财务总监岗位职责完整Word格式文档下载.docx
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编制企业年度预算,对预算执行情况进行监督，合理安排、有效支配企业帐户的经营资金.
指导和规范员工队伍，考核、调配下级工作，听取下级述职,做出工作评价；
审核本部门员工收入；
定期向上级领导述职.
统筹收银工作，确保收款系统运作正常。
协调与政府职能部门的关系,接待有关部门对企业财务工作的检查.
按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关人员的监督检查。
参与公司财务方面的其他相关事宜
辅助总经理进行公司财务相关事件和突发事件的处理解决；
总经理委派的与其他部门协调执行的工作以及其它临时性工作；
财务经理：
1、在总经理领导下,负责资金调配、成本核算和财务管理。
2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。
3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。
4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。
5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定.
6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。
7、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划.
8、负责企业资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理，货款结算、催收和处理等工作.做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
9、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁.
10、负责完成总经理临时布置的各项任务。
高级会计岗位职责
市及市以上经济管理部门和规模较大的基层单位（按统计口径属大中型的企业单位），可设置高级会计师岗位。
高级会计师应负责设计和制订一个地区、一个部门或—个系统的财务会计制度、法规、办法l对垒眚或盒市财务管理i会计核算的重要业务问题草拟符合国家方针政策规定的、有见解的指导性文件l接国家财政、法规负责国内外财会咨询和涉外会计事务管理工作。
市及市以上非经济管理部门和有中央或省指定的重点建设项目的事业单位,可设置高级会计师岗位。
负责设计和制订一个地区、一个部门行政经费，事业费和基建工程的预算控制、可行性研究、定额指标、工程决算、会计制度等法规性文件I负责组织和指导本地区、本部门所属事业单位及其附属企业单位的财务管理、会计核算工作。
有涉外事务的单位应负责涉外会计事务的处理。
，
各部门、各单位的高级会计师都有培养和指导中级会计人员的职责，包括接受财经院校和科研单位的委托，指导研究生的专题研究和实习工作。
非经济管趣部门各单位的会计员，要在本单位的行政经费和事业费收支的会计岗位上能按照上级制度规定,及时、完整、准确地办理经费收支、基建预决算、报帐，以及与经费收支有关的其他财务会计事务，井符合规范要求。
助理会计师岗位职责
经济管理部门各单位的助理会计师。
除应胜任会计员的几个岗位职责外.并负责分管一个或几个重要岗位的成本核算、资金管理、总帐会计等职责,独立地草拟补充规定、提出具体办法·
解释或解答财务会计法规中的一般规定,以及对本单位财务会计事务中某一方面，作出经济活动分析或查帐报告。
1·
会计员的岗位职责
经济管理部门各单位的会计员，要在本单位负责处理一个岗位或几个岗位的会计事务中．能编制汇总记帐凭证，办理经济业务收支，.记录会计帐簿，编制会计报表，鲡审财务收支计射·
稽核会计凭证或办理其他会计业务．达到准确无误,符合规范,保证核算工作的正常进行。
工程部技术总监岗位职责书
一、工作职责:
1、负责管理、组织、协调、整合内外部技术开发资源进行产品及项目的开发工作;
2、确定部门合理的组织结构、工作目标，负责部门岗位责任制执行，明确分工，制定计划，定期对员工进行考核、培训；
3、负责工程部的日常管理与业绩考察,定期向总经理汇报工作进展并提供相应的合理化建议;
4、组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则
5、根据实际工作情况，确定部门人力资源需求，招聘、选拔优秀人才,确保技术队伍人力资源的高效；
6、对公司的重大经营决策在向管理层提出专业意见和建议；
7、研究行业内最新产品和技术的发展方向，制定技术发展战略规划；
8、技术系统文件等资料的整理保管及公司档案管理工作。
9、公司保密工作.
岗位职责：
1）执行工程总监指令，协助工程总监工作。
当工程总监不在时代理行使总监职权。
2）主持工程部日常运行、维修工作和行政管理工作。
3）检查督导各专业组的日常工作,并检查其完成的工作质量.
4）组织编写、审核工程部月度工作计划、阶段总结和年度总结.
