大型ERP系统应收管理手册.docx
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大型ERP系统应收管理手册
应收系统-系统用户使用手册
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目录
第一章
1.1.
1.2.
1.3.
第二章
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
第三章
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12. 系统概述.....................................................................................错误！
未定义书签。
主系统架构图.................................................................................错误！
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系统功能概述.................................................................................错误！
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系统架构图.....................................................................................错误！
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初始设置.....................................................................................错误！
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系统初始化流程图.........................................................................错误！
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系统参数设定.................................................................................错误！
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基础资料.........................................................................................错误！
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初始数据.........................................................................................错误！
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注意事项.........................................................................................错误！
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报表查询与输出.........................................................................错误！
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账龄分析.........................................................................................错误！
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账龄分析明细.................................................................................错误！
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应收票据账龄分析.........................................................................错误！
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应收票据账龄明细.........................................................................错误！
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欠款分析.........................................................................................错误！
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坏账分析.........................................................................................错误！
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客户交易分析.................................................................................错误！
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应收账款总额分析.........................................................................错误！
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客户信用分析.................................................................................错误！
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无票应收款分析.........................................................................错误！
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应收款排行榜.................................................................................错误！
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客户债权债务汇总表.................................................................错误！
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第一章系统概述
PowerERP v3.0系统用户手册 1
应收系统-系统用户使用手册
1.1.主系统架构图
1.2.系统功能概述
应收系统着重实现工商企业对应收往来账款进行核算与管理的需要。
根据输入的单据记录应收款项的形成，包括由商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目。
帮助您处理应收项目的收款及转账情况，同时提供票据处理功能。
根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。
它有如下特点：
1、本系统可以接收销售系统录入的发票，由本系统生成凭证，并对发票进行收款处理。
2、可以追踪业务的赊销和收款情况。
3、可以向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。
4、可以和应付系统进行转账。
5、本系统可以自动计提坏账损失、计算汇况损益，自动化成程度高。
6、可以向财务分析提供务种分析数据。
7、本系统可以对退单等进行自动开支票，并对支票进行管理，使用灵活。
本系统和应付系统、总账系统、现金系统、工资系统、固定资产系统、销售系统联用。
PowerERP v3.0系统用户手册 2
应收系统-系统用户使用手册
1.3.系统架构
图
PowerERP v3.0系统用户手册 3
应收系统-系统用户使用手册
第二章初始设置
2.1.系统初始化流程
图PowerERP v3.0系统用户手册 4
应收系统-系统用户使用手册
2.2.系统参数设定
应收系统的参数由两部分组成：
基本参数和坏账处理参数。
其界面如图2-1
所示。
PowerERP v3.0系统用户手册 5
应收系统-系统用户使用手册
图 2 1
基本参数含有会计期间、科目控制、处理控制三个方面的信息，是系统启用的必要资料。
坏账处下地参数含有两个方面的信息：
坏帐的处理方法、备抵法的处理方式，是对基本参数的充。
各参数定义如下：
1启用年度、期间用户启用本系统的年度和期间。
用户手工录入。
2当前年度、期间系统的当前会计年度和期间。
当前会计年度、期间可以大于等于本系统
的启用年度、期间，但不能小于启用年度和期间。
3应收账款单击应收账款后的显项按扭调出会计科目信息，录入一个会计科目代
号，或手工录入即可。
此科目用来记录应收账款。
4预收账款单击预收账款后的显项按扭调出会计科目信息，录入一个会计科目代
号，或手工录入即可。
此科目用来记录预应收账款。
5应收票据单击应收票据后的显项按扭调出会计科目信息，录入一个会计科目代
号，或手工录入即可。
此科目用来记录应收票据。
6其它应收款单击其它应收款后的显项按扭调出会计科目信息，录入一个会计科目代
号，或手工录入即可。
此科目用来记录其它应收款。
7坏帐损失科目单击应坏账损失后的显项按扭调出会计科目信息，录入一个会计科目代
号，或手工录入即可。
此科目用来记录坏账损失。
8单据储存时自选取此参数据且在现金系统已启用的情况下，退款单据保存后，系统自
动开支票动开出支票付款，否则只能在现金系统进行处理。
如果现金系统没有启
用，此参数无效。
9收款单在应收选取此参数，且现金系统已启用则收款单在本系统录入，现金系统不能
系统录入录入；不启用此参数则应收单只能在现金系统录入，本系统不能录入但
有后续处理如记账、核销功能。
如果现金系统没有启用，此参数无效。
10直接转销法坏账处理方法有两种直接冲销法、备抵法。
您可以根据需要任选一种。
当选用此种方法时，用户不计提坏账准备，发生的坏账损失直接进行
费用。
11备抵法一种坏账处理方法。
当选用此种方法时，用户要计提坏账准备，发生的
坏账损失冲减坏账准备。
备抵法有三种具体的计算方法。
账龄分析法、
余额百分比法、销售百分比法。
三种计算方式互斥，您只能任选其中一
种。
应收系统启用后坏账损失处理方法由备抵法改为直接法时，如果坏
账损失准备有余额，则系统自动将余额清零，同时生成一张销凭证。
如
果由法改为备抵法时系统给出提信息。
12坏账损失科目计提坏账准备金的会计科目，选用备抵法时不管具体选用哪种计算方
法，此科目必须录入。
13账龄分析法选用此方法计提坏账准备时需要设置计提范围。
系统提供两个科目应
收账款、其它应收款，默认值为应收账款。
同进要录入的信息是账龄分
组及其相关信息、各账龄段的计提比例。
14余额百分比法用科目余额计提坏账准备，计提坏账的会计科目、计提比例需要您手工
维护。
15销售百分比法用销售收入额来计提坏账准备。
计提坏账的销售收入科目、计提比例需要您手工维护。
PowerERP v3.0系统用户手册 6
应收系统-系统用户使用手册
2.3.基础资料
2.3.1.
2.3.1.1. 客户资料 功能概述
用来录入客户的一些基本信息，主要是为实现对客户往来业务产生的应收款项进行处理。
客户资料可从销售系统中能上能引入也可以在本系统录入。
不管是否从销售系统引入，本系统均可以维护。
2.3.1.2. 操作说明
参见销售系统。
2.3.2.
2.3.2.1. 应收单业务类型 功能概述
用户可以根据自身特点对应收业务进行分类整理，对每一业务类型定义好编号及对应会计科目，作为系统处理应怍业务的依据。
2.3.3. 项目说明
项目说明
用户自定义的业务类型编号。
由用户手工录入。
用户自定义的业务类型名称。
由用户手工录入。
科目内容有四种：
应收账款、其它应收款、应付账款、其它应付款。
是
系统自带的，您不可以维护。
将光标放到科目编号字段上双击或按F3键调出会计科目信息，选取一会
计科目，或手工录入一会计科目号，保存就行。
项目名称1类型编号2类型名称3科目内容4科目编号
2.3.3.1. 操作说明
在其它基础资料中选取’应收单业务类型’就厅以对应收单业务类型进行维护，操作步骤如下：
新增：
单击新增其界面如图 2 2 所示，面上带＊号的字段是必录项。
录入相关信息单击储存
按扭，将录
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