公司管理制度汇编-非常全.doc

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公司制度汇编目录

第一章行政管理制度 5

1.1办公室管理制度 5

1.1.1总则：

5

1.1.2管理理念：

5

1.1.3管理范围：

5

1.1.4公文管理 5

1.1.5办公用品管理 5

1.1.6邮发管理 6

1.1.7办公现场管理 6

1.1.8电话管理 7

1.1.9固定资产和低值易耗品实物管理 7

1.1.10车辆管理 7

1.1.11印章管理 7

1.1.12合同管理 7

1.1.13档案管理 8

1.2公司保密制度 8

1.2.1总则 8

1.2.2保密范围和密级确定 8

1.2.3保密措施 9

1.2.4附则 10

1.3印章管理和使用规定 10

1.4合同管理办法 11

1.4.1总则 11

1.4.2合同的签订 12

1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序 13

1.4.4合同的履行、变更和解除：

13

1.4.5合同纠纷的处理 13

1.4.6合同的管理 13

1.4.7合同支付 14

1.4.8附则 14

1.4.9附件：

14

1.5档案管理规定：

14

1.6车辆管理规定 14

1.6.1管理范围 14

1.6.2车辆派遣使用范围 15

1.6.3车辆调度 15

1.6.4车辆维修与保养 15

1.6.5驾驶员管理 15

1.6.6车辆事故处理 16

1.6.7车辆防盗与丢失 16

1.7工作信息传达制度 16

1.7.1总则 16

1.7.2工作简报 17

1.7.3周工作总结 17

1.7.4月度工作报告和计划 17

1.7.5附则 18

1.8行文管理规定 18

1.8.1管理规定：

18

1.8.2适用范围：

19

第二章财务管理制度 19

2.1财务管理制度 19

2.1.1会计核算 19

2.1.2会计人员 20

2.1.3岗位职责 20

2.1.4内部管理 20

2.1.5现金管理 21

2.1.6费用管理 21

2.1.7固定资产管理 22

2.1.8低值易耗品 22

2.1.9往来帐款管理 23

2.1.10财产清查管理 23

2.1.11会计档案的管理 24

2.1.12附则 24

2.2会计人员职业道德规范 24

2.3货币资金管理办法 25

2.3.1总则 25

3.2.2现金的管理 25

2.3.3银行存款的管理 27

2.3.4其他货币资金的管理 28

2.3.5附则 28

2.4财务内部牵制制度 28

2.5财务预算管理制度 29

2.5.1目的 29

2.5.2适用范围 29

2.5.3职责 29

2.5.4内容 29

2.5.4.1预算编制原则和方法 29

2.5.4.2预算层次及期间 30

2.5.4.3预算内容 30

2.5.4.4预算管理的流程 30

2.5.4.5预算控制和评价 31

2.5.5附件：

31

2.6固定资产管理办法 32

2.6.1总则 32

2.6.2固定资产标准 32

2.6.3固定资产分类和计价 32

2.6.4固定资产折旧与修理 34

2.6.5固定资产的减值准备 35

2.6.6固定资产的管理 35

2.6.7固定资产的清查 36

2.6.8附则 36

2.7成本费用核算与管理办法 36

2.7.1总则 36

2.7.2成本核算的对象及要求 37

2.7.3会计核算 37

2.7.4期间费用的核算 37

2.7.5成本分析 38

2.7.6附则 38

2.8财务支出审批、报销办法 39

2.8.1总则 39

2.8.2财务审批的原则 39

2.8.3财务审批的权限 39

2.8.4费用报销规定 40

2.8.5附则 41

2.9稽核制度 41

2.10财务软件管理办法 42

2.11会计档案管理制度 43

2.11.1总则 43

2.11.2会计档案的概念及范围 43

2.11.3会计档案的装订 43

2.11.4会计档案的保管 45

2.11.5会计档案的销毁 45

2.11.6附则 45

第三章人力资源部管理制度 46

3.1人事管理制度 46

3.1.1总则 46

3.1.2招聘录用 46

3.1.3人员管理 47

3.1.4待遇 47

3.1.5培训 48

3.1.6考核 48

3.1.7附则 48

3.2公司薪酬管理制度 48

3.2.1基本原则：

48

3.2.2薪酬体制 48

3.2.3工资构成 49

3.2.4岗位工资 49

3.2.5奖金 49

3.2.6加班 50

3.2.7缺勤旷工工资 50

3.2.8个人扣款 50

3.2.9薪资发放 50

3.3奖惩规定 51

3.3.1总则 51

3.3.2奖励 51

3.3.3惩罚 52

3.3.4附则 53

3.4考勤管理规定 54

3.4.1考勤管理 54

3.4.2作息时间 54

3.4.3假期 54

3.5劳动合同书范本 56

3.6员工招聘管理暂行办法 56

3.6.1总则 56

3.6.2招聘计划 56

3.6.3招募与选拔 57

3.6.4试用与转正 58

3.6.5招聘评估 59

3.6.6附则 59

3.7员工培训管理暂行规定 60

3.7.1总则 60

3.7.2培训目的、原则、形式 60

3.7.3培训审批程序 61

3.7.4培训费用 61

3.7.5服务期限 61

3.7.6培训期间待遇 62

3.7.7培训要求 62

3.7.8附则 62

第四章投资管理制度 62

4.1投资管理部管理制度 62

4.1.1总则 62

4.1.2项目的初选与分析 63

4.1.3项目的审批与立项 64

4.1.4项目的组织与实施 64

4.1.5项目的运作与管理 64

4.1.6项目的变更与结束 65

4.1.7附则 65

第五章法律事务管理制度 65

5.1法律事务部管理制度 65

5.1.1 总则 65

5.1.2法律事务工作规定 67

5.1.3附则 69

第六章内部审计管理制度 69

6.1内部审计管理制度 69

6.1.1总则 69

6.1.2内部审计组织机构及审计范围 69

6.1.3内部审计对象和审计时限 72

6.1.4具体实施 72

6.1.5内部审计建设 73

6.1.6附则 73

第一章行政管理制度

1.1办公室管理制度

1.1.1总则：

为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。

1.1.2管理理念：

