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5.4.3广告9
5.4.4公关9
6.1．生产要求9
6.2厂址选择10
7.财务分析10
7.1.会计报表及附表10
8.1.机遇12
8.2外部风险12
8.3内部风险12
8.4.解决方案12
9.风险资本的退出13
1.公开上市（IPO）。
13
1.执行总结
1.1.公司
厨卫宝——阳光产品是一个提议中的公司。
厨卫宝垃圾处理器拥有多重专利，产品配有三重粉碎的独特功能，使所有垃圾达到特别的粉碎细度，用户永远不用为管道堵塞而烦恼——此项为全球独创。
全世界每年产生的4.9亿吨垃圾中，中国城市就占到1.3亿吨。
仅上海市，日产生活垃圾总量就达2.59万吨，而每年运送处理这些垃圾就耗去上海市财政6.8亿元。
上海有500多个垃圾临时堆放点，占地几千亩。
我国668座城市中已有2/3被垃圾带所包围，全国垃圾存放占地累计达75万亩，且有1/4的城市已发展到无适合场所堆放垃圾。
垃圾处理作为环境治理的一个紧迫问题已经提到各级政府的重要议程上来。
1.2.市场
厨卫宝垃圾处理器消除厨房食物垃圾及卫生间垃圾，营造健康、清洁、环保、舒适的家庭生活环境，已成为现代人们的迫切需要。
随着中国经济的迅速发展，人民的生活水平不断提高，对身体健康、环保意识日益增强，越来越多追求高生活品位的渴望拥有一个健康、清洁、环保、舒适的家庭生活环境。
今天，因各种各样的家庭垃圾，因其不易管理、极易腐烂、散发恶臭而成为滋生细菌、蚊虫的地方，成为目前家庭污染源之首，直接影响家居环境和生活质量。
厨卫宝垃圾处理器为你解决一切烦恼，为你的居家生活带去健康!
1.3.投资与财务
公司设立在西安市高新区。
公司成立初期共需资金1200万，其中风险投资700万，短期贷款300万，个人投资200万。
其中用于固定资产投资710万，流动资金490万。
2.项目背景
2.1.产业背景
随着中国经济的迅速发展，人民的生活水平不断提高，对身体健康、环保意识日益增强，越来越多追求高生活品位的渴望拥有一个健康、清洁、环保、舒适的家庭生活环境。
生活品位迅速提高带来与日俱增的生活垃圾，逐渐成为现代家庭及现代社会的一个沉重包袱。
早在发达国家，抽油烟机的问世，引领了中国大多数家庭“第一次”厨房革命。
消除厨房食物垃圾及卫生间垃圾，营造健康、清洁、环保、舒适的家庭生活环境，已成为现代人们的迫切需要。
餐厨垃圾主要来源于餐饮服务业、家庭和企事业单位食堂等产生的食物加工下脚料（厨余）和食用残余（泔脚）。
其成分复杂，是油、水、果皮、蔬菜、米面、鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质的混合物。
餐厨垃圾特点主要是含水量高，水份占到垃圾总量的80～90%；
有机物含量高，油脂高，盐分含量高；
易腐烂变质，易发酵，易发臭；
易滋长寄生虫、卵及病原微生物和霉菌毒素等有害物质。
