投资利润率32.77%，投资利税率39.10%，投资回报率24.58%，全部投资回收期5.57年，提供就业职位182个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范基地及xx产业示范基地石棉橡胶板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地石棉橡胶板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石棉橡胶板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位182个，达产年纳税总额965.68万元，可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.77%，投资利税率39.10%，全部投资回报率24.58%，全部投资回收期5.57年，固定资产投资回收期5.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。

近年来，国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作，大力宣传推广，在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验；推进马德里商标国际注册便利化改革，优化服务。

积极参加相关国际会议，参与马德里体系发展前景的规划工作。

加强与世界知识产权组织的合作交流，在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。

健全企业商标海外维权协调机制，制定工作方案，形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。

在中国商标网设立商标海外维权信息平台，发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21043.85

31.55亩

1.1

容积率

1.25

1.2

建筑系数

56.54%

1.3

投资强度

万元/亩

168.90

1.4

基底面积

平方米

11898.19

1.5

总建筑面积

平方米

26304.81

1.6

绿化面积

平方米

1941.68

绿化率7.38%

2

总投资

万元

6650.88

2.1

固定资产投资

万元

5328.80

2.1.1

土建工程投资

万元

2047.60

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.79%

2.1.2

设备投资

万元

2430.06

2.1.2.1

设备投资占比

36.54%

2.1.3

其它投资

万元

851.14

2.1.3.1

其它投资占比

12.80%

2.1.4

固定资产投资占比

80.12%

2.2

流动资金

万元

1322.08

2.2.1

流动资金占比

19.88%

3

收入

万元

10291.00

4

总成本

万元

8111.67

5

利润总额

万元

2179.33

6

净利润

万元

1634.50

7

所得税

万元

1.25

8

增值税

万元

300.60

9

税金及附加

万元

120.25

10

纳税总额

万元

965.68

11

利税总额

万元

2600.18

12

投资利润率

32.77%

13

投资利税率

39.10%

14

投资回报率

24.58%

15

回收期

年

5.57

16

设备数量

台（套）

104

17

年用电量

千瓦时

1171995.86

18

年用水量

立方米

9064.74

19

总能耗

吨标准煤

144.81

20

节能率

25.87%

21

节能量

吨标准煤

48.27

22

员工数量

人

182

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。

毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。

历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。

中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

2、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。

报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。

如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长，成为国际社会的共同关切。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级，着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升，抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。

积极实施和优化《我市省工业企业技术改造指导目录》，引导产业市场化发展。

推动企业广泛应用先进技术装备，大力推动“机器人应用”，进一步提高人均劳动生产率，提高产业竞争力。

鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口，进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。

深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，制定重点转型升级产业目录，率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级，制定实施纺织等行业分业施策专项方案，推动产业链、价值链整体提升。

3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：

经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场分析、调研

目前，区域内拥有各类石棉橡胶板企业568家，规模以上企业27家，从业人员28400人。

截至2017年底，区域内石棉橡胶板产值132115.06万元，较2016年115193.18万元增长14.69%。

产值前十位企业合计收入56602.89万元，较去年50157.63万元同比增长12.85%。

区域内石棉橡胶板行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

132115.06

同期产值

万元

115193.18

同比增长

14.69%

从业企业数量

家

568

—规上企业

家

27

—从业人数

人

28400

前十位企业产值

万元

56602.89

去年同期50157.63万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

13867.71

2、xxx实业发展公司

万元

12452.64

3、xxx公司

万元

7358.38

4、xxx公司

万元

6226.32

5、xxx集团

万元

3962.20

6、xxx公司

万元

3679.19

7、xxx公司

万元

283.01

8、xxx公司

万元

2320.72

9、xxx集团

万元

2207.51

10、xxx公司

万元

1698.09

区域内石棉橡胶板企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值13867.71万元，较上年度12400.71万元增长11.83%，其中主营业务收入13487.52万元。

2017年实现利润总额4209.87万元，同比增长12.82%；实现净利润1689.50万元，同比增长27.85%；纳税总额75.81万元，同比增长17.39%。

2017年底，AAA资产总额26915.06万元，资产负债率58.30%。

2017年区域内石棉橡胶板企业实现工业增加值39173.42万元，同比2016年35123.66万元增长11.53%；行业净利润10936.23万元，同比2016年9156.25万元增长19.44%；行业纳税总额30153.85万元，同比2016年27199.94万元增长10.86%；石棉橡胶板行业完成投资42680.77万元，同比2016年38124.85万元增长11.95%。

区域内石棉橡胶板行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

39173.42

1.1

—同期增加值

万元

35123.66

1.2

—增长率

11.53%

2

行业净利润

万元

10936.23

2.1

—2016年净利润

万元

9156.25

2.2

—增长率

19.44%

3

行业纳税总额

万元

30153.85

3.1

—2016纳税总额

万元

27199.94

3.2

—增长率

10.86%

4

2017完成投资

万元

42680.77

4.1

—2016行业投资

万元

11.95%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.67%。

预计区域内石棉橡胶板行业市场需求规模将达到200334.02万元，利润总额59462.11万元，净利润20552.78万元，纳税16979.37万元，工业增加值74330.92万元，产业贡献率16.66%。

区域内石棉橡胶板行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

155138.67

176293.94

200334.02

2

利润总额

46047.46

52326.66

59462.11

3

净利润

15916.08

18086.45

20552.78

4

纳税总额

13148.83

14941.85

16979.37

5

工业增加值

57561.86

65411.21

74330.92

6

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.66%

7

企业数量

682

832

1065

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为石棉橡胶板，根据市场情况，预计年产值10291.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积21043.85平方米（折合约31.55亩），其中：

净用地面积21043.85平方米（红线范围折合约31.55亩）。

项目规划总建筑面积26304.81平方米，其中：

规划建设主体工程18463.55平方米，计容建筑面积26304.81平方米；预计建筑工程投资2047.60万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2430.06万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6650.88万元；预计年实现营业收入10291.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范基地。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数56.54%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.38%，固定资产投资强度168.90万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

21043.85

31.55亩

2

基底面积

平方米

11898.19

3

建筑面积

平方米

26304.81

2047.60万元

4

容积率

1.25

5

建筑系数

56.54%

6

主体工程

平方米

18463.55

7

绿化面积

平方米

1941.68

8

绿化率

7.38%

9

投资强度

万元/亩

168.90

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系