草原森林灾害综合治理工程项目可行性研究报告文档格式.docx
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第五部分草原、森林灾害综合治理工程项目建设地与土建总规
第六部分草原、森林灾害综合治理工程项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分草原、森林灾害综合治理工程项目组织和劳动定员
第八部分草原、森林灾害综合治理工程项目实施进度安排
第九部分草原、森林灾害综合治理工程项目财务评价分析
第十部分草原、森林灾害综合治理工程项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分草原、森林灾害综合治理工程项目风险分析及风险防控
第十二部分草原、森林灾害综合治理工程项目可行性研究结论与建议
青岛，简称青，旧称“胶澳”，别称“琴岛”、“岛城”，又被誉为“东方瑞士”，计划单列市，副省级城市，是国务院批复确定的国家沿海重要的中心城市和滨海度假旅游城市，国际性港口城市、国家历史文化名城。
青岛地处山东半岛东南部沿海，胶东半岛东部，东、南濒临黄海，隔海与朝鲜半岛相望，地处中日韩自贸区的前沿地带。
东北与烟台毗邻，西与潍坊相连，西南与日照接壤。
青岛因地理位置优越继而1891年清政府驻兵建置，1897年德国租借建设港口和铁路，青岛遂因“一港一路”而兴，拥有国际性海港和区域性枢纽空港，是实施海上丝绸之路、履行国家“一带一路”战略重要的枢纽型城市。
青岛是全国首批沿海开放城市、中国海滨城市、国家历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市，国家森林城市，也是中国最具幸福感城市。
青岛作为世界啤酒之城、世界帆船之都，是国务院批准的山东半岛蓝色经济区规划核心区域龙头城市。
有一个国家级新区（青岛西海岸新区），GDP总量紧排天津滨海新区和上海浦东新区之后，位列第三。
草原、森林灾害综合治理工程项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对草原、森林灾害综合治理工程项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目背景
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目名称
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目的主管部门
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目建设内容、规模、目标
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地点
二、草原、森林灾害综合治理工程项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对草原、森林灾害综合治理工程项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、草原、森林灾害综合治理工程项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目产品市场前景
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目原料供应问题
（三）草原、森林灾害综合治理工程项目政策保障问题
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目资金保障问题
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目组织保障问题
（六）草原、森林灾害综合治理工程项目技术保障问题
（七）草原、森林灾害综合治理工程项目人力保障问题
（八）草原、森林灾害综合治理工程项目风险控制问题
（九）草原、森林灾害综合治理工程项目财务效益结论
（十）草原、森林灾害综合治理工程项目社会效益结论
（十一）草原、森林灾害综合治理工程项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对草原、森林灾害综合治理工程项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的草原、森林灾害综合治理工程项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明草原、森林灾害综合治理工程项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及草原、森林灾害综合治理工程项目开展的支撑性条件等等。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目发起人以及发起缘由
二、草原、森林灾害综合治理工程项目建设必要性
“十二五”时期是很不平凡的五年，是我市发展势头好、城乡面貌变化大、人民群众实惠多的五年。
面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，在党中央坚强领导下，我市紧紧围绕“科学发展、富民兴渝”总任务，务实进取，开拓创新，奋发有为，顺利完成“十二五”规划确定的主要目标任务。
全市地区生产总值年均增长12.8%，总量突破1.5万亿元；
人均地区生产总值突破5万元，超过全国平均水平；
常住居民人均可支配收入突破2万元，综合经济实力大幅提升，经济结构调整取得显著成效，改革开放取得重要突破，社会事业全面发展，生态环境持续改善，人民生活水平不断提高，全面建成小康社会迈出坚实步伐。
三、草原、森林灾害综合治理工程项目建设可行性
（一）经济可行性
对外交流合作不断增强。
中小企业领域的双边和多边合作取得重要进展。
中国国际中小企业博览会和APEC中小企业技术交流暨展览会成为重要的对外合作平台。
中德（太仓）中小企业合作示范区聚集230多家德资企业，中外中小企业合作区建设取得积极成效。
围绕“一带一路”建设，中小企业与沿线国家和地区合作交流日益增加。
（二）政策可行性
由于发展规划将在我国制造业转型升级中起到至关重要的推进作用，因此相应的领域将会在“十三五”期间率先形成投资机会。
目前，“中国制造2025”发展规划已经确立了新一代信息技术、节能与新能源汽车、先进轨道交通装备在内的十大重点发展领域，因此多数投资机构认为，这十大领域将会成为“十三五”期间与制造业相关的创投热点。
（三）技术可行性
开发绿色产品。
按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。
建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。
（四）模式可行性
加快发展智能制造装备和产品。
组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。
加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个草原、森林灾害综合治理工程项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到草原、森林灾害综合治理工程项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目产品市场调查
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目产品国际市场调查
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目产品国内市场调查
（三）草原、森林灾害综合治理工程项目产品价格调查
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目产品上游原料市场调查
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目产品下游消费市场调查
（六）草原、森林灾害综合治理工程项目产品市场竞争调查
二、草原、森林灾害综合治理工程项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本草原、森林灾害综合治理工程项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定草原、森林灾害综合治理工程项目建设规模参考的重要根据。
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目产品国际市场预测
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目产品国内市场预测
（三）草原、森林灾害综合治理工程项目产品价格预测
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目产品上游原料市场预测
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目产品下游消费市场预测
（六）草原、森林灾害综合治理工程项目发展前景综述
一、草原、森林灾害综合治理工程项目产品产能规划方案
二、草原、森林灾害综合治理工程项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、草原、森林灾害综合治理工程项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 草原、森林灾害综合治理工程项目建设地与土建总规
一、草原、森林灾害综合治理工程项目建设地
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地地理位置