2.2.产品描述
2.2.1.厨卫宝垃圾处理器的技术
引领行业6大绝技，彰显与众不同
1.安装便捷\节省空间安装在厨房水槽下，直接接入排水管，并隐藏于橱柜中，不影响任何原有厨房结构。
2.使用方便\安全可靠配有空气和无线开关，只需轻按按钮，一般十几秒钟即可将厨房易腐易变质垃圾处理的无影无踪。
该产品技术成熟，无漏电漏水隐患，可靠性和密封性都得到了最大的保障。
3.经济环保\洁净健康使用成本低，每次使用控制在几分钱以内，并可使用二次水源。
可完全消除家中易腐食物垃圾存放和转移的烦恼，保持家庭卫生洁净，从源头消除了食物垃圾滋生细菌对家庭成员健康和环境的困扰。
4.应用广泛\适用性强可在任何普通家庭的厨房中安装使用（包括已装修的家庭），其中商用食物垃圾处理设备可在食堂、宾馆、酒店、饭店中使用。
5.品种齐全\造型美观根据不同用户的需求特点，设计出了集美观和人性化于一体的不同规格和功能的产品系列，同时可提升家居的品位。
6.动力强劲\品质保障高强度不锈钢刀具与碾磨腔；
采用同行业独一无二的二次碾磨技术，碾磨后的颗粒小至3毫米左右。
碾磨速度快，低噪音；
使用寿命长；
空气开关控制安全性更高，适合1--6口之家使用。
2.2.2.厨卫宝垃圾处理器
内核采用镍铬合金钢防腐材料制成，外面再使用隔音材料做成隔音腔，因此是比较耐用的，而且在工作过程中确保低噪音，不影响正常的生活。
镍铬合金钢研磨部件是比较耐用、不生锈的，因此，无须维护无须更换，使用时间更长。
外壳设计美观，采用高强度ABS材料，不但可防腐蚀、耐磨，而且高档美观。
厨卫宝生活垃圾处理器采用永磁直流电机，可轻易的将厨房食物性垃圾粉碎然后排入下水管，比如：
果皮、蔬菜、米面、鱼、肉、骨头等食物性垃圾。
厨卫宝家庭垃圾处理器的刀盘设有两个到四个可360度回转的冲击头，刀盘转速（满负荷工作状态）交流电机约1450-1750转/分钟。
粉碎后的颗粒直径小于3mm，不会堵塞排水管和下水道。
由于厨卫宝家庭垃圾处理器刀盘没有利刃，因此是安全的。
对食物垃圾进行有效处理后节省了垃圾存放占用的空间，也节省了垃圾袋的钱，同时也为你的家庭环境减少了污染，避免垃圾腐烂所滋生的病菌对健康的危害。
厨卫宝家庭垃圾处理器，低耗电、可使用二次水源，一个五口之家每天最多话费几分钱即可解决一天的食物性垃圾，因此充分体现环保节能的价值。
首先，厨卫宝可使用二次水源因此是比较节约水资源的。
常见的二次水资源有：
淘米水、洗菜水、洗碗水等已经使用过了的废水，这些都是不产生水费的，因此，在这一点上是无需花费的。
其次，省电也是厨卫宝的一大提点。
1马力=735瓦特，家用电一般为1/2HP=367W，1度电=1KW×
1小时，每天用3分钟的话，最后我们算个总账，按每天使用3分钟计算，水电总支出不到5分钱，而实际上一般家庭每天用不到3分钟!
然而，你进行垃圾处理需要时间，有的还需要分类处理，垃圾袋平均也几分钱一个，这样算下来，厨卫宝垃圾处理器不但环保，还节能，节省开支!