5）与工程相关的单位如设计院、电力局、自来水公司、电讯局、环保局、劳动局保持良好关系，争取他们支持工程部的相关工作。
6）组织落实各种培训、学习考核活动，不断增强员工的业务技能和知识水平，关心员工生活。
7）组织落实各种技改项目、节能项目、环保项目。
8）完成上级指派的各种临时任务。
一、组织本部门人员认学习有关政策、法律、法规、行业规范及标准，提高全体人员的业务素质；
二、制定工程监理管理办法，建立建全岗位责任制（按工程监理部工作细则执行）；
三、督促各监理办的监理细则、规划的编写、审核工作;
四、不定期的检查各监理项目工程质量、进度、资料及其它有关合同条款执行情况；
了解掌握监理项目的工程管理信息，并将有关情况及时向领导汇报（按监理工作目标考核办法执行）；
五、参与工程严重、重大事故的调查处理工作；
六、参与公司的日常巡检及对项目目标、人员素质等方面的考核工作（按公司年度考核制度执行）；
七、督促各监理办完成、落实监理服务合同的内容以及公司有关规定的执行情况；
八、做好工程的技术总结、推广及技术资料的立卷、建档工作；
九、掌握工程监理管理方面的信息、动态，并组织学习传达;
做好监理培训工作；
十、建立健全监理管理体系,确保监理工作规范化、程序化、制度化（按工程监理部工作细则执行）;
十一、做好日常有关资料进行收集、整理、归档；
十二、协助其它部门工作，完成领导交办的各项工作。
水处理工程师岗位职责
1、负责公司纯水设备、水处理设备的工艺、技术指标的确定及设备选型工作；
2、负责冷却循环水、纯水及其他生产用水的监控；
3、负责纯水设备等水处理设备的日常操作、维护保养、巡查，并做好相应的记录；
4、负责公司污水处理站的日常工作和外协工作;
5、负责纯水设备、污水处理用药剂、耗材的选型及采购配合，负责药剂、耗材的使用管理并做好相应的记录，并进行相应的统计分析；
6、参加设备的选型、改造、维修、维护工作；
7、完成本部门值班规定的各项工作；
8、及时、正确完成设备保障的紧急事件的处置;
9、完成部长、副部长和上级安排的各项工作，定期向部长汇报工作；
1.负责现场的日常巡检工作.,保证加药设备和管线的正常运行。
发现问题，及时报告主管,协助解决。
2.负责对加药工及化验员进行管理、监督、培训工作，做好现场加药的记录、统计工作。
负责对项目现场的资产统计管理.
4。
负责日常工作的档案管理。
5.负责现场的卫生清洁工作。
6.熟悉OA工作流程,并熟练操作办理相关流程。
7.负责与项目现场直接客户的沟通工作。
8.负责了解掌握设备运行情况，并作出相关的判断和及时的处理。
9.负责了解客户的相关生产工艺及流程，处理项目上出现的技术问题.
10.在日常工作中必须按照公司规定的统一着装（现场工作中着公司统一工作服,佩带安全帽），言行得体。
11.负责对加药工及化验员的工作绩效作出考评。
12。
负责保守公司技术信息、商务信息等方面的商业秘密.
13。
负责向上级汇报工作。
每月上交工作总结及计划，并考核下属。
14.参加技术部组织的培训活动，学习专业技术知识，提高技术水平.
15.完成上级安排的其他工作。
财务总监岗位工作标准
职位
名称
总监
部门
总经办
直接上级
总经理
管辖
事项
全面负责公司财务日常事务
管辖部门
财务部
概述
全面负责财务日常事务,向总经理定期汇报工作。
工
作
职
责
1、根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度工作目标。
2、全面负责财务部的各项工作和事务，建立和健全各项财务管理制度;
3、督导各部门资金计划的上报,并做出准确的资金计划分析,并对资金进行调度和控制管理.制定准确的资金计划，保证公司资金的畅通，保证公司资金无缺口。
4、融资相关手续的办理，具体制订建立融资各种渠道，为公司整体运营提供资金
筹划，制订金融风险规避实施方案。
5、根据税法等相关规定做好税收筹划工作。
7、制订长期资本运营战略和管理方案，有效提高公司金融资本；
协调税务、银行、
金融部门的关系，保证资金运营流通环节快结有效。
8、对控制项目成本提出意见，负责对各项经济合同进行审议.
9、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理.
10、编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案。
11、决定公司的会计核算体制和模式，并对会计核算工作的真实性、准确性、及时
性负责;
12、分管公司财务部工作，并对其人员的聘任或解聘提出建议.
