工业园区项目建设可行报告 可研性报告 工业园项目可行性研究报告Word下载.docx
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根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。
二、企业现状
1、企业概况
中信中原汽车有限公司，由中信汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于1997年元月，注册资金1.89亿元，资产总额6.9亿元。
控股及参股四家企业：
中信昊园（郑州）高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、河南中信中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。
2、产品特点
a、税控收款机机壳
防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点
b、方向盘
产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好
c、保险杠
产品造形美观，又具有较强的抗撞性能
d、仪表盘
外形美观，结构合理，经久耐用
二、产品定位及选型
1、产品的技术水平
以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。
和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。
2、产业关联度分析
项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。
四、承办条件
1、拥有产品关键技术
2、拥有强大的科研开发队伍
3、企业资信状况优异。
第三章建设地点及建设条件
选址位置：
中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。
1．气象条件：
郑州地处北纬34°
，属大陆性气候。
年平均气温14.2℃年平均降雨量640.9mm
最大冻土深度18cm最大积雪厚度20cm
历年最大风速24m/秒平均风速3.2m/秒
最冷月平均相对湿度60%最热月平均相对湿度76%
夏季主导风向南偏东冬季主导风向东北
2．工程及水文地质条件
场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。
根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。
场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，砂质土层。
属中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。
场地地下水属潜水类型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为1.5米。
3、物料与能源供应条件
第四章市场分析与拟建规模
1、市场分析
当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。
预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。
汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。
2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。
目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。
税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。
2、市场风险分析及对策
本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；
但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。
第五章建设方案
我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。
新增建筑面积80000㎡，占地250亩。
1、主要建设内容
本项目购置土地250亩，项目新增总建筑面积80000㎡。
生产厂房60000㎡
仓库9000㎡
研发办公楼6000㎡
销售技术服务中心4000㎡
员工食堂等生活实施1000㎡
固定资产投资2.6亿元。
生产线7600万元
生产设备7200万元
动力设备120万元
检测设备940万元
工艺设备93万元
办公设备1300万元
一、总体方案
1、总体思路
根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。
本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。