2.2.3.厨卫宝垃圾处理器企业概况
厨卫宝食物垃圾处理器企业文化：
沟通、创新、乐趣。
企业精神：
持续进步，精益求精。
人才观念：
责任心、勤奋、团结、创新。
企业目标：
没有最好，只有更好。
核心理念：
追求无止境。
服务理念：
超越期望，精诚服务。
“厨卫宝”系列产品以过硬的质量和良好的信誉赢得了广泛用户的信赖和认可，产品畅销全国各地。
公司愿与新老客户共同努力，厨卫宝食物垃圾处理器价格在不断发展的事业中走向更加灿烂的未来。
2.3.厨卫宝垃圾处理器的优点
1、对居民来说：
减少厨房尤其是存放垃圾桶的橱柜内的臭味；
减少孳生蟑螂、细菌的可能；
使清理排放家庭垃圾成为一项轻松干净的工作；
有利于保持楼梯间和居住小区的卫生环境。
2、对环卫部门和物业管理来说：
改善环卫作业环境；
有效减少垃圾产量；
减少垃圾收运过程的二次污染；
减少垃圾收运处理的难度和成本。
3、对市政和交管部门来说：
增加污水中易腐性有机物的含量，有利于污水处理厂的生化工艺；
减少垃圾车的数量和垃圾污水滴漏对路面的污染。
4、对环境和资源回收来说：
减少厨余垃圾对可回收物的污染，提高资源回收率；
改善填埋场和焚烧厂的处理工况，减少渗滤液、沼气、烟气等污染物的排放。
3.市场机会
3.1.市场特征
厨卫宝垃圾处理器的实际消费者是家庭和餐厅，使用者和购买决定者也是家庭和餐厅。
市场特征呈现使用者和购买者相同的特征。
3.2.市场细分
按市场开发程度，国内厨卫宝垃圾处理器市场可分为：
1.已开发的厨卫宝垃圾处理器市场；
2.尚未开发的厨卫宝垃圾处理器市场。
3.3.销售渠道
按调查，厨卫宝垃圾处理器的主要销售渠道为：
1.厂家直销/当地代理直销售；
2.通过批发公司销售。
3.4.竞争分析
厨卫宝垃圾处理器的主要竞争对手是：
其他品牌的垃圾处理器。
4.公司战略
4.1．公司概述
厨卫宝垃圾处理器-鼎泰裕隆国际贸易（北京）有限公司是以经营高科技产品、提供高科技产品市场合作业务、专业化服务的高科技技术型企业，凭借自身雄厚的技术实力和丰富的服务支持经验，公司的成功来源于良好的合作伙伴关系，公司的产品部、销售部分别与合作伙伴建立直接的联系，我们凭借自身积累的丰富经验和专业的服务精神，积极配合，共同拓展市场份额。
本公司是拥有自营进出口权的专业生产企业。
公司秉承“质量第一，用户至上”的宗旨，以科技为导向，不断引进国内外先进生产设备、高新技术、优质材料、科学管理和优秀人才，以管理为手段,制订了高要求的企业标准,完备了从原材料进厂到产品出厂的整套先进检测系统,已取得ISO9001—2000质量保证体系,通过了CE.GS.3C等认证,产品质量稳定可靠，多次在国家、省、市质量抽查中名列前茅。
“厨卫宝”系列产品以过硬的质量和良好的信誉赢得了广泛用户的信赖和认可，产品畅销全国各地，公司愿与新老客户共同努力，在不断发展的事业中走向更加灿烂的未来。
4.2．总体战略
厨卫宝生活垃圾处理器，我们将来就是行业的领跑者。
4.2.1公司信仰
“庞大家庭需求，早就无限市场潜力”
4.2.2公司使命
“垃圾包围城市，小产品解决大问题”
4.2.3公司宗旨
“厨卫宝垃圾处理器，引领现代厨房第二次健康革命”
5市场营销
5.1．目标市场
各大中小城市的成千上万个家庭
5.2.价格
针对国内市场情况，我们拟定采取竞争定价的价格策略，对于同种功能，不同的产品给与最优惠，合适的价格，使得大多数家庭都能负担得起，相对于其他产品，占有更好的质量优势，竞争对手采取降价策略，我们有较大的竞争空间保持自己的竞争优势。
据调查，随着现代科技的发展，厨房用具的价格普遍提高，而比起厨卫宝给人们带来的方便程度，其价格整体还算适中，大多数普通家庭都能接受。
5.3．销售渠道
拟采取的销售渠道有三种：
与关联经销商合作，通过电视媒体有效推广。
5.3.1合作联营，让生意铺天盖地
与关联经销商合作，将厨卫宝食物垃圾处理器的应用与其它品牌经销商的关联产品做联营，即起到了产品推荐作用，也能创造销售机会。
5.3.2引动潮流，有效推广
民生活幸福指数是需要以上单位的倡导，通过本地的人际关系和社交网络，将产品的特性与设计单位有效结合，即能满足设计单位对生活品质追求的前瞻性设计，又能有效创造销售机会和品牌推广度。
5.4．推广策略
通过自营市场开发的专业性，对潜在消费区域聚集地进行商品体验介绍和7天免费试用推广活动，将销售机会建立在一线位置，获得更多的销售机会。
5.4.2人员推销
产品销售以人员上门推销为主。
据了解，通过人员推销了解厨卫宝垃圾处理器是多数家庭活的产品信息的主要渠道，所以，开发市场的前提，是建立一支高素质的推销队伍。
销售队伍人员应该经常与家庭主妇等人沟通交流，了解家庭及产品的要求，不断促进产品的进步。