13、完成总经理安排的其他工作。
权限
1、投资、经营状况的监督;
2、经济合同签署及工程、材料付款的审查；
3、资金使用额度的内控审核;
4、纳税申报批准权利。
工作
标准
1.保证经营情况及财务工作规范、合法、有效、未发生违规事件；
2.资金使用、贷款担保、对外投资、重大资产处理等项做出准确有效评价;
3.有效控制资金流量、确保项目资金需求、降低投入成本；
4.做到清正廉洁、从财务程序上堵住贪污腐败。
任职
条件
1.大学以上学历、熟悉金融、财务作业及相关法律法规，对工程核算，项目投资等
熟悉；
2.具有较强的组织、协调、沟通、表达能力和金融、财务、成本控制经验知识；
3.事业心、责任心强，清正廉洁。
关系
内部关系:
及时将公司运作上报总经理、并接受总经理监督。
全面监督公司财务状况及经营状况、与各部门负责协调与结算、付款等工作产生的业务关系;
外部关系：
与外部合作单位，银行发生的业务关系。
岗位描述
岗位名称
总账会计岗
所属部门
财务总监
下级岗位
直辖人数
岗位说明书编号
制作日期
批准日期
批准人
工作概要
负责公司产品销售、产成品、应收账款的核算与管理。
岗位职责描述
队伍建设与人员管理
岗位职责
职责一:
日常账务处理工作
每天对出纳移交的各类单据,进行分类和分工。
2.审核各岗位会计凭证分录是否正确,金额是否与附件相符。
审核业务数据和财务数据是否相符。
4.审核钱、款、帐、物是否异常,及时上报处理。
5.对审核无误的凭证，电脑签字，“审核”过账。
6。
对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题，进行专业指导.
7.按财务经理要求组织汇总各类数据。
职责二：
日常财务管理工作
1.审核各类费用报销单据,按预算考核口径分类核算。
及时核对总账、明细账,确保帐帐相符。
及时核对出纳现金银行帐，确保财务帐与出纳流水帐相符。
职责三:
涉税业务的处理
1.审核增值税进项、销项会计处理是否正确。
2.审核增值税（专用）发票和其他发票是否开具正确。
审核各类附加税,是否计提和进行了相应的会计处理。
职责四：
会计档案、资料管理
1.对审核无误并过账的凭证，打印粘贴在相应原始凭证上。
2.月末整理归档凭证、报表及各类明细账。
职责五：
期末对账及差错差异的处理
定期核对业务数据和财务数据,发现问题及时处理。
2.每月扎帐后，督促存货盘点，确保存货帐实相符。
定期进行固定资产及其他资产盘点,确保资产帐实相符.
4、每月督促往来帐项核对，确保应收应付帐实相符。
职责六：
财务报表编制工作
1.月末进行进销存、财务损益类科目结转,并进行期末结转。
月末编报资产负债表、利润表及内部管理报表。
职责七:
其他工作
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
参与财务学习与技能培训。
1、对各岗位会计核算业务的统辖权，对所有凭证处理的审核权。
2、对本岗位所涉事项（权限内）的签字审核权。
工作要求
1、工作认真仔细,积极主动，有较强的组织统筹力。
2、及时准确完整地编报各类数据.
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题。
销售会计
负责产品（配送）销售/收入及产成品、应收账款的核算与管理。
日常会计核算工作
1.依照收入事项,进行正确地分类分级核算。
2.每天凭销售清单财务联审核电脑销售单数量、金额是否正确。
每天凭出纳收款单和销售单，核对销售已收应收款,发现问题及时处理。
4.凭仓库出入库单核对产成品、库存商品明细账。
5。
对审核无误的销售单进行“审核”过账。
6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计各项数据。
7.期末编制打印收入、折让折扣、返点、产成品、库存商品、应收款明细及汇总表。
职责二:
日常销售管理工作
每天核对上一天销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错.
2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账，及时清欠处理.
职责三：
经核对无误的销售清单，按对应的电脑（销售单）编号，抄录归档。
与收入有关的会计凭证,经总账审核无误后期末统一装订成册.
期末盘点及报损、报溢单的处理
定期核对仓库帐和财务帐，期末参与产成品、库存商品实地盘点.
2.对盘盈、盘亏的品种，要查找原因，填写报损报溢单。
3.根据批准处理意见，对报损报溢单作相应的会计处理。
4、对盘点中容易出现的问题，提出预防改进建议。
协助总账会计工作
配合总账会计工作，统一编号,统一口径，统一归档.
2.协助总账会计进行期末进销存、销售成本、收入等的结转。
职责六:
1、对涉及收入事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项（权限内）的签字审核权.
1、工作认真仔细，积极主动.
2、及时准确完整地提供收入方面的数据。
成本会计
负责公司原辅材料采购成本以及半成品、产成品产品、委托加工产品成本的核算与管理。
日常成本核算工作
审核原辅料入库单，填写单价,计算金额。
原辅材料领用，采用移动加权平均法核算（出库）成本。
3.按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配。
负责“生产成本”、“制造费用"
等成本类科目的核算.
