用友U8应收应付帐款操作手册文档格式.docx
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1、应收业务流程
2、应收业务处理
2.1应收单据填制
其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据,点击应收单据录入,如下图
点击增加后,在表头中选入客户、科目、金额,在表体中录入会计科目和金额,如下表:
2、点击此外保存单据
填制完成后点击②保存
2.2应收单据审核
点击应收单据审核,系统弹出如下界面
点查询,输入过滤条件后,点确定
点击确定,系统弹出如下界面:
销售系统填制的销售发票,在应收系统需要审核。
其操作方法跟应收单据审核是一样,只是路径不一样,销售发票审核路径如下:
3收款单据处理
当收款时,填制收款单。
1)点击收款单据录入,系统弹出上图
2)点击增加按钮,输入表头(结算方式、客户、金额)等容,然后保存、审核,
也可以先保存,不审核,到收款单据审核中去进行审核操作。
如下图:
操作方法同应收单审核。
4选择收款
点击选择收款,系统弹出如下界面
点击确定后,系统弹出如下界面:
在收款金额中录入本次收款金额既可。
这里是按单据收款的,收款后不需要再做核销处理。
5核销处理
1.4.1如果预收款所对应的发票到了,这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系,此勾对关系通过核销业务实现。
1.4.2如果收款处理是在收款单据录入中填制的,而不是在选择收款中处理的,也需要在此外进行核销处理。
点击核销,选择自动核销,如下图
点击确定,系统弹出如下界面
选择是,系统自动进行核销(一般是先开票先核销)
如果想自动选择核销的发票和收款单,则需要进行手工核销,操作如下:
然后确定
上列的收款单的本次结算金额(一收款单可多次结算)和下列应收款的本次结算(一应收单可以多次结算)两个数值必须一样,输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销
6制单处理
1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证,自动传递到总帐系统。
选择好需要生成凭证的单据类型后,点击确定。
1、选择单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同,则生成一凭证
2、选择好后,点击制单,则生成凭证,点保存,则保存该凭证,如果要删除这凭证,则需要在应收款管—凭证处理—查询凭证中找到该凭证,然后进行删除操作,在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废,必须在总帐管理中进行整理凭证操作,才能彻底删除这凭证。
7其他处理
其他处理主要是为了取消操作,比如取消核销,取消应收冲就应收形成的单据等,点击其他处理——取消操作,系统弹出如下界面;
选择好单据后,点击确定,则系统过滤出符合的单据,双击打开需要取消操作的单据,然后点击菜单栏删除就可。
8期末处理
当当期业务全部完成后,则系统需要进行期结帐,以便进行下月业务的操作,点击期末处理——月末结帐。
系统弹出如下界面
双击后变成变成Y,再点击下一步。
如下图
9应收及应付操作手册说明
应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的,只是一个是收,一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理,此处不再单独制作应付帐款的操作手册.
附:
应付业务流程