推销队伍应该由具有销售知识与经验的人员组成，并定期进行产品知识与销售知识再培训。
销售业绩与嘉奖挂钩，给予顾客一定的数量折扣来推动销售。
产品推销出去后，就需要根据购买决策者心理，提供优质的售后服务，固定长期业务关系。
5.4.3广告
厨卫宝是一项新发明，认知程度较低，广告的诉求点应侧重于厨卫宝的的优势及用途等。
从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒体树立企业形象，从而达到宣传产品的目的。
广告主要方向集中在厨卫宝相比其他垃圾处理器的优势及其用途上。
5.4.4公关
在公司筹建之初开始公关工作。
公关活动的原则是树立公司技术先进，勇于创新，严谨踏实，富有社会责任感的良好形象。
公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度。
承办大型的学术交流会，研讨活动；
良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。
公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象，产品品牌形象的重要工作之一。
.
6.生产管理
6.1．生产要求
生产周期：
从原料到厨卫宝生产周期为4天。
工人要求：
相关人员序经过几个月的专业培训，且具有一定的生产技术。
技术关键：
厨卫宝的粉碎垃圾配件制备。
6.2厂址选择
厂址准备选择在上海高新技术园区。
这里临近地铁二号线终点站，距浦东新机场和市中心均为10公里，投资环境优良，基础配备设施齐全。
原材料采用火车运输，运输量大，对道路要求较高；
其他环境均容易满足；
厂房及办公面积10000平方米，生产车间的的卫生温度均容易达到。
7.财务分析
7.1.会计报表及附表
收益表
表5.单位：
万元
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一.产品销售收入
1000.00
3250.00
5750.00
7250.00
8750.00
减：
产品销售成本
393.73
650.66
666.00
770.08
875.79
产品销售费用
520.00
1200.00
2000.00
2500.00
3000.00
二.产品销售利润
86.27
1399.34
3084.00
3979.92
4874.21
管理费用
220.00
280.00
400.00
500.00
600.00
财务费用
17.55
0.00
三.利润总额
-151.28
1119.34
2684.00
3479.92
4274.21
所得税
260.99
320.57
四.净利润
3218.93
3953.64
7.2现金流量表
现金流量表
表6.单位：
万元
项目
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
955.00
3216.25
5718.50
7234.20
8736.30
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
241.92
419.36
442.64
526.46
609.80
经营租赁所支付的现金
20.00
支付给职工的现金
96.00
102.00
115.00
135.50
152.00
支付的所得税
0.00
260.99
320.57
支付其他与经营活动有关的现金
728.56
1528.63
2383.89
2985.12
3590.39
现金流出小计
1086.48
2069.99
2961.53
3928.07
4692.75
经营活动产生的现金流量净额
-131.48
1146.27
2756.98
3306.13
4043.55
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产所支付的现金
602.00
70.00
投资活动产生的现金流量净额
-602.00
-70.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
800.00
借款所收到的现金
300.00
1100.00
偿还借款所支付的现金
分配股利所支付的现金
290.42
805.20
965.68
1186.09
偿付利息所支付的现金
17.55
317.55
筹资活动产生的现金流量净额
782.45
-290.42
-805.20
-965.68
-1186.09
四、现金及现金等价物净增加额
48.97
855.85
1881.78
2340.45
2857.46
7.3资产负债表单位：
资产
负债及权益
流动资产:
流动负债:
货币资金