5.涉及多品种生产的,采用合理的分摊标准分摊材料和其他各项费用.
涉及多工序生产,需要计算半成品成本的,应分步结转其成本。
7.期末结转完工产品成本，编制成本汇总表和产品成本明细表。
日常成本管理工作
负责各类原辅材料的入库审核工作,并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收入库制度。
依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单，过磅单,审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求;
做好材料的明细核算，并按收付单位、个人设置往来明细帐,负责应付账款的清理核对工作,督促有关部门及时清理预付账款。
了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因,提出处理意见,对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报,作出处理。
会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率，做好成本管理的基础工作。
按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配，正确计算生产资料转移价值和应计入本期成本的费用额，完整地归集与核算成本计算对象所发生的各种耗费。
7。
每月及时汇总编制库存材料明细表、盘存表、应付账款明细表并上报.
涉及增值税的，要正确计算进项税额并进行相应的会计处理。
严格按税务要求提请供货商开具增值税（专用）发票及其他发票。
期末提供增值税发票进项抵扣清单,送税务会计到税务局认定。
1.经核对无误的进货单,按对应的电脑（进货单）编号,抄录归档.
与成本有关的会计凭证，经总账审核无误后期末统一装订成册。
职责五:
期末盘点及报损、报溢单的处理。
1.定期核对材料仓库帐和财务帐,期末参与原辅料、半成品实地盘点。
根据批准处理意见,对报损报溢单作相应的会计处理。
4、对盘点中容易出现的问题,提出预防改进建议
配合总账会计工作,统一编号，统一口径，统一归档.
2.协助总账会计进行期末进销存、生产成本、制造费用等的结转.
1、对涉及成本事项有知情权,对相容岗位有请求配合权。
1、工作认真仔细,积极主动。
2、及时准确完整地提供成本方面的数据。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题.
出纳
负责公司各实体现金收支及银行收付转账及其他工作
收款工作
每天对收到的各类现金款项，开具收据,列明收入性质及款项来源,盖现金收讫章。
2.每天核实收到银行（卡）款项，凭对方付款凭条或其他记录开收据,盖银行收讫章。
凭收款收据登记现金、银行存款流水账，要求列明性质及来源,收据及出纳帐编号。
与李海英销售（发货）清单核对,是否应收已收，清理未落实款项。
5.对收入单据按标准分类整理,在单据移交簿上登记.
6.根据公司实际需要和财务经理安排筹储现钞,多余部分存银行。
7.对收到的非货款收入（加盟费、权益金等）按要求开收据或地税通用手工发票。
付款工作
1.复核报销付款单据签字手续是否齐全、附件张数及金额是否正确。
2.对复核无误的报销付款单据，支付现金或银行转账，盖银行付款章。
3.将已报销付款的单据,及时登录出纳流水账,抄录电脑单据编号，登记单据移交簿。
收支日报
根据现金、银行流水账，分类填列《资金日报表》,加密上传财务总监文件夹。
2.当天发生的大笔交易（10万元以上）,要单独列示,说明事项及缘由。
对收付转账过程中遇到的不能及时解决的问题,用文字备注说明。
职责四:
工资发放
每月8号,根据行政人事审核通过的《工资发放表》,筹措资金。
每月10号，分装工资袋，按公司规定发放工资并回收签字工资条。
税务工作
1.保管各种税务发票，领购登记簿。
2.按要求开具增值税（专用）、普通发票及其他发票。
3.与报税员或税务专管员联络纳税申报具体事项。
4、按应纳（交）税款,安排资金（转账）扣税.
文员工作
本部门重要会议文字记录,审核校对后打印存档。
2.签收公司下发文件,电子文档登记，转发相关负责人.
1按时完成财务经理安排的其他工作。
2.参与财务学习与技能培训.
1、对收支事项有知情权,对流程相关岗位有请求配合权。
2、对软件中涉及现金银行会计凭证有审核签字权。
1、工作认真细致，积极主动。
2、及时准确完整地提供收支数据，编制资金日报表。
3、及时反映和解决工作中出现的各种问题
内部审计
负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。
重要经济合同审计工作
1.对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。
2.根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。
审核加盟合同，查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账目相符。
4.审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作.
审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。
审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。
7.评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。
收入审计工作
1.审核每天的各项收入,应收已收欠收情况，清理未落实款。
审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。
3.定期核对销售往来账,不允许逾期挂账，及时清欠处理。
升级会员 