上海市浦东新区中医医院Word文件下载.docx

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二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

31,249.13

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

418.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,508.00

九、医疗卫生与计划生育支出

31,168.53

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

358.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

34,468.48

本年支出合计

33,035.41

用事业基金弥补收支差额

结余分配

1,548.76

年初结转和结余

400.88

年末结转和结余

285.19

总计

34,869.36

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

34,468.48　

2,800.69　

31,249.13　

418.66　

208

社会保障和就业支出

1,508.00　

行政事业单位离退休

事业单位离退休

85.19　

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,011.36　

机关事业单位职业年金缴费支出

411.45　

210

医疗卫生与计划生育支出

32,601.60

29,382.25

公立医院

32,102.19

28,882.84

中医（民族）医院

行政事业单位医疗

499.41

事业单位医疗

499.41　

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

358.88　

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

33,035.41　

32,138.99　

896.42　

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

411.45

31,168.53　

30,272.11　

30,669.12　

29,772.70　

30,669.12

29,772.70

896.42

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

2,797.00　

年初财政拨款结转和结余

3.75　

年末财政拨款结转和结余

　7.44

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,804.44　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2,797.00

2,264.67

532.33

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为34,869.36万元、支出总计为34869.36万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加701.66

万元。

主要原因：

门诊和住院人次增加，相应收入、支出同步增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计34,468.48万元，其中：

财政拨款收入2,800.69万元，占8.13%；

事业收入31,249.13万元，占90.66%；

其他收入418.66万元，占1.21%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计33,035.41万元，其中：

基本支出32,138.99万元，占97.29%；

项目支出896.42万元，占2.71%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2804.44万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少876.71万元，降低23.82%。

财政拨款基本收入2,264.67万元，与2016年度相比，减少782.70万元，财政拨款项目收入539.77万元，与2016年度相比，减少94.01万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2797.00万元，占本年支出合计的8.47%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少880.40万元，降低23.94%。

财政拨款基本支出2,264.67万元，与2016年度相比，减少782.70万元，财政拨款项目支出532.33万元，与2016年度相比，减少97.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,797.00万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）2,797.00万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,621.19万元，支出决算为2,797.00万元，完成年初预算的106.71%。

决算数大于预算数的主要原因：

因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2,264.67万元。

主要用于：

专用材料费支出。

年初预算为2,264.67万元，支出决算为2,264.67万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）532.33万元。

专用设备购置。

年初预算为356.52万元，支出决算为532.33万元，完成年初预算的149.31%。

因医院业务发展需要，财政给予预算调整。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,264.67万元，包括人员经费0万元，公用经费2,264.67万元。

基本支出中：

1、工资福利支出0万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出2,264.67万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：

退休费。

4、其他资本性支出0万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为863.79万元，其中：

货物采购金额358.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额504.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完成年初既定预算安排，预算管理以绩效为核心导向，绩效管理贯穿预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化，建立浦东新区中医医院预算绩效管理工作体制，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价等融入全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”预算管理模式。

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；

2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；

绩效评级为“良”的项目0个；

绩效评级为“合格”的项目0个；

绩效评级为“不合格”的项目0个）。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

医疗收入等。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的

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