XX水上实景演出项目建设可行性研究报告.docx
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XX水上实景演出项目建设可行性研究报告
XX水上实景演出项目建设可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称：
XX水上实景演出项目
二、项目承办单位：
XXXXXXXX旅游发展有限公司
三、企业类型：
有限责任
四、建设项目法定代表人：
XXX
五、建设地址：
XX市XX区XX镇
六、可行性研究报告编制单位：
XXXXXXXXXX咨询有限公司
七、研究依据、原则和范围
（一）研究依据
根据原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法进行编制。
1.XX省旅游发展总体规划（2006-2020）；
2.《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》；
3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4.原国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”；
5.《投资项目可行性研究指南》；
6.XXXX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
7.XXXX镇地形、地貌、地质及水文等资料；
8.建设单位提供的其它相关资料。
（二）编制原则
1.兼顾国家、地方利益原则；
2.科学规划，合理布局,节约投资原则；
3.以市场为导向,确定项目建设方案和规模原则；
4.从实际情况出发,力求近期与远期发展相结合原则；
5.合理安排发展用地,保证符合可持续发展的需求原则；
6.根据建设内容和规模,合理确定建设期原则。
（三）研究范围
XXXXXX咨询有限公司受建设单位委托,承担《XX水上实景演出项目可行性研究报告》的编制任务,主要进行了以下研究工作:
1.项目承办单位情况调查；
2.项目的建设背景、必要性；
3.项目的市场的调查及发展前景预测；
4.项目的建设条件和经营条件分析；
5.项目建设投资、成本及费用的测算；
6.项目经济效益和社会效益分析等。
第二节承办单位概况和项目指标
一、承办单位概况
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
（二）项目规模及主要指标
项目规模：
新建观战茶楼一座3F、观影剧场一座2F、水上水上实景演出舞台一座及其他配套附属设施。
规划建筑总占地面积为2039.7m2。
总建筑面积2806.1m2。
1．投资估算：
本项目建设总投资估算为3570.38万元。
土建工程投资830.32万元，设备购置费1205万元，户外实景演出费用940万元，流动资金595.06万元。
2.资金来源:
通过业主自筹方式筹集解决。
3.工程实施进度安排：
建设期为4个月，目前已完成前期工作；2012年5月底至2012年8月底进行工程建设；2012年9月初工程竣工交付使用。
4．项目主要指标
项目主要指标见下表1-1。
表1-1主要经济技术指标
序号
指标
单位
指标值
备注
1
方案类
1.1
占地面积
平方米
2039.7
3.06亩
1.2
总建筑面积
平方米
2806.1
2
投资类
2.1
项目建设总投资
万元
3570.38
2.2
固定资产投资
万元
2863.89
2.3
流动资金
万元
595.06
3
财务预测类
3.1
营业收入（年平均）
万元
377.42
3.2
总成本费用（年平均）
万元
247.77
3.3
利润总额（年平均）
万元
72.64
3.4
所得税（年平均）
万元
18.16
3.5
税后利润（年平均）
万元
54.48
4
经济评价类
4.1
销售利润率
%
19.25%
4.2