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地自然情况
（三）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地资源情况
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地经济情况
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目建设地人口情况
二、草原、森林灾害综合治理工程项目土建总规
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出草原、森林灾害综合治理工程项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造草原、森林灾害综合治理工程项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造草原、森林灾害综合治理工程项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）草原、森林灾害综合治理工程项目土建及配套工程
1、草原、森林灾害综合治理工程项目占地
2、草原、森林灾害综合治理工程项目土建及配套工程内容
（五）草原、森林灾害综合治理工程项目土建及配套工程造价
（六）草原、森林灾害综合治理工程项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在草原、森林灾害综合治理工程项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对草原、森林灾害综合治理工程项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设草原、森林灾害综合治理工程项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目环境保护
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目环境保护设计依据
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目环境保护措施
（三）草原、森林灾害综合治理工程项目环境保护评价
二、草原、森林灾害综合治理工程项目资源利用及能耗分析
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目资源利用及能耗标准
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目资源利用及能耗分析
三、草原、森林灾害综合治理工程项目节能方案
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目节能设计依据
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目节能分析
四、草原、森林灾害综合治理工程项目消防方案
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目消防设计依据
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、草原、森林灾害综合治理工程项目劳动安全卫生方案
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目劳动安全设计依据
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据草原、森林灾害综合治理工程项目规模、草原、森林灾害综合治理工程项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、草原、森林灾害综合治理工程项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
草原、森林灾害综合治理工程项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
草原、森林灾害综合治理工程项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设草原、森林灾害综合治理工程项目到草原、森林灾害综合治理工程项目达到正常生产这段时期，这一时期包括草原、森林灾害综合治理工程项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将草原、森林灾害综合治理工程项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、草原、森林灾害综合治理工程项目实施的各阶段
（一）建立草原、森林灾害综合治理工程项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、草原、森林灾害综合治理工程项目实施进度表
三、剂草原、森林灾害综合治理工程项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、草原、森林灾害综合治理工程项目总投资估算
二、草原、森林灾害综合治理工程项目资金筹措
一个建设草原、森林灾害综合治理工程项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
草原、森林灾害综合治理工程项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设草原、森林灾害综合治理工程项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目筹资方案
三、草原、森林灾害综合治理工程项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、草原、森林灾害综合治理工程项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目测算基本设定
五、草原、森林灾害综合治理工程项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）草原、森林灾害综合治理工程项目投资现金流估算
（二）草原、森林灾害综合治理工程项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设草原、森林灾害综合治理工程项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对草原、森林灾害综合治理工程项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对草原、森林灾害综合治理工程项目经济评价指标的影响，以确定草原、森林灾害综合治理工程项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视草原、森林灾害综合治理工程项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设草原、森林灾害综合治理工程项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断草原、森林灾害综合治理工程项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设草原、森林灾害综合治理工程项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察草原、森林灾害综合治理工程项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设草原、森林灾害综合治理工程项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断草原、森林灾害综合治理工程项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把草原、森林灾害综合治理工程项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（草原、森林灾害综合治理工程项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察草原、森林灾害综合治理工程项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果草原、森林灾害综合治理工程项目财务净现值等于或大于零，表明草原、森林灾害综合治理工程项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，草原、森林灾害综合治理工程项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指草原、森林灾害综合治理工程项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使草原、森林灾害综合治理工程项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映草原、森林灾害综合治理工程项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，草原、森林灾害综合治理工程项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据草原、森林灾害综
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