机床部件扩产改造项目资金申请报告.docx
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机床部件扩产改造项目资金申请报告
********************************
机床部件扩产改造项目
资金申请报告
****************
附表：
1建设投资估算表
2流动资金估算表
3投资计划与资金筹措表
4产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表
5折旧和摊销费用估算表
6生产成本和费用估算表（有项目）
7损益表（有项目）
8损益表（增量）
9项目现金流量表
10增量现金流量表
11贷款还本付息表（有项目）
12资金来源与运用表
13资产负债表
14投资估算及财务评价指标汇总表
附图：
1区域位置图
2总平面布置图
1概述
1.1项目概况
（1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位
项目名称：
机床部件扩产改造项目
承办单位：
********************************
企业地址：
******二龙工业园区
法定代表人：
王达穆
资金申请报告编制单位：
************************************************
（2）项目建设地点
本项目在******二龙工业园区，企业的现址内实施。
（3）项目主要建设内容
购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。
新建机加一车间厂房1500平方米，机加三车间厂房1728平方米，机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。
厂区管道线网部分改造。
（4）项目建设期
项目建设期定为2年。
（5）项目生产纲领
改造前，企业年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000台。
改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。
（6）项目投资
项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。
其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600万元。
项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。
（7）项目主要经济指标
项目主要技术及经济指标见下表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标名称
单位
数据及指标
有项目
增量
1
生产纲领
1.1
机床部件
套（件）/年
76000
60000
1.2
油泵
台/年
70000
0
2
主要原材料消耗
2.1
铸铁毛坯
吨/年
6900
2.2
铸钢毛坯
吨/年
1100
2.3
锻件
吨/年
1200
2.4
圆钢
吨/年
1800
2.5
钢板、型钢
吨/年
200
2.6
电机
套/年
20000
3
耗电
万度/年
162.6
4
耗水
吨/年
3765
5
煤
吨/年
460
6
新建建筑面积
平方米
9888
7
购置工艺设备
台套
50
8
项目总投资
万元
4300
9
利用原有固定资产、无形及其他资产
万元
2010
10
长期贷款
万元
2500
11
自筹资金
万元
1800
12
年实现销售收入
万元
15160
10640
13
年实现增值税额
万元
949
607
14
年实现利润总额
万元
3100
2200
15
年实现所得税额
万元
1023
726
16
年实现净利润
万元
2077
1474
17
总资金收益率
%
37.6
40.3
18
资本金净利润率
%
53.4
81.9
19
贷款偿还期
年
4.0
20
全投资税后指标
20.1
财务内部收益率
%
31.2
28.4
20.2
财务净现值（i=10%）
万元
6811.3
4157.0
20.3
投资回收期
年
4.8
5.3
21
生产能力利用率（BEP）
%
43.4
1.2项目提出的背景及改造必要性
装备制造业是国民经济发展的基础产业。
随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。
机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。
数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。
目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。
2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。
作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。
完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。
国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。
而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。
2002年，是我国加入WTO后的第一年，我国的机床消费量首次超过德国、日本和美国，而成为世界第一大消费国。
“十一五”期间，我国经济仍将保持高速增长的态势，特别是在《国务院关于加快装备制造业的若干意见》的发布后，机床制造业的快速发展，必将为生产机床部件产品的企业带来巨大商机。
********************************是一家主要从事机床部件和油泵的产品生产的企业。
目前公司生产的各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架等部件，各种机床齿轮、齿条、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套，而且是主要配套企业之一。