投资利润率
%
2.03%
4.3
财务内部收益率
%
5.04%
（税前）
4.4
财务净现值
万元
82.06
（税前）
4.5
投资回收期
年
15.12
（税前）
第二章项目背景
第一节项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）XX省旅游业产业地位大提升
XX省省委、省政府高度重视旅游业的发展，省第九次党代会正式把旅游业确定为XX省富民强省的支柱产业，提出建设旅游大省的奋斗目标。
2007年以来，省委、省政府连续召开了全省旅游产业发展工作会议，及各市州也分别召开了高规格的旅游产业发展工作会议，各市（州）和大部分县（市、区）都成立了旅游产业发展领导小组；省直有关部门从资金、项目、设施、宣传等方面对旅游业的发展给予了大力支持，全省各级党政领导重视支持旅游业的发展的力度进一步加大。
全省旅游业发展的氛围空前浓厚。
在2009年，旅游产业总产值过千亿。
在“十一五”期末，XX省有十二个市州确立了旅游业支柱产业的地位。
“十一五”期间，我省出台了《关于加快旅游产业发展的决定》、《XX省乡村旅游发展工作意见》、《XX省旅游产业发展考核奖励办法》、《关于加快旅游项目建设和旅游市场主体培育的若干意见》、《XX省旅游条例》等一系列保障旅游业发展的重要文件，落实了旅游业发展的政策措施。
（二）旅游项目带动战略取得大成效
XX省在“十一五”期间，清晰了项目建设思路，2009年实施了全省“旅游项目建设年”，推出了“251”项目建设工程，省政府出台了支持旅游项目建设的专门政策文件，并在境内、外召开旅游项目招商会。
目前全省在建的500万元以上投资规模的旅游项目有548个，投资总额达2115亿元，累计完成投资503亿元，2009年完成投资285亿元。
（三）XX省旅游业发展合力大凸显
按照“党委统一领导，政府全面负责，部门各司其职，各方联合行动”的要求，发改、财政、交通、文化等部门形成了大旅游的观念，明确职责，合理分工，完善协调合作机制，形成了大联合、大协作的旅游工作格局。
省发改委在项目资金安排上，支持旅游业的发展，从有限的预算内投资、服务业引导资金、以工代赈资金，西部产业开发专项资金中，安排了资金，加大了对全省性的景区建设、宣传促销、旅游商品开发等引导力度，争取国债资金重点支持了“XX一号工程”、XX等文化旅游景区保护开发，利用开行和世行贷款，重点支持了张家界、湘江风光带的开发建设；省财政厅积极筹措落实资金，努力增加预算内投入，大力争取中央支持，督促14个市州建立旅游专项资金，各级财政都加大了对旅游业的投入。
省交通厅加快高速公路建设，构建了旅游业快速通道，在农村公路建设中向旅游倾斜，改善了通往景区特别是红色旅游和乡村旅游景区的通达条件，并支持旅游景区在高速公路设立指示路牌；省林业厅加大了森林公园提质升级的进程、省建设厅在风景名胜区建设、城乡规划以及申遗工作方面加强与旅游局的联系，省农业厅加大对乡村旅游的政策支持，省水利厅出台了加强涉水旅游的办法等等，省文化厅也大力支持文化旅游业的发展，特别是在旅游休闲产业发展中作用巨大，各职能部门关注旅游支持旅游的大环境业已形成，产业规模有较大突破。
（四）XX省旅游行业管理水平大提高
“十一五”期间XX省各级旅游行政管理部门的职能进一步强化，行业管理范围不断扩大，管理力度大大增强，依法治旅意识得到加强。
通过旅游行业协会，形成自律机制，强化了行业自律能力；各级旅游行业管理部门大力推行规范化行业管理和专业化工作指导，进一步完善了各种管理制度，积极组织制定行业标准。
制定颁布《XX省乡村旅游服务星级评定准则》、《XX省乡村旅游服务经营基本条件》。
制定并即将发布《XX省旅行社星级划分与评定标准》、《XX省旅游家庭旅馆评定标准》。
加强行业诚信建设，提高职业道德水平，出现了XXX、XXX先进典型；2008年，由省旅游局自行研发的《XX诚信旅游服务管理系统》管理软件在全省实施。
（五）基础设施建设大突破