2、主要建设内容
本项目新增建筑面积约80000㎡，其中：
生产厂房60000㎡、研发办公楼6000㎡，销售技术服务中心4000㎡，仓库9000㎡，员工食堂及生活服务设施1000㎡。
二、建设场地及总图布置
1、建设地点
1、生产大纲
（1）产品品种及年产量
根据市场需求和拟建规模，确定本项目的年生产大纲如下：
①方向盘30万件
②保险杠41万台
③仪表盘30万台
税控收款机壳100万台
（2）产品指标
①方向盘
a、税控功能
b、技术指标
②仪表盘
③保险杠
2、生产技术和工艺
1）产品生产总流程
3、生产设备及仪器选型原则
（1）选择生产设备仪器的原则
a、自制：
对本项目使用的特殊型设备，完全由自己设计实现；
b、国内购买：
在满足本项目生产要求的条件下，综合性价比因素，优先选择国内设备。
c、国外引进：
根据本项目需要，在国内无同类产品或产品不能满足要求时，选择国外设备。
（2）设备仪器配置原则
首先，根据年生产大纲所确定的代表产品，产量以及设备的年生产能力和设备工作时数，计算出每种设备的配置数量。
其次，根据生产工艺特点，调查分析工艺过程的瓶颈工序及易出现故障的设备，有针对性地配置备用设备。
4、工艺布置方案
工艺布置方案另行设计
5、生产组织、人员、面积和设备
（1）生产组织
（2）人员
生产工人根据生产大纲所要求的生产能力配备：
本项目全厂所需人员总数：
490人
生产工人：
250人
管理人员：
80人
技术及研发：
160人
（3）面积
拟新增建筑面积80000平方米。
（4）设备
本项目选用工艺设备、仪器（部分进口）总数为台（套）
详见附表:
固定资产投资明细表
6、动力消耗及品质要求
生产线主要消耗电动和电热功率、测试仪器用电、装配线气动工具和自净需用无油压缩空气；
四、建筑结构
本项目厂房建筑物的耐火等级为二级，生产火灾危险性等级为丁类。
五、气体动力
装配生产线需无油压缩空气，估计用量为150m3/h；
选用3台螺杆式空气压缩机，压力0.7Mpa；
并按生产线用气点设计布置压缩空气管道。
六、暖通空调
1、通风、排风
库房及动力站房均设置轴流风机，进行全室排风。
厂房：
对产生含铅废气及较大量热量的焊接设备，采用局部排风措施。
该排风系统排出的废气含铅量在0.0025～0.003mg/m3,故只需将排风口抬高至离地15m，即可满足低于排放标准的要求。
七、给排水
1、给水
本项目给水需要公司打井。
2、排水
（1）生活污水
本项目生活污水量为50m3/h
生活污水（其中：
粪便污水经化粪池处理，食堂污水经隔油池处理）排入厂区生活污水管网，然后排入开发区污水管道。
（2）生产污水
本项目生产不产生有害废水。
八、电气
1、供电
本项目用电设备总装设功率：
1000KVA
厂区内现在高压配电站，经生产厂房内的终端变电室降压后，向各用电设备供电。
工艺设备用电源的电压偏差不应大于±
5％，设计中采用稳压电源装置供电予以保证。
主要工艺设备用电均属三级用电负荷，其中应急照明，消防等用电设备属二级（应急）用电负荷。
2、电力、照明
电力及照明系统的电源由变电室以50Hz，220/380V，TN-S系统供给。
生产厂房内的用电设备主要采用电缆线路供电，电缆采用铜芯绞联聚乙烯绝缘电缆在电缆桥架上敷设；
配电设备采用动力配电箱、插座箱。
排风机和消防水泵等重要负荷设备，由变电室以两路电源供电，其终端设双路电源互投装置进行自动切换。
3、接地
生产厂房内工艺设备需以下5种接地
（1）保护、防静电接地
（2）防电磁干扰接地
（3）高频接地
（4）高电压保护接地
（5）测试接地
对
（1）、（4）种接地，采用与配电系统保护线（PE）线可靠连接的方式，接地电阻≦4Ω。
对
（2）、（3）、（5）种接地，采用单独接地极的方式，接地电阻≦100Ω。
九、通信信息
本项目通信要求包括：
互联网络系统、通信系统、火灾报警系统与消防控制系统等内容。
1、互联网络系统
安装宽带网、ADSL等公共资源以实现与INTEL网的互联。
2、通信系统
为满足本项目对内、对外电话通信的要求，拟在各科研生产办公室、动力值班室及各生产工序设置50门电话。
3、火灾报警与消防控制系统
按建筑物设计防火规范中生产的火灾危险性类别的划分原则，本项目的生产火灾危险性类别为“丁”类。
采取的相应消防措施有：
（一）建筑物的耐火等级按二级进行设计。
（二）厂区设置环行消防通道，并设置有环状室外消防给水管网的室外消防栓。
（三）厂房内设置火灾自动报警系统和室内消火栓。
火灾自动报警系统由智能型感烟感温火灾自动报警控制装置、空气采样烟雾监测装置、总线式消防电话装置、总线式应急广播装置组成。
消防控制系统有火灾自动报警和手动报警、消防水泵控制、水幕控制、水喷洒系统控制、空调机控制、火灾事故广播状态的控制、消防专用电话等。
第六章劳动定员
一、工作制度
本项目采用二班工作制，工人年工作天数251天，每周工作5天，每班工作时数为8小时，工人年工作时数2010小时。
生产设备采用单班工作制，设备年工作时数为1910小时。
二、劳动定员
项目需要人员总数490人，其中生产工人250人，技术工艺人员160人，行政管理及其它人员80人。
