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2013年度工作报告

年×

月

扉页式样

企业年度工作报告

填报单位名称：

（公章）

填报日期：

年月日

封面代码

企业名称

组织形式

密级

期限

填报工作负责人

职务

填报工作负责部门

填报工作联系人

固定电话

移动电话

本企业代码

上一级企业

（单位）代码

集团企业（公司）总部代码

目录式样

企业法定代表人声明5

报送《企业年度工作报告》企业名单6

正文7

附件18

其他内容34

企业法定代表人声明（式样）

国有重点大型企业监事会：

公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。

报告内容均真实、完整，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

年月日

报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）

经与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2013年度应报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家（注：

实际报送差异说明）。

其中，境内企业（）家、境外企业（）家；

各级金融子企业（）家；

各级上市公司（）家；

三级以下（含三级）子企业（）家。

其中，本年度新增（）家，减少（）家，净增加/减少（）家。

具体企业名单如下：

序号

企业

代码

级次

类别

备注

注：

本表仅由中央企业总部填写。

一一正文内容一

一、企业基本情况（发展计划部）

（一）企业概况

1．历史沿革

2．本年度企业大事记（经理部）

（二）经营范围及生产经营能力情况（发展计划部）

1．经营范围及本年度变动情况

2．主业范围及本年度变动情况

3．生产经营能力及本年度变动情况

（三）战略规划、主要业务发展规划情况（发展计划部）

1．规划目标及主要举措

2．规划滚动调整情况

3．规划执行情况

（四）下一年度主要工作计划（发展计划部）

1．下一年度生产经营目标

2．下一年度重点工作安排

二、经营管理和改革发展主要情况

（一）经营管理和改革发展的新举措及成效

1．改制重组及业务整合（发展计划部）

2．营销管理与品牌建设（销售部）

3．产权管理（运行保障部、技术中心）

4．全面预算管理（财务部）

5．人力资源管理（员工发展部）

6．自主创新及科技投入（设计研究院）

7．产业链与客户管理（销售部）

8．质量管理（质管部）

9．安全生产（生产部）

10．节能减排（运行保障部、生产部）

11．全面信息化建设（设计研究院）

12．社会责任管理（经理部）

13．法律事务管理（审计法规部）

14．企业党建及文化建设（党建工作部、宣传部）

（二）经营管理和改革发展存在的主要问题及原因（发展计划部）

（三）企业持续发展能力分析（发展计划部、销售部、设计研究院）

1．行业地位及作用

2．核心竞争力分析

三、生产经营及财务效益情况

（一）生产经营及财务效益总体情况

1．本年度生产经营总体情况（发展计划部）

2．主要资产或经营业务的区域分布情况（发展计划部）

区域

单位或项目名称

规模指标

效益指标

……

区域一

单位（或项目）1

单位（或项目）2

区域二

（二）分板块生产/经营情况（发展计划部）

板块1：

业务板块生产/经营情况

单位

2011年

2012年

2013年

2013年同比增速（%）

生产经营指标1

生产经营指标2

1．2013年各生产经营指标增减变动的主要原因

2．2011-2013年各指标变动趋势及主要影响因素

板块2：

业务

板块……

（三）经济效益情况（财务部）

1．2013年度经济效益指标变动原因分析

2．2011-2013年经济效益指标变动趋势及影响因素

3．2013年度分板块效益情况分析

主板块

细分板块

2013年度

营业收入

占比

营业成本

毛利

板块1

细分板块1

细分板块2

板块2

合计

100%

4．2013年度所属企业亏损面、亏损业务情况及原因

（四）资产负债及权益情况（财务部）

1．2013年末资产负债指标变动原因分析

2．2011-2013年资产负债指标变动趋势及影响因素

（五）经营绩效情况（发展计划部）

1．2013年经营绩效指标变动原因分析

2．2011-2013年经营绩效指标变动趋势及影响因素

（六）国内外对标情况（发展计划部、财务部）

1．企业对标整体情况

2．企业运营模式对标分析

3．企业主要指标对标分析

表1：

2012年度企业运营情况对标表

本企业

国内对标

国际对标

企业1

企业2

总资产

万元

利润总额

净利润

本企业数据采用企业财务决算数据。

详细分析对标结果，企业的优势和差距，并注明对标数据来源。

表2：

2013年1-×

月企业运营情况对标表

四、全面风险管理情况（审计法规部）

（一）重大经营风险和财务风险分析

描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，分析风险产生原因，说明风险发生后给本企业带来的影响。