“十一五”期间，XX省基本建成“五纵七横”高速公路网中的“三纵六横”，市州均实现高速公路通达，全省4小时经济圈形成，高速公路、高等级公路和旅游区（点）连接线的建设成绩显著；铁路建设，特别是XX—XX高速客运专线的通车，为旅游客流的顺利进入打下了基础；进一步完善了XXXX机场的配套设施，完成了XXXXXX机场改扩建，提高了航空接待能力；XX作为我省唯一的XX口岸城市目前已有经营XX游产品的XXXX公司游轮停靠，带来了大量的境外游客。
XX、XX游船项目部分开通营运，特别是XXXX的XXXX创造了不俗的效益。
加强了对旅游城市和旅游集镇的建设，初步形成了三级旅游集散中心的体系框架，目前已有XX市、XXXX、XX大型游客中心在建。
2008年12301旅游服务热线建设成功。
二、项目建设必要性
XX水上实景演出项目作为整个风景区规划中的一个相对独立的完整单元，适应规划发展的需要，同时也是当地产业配套、提升地方经济竞争力的需要，建设周期短，投资回收快、效益高，辐射影响大，其按时顺利实施，必将对整个XX镇风景区的建设，乃至整个XX区西北片区的旅游业大发展，起到显著的拉动和提升作用。
第二节可行性研究简要结论
XX省中锦XX镇旅游发展有限公司具备项目建设的承办条件。
本项目符合国家和XX省有关的旅游产业政策。
项目的建设是贯彻落实胡锦涛总书记“特别要把具有XX特色的旅游业做大做强”的指示和《国务院关于加快发展旅游业的意见》精神，实施旅游强省战略，充分体现旅游业的民生产业性质，通过发展旅游业促进社会和谐，努力推进旅游产业发展的市场化、集约化、国际化和人性化，突出项目建设“一体”，抓好市场开发和行业管理“两翼”，打造XX旅游核心竞争力，做大做强XX旅游战略性支柱产业，充分发挥旅游业在稳增长、扩内需、转方式、调结构、惠民生和扩大XX对外开放、提升XX影响力等方面的重要作用，为全省经济社会发展做出更大的贡献。
本项目总投资3570.38万元，资金来源通过业主自筹方式筹集解决。
项目建设期4个月。
项目实施完成后，可新增营业收入（年平均）377.42万元；营业税及附加（年平均）5.18万元，达产年平均利润总额72.64万元。
该项目各项财务评价指标较好，平均销售利润率为19.25%，平均投资利润率为2.03%，全部投资财务内部收益率（所得税前）为5.04%，全部投资回收期（所得税前）为15.12年，全部投资财务内部收益率（所得税后）为3.94%，全部投资回收期（所得税后）为15.63年。
该项目投资方向正确，建设方案合理，符合国家和地方相关政策，经济效益显著。
第三章市场前景分析与预测
第一节旅游市场前景分析
一、我国旅游市场状况
2011年,我国旅游业总体保持较快增长，旅游总收入实现较大幅度增长。
其中，国内旅游市场持续快速增长，入境旅游市场逐步恢复，出境旅游市场平稳发展。
同时，旅游投资规模大幅增长，企业经营业绩开始回升，旅游产业对经济社会带动作用进一步加强。
《2012中国旅游市场趋势观察研究预测报告》数据显示：
2011年我国全年旅游总收入为1.29万亿元，同比增长11.3％。
2011年,在旅游产业供给方面，投资规模大幅增长，产业发展更具活力。
旅游相关产业投资规模的大幅度增长，直接带动了旅游投资的快速增长，各地旅游投资出现了生机勃勃的繁荣景象，为旅游业发展注入了新的活力。
在企业经营业绩方面，企业经营业绩开始回升，景区类企业经营状况好于旅行社和饭店行业。
其中，西部地区企业经营状况要好于受金融危机冲击较大的中部地区和东部地区；城市和城市周边景区比长线旅游景区经营形势要好；成熟的顶级景区的经营状况比无资源优势的一般景区要好。
二、旅游市场前景
我国的旅游业较长期的保持7％年均增长率，已经成为国民经济新的经济增长点，旅游业带动了相关产业和社会经济的全面发展，已经成为我国经济发展的支柱性产业之一。
产业的概念是从供给方出发的，生产同一类产品或者提供相关服务
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