韵源会计师事务所管理系统白皮书Word格式.docx

韵源会计师事务所管理系统白皮书Word格式.docx

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系统采用先进的工作流引擎，按照项目和业务类别，实现项目流程包括报告复核、合同立项，费用支出等动态图形化可配置流程，真正实现随需所变。

系统总体业务如下图：

2系统特色：

系统采用图形化的工作流引擎和数据表动态可配置模式，可以按照实际项目类别的业务需求，定义项目、合同、客户、项目计划等信息元素的字段、显示方式，可以自由定义项目整体执行流程，包括流程节点、权限、节点操作数据属性等，根据事务所各自管理特点，配置符合每个事务所的业务流程，随需所变。

●项目类别、合同类别，业务类别定义：

系统可以动态根据事务所业务类别配置每个项目类别的工作流程、项目属性、项目计划属性、项目报告模板、考评卷、记录单类别、资料清单、档案清单等信息的动态配置，定制。

●项目、合同、记录单、费用支出等流程定义：

图形化定义配置项目整体流程、合同、记录单、费用支出等业务，配置流向、节点执行动作、权限等，并在执行过程采用流程图形式展现项目生命周期过程。

●项目属性、合同属性、客户属性、实施方案属性等自定义：

所见即所得方式配置项目、合同、客户、实施方案等属性字段，最大个性化不同事务所之间的业务，满足个性化需求。

●RTX即时消息系统协同工作：

系统紧密结合腾讯公司RTX即时消息系统，和RTX统一用户和单点登录，公司人员采用RTX系统办公同时，协同项目执行工作，同样，在项目流程执行、人员分配等过程中给用户工作提醒。

●财务软件集成

代理记账辅助金蝶财务软件，抽取财务软件数据，对会计做帐进行质量监控，从帐套获取帐套是否结账、客户纳税情况、零负申报统计、行业税负预警、帐套红字信息、客户收入波动、客户收入异常、科目操作异常、帐套到期自动启停等。

●项目成本核算：

系统详细记录项目生命周期的同时，记录项目的支出、收入、工时等，并通过报表等方式实现项目财务核算。

3核心模块：

●客户关系管理：

包括客户信息管理、联系人管理、业务机会管理、招投标管理、客户回访记录等模块，并结合项目、合同信息，详细记录管理客户的相关信息。

图为客户信息卡：

●项目管理

包括项目录入、编辑、人员分配、项目合同、计划、记录单、项目资料、项目报告、项目公告、工作消息、考评、工时、合同管理，项目执行流程、档案管理、票证管理等模块，如图：

项目执行流程：

●项目财务

管理项目财务相关业务，包括项目财务信息、报销管理、借款管理、开票管理、收入管理、提成管理、项目工时和项目核算，记录项目支出，收入信息。

●代理记账

包括记账帐套管理、代理记账项目管理、综合查询、服务合同、凭证查询、行业税负信息管理等模块，实现代理记账业务的质量监控、客户管理、业务规范管理。

图为代理记账帐套信息监控画面：

●票证管理

包括票证入库、出库、分配、发票管理、发票认证管理、现存量监控、发票类别管理等模块。

图为发票管理界面，可以对票证库存管理，使用登记、统计等。

●服务门户

服务门户是事务所开放给客户的互联网门户网站平台，客户可以在该门户查看自己的当前和历史项目数据，提出项目问题咨询、和项目成员交流、账单信息、代理记账帐套数据查询、申请开票、知识库查阅、服务申请等。

●智能手机门户

智能手机门户是提供给项目成员、领导等业务人员使用智能手机远程访问系统的平台，业务人员可以审批项目、查看项目、合同、客户等。

●人事管理

包括人事档案管理、组织机构管理、职业技能、从业资质、员工培训、调动分配记录、就离职记录、岗位管理、考评管理、工作日管理等模块。

图为人事档案卡:

●个人事务

日常事务办公部分，包括知识管理、通知通告、个人通讯录、日程安排、消息中心、个人设置、公司新闻、规章制度、桌面设置、考勤和工作日志、个人考评等。

图为考勤和工作日志画面：

●公共事务管理

公共事务管理包括消息管理、公共通讯录管理、新闻管理、通知通告管理、规章制度管理、请假管理、考勤管理、工作日志管理、车辆管理、会议管理、资源（包括用品、图书）管理等。

4技术架构：

系统采用主流J2EE技术开发的B/S结构系统，基于开源Struts2、SpringFramework框架构建，采用Jquery实现UI客户端，基于大量Ajax技术提高用户体验，并和工作流引擎、weboffice、RTX、金蝶财务系统等接口结合开发。