风险因素包括但不限于以下内容：

1．战略风险分析

2．财务风险分析

3．市场风险分析

4．运营风险分析

5．法律风险分析

6．其他风险分析

（二）风险管理策略、解决方案及成效

1．风险管理策略

2．风险解决方案

3．风险管理工作成效

五、出资人重点关注事项

（一）中央八项规定贯彻落实情况（纪检监察部）

（二）保增长工作开展情况（发展计划部）

（三）企业管理提升活动开展情况（发展计划部）

（四）内部控制体系建设及执行情况（财务部）

（五）企业业务招待费管理情况（财务部）

（六）企业负责人职务消费管理情况（经理部）

（七）全员业绩考核工作开展情况（发展计划部）

（八）工资总额预算（或工效挂钩方案）执行情况（发展计划部）

（九）子企业及股权处置情况（发展计划部）

（十）战略性新兴产业布局及发展情况（发展计划部）

（十一）出资人重点关注的其他事项（发展计划部）

六、境外国有资产运营及监管情况（无）

（一）境外国有资产的形成及分布情况

1．境外国有资产的发展历程

2．境外国有资产的整体情况

3．境外国有资产的分布状况

（二）境外投资及境外国有资产运营情况

1．境外投资总体情况

2．本年度新增境外投资情况

3．境外重点投资项目情况

4．境外国有资产运营及财务效益情况

（三）境外国有资产监管情况

1．境外国有资产监管总体情况

2．境外突发事件管理工作情况

3．对外承包工程管理情况

（四）企业国际化经营面临的风险及应对措施

七、违法违纪违规事项披露（审计法规部、纪检监察部）

本年度处理企业及个人违法案件共（）件；

查处违纪案件共（）件；

受到工商、税务、质检和环保等执法部门和行业监督部门提醒或处罚等事项共（）件。

总计处分（）人，其中，涉及（）名中层及以上经营管理人员。

有关简要案情及处理情况如下：

（一）×

公司（×

人员）违反×

案

1．案件主要情况及性质

2．案件处理情况及结果

（二）×

八、领导班子履职情况（经理部）

（一）企业领导班子履职情况

1．党委（党组）、经理层领导班子履职情况及履职效果

2．董事会履职情况及履职效果

（二）“三重一大”决策制度和程序执行情况

1．“三重一大”决策制度的建立完善情况

2．“三重一大”决策制度的执行落实情况

3．“三重一大”决策制度的监督情况

二二二附件内容二二

资本结构及持有人情况（财务部）

金额单位：

序

号

持有人

上年末实收资本

本年末实收资本

注册地

注册资本

性质

主营业务

比例（%）

金额

资本结构变动

情况说明

负责人情况（经理部）

（一）企业负责人总体情况

1．董事会、监事会、党委（党组）、经理层人员构成情况。

2．本年度董事会、监事会、党委（党组）、经理层人员调整变动情况，其中，离任（）人，新任（）人。

说明离任人员离职岗位、离任原因、离任时间、批准程序等。

3．企业负责人简况表

姓名

性别

出生年月

任现职时间

学历

毕业院校及专业

1

…

（二）董事会成员

分管工作：

工作简历：

（三）监事会成员

监事会成员指监事会所有组成人员，中央企业总部包括职工监事。

（四）党委（党组）成员

（五）经理层成员

（六）其他成员

员工情况（员工发展部）

单位：

人

类别

本部

全公司

上年末

本年末

年末从业人员人数

年末职工人数

其中：

年末在岗职工人数

年末离退休人数

年末不在岗职工人数

学历

硕士及以上

本科

专科

中专及以下

组织结构情况（发展计划部）

（一）组织结构变动情况

1．说明本年度企业各层级公司变化情况。

2．截至本年底，本企业共分（）级，除母公司外共有各级子企业（）家，其中二级子企业（）家，三级子企业（）家，四级子企业（）家，五级子企业（）家，六级子企业（）家，七级子企业（）家……；

