erp实验报告Word文件下载.docx

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企业信息化的全面推进，引发了新一轮对企业信息化人才的强势需求。

ERP系统融先进管理思想、最佳企业业务实践为一体，受到企业界的广泛关注，几乎成为企业管理软件的代名词。

本课程以用友ERP-U8.72为实验平台，结合多年行业应用实践，提供了大量实用性技能的培训。

在本课程中，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。

本实验报告的对象是总账系统，通过建立的会计科目体系，录入和处理各种记账凭证，完成审核、记账、结账以及对账的工作，输出各种日记账、总分类账、明细账和有关辅助账。

总账系统主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目核算等辅助管理功能。

在业务处理过程中，可以随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。

一、实验目的

系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；

掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；

熟悉出纳管理的内容和处理方法；

熟悉期末业务的内容和方法。

二、实验内容

账系统初始化：

是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式。

日常业务处理：

主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

出纳管理，提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

期末处理：

完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。

三、实验步骤

（一）实验二总帐系统初始化

1．指定会计科目

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”框。

（3）单击“>

”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（4）单击选择“银行总帐科目”选项，单击“>

”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如下图所示。

（5）单击“确定”按钮。

2．增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“建行存款”，辅助帐类型选择“日记账”“银行帐”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）同理，依次增加其他的会计科目。

3．修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，双击“1121应收票据”后单击“修改”按钮，打开“会计科目—修改”对话框。

（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择“受控系统”为“应收系统”。

（4）同理，修改其他科目

4．设置凭证类别

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话款。

（2）选中“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮。

（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。

（4）单击“修改”，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，选择“借方必有”，在“限制科目”中录入“1001，1002”，同理，完成付款凭证和转账凭证的限制设置。

（5）单击“退出”按钮。

5．设置系统参数

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总帐”命令，打开总帐系统。

（2）在总帐系统中，执行“设置”|“选项”，打开“选项”框。

（3）单击“编辑”按钮。

（4）在“权限”选项卡中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，如图2-6所示。

（5）在“凭证”选项卡中选中“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”复选框，如图2-7所示。

（6）单击“确定”按钮并保存退出。

图2-6设置选项图2-7设置选项

6．输入期初余额

（1）在总帐系统中，单击“设置”|“期初余额录入”窗口。

（2）录入各科目期初余额。

（3）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。

试算结果如下图。

（4）单击“确定”按钮。

7．设置结算方式

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”，录入结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮，以此方法继续录入其他结算方式。

（3）单击“退出”按钮。

8．设置项目目录

1）新增项目大类

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框。

（3）录入新项目大类名称“工程”。

（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。

（5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”。

（6）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

2）指定项目核算科目

（1）单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“工程”项目大类。

（2）单击“核算科目”选项卡

（3）单击“》”按钮，将“待选科目”中的“工程物质”选入“已选科目”列表。

（4）单击“确定”按钮确认。

3）进行项目分类定义

（1）单击“项目分类定义”选项卡

（2）录入分类编码“1”，分类名称“办公楼”，单击“确定”按钮，同理，增加“商务楼”。

4）项目目录维护

（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“201”，项目名称“1号楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“2-商务楼”，同理录入其他项目。

（二）实验三总帐系统日常业务处理

1．设置常用摘要

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“其他”|“常用摘要”命令，打开“常用摘要”对话框

（2）单击“增加”按钮，按实验资料录入常用摘要，如下图所示。

2．填制记账凭证

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“202”号操作员身份进入企业应用平台。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“总帐”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（3）单击“增加”按钮，录入会计分录如下。

（4）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

（5）依次录入其他几笔会计分录。

3.审核凭证

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“201”号操作员身份进入企业应用平台。

（2）执行“凭证”丨“凭证审核”命令，打开“凭证审核”对话框。

（3）单击“确定”按钮，进入“凭证审核”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开待审核的第一张记账凭证。

（5）单击“审核”按钮，系统自动翻页到下一张待审核的凭证，再单击“审核”按钮，直到将已经填制的凭证全部审核。

（6）单击“退出”按钮退出。

4.出纳签字

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“203”号操作员身份进入企业应用平台。

（2）执行“凭证”丨“出纳签字”命令，打开，“出纳签字”对话框。

（3）单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开待审核签字的第一张记账凭证。

（5）单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”，直到将已经填制的凭证全部签字。

5．修改凭证

（1）由“203”号操作员取消对第2号付款凭证的签字。

（2）由“201”号操作员取消对该凭证的审核。

（3）重新注册，更换为“202”号操作员。

（4）执行“凭证”丨“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（5）单击“上张”、“下张”按钮，找到该凭证。

（6）在该张凭证中，将借贷方金额均改为“51000”，单击“保存”按钮。

（7）再更换操作员，由“201”号操作员对该凭证进行审核，由“203”号操作员对该凭证进行出纳签字。

6.删除凭证

（1）由“203”号操作员取消对第1号收款凭证的签字。

（4）单击“上张”、“下张”找到该凭证。

（5）执行“制单”丨“作废/恢复”命令，将该张凭证打上“作废”标志，如下图。

（6）执行“制单”丨“整理凭证”命令，选择凭证期间“2009.01”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（7）双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。

