和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目实施方案.docx
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新疆维吾尔自治区和田地区皮山县乡镇
卫生院发热门诊建设项目
实施方案
一、 项目基本情况 1
（一） 政策背景 1
（二） 项目背景 2
（三） 项目概况 3
（四） 项目主管部门 4
（五） 立项和建设的相关批复文件 7
（六） 项目开工和建设时间 7
二、 经济社会效益分析 7
（一） 经济效益分析 7
（二） 社会效益分析 8
三、 项目投资估算及资金筹措方案 9
（一） 编制依据 9
（二） 项目总投资估算 11
（三） 项目融资计划 12
（四） 建设期资金平衡方案 12
四、 项目收益与融资自求平衡方案 13
（一） 项目运作模式 13
（二） 项目运营收益 15
（三） 财务费用 16
（四） 项目运营成本 17
（五） 相关税费 17
（六） 资金平衡测算 17
（七） 会计报表 24
五、 项目压力测试与评价 25
（一） 压力测试 25
（二） 总体评价 25
六、 项目风险提示 26
（一） 影响项目风险因素 26
（二） 潜在风险应对措施 26
七、 其他需要说明的事项 27
（一） 严格执行债券资金专款专用 27
（二） 分账管理 28
（三） 健全信息披露制度 28
附件1：
30-31
附件2：
32-33
附件3：
34-35
新疆维吾尔自治区和田地区皮山县乡镇卫生院
发热门诊建设项目实施方案
根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）和新疆维吾尔自治区财政厅《关于做好2020年第三批新增地方政府专项债务限额发行准备工作的通知》（新财债〔2020〕4号）文件要求，结合和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。
一、项目基本情况
（一）政策背景
2003年春爆发的非典型肺炎（SARS）,在极短的时间遍布全球范围并迅速传播。
暴露出处理突发性公共卫生事件不足的薄弱环节，特别是疾病控制能力和经验不足，疾病控制和医疗设施不能适应现代医学要求。
2020年新冠疫情的暴发，医疗卫生机构的防护用品长时间跟不上，说明后勤保障机制存在重大漏洞。
医疗卫生体系没有自己防护设施供应保障体系，1月20日，在全国疫情防控电视电话会议上，国家卫健委出具了《不明原因肺炎应急处置方案》《预防与控制方案》等。
并对很多地方缺少发热门诊提出了批评，从2月10日开始，各地开始下发关于发热门诊规范化建设的文件。
明确将加强政府对公共卫生和防治传染性疾病的责任，加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统，健全疫情报告信息网络，加快各级防治机构建设，完善疾病预防控制体系列为我国当前卫生工作的重点。
本项目的建设符合国家和自治区关于疾病预防控制和传染病救治两个体系建设的要求，符合国家和省关于新冠疫情防控发热门诊基础设施建设的要求。
（二）项目背景
皮山县各乡镇卫生院现状分析：
皮山县各乡镇卫生院都没有专业的发热门诊，医疗环境简陋，满足不了群众多层次、人性化的就医需求；项目建设有利于解决卫生院发热门诊简陋的问题，满足更多居民发热就医的需要；项目建设是完善卫生院功能的要求，皮山县个乡镇卫生院至今为止都没有系统的发热门诊业务用房；项目建设为当地及周边人民群众发热就医提供基本保障；项目建设有利于响应国家农村医保制度；项目建设有利于促进社会和经济发展，发展卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容，而群众“看病难”、“看病贵”是当前人民群众反映强烈的突出问题之一。
因此，和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目的实施，有利于解决群众就医问题，缓解城乡之间、地区之间、不同收入人群之间获得医疗卫生服务的差距，为构建社会主义和谐社会创造良好的社会环境对民族地区的和谐稳定都有积极意义。
（三）项目概况
项目名称：
皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目
项目性质：
新建
项目建设单位：
皮山县卫生健康委员会
项目建设地点：
皮山县
项目建设期：
2020年
建设项目投向领域：
公共卫生设施
参与主体：
皮山县13个乡镇卫生院
项目运营周期：
20年
建设内容：
1. 新建基础服务设施建设：
建设固玛镇、杜瓦镇、阔什塔格镇、克里阳乡、科克铁热克乡、桑株镇、木吉镇、乔达乡、木奎拉乡、藏桂乡、皮西那乡、巴什兰干乡、永安新村卫生院等13个卫生院发热门诊。
因13个乡镇卫生院情况不同，根据实际情况，可以按一层（建筑面积1200平方米）、2层（建筑面积1200平方米）两种建筑选择进行建设，每个卫生院新建发热门诊大楼，是集门诊、住院、医疗、科研为一体，为框架结构。
2. 新建服务设备配置及医疗服务智能化提升应用。
购置主要医疗设备13套，与医院其他的设备相配合，可以开展必要的发热及传染病等诊疗。
（四）项目主管部门
项目单位：
皮山县卫生健康委员会
单位地址：
皮山县加罕巴格路2号
主要职责：
1. 贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，依法对全县各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制，推动人口与计划生育工作的综合治理。
2. 编制全县卫生事业发展规划，统筹全县卫生资源的配置，负责卫生系统国有资产及卫生专项投资的监督管理工作。
3. 依据卫生法规法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；普及卫生法律知识；实行医务人员资格认可和医疗机构从业许可证制度；负责卫生行政复议和对卫生执法的监督。
4. 贯彻中西医结合的方针，继承和发扬祖国医学遗产，发挥伎医学优势，发展中医事业。
5. 贯彻预防为主的方针，组织开展全民健康教育。
加强对重大疾病的防治，努力降低发病率；开展爱国卫生运动，积极推动初级卫生保健工作。
6. 对医疗卫生服务质量标准和服务规范组织实施，负责各极各类医疗机构业务指导，协调医疗事故鉴定。
7. 负责组织全县卫生系统专业技术职务考试申报工作。