48.97
904.82
2786.60
应付帐款
19.76
23.19
26.76
应收帐款
56.25
90.00
121.50
短期借款
减:
坏帐准备
0.94
1.50
8.62
负债合计
应收帐款净额
55.31
88.50
112.88
存货
63.20
107.51
124.72
流动资产合计
167.48
1100.83
3024.20
固定资产:
固定资产原价
702.00
772.00
累计折旧
86.00
172.00
268.00
所有者权益:
固定资产净值
616.00
530.00
504.00
实收资本
无形资产:
300.00
盈余公积
累计摊销
15.00
30.00
45.00
未分配利润
377.64
2056.44
无形资产净值
285.00
270.00
255.00
所有者权益合计
1048.72
1877.64
3756.44
资产合计
1068.48
1900.83
3783.20
负债及权益合计
∙
8.机遇和风险
8.1.机遇
∙厨卫宝垃圾处理器系列产品线极为丰富，从动力发动机分类有全直流电动机、交流电动机，厨卫宝垃圾处理器从功能上分有家庭厨房垃圾处理器系列、卫浴垃圾处理器系列、餐厨商用垃圾处理器、商务办公垃圾处理器。
产品结构丰富，价格亲民，市场热销度极高，需求满足宽广，是经营利润的稳固保障。
同时也是家居生活的好帮手。
∙厨卫宝垃圾处理器体型小，自带便捷安装接口，可直接安装在厨房水槽下，直接接入排污管并隐藏于橱柜中，不影响橱柜结构；
厨卫宝垃圾处理器交直流电驱动，刀盘转速达到2800转/分钟，可将各类食物垃圾碾磨成沫，方便快捷；
机内无刀刃，无需保养，使用安全；
“快速锁定”系统与水槽连接，安装简单。
8.2外部风险
∙经销商销售能力不确定性与倒戈的风险；
∙集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高；
∙潜在竞争者的加入；
∙高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大；
∙资源供应商自身的风险；
∙银行借款风险。
8.3内部风险
∙新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；
∙竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；
8.4.解决方案
实现产品创新与系统创新的“齐步走”，实行整体防控
金融创新在推动金融高速发展、提高金融整体运行效率的同时，总是不断冲击着旧有的组织模式、管理秩序和人才结构。
对金融机构而言，产品创新的程度有多高，战略层面、制度层面、管理层面、服务层面、人才层面的更新就应有多快。
从战略层面讲，金融机构的整体战略应该为创新战略服务。
决策层应具有开拓的精神与宽阔的视野，而不是将目标始终集中于传统业务与传统市场。
从制度层面讲，制度的进程要适应业务创新的需求。
一个产品出来了，如何防范这个产品风险的制度也要出来，相应的组织体系也要同步构建。
从管理层面讲，管理的水平需与创新水平相适应。
有多大的本事接多大的活儿，创新管理部门、产品研发部门对下要直接瞄准市场、立足基层，对上要直属核心管理层，提高执行效能。
9.风险资本的退出
风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。
9.1撤出方式
1.公开上市（IPO）。
这是被业界公认为最好的退出方式，也是投融资双方梦寐以求的皆大欢喜的结果。
具体是指，被投资企业首次在证券市场公开发行股票，投资者借助被投资企业的IPO，在一定的禁售期后通过出售所持的股份，获取高额回报并退出的一种退出方式。
一般来说，通过这种退出方式，投资回报相对来说比较高。
当然，能够公开上市，对被投资企业的要求很高（如公司财务、盈利、及公司治理等必须达到一定规模），且必须符合管理层有关规定及有关上市规则。
具体而言，IPO可分为境内上市与境外上市。
这是根据上市地的不同所做的划分。
而境内上市还可细分主板上市、中小板上市，以及从今年5月1日开始生效的创业板。
可以认为创业板的推出，将带动更多的风险资本投资到高科技、新技术、创新型中小企业中，推动我国中小企业的发展。
2.股权转让。
由于能够IPO的投资项目毕竟屈指可数。
因而，股权转让是业界常用、也是最为实用的退出方式。
关于股权转让，大致又可作以下细分。
3.股东回购。
即由原创业者按一定的溢价收回投资者手中所持有的本公司的股份。
从而使投资者达到退出的目的。
关于股东回购，一般会在双
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