分管财务领导工作总结文档格式.docx
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管理和操作程序，积极改变核算流程，30
人历时一个月，完成了近
万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了
6.0
和
系统
的并行。
并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工
作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为
进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打
下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建
筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处
于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发
和系统推广工作。
目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统
全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手
段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推
广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售
系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭
证的自动生成、账户余额的实时监控。
为进一步降低资金头寸、提
高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，
是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为
重点，确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、
pos
机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安
全，截止底实现上门收款的加油站座数达到
1241
座，同比增加
147
座，上门收款率达到
87%，同比提高
2
个百分点，比提高
73
个百分
点;
机刷卡结算金额为
8.9
亿元，同比增长
8.5
倍;
清理冗余账
户、合并账户
39
个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度
内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油
站资金管理自查面达
100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均
达到
60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要
求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累
计检查站库
1500
余座，检查覆盖面
99%以上，发现和整改问题
500
余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的
高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预
转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步
提高转资速度，截止底在建工程余额
61596
万元，与年初相比在建
工程占资产总额的比重下降了
0.67
个百分点。
同时，依托资产
6.0
系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成
695
万元固定
资产的内部调拨，完成资产卡片的编制
5
万余张，充分发挥了存量
资产的使用价值。
并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，
对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定
了符合报废条件的资产
335
项，为下一步优化资产结构、盘活低效
或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省
公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、
均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;
二是通过收
集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了
板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，
取得了较好地成绩。
一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率
的再次下降，年节约利税
800
余万元;
二是通过大力协调，湖北省黄
石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规
政策，年节约印花税
余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净
化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;
三是实现了
中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企
业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;
四是组织
了一次财税大检查，查处整改问题
20
余项，并根据检查结果制定和
下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。
对机关财务处领
导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师
6
人，
充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步
发展，基层的财务管理能力不断提升;
二是全年财务系统共参加内外
部培训
500
人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更
替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，
丰富了财务系统的知识储备;
三是学术理论和实践紧密结合，积极探
讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会
4
次，在
湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文
7
篇，标志
着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。
公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管
理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执
行力度，不断丰富内控检查、测试手段。
一是发布版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管
理层次需求的
3
个层面
96
个末级流程。
二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。
举办内控
培训班
59
期，培训
2362
人次，筛选、整理出与库、站业务密切相
关的流程
13
个并汇编成册。
三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。
先后组织
次自我测试，覆盖面达到
44
个营销中心。
顺利通过了
3
次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和
专业知识方面也有了长足的进步。
我认真学习了公司的工作会议报
告和各类书刊，学习了总书记同志在中会议上和党的会议上的讲话，
学习了政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。
通过不断的学习，
增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。
2
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本
完成各项既定指标。
下面将财务部一年来履职情况汇报如下：
一、
全年完成公司量化指标情况：
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：
一是资金上存
率
95%以上;
我司全年资金上存率为
98%;
二是年末货币资金余额
8000
万元以上，其中公司本级
2000
万;
我司年末货币资金余额
14200
万元，因购置设备支付
2800
万元导致公司本部货币资金没有
达标;
三是新开项目资金策划率
100%;
本年度公司新开
个项目均做
了项目资金策划。
四是全司利润总额
8500
万元;
实际全年完成利润
8560
五是办理资金信贷类业务，投诉率为
0;
财务部全年办理
各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
20xx
年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精
细化管理力度：
按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财
务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：
一年
来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：
全年公司向
所属各单位收回
7160
万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全
年共计向局借款
2.345
亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑
汇票
131
笔计
8533
万元。
以上措施有力保证了公司全年生产经营需
要。
四是充分发挥支持服务职能：
一年来，我们及时向有关领
导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基
本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：
去年我们有计划组织
财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足：
年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改
进：
一是部门之间相互沟通的还不够;
二是分公司有一部分核定
上交资金未及时收回来;
三是财务部门未能经常深入分公司和项目了
解第一手资料和情况;
四是我本人工作作风还有待改进。
四、20xx
年财务工作的初步设想：
年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要
在以下几个方面开展工作：
一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。
真正做到事前有依据、事后有证据;
二是要强化总部对资金的集中调控能力;
三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，
维护公司安全运营;
四是要强化财务管理的数字化。
把原来许多定性的文字尽
可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：
一是我工作能顺利的开展首先要感谢
公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配
合;
二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如
既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在
这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位
同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职
责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。
以下是我在
20**年个人工作总结报告：
从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健
经营。
1.
建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。
今
年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明
确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的
制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。
特别是针对七、
八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了
风险的蔓延。
2.
加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。
年内一方面
加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问
题，及时消除事故隐患，解决问题。
另一方面，加大检查力度，改
变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方
式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效
地防范了经营风险。
3.
以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一
步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工
作：
1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，
树立服务意识;
2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作
出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途
径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。
6
培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7
开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能
力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、
做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，
努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和
《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财
务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;
在资产购置上
做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴
了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险
金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊
销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中
设
置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工
台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费
用支出资金。
在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最
少的资金获得最大利润。
2002
年开支费用总额为万元，较上年增加
了万元，增幅为%;
实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。
从以
上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的
倍。
在费用的
管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执
行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度
中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去
向。
全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用
个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、
恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭
工作能力。
一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。
二是
坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对消极现象，在实际工作中,积
极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，
实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。
三是加强团结合作，
不搞个
人主义。
四、
明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。
立足在现有人员
的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰
富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。
一是加强成本
管理，减少成本性资金流失。
二是加强结算管理，最大限度地增加
可用资金。
三是合理调配资金，提高资金利用率;
认真匡算资金流量，
尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。
四是降
低费用开支，增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算，为行领
导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的
效率，并向财务总监汇报工作。
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