水泥熟料项目立项申请报告.docx

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水泥熟料项目立项申请报告

水泥熟料项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

水泥熟料生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事水泥熟料项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

四、项目建设选址

“水泥熟料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积48000.24平方米（折合约72.00亩），净用地面积47440.24平方米（红线范围折合约71.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

武穴是一座美丽的江城，地扼吴头楚尾，素有“三省七县通衢”、“鄂东门户”和“入楚第一港”之称。

前身为广济县，古称“佛国”，取“广施佛法，普济众生”之意。

全市版图面积1246平方公里，辖12个镇处、325个行政村，耕地面积50万亩，总人口87万人（2016年）。

1987年，经国务院批准，撤县建市。

武穴市东西最大横距43公里，南北最大纵距42公里，版图面积1200.35平方公里，武穴港是长江十大深水良港之一，同时中国最长的铁路京九铁路和中国最长的高速沪渝高速出入口，使武穴成为中国少见的“三长”交汇之地，处在中国实施梯度开发的战略的“结合部”，成为湖北长江经济走廊建设和边缘发展战略的重点倾斜地区。

武穴市拥有中国绿化模范县市、湖北省园林城市、湖北省文明城市、黄冈市文明城市，中国武术之乡、中国科技先进市，“中华诗词之乡”等荣誉称号。

2016年，武穴市实现地区生产总值260.78亿元，按可比价计算，同比增长8%。

工业企业完成总产值396.4亿元，同比增长11.7%。

其中轻工业完成121.9亿元，重工业完成274.5亿元。

同比分别增长6.8%、13.8%，增加值同比增长8.9%。

盈亏相抵实现利润10.11亿元，同比增长3.91%。

全口径财政收入34.03亿元，同比增长5.5%。

其中地方公共财政预算收入完成16.69亿元，同比增长13.5%，各项税收完成15.39亿元，同比增长7.9%。

截止于十二月末，全市金融机构各项存款余额达265.04亿元，贷款余额达109.03亿元，分别比同期增长15.1%和9.9%。

用于保障体系不断完善，城乡居民持续增收。

伴随保障体系的不断完善，城乡居民收入稳步增长。

全年城镇常住居民可支配收入26526元，同比增长10.51%，农村常住居民人均可支配收入12963元，同比增长7.93%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积48000.24平方米（折合约72.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积47440.24平方米（红线范围折合约71.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积33829.63平方米；项目规划总建筑面积48441.21平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积48441.21平方米；绿化面积3254.40平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9029.11平方米；土地综合利用面积47440.24平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照水泥熟料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合水泥熟料制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

水泥熟料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3417.19万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展水泥熟料的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。

推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。

鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“水泥熟料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资22533.53万元，其中：

固定资产投资16211.17万元，占项目总投资的71.94%；流动资金6322.36万元，占项目总投资的28.06%。

2、在固定资产投资中，建设投资16157.68万元，占项目总投资的71.71%；建设期固定资产借款利息53.49万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资16157.68万元，其中：

工程建设费用14677.07万元，占项目总投资的65.13%，包括：

建筑工程投资5798.84万元，占项目总投资的25.73%；设备购置费8621.35万元，占项目总投资的38.26%；安装工程费256.88万元，占项目总投资的1.14%。

工程建设其他费用1241.83万元，占项目总投资的5.51%（其中：

土地使用权费864.00万元，占项目总投资的3.83%）；预备费238.78万元，占项目总投资的1.06%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16157.68+53.49+6322.36=22533.53（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资22533.53万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）16524.31万元，占项目总投资的73.33%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3739.65万元，占项目总投资的16.60%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1739.65万元，占项目总投资的7.72%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的8.88%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2269.57万元，占项目总投资的10.07%（其中：

申请国家专项资金1296.90万元，占项目总投资的5.76%；其他融资972.67万元，占项目总投资的4.32%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入48633.51万元，总成本费用40118.47万元，税金及附加255.43万元，年利税总额10784.77万元，其中：

年利润总额8259.61万元，税后净利润6194.71万元，纳税总额4590.06万元，其中：

增值税2269.73万元，税金及附加255.43万元，年缴纳企业所得税2064.90万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率36.65%，投资利税率47.86%，全部投资回报率27.49%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值15605.16万元，总投资收益率37.50%，资本金净利润率49.98%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.80年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.45年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.02%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量25.94吨标准煤/年，项目总节能率18.53%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入48633.51万元，占地产出收益率10251.58万元/公顷；达纲年纳税总额4590.06万元，占地税收产出率967.55万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域水泥熟料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供486.34个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收4590.06万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县水泥熟料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县水泥熟料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“水泥熟料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国水泥熟料的国产化进程，推动水泥熟料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“水泥熟料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位486.34个，达纲年纳税总额4590.06万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“水泥熟料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的水泥熟料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章水泥熟料项目背景及可行性

企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。

提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

第三章项目选址用地规划及土建工程