办公管理贯彻 “规范、效率、效益”的理念。

规范:

以制度规范办公管理。

效率：

要求高的整体工作效率。

效益：

减少资源耗费，降低成本。

1.1.3管理范围：

公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。

1.1.4公文管理

1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。

公文处理指公文的收文处理和发文处理。

2、对收文的处理。

进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。

最后对承办完的文件按规定归类存档。

3、对发文的处理。

公司公文的打印工作由办公室负责。

各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。

打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。

将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。

1.1.5办公用品管理

一、办公室用品的采购

1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。

2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。

二、办公用品入库

1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。

2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。

3、入库后，应当日入帐。

所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。

4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。

三、办公用品发放

1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。

2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。

3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。

1.1.6邮发管理

1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。

所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。

2、办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。

3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。

1.1.7办公现场管理

一、员工形象的基本要求：

男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。

二、工作行为要求

1、坐立规范，举止文雅大方

2、不聊天喧哗

3、不随意窜岗

4、不用电话闲聊

5、不做与工作无关的事

6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）

三、办公环境要求

1、每天下班前整理一次办公环境。

2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。

重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。

3、办公区内洁净有序。

4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。

5、办公区内除会客室外严禁吸烟。

1.1.8电话管理

本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。

1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。

2、电话应在响铃三声之内接起。

3、接听电话的标准用语为：

"您好，道朗"。

声音要柔和，富有热情。

4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。

5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款10元；私挂香港或澳门的，每次罚款50元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。

屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。

1.1.9固定资产和低值易耗品实物管理

1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。

2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。

归口管理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。

3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点工作。

1.1.10车辆管理

办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。

1.1.11印章管理

办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。

1.1.12合同管理

办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。

1.1.13档案管理

办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。

本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。

1.2公司保密制度

1.2.1总则

1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

包括但不限于以下：

（1）公司重大决策中的秘密事项。

（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

（5）公