8. 组织指挥对遇有重大突发事件和各种自然灾害的应急救护和防病工作，防止和控制疾病的发生蔓延。
9. 承担爱国卫生运动委员会，县地方病防治领导小组的日常工作。
10. 当好县政府参谋，起草县政府与乡镇（局）签订的人口责任状，并指导督促相关单位落实人口责任状，做好人口与计划生育工作。
11. 会同有关部门编制人口发展中、长期规划和年度计划，负责做好全县计划生育月报、季报、半年和年报等汇统工作。
12. 会同有关部门做好人口与计划生育宣传教育工作。
13. 会同有关部门落实“三为主”方针，促进“三结合”工作，实现“两个转变”，推动全县计生工作走上规范化管理轨道。
14. 指导全县计生系统干部队伍建设，规划并组织实施计生专业教育和干部培训工作。
15. 指导、管理和协调全县流动人口计划生育工作；负责组织实施基层人口计划和有关调查工作。
16. 负责计划生育技术服务工作的综合治理，检查并指导全县各地计生服务所、室的建、管、用，协同有关部门做好优生优育工作。
17. 指导县卫生委协会开展活动。
18. 承办县政府交办的其他事项，其中本次工作包括：
（1） 做好本项目融资与收益平衡评估；
（2） 配合做好项目收益专项债券发行时方案的编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作；
（3） 履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；
（4） 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金,对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；
（5） 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作,做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划注企业；
（6） 做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；
（7） 配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。
（五） 立项和建设的相关批复文件
1. 《关于皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目立项的批复》（皮发改项目［20201102号）；
2. 《关于皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目可行性研究报告的批复》（皮发改项目［20201123号）；
3. 《关于和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目用地的审查意见》（皮建选预字［2020121号）；
4. 《关于和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目用地的预审意见》（皮自然预审字［2020121号）；
5. 《关于和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目的意见》（皮环建意见［2020137号）。
（六） 项目开工和建设时间
项目建设年限为7个月。
预计开工时间：
2020年5月；
竣工时间：
2020年12月。
二、经济社会效益分析
（一）经济效益分析
项目建成后，皮山县的发热医疗条件得到改善，科室设置更趋于合理、完善，医疗水平相应提高，满足广大人民的医疗健康需求，大量的常见病、部分疑难病均能诊疗处理，承担更多数量的就医、住院人数，医疗收入相应增加；同时,由于医疗资源得到充分优化和利用，降低了医疗成本。
这不仅给该项目带来了直接的经济效益，同时也为当地人民减轻了医疗负担；同时可增加就业机会，惠及百姓；同时大力改善基层医疗机构基础设施条件和基层医疗机构服务能力，由此防止公共卫生突发事件的发生。
本项目建成后，运营期20年间可产生医疗收入18,386.12万元，经营活动产生的净现金流量平均每年919.31万元，这不仅给卫生院带来了直接的经济效益，同时也为项目运营管理成本，当地人民减轻了医疗负担。
该项目的建设可以促进人民健康水平的提升，更好的为经济发展、社会文明进步和生态环境改善做贡献，促进皮山县地区经济增长。
（二）社会效益分析
和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目，是皮山县重点民生项目。
项目的实施，将提升皮山县发热医疗卫生服务功能，改善就医服务环境，保障和提高人民健康水平；同时可提高更多社会劳动就业机会，促进皮山县人民群众健康水平的提高，推动社会和谐稳定。
项目实施的社会效益与环境效益明显。
综上所述，项目实施符合国家、新疆维吾尔自治区及地方政府政策，符合皮山县区域发展需要。
通过实施和田地区皮山县乡镇卫生院发热门诊建设项目，切实改善皮山县区域百姓发热就医诊疗条件，改善健康保障环境，带动提高人们健康保健、就医诊疗水平；同时增加地方财政收入，对聚焦总目标，促进皮山县区域经济向高质量发展转变，维护社会和谐稳定，提高居民整体素质和健康水平等方面具有重要的意义。
项目实施的社会、经济、环境效益明显。
三、项目投资估算及资金筹措方案
（-）编制依据
1. 本项目规划设计方案；
2. 国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）；
3. 《建筑工程投资估算编制办法》建标[20071164号；
4. 《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库[2015183号）；
5. 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[20161155号）；
6. 《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017]89号）；
7. 《试点发行地方政府专项债券管理办法》（财预[2018128号）;
8. 工程建设其它费用估算依据：
（1） 项目建设管理费：
依据《基本建设项目建设成本管理规
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