中药饮片项目可行性方案 1.docx
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中药饮片项目可行性方案1
第一章项目基本情况
第二章项目建设单位基本情况
第三章建设背景及必要性
第四章项目市场研究
第五章产品规划方案
第六章项目选址说明
第七章工程设计可行性分析
第八章工艺技术说明
第九章环境保护分析
第十章项目生产安全
第十一章项目风险评价分析
第十二章项目节能评估
第十三章实施进度
第十四章项目投资规划
第十五章经济收益
第十六章项目综合评价结论
第十七章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
中药饮片项目
（二）项目选址
xx产业发展示范区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积51298.97平方米（折合约76.91亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数56.82%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度174.07万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积51298.97平方米，建筑物基底占地面积29148.07平方米，总建筑面积60019.79平方米，其中：
规划建设主体工程40445.90平方米，项目规划绿化面积4466.97平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费5877.14万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1152956.22千瓦时，折合141.70吨标准煤。
2、项目年总用水量11688.37立方米，折合1.00吨标准煤。
3、“中药饮片项目投资建设项目”，年用电量1152956.22千瓦时，年总用水量11688.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.70吨标准煤/年。
达产年综合节能量50.14吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16052.39万元，其中：
固定资产投资13387.72万元，占项目总投资的83.40%；流动资金2664.67万元，占项目总投资的16.60%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入24717.00万元，总成本费用19077.11万元，税金及附加298.55万元，利润总额5639.89万元，利税总额6716.36万元，税后净利润4229.92万元，达产年纳税总额2486.44万元；达产年投资利润率35.13%，投资利税率41.84%，投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位350个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业发展示范区及xx产业发展示范区中药饮片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业发展示范区中药饮片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“中药饮片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额2486.44万元，可以促进xx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率35.13%，投资利税率41.84%，全部投资回报率26.35%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期5.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
51298.97
76.91亩
1.1
容积率
1.17
1.2
建筑系数
56.82%
1.3
投资强度
万元/亩
174.07
1.4
基底面积
平方米
29148.07
1.5
总建筑面积
平方米
60019.79
1.6
绿化面积
平方米
4466.97
绿化率7.44%
2
总投资
万元
16052.39
2.1
固定资产投资
万元
13387.72
2.1.1
土建工程投资
万元
5216.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.49%
2.1.2
设备投资
万元
5877.14
2.1.2.1
设备投资占比
36.61%
2.1.3
其它投资
万元
2294.51
2.1.3.1
其它投资占比
14.29%
2.1.4
固定资产投资占比
83.40%
2.2
流动资金
万元
2664.67
2.2.1
流动资金占比
16.60%
3
收入
万元
24717.00
4
总成本
万元
19077.11
5
利润总额
万元
5639.89
6
净利润
万元
4229.92
7
所得税
万元
1.17
8
增值税
万元
777.92
9
税金及附加
万元
298.55
10
纳税总额
万元
2486.44
11
利税总额
万元
6716.36
12
投资利润率
35.13%
13
投资利税率
41.84%
14
投资回报率
26.35%
15
回收期
年
5.29
16
设备数量
台（套）
154
17
年用电量
千瓦时
1152956.22
18
年用水量
立方米
11688.37
19
总能耗
吨标准煤
142.70
20
节能率
24.33%
21
节能量
吨标准煤
50.14
22
员工数量
人
350
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。
和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。
基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17683.70万元，同比增长24.65%（3497.52万元）。
其中，主营业业务中药饮片生产及销售收入为15984.65万元，占营业总收入的90.39%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3713.58
4951.44
4597.76
4420.93
17683.70
2
主营业务收入
3356.78
4475.70
4156.01
3996.16
15984.65
2.1
中药饮片（A）
1107.74
1476.98
1371.48
1318.73
5274.93
2.2
中药饮片（B）
772.06
1029.41
955.88
919.12
3676.47
2.3
中药饮片（C）
570.65
760.87
706.52
679.35
2717.39
2.4
中药饮片（D）
402.81
537.08
498.72
479.54
1918.16
2.5
中药饮片（E）
268.54
358.06
332.48
319.69
1278.77
2.6
中药饮片（F）
167.84
223.79
207.80
199.81
799.23
2.7
中药饮片（...）
67.14
89.51
83.12
79.92
319.69
3
其他业务收入
356.80
475.73
441.75
424.76
1699.05
根据初步统计测算，公司实现利润总额4796.70万元，较去年同期相比增长1194.95万元，增长率33.18%；实现净利润3597.52万元，较去年同期相比增长778.73万元，增长率27.63%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17683.70
完成主营业务收入
万元
15984.65
主营业务收入占比
90.39%
营业收入增长率（同比）
24.65%
营业收入增长量（同比）
万元
3497.52
利润总额
万元
4796.70
利润总额增长率
33.18%
利润总额增长量
万元
1194.95
净利润
万元
3597.52
净利润增长率
27
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