有分公司（）家；

事业单位（）家；

各级境外单位（）家，其中境外子企业（）家，其中纯境外子企业（）家；

各级控股上市公司（）家。

（二）组织结构图

本图仅由中央企业总部和重要子企业分级次绘制所属各级子企业、分公司和事业单位。

母、子公司及所属单位清单（发展计划部）

（一）境内分、子企业及所属单位清单

类型

公司（单位）

名称

占该公司

股权（%）

资产

总额

所有者

权益

营业

收入

利润

从业人

员（人）

所在地

法定

代表人

是否纳入

合并范围

—

子企业

分公司

事业单位

（二）全级次境外单位清单

公司（单位）名称

级

次

占该公司股权（%）

资产总额

所有者权益

从业

人员（人）

成立时间

法定代表

离岸公司

个人代持

是否纳入合并

范围

中方员工人数

本表仅由中央企业总部分级次填列。

本部分列示企业家数与附件四相关家数保持一致。

（三）全级次金融类子企业清单

从业人员（人）

是否纳入合并范围

（四）全级次控股上市公司清单

所属行业

证券代码

证券简称

初始投

资金额

持股数量

（万股）

重大投资情况（财务部、发展计划部）

（一）重大投资项目情况

1．重大投资总体情况

2．重点关注项目投资情况

（二）重大投资管控情况

1．重大投资管理制度建设及执行情况

2．重大投资存在的主要问题和风险

（三）对外长期股权投资情况（财务部）

被投资企业名称

所在地区

年末股权比例（%）

投资成本

年末账

面余额

本年账面

投资收益

本年实际收到投资收益

经营

状况

2

小计

——

（四）并购及无偿划入企业情况（无）

被并购及无偿划入

企业性质

并入方式

是否主业

评估净资产价值

支付价格

形成

商誉

所占股权比例（%）

营业总收入

职工人数

重大诉讼情况（审计法规部）

本年度共处理各类诉讼案件（）件，总计涉案金额（）万元，其中，刑事诉讼（）件、经济诉讼（）件；

涉案金额5000万元以上的（）件，1000-5000万元的（）件，1000万元以下的（）件。

其中，重大诉讼案件简要案情及处理情况如下：

重大诉讼

涉案时间

涉案单位

案件名称

起诉/被诉

标的金额

（万元）

基本情况

1.本年度新

发生尚未

终结×

起

2.本年度新

发生已经

3.以前年度

4.以前年度

发生本年

接受有关部门审计（检查）情况（审计法规部、财务部）

（一）企业接受外部审计（检查）情况

本年度共接受外部审计（检查）（）次，其中：

国资监管部门检查（）次，审计部门检查（）次，财政部门检查（）次，税务部门检查（）次……。

有关审计（检查）情况如下：

1．×

公司接受×

审计（检查）

简要说明被审计（检查）企业名称、外部审计（检查）部门名称、起止时间、审计（检查）原由及内容、审计（检查）结论及处理意见等。

2．×

（二）企业开展内部审计（检查）情况

本年度共开展内部审计（检查）（）次，其中：

部门对×

公司检查（）次，对×

公司检查（）次，……。

部门审计（检查）×

简要说明被审计（检查）企业名称、内部审计（检查）部门名称、起止时间、审计（检查）原由及内容、审计（检查）结论及处理意见等。

重要会议清单（经理部）

会议时间

会议名称

主要议题

决议编号/存档文号

监事会

是否列席

本部分内容仅由中央企业总部和重要子企业填写。

重要文件清单（经理部）

（一）重要发文清单（上行文）

发文时间

文号

发往单位

文件标题

发文单位

本表仅由中央企业总部和重要子企业填写。

（二）重要发文清单（下行文）

（三）重要收文清单

收文时间

印发时间

支持配合监管工作情况

（一）支持配合监事会工作情况（经理部）

1．支持配合监事会工作机构情况

2．支持配合监事会工作制度情况

3．支持配合监事会工作事项执行情况

4．监事会监督检查成果整改落实情况

（二）其他整改事项落实情况

1．中央企业综合分析会议整改通知事项落实情况（经理部）