（8）单击“确定”按钮，系统弹出“是否需要整理凭证断号”信息提示框，并提供三种断号整理方式；

“按凭证号重排”“按凭证日期重排”“按审核日期重排”。

（9）选择“按凭证号重排”，单击“是”，系统完成对凭证号的重新整理。

7.记账

（1）由“201”号操作员执行“凭证”丨“记账”命令，打开“记账—选择本次记账范围”对话框。

选择“2009.01月份凭证”，“记账范围”为“全选”。

（2）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。

（3）单击“确定”按钮，系统自动进行记账，记账完成后，系统弹出“记账完毕！

”信息提示框，单击“确定”。

8．查询凭证

（1）执行“凭证”丨“查询凭证”命令，打开“凭证查询对话框。

（2）选择“已记账凭证”，选择“凭证类别”为“转账凭证”，在“凭证号”栏录入“1”。

（3）单击“确定”按钮，打开“查询凭证”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开第1号付账凭证。

（5）单击“退出“按钮退出。

9．录入银行对账期初数据

（1）执行“出纳”丨“银行对账”丨“银行对账期初录入”命令，进入“银行科目选择”窗口。

（2）选择“100201建行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

（3）在单位日记账的调整前余额栏录入“391000”，在银行对账单的调整前余额栏录入“300000”。

（4）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

（5）单击“增加”按钮，按实验资料录入数据。

10．录入银行对账单

（1）执行“出纳”丨“银行对账”丨“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

（2）单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

（3）单击“增加”按钮，按实验资料录入数据，如下图。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

11．设置对应结转

（1）执行“期末”丨“转账定义”丨“对应结转”命令，进入“对应结转设置”窗口。

（2）录入编号“0001”，在凭证类别栏选择“转账凭证”，输入摘要“结转销项税额”，在“转出科目编码”栏输入“22210102”。

（3）单击“增行”按钮，在“转入科目编码”栏输入“22210103”，在“结转系数”栏输入“1”。

12．设置期间损益结转

（1）执行“期末”丨“转账定义”丨“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。

（2）在“凭证类别”栏选择“转账凭证”，在“本年利润科目”栏录入“4103”。

（3）单击“确定”按钮。

13．生成机制凭证

（1）执行“期末”丨“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

（2）单击“期间损益结转”单选按钮。

单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成“期间损益结转”凭证，如下图所示。

14．对账

（1）执行“期末”丨“转账生成”命令，打开“对账”对话框。

（2）单击“试算”按钮，出现“2009.01试算平衡表”。

（3）单击“确定”按钮，单击“选择”按钮，在2009.01是否对账栏出现“Y”标志，选中要对账的月份。

再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果。

（4）单击“退出”按钮退出。

15．冲销凭证

（1）执行“凭证”丨“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）执行“制单”丨“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。

（3）在“凭证类别”栏选择“付款凭证”，在“凭证号”栏录入“1”。

（4）单击“确定”按钮。

（5）单击“退出”按钮。

16．设置常用凭证

（1）执行“凭证”丨“常用凭证“命令，打开”常用凭证“对话框。

（2）单击“增加“按钮”。

录入编码“1”，录入说明“从建行提现金”，单击“凭证类别”

（3）栏下的三角按钮，选择“付款凭证”。

（4）单击“详细”按钮，进入“常用凭证—付款凭证”窗口。

（5）单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”。

同理，录入“100201。

四、收获和体会

这个学期学了ERP后，感觉收获匪浅。

不仅仅是学习了课本上的知识，更多的是学会自我学习，自我管理能力和细心地做每一件事。

首先，通过学习ERP,我深深地认识到了ERP的重要性。

对于财务人员来说，懂得了更好地运用电脑的知识来解决财务方面的问题。

对于企业来说，企业可以通过ERP更好地实现信息化，通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配制各项资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。

其次，在学习的过程中，发现自我学习，自我管理能力很重要。

实验课最重要的是通过实验来学习课本的知识。

一开始的时候，我仅仅只是通过老师的讲解和对照课本的操作步骤来做，根本就没有看题目的要求和实验资料。

导致设置少了某几个会计科目的科目辅助账类型，最后出现输入该科目的“期初余额”时不能进入“辅助期初余额”窗口，供应商等信息不能录入等问题。

为后来的帐套操作带来了很大的麻烦。

而且，仅仅只是对照着课本的步骤来做，没有思考，根本无法很好地掌握ERP的相关知识和操作技能。

通过ERP的学习，我对“实验出真知”有了更深层的体会。

在做实验中自己要多思考，多学习，除了老师的讲解，课本上也有详细的实验步骤。

但课本课本上也会有错漏，按课本上的来做一般不会出错，但如果出错了，就要自己寻找错误的来源，并自己把错误改正过来。

最后，通过学习ERP，最大的感想是，一定要细心，一不小心就会出错，有的时候，出错要花很多时间来找错误源，并且有的时候错误是不可改正的，只能重新做帐套。

这样不仅浪费时间，也浪费了很多的精力。

例如：

有些时候系统日期是“2009-01-31”，但是建立账套的日期要求是“2009-01-01”，一不注意选择了当前日期。

而建立账套之后要做的都是基础设置，这时候日期并不会有影响，但是，当最后填制凭证的时候，因为日期出错，无法继续下去，只能重做。

还有，做账时步骤要一个一个来，不能漏。

特别是记账后就算发现错误就不能进行修改了。

学习ERP软件，我深感学到了很多，不仅仅是因为这个软件在现实生活中具有很强的实用性，更重要的是，在这个过程中学习到的自我学习的技能和培养了细心认真的工作态度。