度部门决算草案Word文档格式.docx

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一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分南昌县水务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

一、部门主要职能

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《江西省实施<

中华人民共和国防水法>

办法》、《江西省实施<

中华人民共和国水土保持法>

办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市供水和节约用水管理条例》等法律、法规的组织实施和监督检查；

贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》、《南昌市污水处理费征收管理办法》等有关规定。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全县水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全县水资源的监督和调查评估。

拟定全县水长期供求计划、水量分配方案和水源规划，并负责监督实施；

制定全县各行业用水定额；

组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；

组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；

发布水资源公报。

（四）负责城市供水、排水管理工作，拟定全县计划用水、节约用水政策；

编制全县计划用水、节约用水规划，制定有关标准；

组织、承担和监督全县计划用水；

负责指导协调和监督全县节约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；

组织水功能区的划分，严格禁止向饮用水源区水域排污；

监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，并向环保部门提出限制排污总量的意见。

（六）主管全县河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区），河口滩涂等水域及其岸线，负责本县重要河道的综合治理、开发和保护；

编制、审查小中型水务基建项目建议书和可行性报告；

负责水工程的建设管理；

对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；

负责水工程管理范围内建设项目和涉河建设项目审批管理。

（七）承担南昌县防汛抗旱总指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，组织制订县内主要江河湖泊防御洪水预案；

组织制订全县重要水工程度汛方案；

组织制订全县防汛抗旱应急预案；

对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；

负责全县防汛信息工作。

（八）负责全县防洪、排涝、供水、排水及污水处理设施的建设管理及维护工作；

负责排水许可管理；

负责污水处理的使用监管工作。

（九）负责全县水土保持及生态环境建设工作；

组织全县水土流失综合治理及预防监督工作；

配合上级水务部门做好对开发建设项目的水土保持方案审批、管理工作；

归口管理农村“四荒”资源的开发治理。

（十）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农村节水灌溉和乡镇供水以及农村人畜饮水及行业的水电管理工作。

（十一）负责组织指导全县水务设施、水域及其岸线的管理和保护；

组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；

组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水工程；

组织指导水工程的安全监管。

（十二）主管全县水务建筑市场，负责全县水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水务行业质量标准和工程规程规范的实施。

（十三）负责全县水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质；

组织审核相关的水价格，负责全县供排水水质日常监测和监管工作。

（十四）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；

协调、仲裁乡镇间的水事纠纷。

（十五）拟定水务行业的经济调节措施；

指导水务行业的经营工作；

研究提出有关水务的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施；

负责水务固定资产的监管。

（十六）组织水务科技研究和技术推广，负责管理全县水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水务队伍建设。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个，分别为南昌县水务局局机关，南昌县水政监察大队，南昌县堤防修建项目部，南昌县赣抚平原管理站，南昌县赣东大堤河道堤防管理站，南昌县抚西大堤河道堤防管理站，南昌县象湖联圩管理站，南昌县防汛物资储备调配中心，南昌县红旗联圩河道堤防管理站，南昌县中洲联圩河道堤防管理站，南昌县棠墅港左堤河道堤防管理站，南昌县红旗大泵站，南昌县长乐联圩河道堤防管理站，南昌县南新联圩河道堤防管理站，南昌县蒋巷联圩河道堤防管理站。

编制人数342人，其中：

行政编制20人，全额补助事业编制322人，在职人数268人，其中：

行政人员19人，全额补助事业人员249人，离休人员1人，退休人员161人。

退休人员自2016年10月均纳入社保发放。

第二部分南昌县水务局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计16799.60万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0.3%；

本年收入合计16799.60万元，较上年下降0.3%，主要原因是：

项目收入支出跨年度大,没有及时下达。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入16799.60万元，其中政府性基金预算财政拨款832.68万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计16799.60万元，其中本年支出合计16799.60万元，较上年下降0.3%，主要原因是：

本年支出的具体构成为：

基本支出6422.34万元，占38.23%；

项目支出10377.26万元，占61.77%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为15840.53万元，决算数为16799.60万元，完成年初预算的106.05%，主要原因是：

严格按照预算管理，合理支出，增加农田水利支出。

按功能分类科目分：

一般公共服务支出年初预算数为666.12万元，决算数为1047.37万元，完成年初预算的157.23%；

教育支出年初预算数为1122.50万元，决算数为1466.31万元，完成年初预算的130.62%；

文化教育与传媒支出11万元，决算数为11万元，完成年初预算的100%；

社会保障和就业支出年初预算数为449.07万元，决算数为461.63万元，完成年初预算的102.79%；

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为193.71万元，决算数为199.25万元，完成年初预算的102.86%；

节能环保支出年初预算数为2625.82万元，决算数为2625.82万元，完成年初预算的100%；

城乡社区支出年初预算数为844.66万元，决算数为844.66万元，完成年初预算的100%；

农林水支出年初预算数为970.77万元，决算数为991.86万元，完成年初预算的102.17%；

住房保障支出年初预算数为144.89万元，决算数为149.91万元，完成年初预算的103.46%；

。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：

工资福利支出5501.68万元，较上年增长136.8%，主要原因是：

增加了政府性奖励支出；

商品和服务支出627.06万元，较上年下降71.11%，主要原因是：

其他商品和服务支出减少和公务用车维护费用减少；

对个人和家庭补助支出293.59万元，较上年下降43.34%，主要原因是：

2016年退休人员工资是从10月份起由社保发放，而2017年全年都是由社保发放退休人员工资，减少了单位开支；

其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.1万元，决算数为22.27万元，完成预算的82.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.8万元，决算数为4.57万元，完成预算的51.97%，主要原因是：

根据八项规定要求，努力压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；

公务用车运行维护费支出年初预算数为18.3万元，决算数为17.69万元，完成预算的96.7%，主要原因是：

规范公务用车的使用管理。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费627.06万元，较上年下降71.11%，主要原因是：

其中：

办公费182.04万元，印刷费10.32万元，水费6.26万元，电费20.07万元，邮电费11.83万元，差旅费22.54万元，维护费107.25万元，租赁费3.7万元，会议费10.9万元，培训费9.2万元，公务接待费4.57万元，劳务费10.73万元，委托业务费0.5万元，工会经费22.52万元，福利费19.89万元，公车运行17.69万元，其他交通费16.69万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出68.64万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额584.5万元，其中：

政府采购货物支出505.8万元、政府采购服务支出78.7万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

3、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（详见附件）

一般行政管理事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

水利工程运行与维护：

反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作：

反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督：

反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

农田水利：

反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

防汛：

反映防汛业务支出。

有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞湖区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。