由于近几年机床市场较好，对部件需求增长也较快，企业现在处在超负荷运转状态，现有的加工能力已无法满足主机厂增加机床部件供应的要求。
而且企业现有的油泵产品也略显落后，急需求升级换代。
另外，各主机厂目前虽然都有三箱一体加工能力，但大多跟不上主机产量的发展，尤其是一些小批量，有特殊要求或特殊规格的产品，无论是毛坯准备还是组织生产，都有一定的压力，希望有配套厂家为其生产。
在此背景下，********************************提出了机床部件扩产改造项目。
受********************************的委托，****************为其编制本项目可行性研究报告。
2项目申报单位概况
********************************成立于2004年，主要从事机床部件和油泵的产品开发和加工制造。
目前企业注册资本金为1000万元，现有股东三人，其中自然人王达穆占62.5%的股份，自然人王国荣占16.02%的股份，自然人于金枝占21.48%的股份。
企业法定代表人为王达穆。
公司位于******二龙工业园区，占地面积为30000平方米，建筑面积12000平方米。
企业现有员工280人，其中技术人员50人。
截止2006年12月末，企业拥有总资产4796万元，其中固定资产原值2000万元，净值1700万元，资产负债率39.14%。
企业的产品包括：
各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架、主轴等部件，各种机床齿轮、齿条、中捷各种机型摇臂钻油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件。
目前是沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等国内重要的机床生产企业主要配套厂之一。
公司拥有主要生产设备45台套，装备水平属同行业中等水平。
企业现具备年生产16000套（件）机床部件和70000台油泵的能力。
企业近几年经营情况见下表：
主要经济指标表
表2-1单位：
万元
年份
销售收入
利 润
税金
2005
2520
480
180
2006
4500
900
350
2007预计
6000
1200
500
企业先后被******市政府授予先进企业、******市再就业安置基地、******市高新技术企业、******星级企业。
3市场预测
3.1机床部件的发展
部件是机床的重要组成部分，功能部件的性能已成为整机性能的决定因素。
机床技术向高效、复合、智能、环保的方向发展。
主机技术水平的不断提高，要求功能部件必须与之相应迅速提高，以保证机床的速度和精度。
解决机床功能部件的生产、配套及供应链问题，是解决机床发展的瓶颈的关键之一。
我国目前机床部件的专业厂不多，研发队伍不强，部件产品不成系列，品牌产品太少。
满足主机厂配套要求，无论是质还是量，都存在问题。
没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展对机床部件提出了一些新的要求。
首先是高精度。
目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。
高精度是数控机床的一个重要指标，而作为数控机床的部件，对高精度的要求将是关键所在。
另外是高性能。
在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比，性能指标的差距远远大于精度指标的差距；其差距主要表现在：
外观、手感、噪音及可靠性等几方面。
产品外观是企业管理及员工素质的综合体现；手感及噪音则是设计、工艺及加工手段的综合体现。
必须指出：
功能部件产品只有“精度指标”和“性能指标”都达到的情况下，它的“功能”才能充分显示出来。
常有这样的反应，产品出厂时是合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。
究其原因，主要是不过硬的“性能指标”吃掉了“精度指标”。
最后是产业化。
随着我国数控机械产业的不断进步，对部件的需求以每年30%左右的速率递增。
尤其在全球经济一片疲软声中，我国经济的一枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。
几乎全球所有的部件生产商都希望在中国这一大市场中分得一杯羹，特别是在中国加入WTO以后，国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高，从2001年底开始实行机床主要零配件“零关税”的政策，使我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最激烈的地区。
特别是近两年，台湾地区部件生产企业的异军突起，更是在全行业掀起一场从质量到价格到服务的全方位市场竞争。
为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于“做大做强，做精做专”，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争中立于不败之地。
3.2我国机床行业发展快速
“十五”期间我国机床工业走出“九五”连续四年徘徊的低谷，取得了长足的进步。
至2005年底，机床业（金切和成形）现有企业637个，其中金切机床企业376个，成形机床企业261个。
“十五”末机床业与“十五”初相比，企业数有所增加，约增加9.1%，工业总产值约为2.5倍，平均年增长约26%，产品销售收入约为2.8倍，平均年增长约28%。
“十五”期间，机床产量逐年快速增长，金切机床“十五”末产量为“十五”初的2.35倍。
机床产值增长更快，金切机床“十五”末产值为“
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