部分主要技术人员由公司原有各部门抽调，不足部分人员营销人员和生产工人可从社会公开招聘。
第七章项目实施进度
7.1第一阶段为项目前期工作，时间为2006年4月～7月，包括以下主要工作内容：
a.可行性研究报告的编制及备案。
b.初步设计的编制
c.土地征用手续的办理
7.2第二阶段为项目施工，时间为2006年8月～2007年2月，包括以下主要工作内容：
a、施工图设计。
b、生产厂房、仓库的建设，生产线及设备的安装与调试。
7.3第三阶段为项目的试生产和验收，时间为2007年3月～12月。
第八章项目风险分析
一、经营风险分析
1、市场风险
该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍在密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，力争出口。
因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。
2、产品风险
该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。
3、原材料采购风险
本项目原材料大部分是塑料，目前石化产品的价格正不断上涨。
应充分调动供应厂商供货的积极性，确保高质量、低价格的稳定供货。
此外，也在随时掌握原材料供货市场的信息及变化情况，不断拓宽采购渠道，以确保原材料、供应不能中断，尽可能减小原材料采购风险。
4、价格风险
按市场均价，方向盘按每件5000元计算，保险杠按每件3000元计算，仪表盘按每件3000元计算，税控收款机机壳按每件70元计算，均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；
同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。
因此，应从形成规模化生产，降低生产成本；
加强内部管理，改进生产工艺水平，提高产品质量；
实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。
二、技术风险分析
目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。
中信中原要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。
同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
三、经济风险分析
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。
第九章环境保护、职业安全卫生、消防、节能措施
在本项目建设过程中，将严格按国家环境保护“三同时”的要求来做，遵守有关建设项目的职业安全健康安全卫生、消防等法律法规，同时采取相应的节能降耗措施。
一、环境保护措施
1、有害废水
本项目的生产过程中不产生有害废水。
2、有害废气
本项目再生产过程中会产生少量的废气，公司针对塑料制品成型过程中产生的废气，采用大气排风稀释等治理措施，达到环保标准后高空排放，既能保证操作环境的安全与卫生，又可使周围的环境不致受到污染。
3、废品和废渣
对于生产过程中产生的废品、废渣，本公司将对其回收利用，加工制作其它产品，既可减少对环境的影响，又可增加本公司收益。
二、职业安全卫生措施
1、采用合理的生产组织，先进的生产流程及生产技术，将危险和有害因素降至最低程度。
2、生产中产生有害气体和较大热量的工艺设备设局部排风装置，保护生产工人的身体健康。
3、生产厂房设有集中空调，其它工作区域设舒适性空调，改善工人劳动条件。
4、产生高电压后及辐射危害的设备远离操作工人。
高电压设备装设电气安全防护和联锁装置。
高压、高频设备附近设置明显的警告装置和安全标志。
所有用电设备均设有可靠的安全接地，设短路保护、过电流保护，保证用电安全。
5、产生噪声较大的设备设单独隔间，采取隔音、吸音措施，尽量减小噪声干扰危害。
6、生产厂房使用的空调设备选用带新风的集中空调机组，保护每人每小时新风量大于30m3。
三、消防
1、生产工艺性质，本项目生产厂房的火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。
2、厂区内设符合规范的消防通道，并配备室外消防给水管网、室外消防栓。
3、厂房内设置疏散通道及疏散门，并有安全疏散标志。
4、选用安全可靠的电器设备和材料，材料的导线截面留有充分余量。
5、各种建筑材料、动力管材、空调管材及保温材料都选用非燃或难燃材料。
四、节能
1、择既能满足工艺要求又节约能源的动力设备和工艺设备。
2、工作照明采用分散开关控制，选用高发光率的照明灯具。
3、采用节能型变压器，变压器室内设有电容补偿柜，使功率因素不低于0.9。
4、动力使用设计量仪表，监控能源消耗。
5、建筑设计中采用优质保湿材料与密封性能好的门窗，减小能源损耗。
第十章投资估算和资金筹措
一、投资范围本项目建设，包括新增厂房、工艺设备，以及相关其它费用。
