华坪总工会决算分析报告Word格式文档下载.docx
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二、收入支出预算执行情况分析
一）收入支出预算安排情况
收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。
实际收入比上一年增加41万元，原因是2016年拨困难帮扶资金20万元，其余的是职工工资调整及发放公务车补。
支出实际比上一年减少36万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。
（二）收入支出预算执行情况
收入和支出都严格按预算执行的。
收入预算数为139.58万元，上年同期预算收入为95.86万元，增加收入预算43.723万元，主要是2016预算了20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；
支出预算为139.58万元，上年同期预算支出168.3为59.17万元，支出预算减少28.72万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。
1．收入支出与预算对比分析
（1）收入预算为139.58万元，支出预算为139.58万元；
收入结算为137.4万元，支出结算为132.71万元。
（2）差异原因分析。
收入和支出都作了调整的。
2．收入支出结构分析
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况（单位：
元）
—
1.本年收入
1,373,970.20
958,649.96
415,320.24
43.32
2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增
其中：
一般公共预算财政拨款
2.本年支出
1,327,142.20
1,683,040.13
-355,897.93
-21.15
因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。
基本支出
（1）人员经费
6
1009554.2
1,003,282.96
6271.24
0.63
（2）日常公用经费
7
117,588.00
679,757.17
-562,169.17
-82.7
2015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。
3.年末结转和结余
8
68,724.36
21,896.36
46,828.00
213.86
结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。
9
二、年末资产负债情况（单位：
10
1.资产总计
11
22,496.36
46,228.00
205.49
2.负债总计
12
600.00
-600.00
-100.00
2015年老干局补助的老干部经费未及时使用。
今年的老干部经费收到就及时慰问了。
华坪县总工会2015年财决12表应付账款600元，本应列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他应付账款中列支。
3.净资产总计
13
*结转和结余
14
3．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出为0元，因为财政账户经费紧张，故交通费等都在工会经费中列支。
3．支出按经济分类科目分析。
单位：
万元
预算数
决算数
三
公
经
费
5.5
-0.5
财政账户资金不足，小车经费等都在工会经费中列支。
会
议
4.75
工会全委会议支出
培
训
1.24
5.62
4.38
加大了全县工会财务干部的培训
4.财政拨款收入、支出分析。
项目
本年收入
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
人员经费
占总支出的%
日常公用经费
类
栏次
1,155,554.20
87.07
171,588.00
12.93
201
一般公共服务支出
1,110,910.00
1,083,082.00
911,494.00
84.16
15.84
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
39,640.00
100.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20129
群众团体事务
1,071,270.00
1,043,442.00
871,854.00
83.56
16.44
2012901
行政运行
871,270.00
843,442.00
725,854.00
86.06
13.94
2012999
其他群众团体事务支出
200,000.00
146,000.00
73.00
54,000.00
27.00
208
社会保障和就业支出
68,688.00
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
54,643.00
2080502
事业单位离退休
14,045.00
210
医疗卫生与计划生育支出
89,665.20
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
2100503
公务员医疗补助
61,514.64
213
农林水支出
28,150.56
21305
扶贫
19,000.00
#DIV/0!
2130599
其他扶贫支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
85,707.00
2210201
住房公积金
（三）年末结转和结余情况。
2015年收支结余为6.87万元，上年同期结余为2.19万元，结余比上年增加4.68万元。
结余的资金是职工的职业年金。
（4）政府采购执行情况分析
2016年华坪县总工会未进行政府采购。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万元，没有负债。
（二）资产负债对比分析。
从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万元，没有负债所以负债率为0。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
坚持实行审批制度，把握好经费的使用原则、方向和重点，把工会经费用于服务职工、服务全县工运事业的发展上。
严格按照预、结算管理，编报好各种报表，及时做好预、结算及“三公“经费的公开工作。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
预、决算都严格按规定进行了公开，对经费的开支都严格按批复执行。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
对部门（单位）决算管理及报表设计的无任何意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
对加强部门决算数据分析利用工作的无建议。
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