新型环保建材项目立项申请Word文档格式.docx

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（四）项目建设地概况

初步核算并经省统计局审核，全市地区生产总值（GDP）5858.6亿元，按可比价格计算,增长7%。

一、二、三、四季度GDP累计分别增长7.7%、7.8%、6.9%、7%。

其中，第一产业增加值493.3亿元，增长3.5%；

第二产业增加值2671.3亿元，增长5.8%；

第三产业增加值2694亿元，增长8.9%，三次产业占比为8.4∶45.6∶46。

一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为4.2%、40.9%和54.9%，分别拉动GDP增长0.29、2.86和3.85个百分点。

按常住人口计算，人均GDP达到62592元（按年末汇率折算为9620美元），增长6.5%。

构建现代产业体系取得新突破。

全市“1669”产业实现增加值4060亿元，占地区生产总值的69%。

品牌农业方面，新增农业“三品一标”数量59个，销售过亿元农业龙头企业达222家。

全市土地流转面积371.2万亩，占家庭承包耕地面积的39.2%。

全市电子信息、生物医药等6大战略新兴产业实现规模以上企业主营业务收入1830.7亿元，增长22.3％，占工业主营业务收入比例达15％。

机械装备、纺织服装等6大传统优势产业中规模以上企业主营业务收入、利润总额、利税总额分别增长8.8%、20.9%、16.6%。

现代服务业增加值1634.7亿元，增长9.2%，占服务业增加值比重达60.7％。

工业生产稳定。

全市3843家规模以上工业企业增加值增长6%。

按经济类型分，国有企业增加值增长13%，集体企业增加值下降15%，股份制企业增加值增长3.5%，外商及港澳台商投资企业增加值增长7%。

按轻重工业分，重工业增加值增长7%，轻工业增加值增长3.6%。

2017年，全市统计范围内的223种主要产品中，有118种主要产品生产量同比增加或持平。

发动机、电声器件、锂离子电池等产品增幅在20%以上，其中，汽车用发动机、新能源汽车、生物基化学纤维等增速超过30%。

工业效益回升。

全市规模以上工业企业实现主营业务收入12228亿元，增长9.2%；

实现利润总额707.4亿元，增长20.2%；

实现利税总额1086.5亿元，增长17.2%；

全年产品销售率98.9%。

前100名工业企业实现主营业务收入5089.5亿元，增长24%，占全市收入的41.6%；

实现利润总额318.7亿元，增长54.3%；

实现利税总额470.5亿元，增长43%。

装备产业发展良好。

通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别实现主营业务收入1204.3亿元、638.1亿元和341.5亿元，增长26.7%、8.4%和19.7%；

分别实现利润总额113.3亿元、45.4亿元和38.1亿元，增长61%、47%和45.6%；

分别实现利税总额159.5亿元、63亿元和41.2亿元，增长60.5%、31.4%和44%。

三、项目建设背景

1、实干成就实力，趋势扩大优势。

随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。

只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。

正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

2、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

四、项目建设可行性分析

1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。

自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。

具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；

信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；

在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；

新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；

生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

2、经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在滨州市某某工业园区建设，总用地面积76667.1平方米（折合约115.0亩），预计总建筑面积85778.2平方米，其中：

原辅材料库房5774.3平方米，成品仓库3798.9平方米），办公用房3343.0平方米，职工宿舍1899.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7平方米，建筑物基底占地面积52120.4平方米，场区道路及场地占地面积18842.3平方米，绿化面积5014.5平方米，土地综合利用面积75977.2平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售新型环保建材。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入52765.7万元，总成本费用41647.4万元，营业税金及附加252.1万元，年新增利税总额13699.4万元，年利润总额10866.2万元，年净利润8149.6万元，年纳税总额5549.8万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资30860.9万元，其中：

固定资产投资22418.4万元，占项目总投资的72.6%；

流动资金8442.5万元，占项目总投资的27.4%；

在固定资产投资中，建设投资21985.7万元，占项目总投资的71.2%；

建设期借款利息432.7万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资21985.7万元，其中：

工程建设费用20222.6万元，占项目总投资的65.5%，包括：

建筑工程投资9774.0万元，占项目总投资的31.7%；

设备购置费10144.3万元，占项目总投资的32.9%；

安装工程费304.3万元，占项目总投资的1.0%；

工程建设其他费用1438.2万元，占项目总投资的4.7%，其中：

土地使用权费966.0万元，占项目总投资的3.1%，预备费324.9万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）30860.9万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金22066.6万元，占项目总投资的71.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8794.3万元，占项目总投资的28.5%，其中：

项目建设期申请银行借款8794.3万元，占项目总投资的28.5%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

52765.7万元（含税）。

2、年总成本费用41647.4万元。

3、营业税金及附加252.1万元。

4、项目达纲年利润总额：

10866.2万元。

5、项目达纲年净利润：

8149.6万元。

6、项目达纲年纳税总额：

5549.8万元。

7、总投资收益率（ROI）：

36.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：

49.2%。

9、项目达纲年投资利润率：

35.2%。

10、项目达纲年投资利税率：

44.4%。

11、项目达纲年投资回报率：

26.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.8年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.0年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

38.0%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“新型环保建材生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《新型环保建材生产建设项目可行性研究报告》；

XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和滨州市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《新型环保建材生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“新型环保建材生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场新型环保建材供需状况与项目建设规模；

本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；

其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、新型环保建材行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国新型环保建材行业市场需求的变化趋势，分析该项目新型环保建材的发展前景，论证新型环保建材的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据新型环保建材市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；

分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；

分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；

结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和滨州市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；

某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的新型环保建材所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；

制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内新型环保建材行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费6.7千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费24.5千克标准煤/万元（当量值），优于国家和滨州市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。

要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；

要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；

要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）30860.9万元，其中：

流动资金8442.5万元，占项目总投资的27.4%。

2、在固定资产投资中，建设投资21985.7万元，占项目总投资的71.2%；

3、该项目建设投资包括：

土地使用权费966.0万元，占项目总投资的3.1%；

预备费324.9万元，占项目总投资的1.1%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=21985.7+432.7+8442.5=30860.9（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资22418.4万元，达纲年占用流动资金8442.5万元，项目总投资（TI）30860.9万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金22066.6万元，占项目总投资的71.5%；

该项目全部借款总额8794.3万元，占项目总投资的28.5%；

其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金22066.6万元，其中：

用于建设投资13191.4万元，用于建设期借款利息432.7万元，用于流动资金8442.5万元；

占项目总投资的71.5%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款8794.3万元，占项目总投资的28.5%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资22418.4万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金8442.5万元