项目新增建设总投资估算4.5亿元。
二、编制方法及依据1、建筑工程新建厂房改造根据其建筑面积及结构特点，套用类似工程造价指标编制。
2、设备购置费
●设备安装费按设备价值的4%估算。
●预备费按固定资产投资与其它费用之和的11%计算。
●建设期贷款利息按建设期内使用贷款时间1至3年计算，利率按年利率6.5%。
●流动资金的计算，依据企业性质、管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法。
●勘察设计费:
根据建设部和物价局颁布的《工程设计收费标准》的有关规定，按工程费用的2%计算。
8.2.5预备费
基本预备费按照工程费用和其它费用之和的10％计算。
8.3投资构成建设投资构成表
序号
工程和费用名称
投资额
（万元）
所占比例
1
建筑工程
7800
30%
2
设备购置及安装
17350
66.7%
3
其它费用
850
3.3%
4
建设总投资
26000
100%
8.4流动资金估算
流动资金估算采用分项详细估算法.根据产品生产,物料储备等需要,并考虑产品销售情况和应收帐款,应付帐款收支状况,参照行业平均先进水平,可计算出需铺底流动资金17500万元。
8.5建设项目总投资
项目总投资＝新增建设总投资＋流动资金＋技术折价
＝26000＋17500＋1500＝45000万元
8.6资金筹措
项目新增建设投资26000万元中，银行贷款11000万，利率按6.03%计算，专项贷款和政府拨款5000万元，其余10000万元由企业自筹。
流动资金17500万元其中自筹8500万元，其余9000万元为银行贷款，年利率5.85%。
8.7资本金
本项目作为资本金计算基数的总投资：
总投资=新增建设投资＋铺底流动资金
=26000＋17350=43500万元
本项目固定资产投资自筹10000万元，流动资金自筹8500万元，合计自筹18500万元，占总投资的42.5%，符合国家关于资本金比例的要求。
第十一章财务评价
一、评价方法
根据国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版规定的评价原则,结合本项目特点，测算财务评价指标。
二、成本计算基础数据的确定及有关问题说明
1、主要原材料是根据现行市场价进行测算。
2、人工工资及福利费测算：
工人：
1.8万元/年；
研发人员：
5.0万元/年；
技术干部：
3.0万元/年；
管理干部：
5.0万元/年。
3、厂房按20年折旧。
4、设备按10年折旧。
三、项目计算期
根据主要机电生产设备折旧年限和加速技术进步的原则。
本项目财务评价确定计算期为12年,其中建设期为1.5年，2008年达到设计生产纲领。
二、财务评价
●销售收入
本项目产品大纲为年产方向盘10万套、税控收款机壳100万件、方向盘10万件、仪表盘10万块。
正常年产品销售价格（含税价）测算：
方向盘均价5000元每件，税控收款机壳70元每件，保险杠3000元每件，仪表盘3000元每件。
各年销售收入按项目规划的各年产量乘以销售价格计算。
本项目达到生产纲领生产期，年销售收入370000万元。
●税金
增值税，按销售额的3%测算，城市维护建设税、及教育费附加分别为增值税额的7%和3%。
所得税，未考虑优惠政策，按税率33%计算。
●盈利性分析
达产年利润总额为万元。
●生产期年平均效益指标
投资利润率49.83%
投资利税率74.37%
成本利润率4.63%
销售利润率4.32%
●贷款偿还分析
还款资金来源：
包括折旧、摊销、未分配利润。
贷款偿还期测算结果
经测算，贷款偿还期为4.55年（含建设期1.5年）。
9.5.2盈利能力指标
年平均利润总额
a投资利润率＝─────────×
100%=49.83%
项目总投资
年平均利润总额＋销售税金
b投资利税率＝─────────────×
100%=74.37%
c财务内部收益率（FIRR）
根据《财务现金流量表》计算：
财务内部收益率＝23.6%（税前）
财务内部收益率＝17.1%（税后）
以上各项指标均大于行业基准收益率12%。
9.7不确定性分析
9.7.1盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）如下:
年平均固定成本
ＢＥＰ＝──────────────────×
100％
年销售收入－年可变成本－年销售税金
＝52.2%
也就是说，企业生产能力利用率达到52.2%时，盈亏平衡；
在52.2%以上时，处于盈利状态。
第十二章经济效益和社会效益分析
一、经济效益分析
正常年生产销售收入37亿元，利税为4.5亿元，投资回收期为3.43年。
上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。
二、社会效益分析
增进地方政府的财政税收，加强了相关产业的配套，增加当地的劳动力就业，带动相关产业的发展，拉动了GDP的增长。
第十三章结论
进行调查和综合分析后认为：
该
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